資金經理崗位職責

資金經理崗位職責(精選15篇)

　　在社會一步步向前發展的今天，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的資金經理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

資金經理崗位職責1

　　工作職責:

　　能獨立負責融資工作及協助融資中心總經理開展資金管理工作。

　　任職資格:

　　1)全日制本科及以上學歷,金融、經濟、財務類相關專業;

　　2)8年以上相關工作經驗,3年以上大中型房地產企業同崗經驗;

　　3)熟悉房產行業融資模式及資金管理,思維敏捷,能創造性開展工作;

　　4)良好的溝通、協調、掌控能力,具備優秀的領導、組織協調能力和團隊管理能力。

資金經理崗位職責2

　　工作職責：

　　1、全面負責區域公司財務預核算、資金管理工作；

　　2、組織日常會計核算、財務分析和編制財務報告；

　　3、負責擬訂區域公司資金計劃，控制資金計劃的執行；

　　4、負責擬訂公司融資計劃，開展融資工作，負責分析項目融資風險，對公司短期、長期的資金需求進行預測，并開拓融資市場，建立與維護融資渠道；

　　5、對外維護稅務局、銀行和金融機構等部門關系。

　　崗位要求：

　　1、年齡32—38歲，知名院校財務、金融類專業本科以上學歷；

　　2、有深圳本土知名地產企業或大型上市地產公司3—5年同等崗位管理經驗優先；

　　3、具有豐富的財務管理、資金籌劃、融資與資本運作經驗；具有大型房地產管理基礎知識和經濟核算方面的知識，能組織房地產公司財務的全面經濟核算，精通國家財稅法律規范；

　　4、良好的.職業道德和職業操守，嚴格執行企業財務制度，正直、誠信、公正；良好的團隊合作精神。

資金經理崗位職責3

　　1、推動公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應,維護公司信用;

　　2、編制并執行資金預算計劃,完成與業務的有效及時對接;

　　3、對公司的資金調配及運作提出建議,優化資金運用;

　　4、維護與金融機構、評級機構、擔保機構等有關部門持續性的'合作關系;

　　5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

　　6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農商行等銀行的聯系,擴大授信范圍;7、開拓創新公司融資和授信渠道。

　　任職要求:

　　1、金融、投資、財務、工商管理等相關專業本科以上學歷;

　　2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構運作體系,具有成功的銀行融資經驗者優先;

　　3、較強的溝通協調能力,在銀行等金融機構中具有廣泛的人脈關系和資源。

資金經理崗位職責4

　　1.負責建立企業的融資渠道，與銀行等金融機構、風投以及個人進行聯系;

　　2.負責處理企業中與貸款、融資相關的各種外部事宜;

　　3.對房地產融資項目進行市場調研并編寫項目可行性報告，對項目的`風險進行風險分析并出具風險分析報告，提出項目的運作方案;

　　4.負責房地產融資項目的具體執行工作，監督和控制項目的進度;

　　5.合理調配資金，安排企業內部融資，監督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

　　6.根據投資項目的需要進行融資，以滿足項目的投資需要;

　　7.負責與企業內部相關部門進行溝通和協調，負責建立和維護與相關金融和中介機構的良好關系;

　　8.負責財務融資報表以及相關配套資料的處理。

資金經理崗位職責5

　　1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執行情況，進行預實對比分析，統籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的`統計與分析;

　　3. 制定集團回款計劃，下達監控集團及項目公司回款任務，統一管理并進行考核，完成回款任務;

　　4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規范，并組織實施;

　　5. 根據資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;

　　6.開展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產品融資。同時負責設計融資產品(包括但不限于ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關注政策、法規及行業信息，密切關注資本市場運行情況并進行動態評估分析;

　　8. 維護金融機構關系，確保足夠的金融資源支持。

資金經理崗位職責6

　　1、負責與外部金融機構、銀行、政府等建立良好關系。

　　2、負責公司投資信息的收集、整理，投資渠道的'開發與建立。

　　3、負責參與投資商務談判，撰寫相關報告和文件。

　　4、負責處理與投資、貸款相關的各種外部事宜。

　　5、合理進行資金分析、調配，以及內部投資等安排。

資金經理崗位職責7

　　職責描述:

　　1、財經、稅務專業本科及以上學歷;

　　2、5年以上制造企業資金、稅務管理工作經驗;

　　3、了解企業資金、稅務相關政策和財務核算，具有較強的稅務籌劃能力、及豐富的稅務運作和籌劃實踐經驗;

　　4、良好的前瞻性、洞察力，良好的文字能力;

　　崗位職責:

　　稅務方面

　　:1、與各主管稅務機關溝通確定月度納稅申報事宜;

　　2、根據各項目公司經營情況和相關稅收政策，做好各項稅金的預測、測算和分析工作，并提出建議和方案;

　　3、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業務發表稅務意見，評估稅收風險;

　　4、結合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執行和落實集團稅收籌劃方案，并反饋執行效果;

　　5、跟進完成各公司稅務特殊事項:如稅務評估、稽查、檢查等，對相關事項的原因、問題、處理情況等進行總結并提出改進建議;

　　6、配合外部稅務中介機構完成涉稅鑒證審計及稅務事項溝通;

　　7、及時收集稅收政策，做好稅收政策的宣講與稅務知識培訓;負責地方稅務關系維護;

　　8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;

　　資金方面:

　　1 .根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求;

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

　　3.負責協調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務;

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率;

　　8.加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全;

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業日常資金的`結算業務，協調與集團資金中心的資金管理關系;

　　10.建立健全資金預警系統，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告;

　　11、做好與銀行業務的對接工作;

　　10、完成上級交辦的其他工作。

資金經理崗位職責8

　　1.編制資金規劃，制定相關政策制度，組織資金預算;

　　2.資金結算、調度等運營管理與風險監控;

　　3.授信、資信以及相關資質管理;

　　4.融資管理;

　　5.內部資金市場/內部銀行管理;

　　6.資金業務部門管理;

　　7.完成上級領導交辦的其他事情

資金經理崗位職責9

　　1、在公司授權范圍內，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護;

　　2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業需求設計合作方案， 參與融資項目商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現資金對接;

　　3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關工作報告;

　　4、 跟進與各個合作金融機構的后續工作，包括還款統計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率;

　　5、 其他資金管理的內部工作。

資金經理崗位職責10

　　職責描述:

　　1、負責完善集團資金管理制度體系、優化資金控制流程;

　　2、根據集團發展規劃,統籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;

　　3、配合集團業務發展需求,高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;

　　4、積極開拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道,做好籌融資后續管理;

　　5、負責集團各事業部資金平衡分析預警,推進項目“以收定支”,完善項目資金管控;

　　6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實辦理及后續跟蹤;

　　7、參與集團經營、投融資款項的大額支付審核及統籌安排;

　　8、協助集團處理好與金融機構等相關部門關系;

　　9、上級臨時安排的'其他相關工作等。

　　任職要求:

　　1、金融、銀行、財務管理或會計相關專業,本科及以上學歷,中級會計師以上職稱;

　　2、8年以上工作經驗,其中大型企業集團3年以上相關管理經驗者優先;

　　3、責任心強、作風嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執行能力;

　　4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的組織、協調和團隊協作精神,能承受較大的工作壓力。

資金經理崗位職責11

　　1. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

　　2. 負責協調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

　　4. 辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　5. 負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算、銀行承兌匯票等融資業務;

　　6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;

資金經理崗位職責12

　　1、按公司資金預算制度，根據公司預計的收入回款情況和往期支出情況合理預計后續會計期間的支出，并協助資金管理部長做好相應的`資金安排，確保公司正常的資金需求。

　　2、依據公司相關規定，合理安排調撥和使用集團內部資金，確保集團各公司的資金需求。

　　3、嚴格按公司相關資金管理制度和程序對付款進行安排和審核，確保付款準確及時安全;不定期盤點出納現金，確保公司現金款項安全。

　　4、負責制定和完善銀行票據(如支票)、賬戶管理等相關制度，通過完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進行嚴格管控，防范風險，確保公司資金安全。

　　5、根據公司業務發展與部門規劃要求，負責制定資金部工作計劃、職責分工及人員安排;

　　6、負責本部門人員的日常管理工作，包括業務指導、工作安排、績效考核、日�？记诘�

　　7、通過培訓、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設等手段，提高組織氛圍，加強部門組織文化建設，提高團隊整體工作效率水平。

資金經理崗位職責13

　　職責描述:

　　1)根據公司全年融資計劃與需求,進行任務分解并按照進度完成融資任務;

　　2)熟悉精通各類資金來源及運作方式,牽頭負責開發并深度合作各類資金客戶,包括但不限于銀行資金、保險資金、信托資金以及非銀機構資金等;

　　3)熟悉各類資金的應用架構,能夠根據市場需要,設計并應用各種資金通道;

　　4)根據部門全年任務指標,進行分解并按照計劃完成融資任務;

　　5)對接各資金渠道,進行商務洽談,提供公司資料,完成資金募資任務。

　　6)對部門各項資金,做好資金流動性管理;

　　7)收集、整理市場同業信息和客戶建議,為公司提供合理建議。

　　任職要求:

　　1)本科及以上學歷,金融等相關專業;

　　2)2年以上金融行業工作經驗,有一定資源可放寬條件;

　　3)具有銀行、險資等機構資金資源優先考慮

資金經理崗位職責14

　　1、參與公司融資業務策略的制定,統籌項目融資;

　　2、根據公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;

　　3、負責與政府、金融機構、投資機構聯系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規劃融資項目,通過各種金融業務模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

　　4、負責規劃融資項目,制定融資計劃,設計產品模式。

　　5、負責公司融資業務模式的`搭建和持續優化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。

　　6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規范,并組織實施;

　　7、對資金進行合理的調配,監督資金使用情況,提高資金的使用效率。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,金融、財務類相關專業;

　　2、3年以上融資工作經驗,熟悉貿易金融,融資租賃,醫療健康,資產管理等業務者優先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優先考慮;

　　3、具有豐富的商業談判經驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發融資項目的能力;

　　4、具有較強的團隊精神與合作能力;

　　5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;

資金經理崗位職責15

　　1、根據公司業務整體規劃、市場情況，選擇合適的金融機構、渠道，擬定相應的開拓方案。負責機構、渠道開發談判，并對已有機構定期回訪維護。重點開發銀行、券商、信托、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。

　　2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構日常金融業務服務和產品，根據公司需要，帶領團隊，為客戶制定金融服務方案。

　　3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業務。

　　4、熟悉各種再融資工具(資產證券化、可轉債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)

　　5、熟悉企業經營發展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩定的`關系。

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