財務出納崗位職責

時間：2023-03-21 13:37:04 崗位職責我要投稿

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財務出納崗位職責合集15篇

　　現如今，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的財務出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

財務出納崗位職責合集15篇

財務出納崗位職責1

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬；

　　2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬；

　　3、負責公司日常財務方面對接的工作處理；

　　4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表；

　　5、編制并上報統計表，建立完善的.統計臺賬；

　　6、做好統計資料的保密歸檔工作；

　　7、上級布置的其他工作。

財務出納崗位職責2

　　1、負責日常現金的'收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　2、負責公司銀行及現金結算;

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　4、每日核對現金日記賬與庫存現金是否相符;

　　5、負責協助會計核算往來款項、發票開具等;

　　6、每日盤點庫存現金做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　7、每月審核并協助工資的發放。

財務出納崗位職責3

　　1、負責分公司現金收付及保管,做到日清月結,及時登記現金日記賬,確保賬實相符;

　　2、負責分公司各種轉賬收支業務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業日記賬,確保賬賬相符;

　　3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證,交財務主管審核;

　　4、審核分公司各類付款單據及報銷單據,確保簽批手續齊全;

　　5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;

　　6、根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;

　　8、妥善保管分公司財務專用章、企業公章;

　　9、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等;

　　10、其他臨時工作。

　　任職資格:

　　1、23-28周歲,財務、金融等專業本科及以上學歷,本地戶口優先。

　　2、具有1年以上財務出納工作經驗,條件優秀的可放寬此項限制。取得會計從業資格證書;

　　3、熟練掌握相關財務管理軟件和辦公軟件,熟練運用EXCEL進行數據統計與分析工作;

　　4、了解會計核算基礎知識,能及時、準確、完整地編制日記賬等;

　　5、敬業愛崗,責任心強,堅持原則,工作認真細致,學習積極主動,團隊協作意識強。

財務出納崗位職責4

　　1、負責企業資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業務

　　3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作

　　4、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全

　　5、核算薪資，按時發放公司員工的'工資、獎金

　　6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作

　　7、負責掌管公司財務保險柜

財務出納崗位職責5

　　1、辦理銀行存款和現金領取；

　　2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理；

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章；

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷；

　�。�1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　（2）、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發放；

　　6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的.的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

　　7、協助財務經理完成其他輔助工作。

財務出納崗位職責6

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2、負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3、負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表

　　4、負責打印銀行回單，并與前日收入核對；

　　5、負責公司茅臺酒庫存單審查工作；

　　6、負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

財務出納崗位職責7

　　1、按規定每日登記現金日記賬。

　　2、按規定進行銀行付款操作。

　　3、銀行票據領用/開具/管理及臺賬維護。

　　4、保管好各種空白票據、印鑒等。

　　5、做好公司日常經營活動所發生的各種費用付款統計工作

　　6、負責接收各項銀行進賬付款憑證，并傳遞到會計人員。

　　7、部門領導交辦的其他任務（包括外勤）。

財務出納崗位職責8

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

　　2、負責銀行賬戶的`日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理;

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;

　　5、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;

　　6、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;

　　8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　9、月末與銀行核對存款余額;

　　10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款;

　　11、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;

　　12、完成領導交辦的其他事項。

財務出納崗位職責9

　　1、銀行賬的.登記及銀行業務辦理;

　　2、整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;

　　3、開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

　　4、銷售收入表格的編制;

　　5、裝訂憑證;

　　6、領導交代的其他工作

財務出納崗位職責10

　　1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔；

　　2、負責公司發票的開具和賬款的`收支處理；

　　3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作；

　　4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作；

　　5、完成上級交代的其他工作。

財務出納崗位職責11

　�。�1）辦理現金收支和銀行結算。

　�。�2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

　�。�3）辦理外匯出納業務。

　�。�4）辦理銀行結算。

　�。�5）保管庫存現金，有價證券。

　�。�6）保管各種印章，空白收據和空白支票等。

財務出納崗位職責12

　　1、負責公司發生的各項業務的`銀行往來、現金等工作;

　　2、登記現金、銀行存款賬務;

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;

　　4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

　　6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

財務出納崗位職責13

　　1、有初級會計資格證，有一定出納工作經驗者優先，學習能力強，無工作經驗亦可;

　　2、使用網銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關手續、資料的管理;

　　3、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作;

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的.準確性、安全性;

　　5、按照規定接收和審核公司各項費用報銷材料;

財務出納崗位職責14

　　工作職責

　　1、辦理貨幣資金收付業務，審核單據及發票；

　　2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價證券、財務印章及發票、數據等有關票據；

　　3、登記現金、銀行日記賬；

　　4、負責統計信息月報的填制與申報工作；

　　5、隨時掌握銀行存款情況，及時統計上報有關貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；

　　6、協助營運部，做好票券管理及日常營運結算工作；

　　7、負責協助庫房管理，做好每月盤點工作。

　　任職資格

　　1、統招全日制大學專科及以上學歷，會計、財務或相關財務專業為佳；

　　2、2年以上從事出納崗位的工作經驗；

　　3、精通現金及銀行業務知識，了解國際財經政策和會計、稅務法規，以及公司財務報銷管理制度；

　　4、具有較強的.獨立學習和工作能力，良好的職業操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；

　　5、取得會計從業資格證書。

財務出納崗位職責15

　　1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�；

　　2、幫助客戶建立財務管理模型；

　　3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題；

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案；

　　5、有效執行解決方案；

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

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