企業會計出納的崗位職責（通用18篇）
在充滿活力，日益開放的今天，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家收集的企業會計出納的崗位職責（通用18篇），歡迎閱讀與收藏。
企業會計出納的崗位職責1
一、加強學習，不斷提高業務水平，練好基本功。嚴格執行學校財務管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。
二、負責學校日常經費報銷工作。按規定程序要求，對原始票據進行審核，確保各項支出手續完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續，確保各種票據的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。
四、負責整理原始憑證，協助總賬會計做好單據裝訂工作。
五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實可靠，手續嚴格清楚。登記有關經費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
六、協助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統計工作。
七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。
企業會計出納的崗位職責2
1、負責日常收支的管理和核對；
2、公司每月基本國地稅的報賬年審等事宜和賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制報表；
5、負責保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、員工工資核算
8、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；
9、固定資產和低值易耗品的登記和管理；
10、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；
11、協助主管完成其他日常事務性工作。
企業會計出納的崗位職責3
1、負責公司日常行政文件及規章制度的編制維護與修訂；
2、負責員工入職、離職、轉正、調動等手續的辦理；
3、負責跟進公司培訓工作；
4、負責月度、季度、年度績效考核的執行、監督、統計工作；
5、負責公司考勤的審核；
6、負責公司行政基礎工作管理；
7、協助公司部門領導處理本部門及公司的相關事務；
8、負責公司日常出納工作；
9、負責公司對外接待工作。
企業會計出納的崗位職責4
1、負責各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；
2、按規定每日登記現金銀行日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全；
3、負責完成業務系統出納操作權限操作及業務基礎數據統計匯總；
4、發票的開據及發票相應信息數據整理；
5、負責各類票據的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；
6、財務檔案的制作、裝訂、保管。
企業會計出納的崗位職責5
一、職責范圍
在單位領導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執行國家政策、法令和財經制度，維護國有資產的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。
二、工作內容
1、照國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。
3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領備用金。
4、按照經濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發現財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議。
5、按照國家會計制度的規定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。
6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關部門進行核對工作。
三、權限
1、有權要求本單位有關部門、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并向本單位領導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。會計人員對于違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領導人或上級機關、財政部門報告的，應同有關人員負連帶責任。
2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經濟合同，參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的涉及有關財務開支的經濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。
3、有權監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產管理、收發、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。
企業會計出納的崗位職責6
工作內容
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理賬務;
2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。
任職資格
1、教育背景和專業財務或會計相關專業，大專及以上學歷;
2、工作經驗2年以上相關工作經驗;
3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強;
4、有良好的職業道德素養和溝通協調能力。
企業會計出納的崗位職責7
①工作內容：
1.開具增值稅發票,并做相應登記.
2.根據記賬憑證收付現金。每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
3.負責公司相關信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。
4.與物流溝通，做好每日貨物發送及統計工作。
3.每日庫存登記及每月庫存盤點,并作相應報表.
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6.各類費用及相關表單的制作.
7.完成科領導交辦的其他任務。
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1.具有一定的會計專業知識,持會計上崗證.
2.具有現金管理和銀行結算業務方面的知識，掌握現金、銀行存款管理制度和財務開支標準;
3.熟練運用電腦及財務軟件.
4.能正確辦理日常銀行往來的賬務處理;
5.誠實可靠,嚴守紀律
6.具有2年工作經驗者優先.
企業會計出納的崗位職責8
1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；
2、登記保管各種明細賬、總分類賬；
3、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因；；
4、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜；
5、做好每月的報稅和工資的發放工作；
6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；
7、完成總經理交辦的其他工作。
企業會計出納的崗位職責9
1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實；
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；
4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；
5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協助發放。
企業會計出納的崗位職責10
1、編制銷售報表，收入日報表。
2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表；
4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。
5、負責日常現金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。
6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務�，F金及轉帳支票的簽發，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的審核；
8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。
9、協助會計做好各種帳務處理工作。
10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；
11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
企業會計出納的崗位職責11
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時與銀行定期對賬；
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
企業會計出納的崗位職責12
1、負責公司現金及銀行業務往來，各種票據的及時處理，做好公司應收應付的管理和登記。
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、增票的購買、開具及認證，準備和報送財務報表，協助辦理稅務申報工作。
4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相當資料。
5、每月員工工資核算及發放。
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡工作。
7、年終各項財務數據的統計匯總工作。
8、完成上級領導交代的其它任務。
企業會計出納的崗位職責13
1、按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務；
2、完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據；
3、及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務；
4、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。
5、根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作；
6、準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整；
7、根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據；
8、完成財務部經理臨時布置的各項任務
企業會計出納的崗位職責14
1、負責公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
3、協助公司上級做好各種財務的處理工作；
4、按照公司要求及時編制各種財務報表；
5、配合上級做好公司財務預決算、核算、會計監督等相關管理工作；
6、配合上級完成公司稅務管理工作，及時完成稅務申報、納稅以及年度審計工作，正確開具各類發票，做好來票保管工作，月底核算進銷項認證發票；
7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
8、根據會計制度規定，正確設置科目，及時登帳，做到賬目清楚，數字準確，登記及時，帳證相符，及時更正錯誤；
9、按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務應收、應付工作；
10、編制、核算每月的工資、獎金發放表；
11、解釋、解答與公司的財務會計有關的`計件方式、法規和制度等；
12、完成公司安排的其他臨時性事務。
企業會計出納的崗位職責15
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
8、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
10、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
11、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
12、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
13、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
14、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
企業會計出納的崗位職責16
1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并要按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
6、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
10、對領導交與的其他事務按規定辦理。
企業會計出納的崗位職責17
職責描述：
一“出納”職位要求（1人）：
1、年齡25-40歲，大專以上學歷，3年以上出納工作經驗。
2、熟練財務出納工作，有會計經驗優先。
二“會計”職位要求（1人）：
1、負責公司明細帳、總賬的管理。
2、負責公司憑證錄入的審核。
3、負責憑證、帳簿、資料、檔案、證照的保管。
4、負責公司對外納稅申報、統計、工商年檢工作。
5、負責公司財務章管理。
6、負責各公司網銀付款授權工作。
7、負責各公司采購付款審核、發票簽收、進口合同管理。
8、負責公司發票開具。
9、負責公司應付賬款管理。
10、負責公司成本核算管理，準確上報利潤報表。
11、負責公司固定資產、存貨定期盤點工作。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經驗
企業會計出納的崗位職責18
1.收付現金要做到及時、準確、無誤，嚴格執行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。
2.按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作，根據每天發生的收付憑證，及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。
3.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業務，結出定期收付發生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。
4.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經秘密;并定期參加財務繼續教育培訓。
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