出納的主要崗位職責

出納的主要崗位職責（精選20篇）

　　在當下社會，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編精心整理的出納的主要崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　出納的主要崗位職責 1

　�。保�負責公司日常的.費用報銷；

　�。�、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　4、人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放；

　　5、發(fā)票開具,發(fā)票臺賬管理；

　　6、憑證裝訂及保管；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜、

　　出納的主要崗位職責 2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的`報銷憑證單據(jù)內(nèi)容支付現(xiàn)金或登錄各網(wǎng)上銀行填制支付憑單；

　　3、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的付款申請單支付相關(guān)款項；

　　4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納的主要崗位職責 3

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理；

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限；

　　5、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤；

　　6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；

　　8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　9、月末與銀行核對存款余額；

　　10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款；

　　11、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全；

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事項。

　　出納的主要崗位職責 4

　　1、 負責每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務(wù)中心；

　　2、 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至會計做賬；

　　3、 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù)；

　　4、 用款申請、費用申請復(fù)核并付款；

　　5、 各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表；

　　6、 隨時關(guān)注并向財務(wù)負責人和財務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險；

　　7、 按集團要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款；

　　出納的主要崗位職責 5

　　1、負責執(zhí)行費用報銷及現(xiàn)金收付。按照公司報銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)。收取銀行結(jié)算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　3、負責現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動的正常運作。

　　4、負責憑證的.整理。按照公司財務(wù)要求復(fù)核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。

　　5、負責編制資金收付表。定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月、季報表，做出相關(guān)分析說明。并整理相關(guān)財務(wù)會計資料，存檔保管。

　　出納的主要崗位職責 6

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準確性；

　　3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關(guān)人員。

　　4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的'維護；

　　6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

　　出納的主要崗位職責 7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報；

　　2、每周在集團規(guī)定的時間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報，每月初需上報上月資金余額；

　　3、及時審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時鎖定；

　　4、根據(jù)報銷流程，辦理費用報銷業(yè)務(wù)；

　　5、發(fā)票的購買與開具；

　　6、印鑒的管理。

　　出納的.主要崗位職責 8

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證；

　　2、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié)；每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理；

　　3、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由會計主管進行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證；

　　4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會計主管審核；

　　5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作；

　　6、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給會計主管；

　　7、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表；

　　8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　出納的主要崗位職責 9

　　1、負責公司現(xiàn)金銀行款項的收付、支票及票據(jù)的保管、費用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對；

　　2、熟練開具增值稅發(fā)票，并做好開票明細登記工作；

　　3、協(xié)助完成財務(wù)數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂；

　　4、員工入職登記 ，合同簽訂，工資結(jié)算，社保、公積金辦理；

　　5、來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂、督促辦公環(huán)境的整潔；

　　6、公司每月團建活動安排等；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　出納的主要崗位職責 10

　　1、負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

　　3、保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

　　4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務(wù)會計審核；協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。

　　5、負責財務(wù)印簽的保管和使用。

　　6、員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

　　7、協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。

　　8、對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

　　9、參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

　　10、配合總經(jīng)理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的.人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11、協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。

　　12、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

　　出納的主要崗位職責 11

　　1、有初級會計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學習能力強，無工作經(jīng)驗亦可；

　　2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的'管理；

　　3、負責本公司和各公司之間的賬務(wù)記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應(yīng)收賬款的催討工作；

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性；

　　5、按照規(guī)定接收和審核公司各項費用報銷材料；

　　出納的主要崗位職責 12

　　1、負責公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報銷和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)；

　　2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調(diào)整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。

　　3、做好支票的.購買、登記和注銷工作。

　　4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務(wù)。

　　5、完成上級交給的其它財務(wù)工作。

　　出納的主要崗位職責 13

　　1、認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符；

　　3、及時準確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；

　　4、負責物業(yè)相關(guān)費用的收��；

　　5、辦理報銷審核工作；

　　6、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù)；

　　7、負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發(fā)放工作；

　　8、負責每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預(yù)算的編制工作；

　　9、負責與集團總公司財務(wù)的`對接；

　　10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納的主要崗位職責 14

　　1、 負責公司費用報銷、銀行支付及報銷單、支付單等的常規(guī)錄入；

　　2、負責外匯預(yù)付款申請、核銷，確保各項支付、收訖、轉(zhuǎn)賬，準確無誤；

　　3、負責采購、銷售發(fā)票系統(tǒng)錄入及核對，發(fā)票購買、稅控系統(tǒng)開票等；

　　4、每月關(guān)賬后系統(tǒng)導(dǎo)出報表，及時提交各項資金流動報表等；

　　5、整理財務(wù)各類憑證，并將會計憑證、各類報表進行定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，并妥善保管；

　　6、協(xié)助會計完成對外銀行、稅務(wù)辦理等相關(guān)工作。

　　出納的主要崗位職責 15

　　1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、每人負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員。

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　出納的主要崗位職責 16

　　1、熟悉國家有關(guān)財政法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定；

　　2、熟悉國家及云南省對物管費收取的有關(guān)政策和法規(guī)；

　　3、負責所在項目各項費用的收取及相關(guān)費用的`退款處理；

　　4、按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作；

　　5、負責日報表的填寫，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符；

　　6、嚴格執(zhí)行國家、省、市票據(jù)管理規(guī)定，做好收費票據(jù)的申領(lǐng)、保管、繳銷工作；

　　7、熟練使用財務(wù)軟件，進行各項費用統(tǒng)計及相關(guān)費用報表的打印，定期核對賬款；

　　8、協(xié)助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務(wù)工作，定期及時向經(jīng)理匯報費用收取情況。

　　出納的主要崗位職責 17

　　1、協(xié)助財務(wù)部長建立財務(wù)管理與會計核算制度及實施細則。

　　2、負責組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進行匯總編制全面目標預(yù)算。對整個公司預(yù)算控制、執(zhí)行狀況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)帶給決策支持。

　　3、負責對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策帶給依據(jù)。

　　4、負責對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責。

　　5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導(dǎo)和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。

　　6、負責協(xié)調(diào)和配合集團及相關(guān)部門、機構(gòu)審計檢查工作。

　　7、負責與各部門進行業(yè)務(wù)溝通。

　　8、負責集團上報資料的收集和編制。

　　9、保守本單位的`商業(yè)秘密。

　　出納的主要崗位職責 18

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行的.結(jié)算業(yè)務(wù)以及登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、負責開票;

　　3、負責管家婆工貿(mào)系統(tǒng)中收付款數(shù)據(jù)的錄入;

　　4、負責相關(guān)檔案資料的管理及憑證裝訂;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他相關(guān)事項。

　　出納的主要崗位職責 19

　　1.負責日常現(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符;

　　2.負責保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負責對員工費用票據(jù)進行初審;

　　5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發(fā)票開具;

　　7.工會相關(guān)財務(wù)記錄及繳費;

　　8.銀行客戶經(jīng)理維護;

　　9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性工作;出納崗位職責權(quán)限有哪些篇

　　出納的主要崗位職責 20

　　1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作;

　　2.其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;

　　3.各類日常費用報銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的.開具;

　　4.負責原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程;

　　5.熟悉財務(wù)相關(guān)財稅法律法規(guī);

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