會計出納崗位職責精選15篇
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編整理的會計出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
會計出納崗位職責1
一、加強學習，不斷提高業務水平，練好基本功。嚴格執行學校財務管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經紀律的'行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。
二、負責學校日常經費報銷工作。按規定程序要求，對原始票據進行審核，確保各項支出手續完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續，確保各種票據的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。
四、負責整理原始憑證，協助總賬會計做好單據裝訂工作。
五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實可靠，手續嚴格清楚。登記有關經費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
六、協助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統計工作。
七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。
會計出納崗位職責2
一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
二、根據有關方針、政策和規定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監督、拒付。
三、掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據規定按銀行帳戶設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。
四、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的.限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領用的手續，控制使用限額和報銷期限。
五、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付、轉帳支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過程中如發現庫存現金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據學校領導的決定進行辦理。
六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發放名冊，按時發出教職工的工資、獎金。
七、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。
會計出納崗位職責3
1、嚴格遵守公司財務規章制度，辦理現金及銀行結算業務。
2、每日早晚收取臨時停車費現金，現金、和電腦數據核對無誤。
3、及時核銷崗停使用完的.。
4、每日各項收入與支出應及時登記電子臺帳、現金日記帳，每日盤點現金。
5、準時提交基層員工工資簽名表。
6、熟悉小區各棟物業的所在位置，掌握不同物業收費標準。
7、管理處現金存現、POS機的結算、財務日收支報表提報工作。
8、管理各種票據，專設登記薄登記，認真辦理臨時停車領用核銷手續。
9、每月上門收取商鋪管理費。電話及上門催繳住宅管理費。
10、辦理月卡，月結帳工作。
11、票據使用與領用的保管、費用單據的報銷。
會計出納崗位職責4
1、審核記帳憑證，并據實登記總帳；定期對總帳與各類明細帳進行結帳，并進行總帳與明細帳的對帳；
2、月底負責結轉各項期間的費用和損益類憑證；
3、對人員工資進行審核(工資表與付款單據核對)
4、按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的.各種稅；
5、各項納稅申報表編制，重點稅源調查表編制、上報
6、每年1月下旬前往稅務大廳打印前一年度12個月的個稅完稅憑證；
7、按照每季度集團要求做好每季度資產盤點工作；
8、對新增資產做好票據審核并進行賬務處理；
9、需報廢處理的資產做好登記及審核手續并進行賬務處理。
會計出納崗位職責5
崗位職責:
1、現金和銀行賬務管理
(1)根據收款、付款和各項費用單據憑證逐筆登記銀行和現金日記賬，不得少記、漏記和錯記。
(2)日常收到的現金款除日�，F金開支外，全部存入銀行，確保資金的安全性。
(3)及時打印銀行回單、交與會計做賬處理，每月按時打印銀行對賬單，確�，F金和銀行日記賬賬實相符。
2、傭金的結算和報銷款的支付
(1)整理報銷的費用發票，將合法、合規的費用發票分類整理，粘貼完整，交與總賬會計入賬。
(2)對需要結傭的付款申請單，審核付款單位，賬號、金額是否與發票相符，對不相符的付款單予以拒絕付款。
(3)對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性;檢查是否有部門負責人簽字、是否符合付款審批流程。
3、工資、獎金、提成的發放
(1)每月按時發放工資，遵守工資保密性原則。
(2)根據薪資制度按時發放業務提成，按時發放各項獎金。
4、發票開具管理
(1)根據業務部的`結傭申請單開具銷售發票，確保發票信息完整、準確，及時將開具的銷售發票提供給業務部門，并進行登記。
(2)當空白發票使用完以后，及時到稅務局購買發票。
(3)控制作廢發票和紅字發票的損耗。
5、合同管理
(1)將開發商合同、分銷商合同、后勤部門合同分類整理，按順編號、登記。到期的合同，及時與業務部聯系、按時催收。
(2)提供給業務人員的空白《分銷商框架協議》，待簽訂完成后及時收回歸檔。
(3)負責合同的完整歸案，妥善保管。
任職要求:
1.同等崗位2年以上工作經驗;
2.財務管理、會計學、財政與稅收相關專業
會計出納崗位職責6
1、審核簽章的記賬憑證辦理現金銀行存款的收付結算業務。
2、負責日常的`費用報銷工作。
3、及時登記現金銀行日記賬，做到日清月結，賬實相符。
4、負責餐館的采購及對接供應商。
5、負責每天核算人員工資。
6、負責員工的考勤，發放員工薪資。
7、完成領導交代的臨時工作安排。
會計出納崗位職責7
1、審核旭冉系統《銷售審批表》，并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統《欠首付》，并及時補錄完整
2、負責客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權部保持溝通，提供應收相關財務數據。
3、對賬中核實的待查款進行賬務處理。
4、審批OA系統《挖機解付、發票申請》、以及應收方面的報告文件
5、核對及生成挖機銷售收入憑證、置換機收入憑證、債權機收入憑證、信審費收入憑證等關于應收的憑證
6、編制應收賬款賬年齡分析表，統計月度首付款分析表，統計逾期分析表
7、編制《應收管理臺賬》，確保數據及時性與準確性，跟用友賬保持一致。
8、參與月度倉庫盤點工作。
9、參與月度憑證裝訂工作。
10、按時完成領導交辦的`其他相關工作。
會計出納崗位職責8
1、編制銷售報表，收入日報表。
2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表；
4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。
5、負責日�，F金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。
6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務�，F金及轉帳支票的簽發，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的.審核；
8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。
9、協助會計做好各種帳務處理工作。
10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；
11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
會計出納崗位職責9
1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督；
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的'各項資料，與各方保持良好的溝通及協調；
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
4、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析；
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；
6、領導安排的其他工作。
會計出納崗位職責10
1、負責整理和審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司財務制度的.有關規定，辦理現金、銀行收付業務。
2、負責核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬。
3、負責商業項目月度資金計劃SAP提報。協助年度預算的編制及執行。
4、協助準備每日、月單據及報表。
5、負責開具日常發票、收據。
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
會計出納崗位職責11
1、出納人員必須按照全國統一會計制度和上級主管部門的補充規定，設置和使用會計科目。
2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證（結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證）。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的.日期；憑證編號；經濟業務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。
5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發生錯誤，不準涂改。挖補。刮擦或用藥水消除字跡，要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正�，F金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無誤。
6、單位收入現金應于當日送存開戶銀行。
7、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付（即坐支）。
8、單位從開戶銀行提取現金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。
9、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金，不準謊報用途套取現金；不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄，不準保留帳外公款（即小金庫）。
會計出納崗位職責12
1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。
2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的發放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。
7、執行公司的.收付款制度，按規定辦理款項收付業務，并在OA系統完成相關流程。
會計出納崗位職責13
1、能夠獨立處理出納的.相關工作(包括但不限于收付款、審核票據、開具發票等)，
2、熟知財務知識及工作流程、熟悉財務相關法律法規、會計準則等;
3、能夠協助上級完善業務流程;
4、嚴格遵守財務紀律及各項制度，及時發現問題并上報領導;
5、能夠自主完成成本會計工作或者有意愿學習成本會計的相關專業知識，了解成本會計的工作內容(包含但不限于庫房盤點、成本維護、出具報表等);
6、協助公司完成維護金碟、erp軟件工作;
7、完成上級交辦的其他工作;
會計出納崗位職責14
一、職務標準：精通會計業務，有會計人員資格證書，懂得財經政策，熟悉餐廳業務，有較強的原則性。
二、工作標準：嚴格執行財務制度，遵守財經紀律、監督領導執行財務制度，賬目清楚，開支合理，為教學服務。
三、崗位責任：
1、在勤工儉學處主任領導下，負責學校餐廳財務工作，搞好伙食費的收支及盤點。
2、記帳及時，準確無誤，賬目清楚，審批手續齊全，嚴格杜絕不合理開支。
3、當好領導參謀，定期向勤工儉學處，學校領導及上級有關部門匯報餐廳財務情況，配合學校領導安排好財務收支。
4、負責餐廳售飯卡的管理工作。
5、負責學校日用品商店的.財務工作。
6、負責學校“校園消費一卡通”系統的財務工作。
7、協助餐廳管理員搞好餐廳工作。
8、認真執行現金管理制度，大量現金要及時存入銀行，時刻注意安全工作，餐廳采購借款及時結帳。
9、完成領導交辦的其它工作。
會計出納崗位職責15
1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的`開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;
2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;
5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
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