財務出納的職責與工作內容

財務出納的職責與工作內容

財務出納的職責與工作內容1

　　1、辦理現金、銀行存款的收付結算業務，及時登記現金、銀行日記賬

　　2、復核收入憑證，及時跟進往來款的支出與收入情況

　　3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬賬相符

　　4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉、核算，及時更新上下游合作單位信息

　　5、負責公司日常報銷、票據審核及發放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證

　　6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據、印章及網銀盾

　　7、負責購買開具增值稅發票，開具發票并做好保管

　　8、負責銀行賬戶的開設變更及注銷

　　9、完成上級交辦的其他財務出納性工作

財務出納的職責與工作內容2

　　1、負責銷售收款及發票開具;

　　2、負責銷售臺賬登記以及與會計核對;

　　3、負責店面系統收款及結算;

　　4、負責銷售價格權限的.審核;

　　5、負責所有對外款項的支付;

　　6、負責現金的存取，登記現金日記賬，并按時完成現金盤點;

財務出納的職責與工作內容3

　　1、負責日常物業管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表；

　　5、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納的職責與工作內容4

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

財務出納的職責與工作內容5

　　1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;

　　2、負責收入發票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;

　　3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。

　　4、監督執行財務制度

　　5、固定資產管理：負責公司固定資產盤點，建立歸口管理制度。

　　6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調節表

　　7、應收款日報表編制：負責統計業務欠款日報表，要求準確、及時。

　　8、其他領導交代的事項。

財務出納的職責與工作內容6

　　1、網銀轉賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;

　　2、負責日常收支的管理;

　　3、辦公室基本賬務的核對和報表;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　6、辦公用品、固定資產的購買

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