稽核崗位職責
在生活中,崗位職責的使用頻率逐漸增多,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發現和使用人才的作用。一般崗位職責是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的稽核崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
稽核崗位職責1
1.負責公司財務稽核及報告工作;
2.負責審核各種明細帳、總帳,并核對相符;
3.配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督;
4.協助上級加強會計基礎管理工作;
5.規范公司財務制度及流程;
6.完成領導交辦的其它工作。
稽核崗位職責2
1。負責對部門借款審核,對出納簽發的支票要索審查無誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。
2。負責審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。
3。負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證資料真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4。登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5。按照正常審批程序,負責各類客戶的`裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6。負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。
7。協助財務經理計算分公司工資,并根據審核過工資表負責及時發放。
8。負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9。裝訂、管理本部門財務檔案。
10。負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。
11。完成領導交辦的其它工作。
稽核崗位職責3
1、擔任分支機構的項目主審工作,負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的'見面會、溝通會;
2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告,初步提出稽核建議及處罰意見,跟蹤后續整改情況等,對稽核項目負責;
3、根據項目具體情況承擔部分檢查工作,并就檢查內容實施檢查程序、撰寫稽核小結;
4、對稽核中發現的流程控制問題及其他普遍性管理問題,提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;
5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納,對稽核課題進行研究。
稽核崗位職責4
1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全;
2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批;
3、負責本部門員工的工作監督、檢查、考核;
4、負責公司質量管理體系的`執行、維護、監督;
5、以公司相關規章制度、程序文件、管理制度、作業流程、崗位說明書等制度規范為依據,確定稽核重點及稽核頻次;
6、受理部門及員工重大投訴,并以事實為依據進行調查處理;
7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;
8、對稽核工作中發現的問題進行督導改進;
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案;
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結、計劃等記錄;
11、總經理交辦的其它臨時事項。
稽核崗位職責5
1、定期對賬,如發現差異,查明差異原因并處理有關的財務調整事宜;審查財務收支,監督各項開支業務審批手續是否符合公司要求和財務管理規定,對計劃外或不符合規定的收支,應提出意見;
2、審核相關原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核憑證是否合法,內容是否真實,手續是否完備等;復核各種記賬憑證,記賬分錄是否準確,是否符合制度規定等;
3、對賬簿記錄進行逐筆檢查,看其是否符合要求,并將財務系統中的數據與會計憑證進行核對;
4、復核各種會計報表是否符合制度規定的.編報要求。復核中發現問題和差錯,應通知有關人員查明、更正和處理;巳藛T要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責;
5、完成部門負責人交代的其他相關工作。
稽核崗位職責6
一、執行酒店財務各項規章制度,服從上級領導工作的安排。
二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據,核對營業報表和當日各種消費項目明細表,發現錯漏,及時上報上級領導,確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準,拒絕一切違反原則的結算。
1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,并與應收賬款明細賬核對;
2、稽核各種優惠折扣,手續是否完備,并編制優惠折扣明細統計表;
3、完成每日現金結算狀況報表,包括客人人數、平均消費、餐次、營收等狀況,交成本會計填制成本報表。
4、審核收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,電腦報表是否一致,以及報表是否跳號。
5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。
6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。
三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質,票據是否按財經制度上傳,發現差錯、盈損應及時查明原因,上報處理。
四、審核記賬的完整和合法依據,審核賬目的原始單據是否齊全和貼合規定,審批手續是否完備。
五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的'電腦輸入是否正確,節省客人的結賬時間。
六、審核對外結算組每一天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協議,合同或紀要。
2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目,及時登賬并反映客戶欠款狀況,確保應收賬款戶的正確性。
3、按合同、協議等規定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款,并加強檢查的收款狀況,做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。
4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權債務狀況,并將欠款狀況和催討狀況書面報告經理。
七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制,保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。
稽核崗位職責7
職責描述:
1.負責編制公司的'財務報表,并對財務數據進行對比和分析,對公司的經營運作情況提出建設性意見;
2.負責管控公司資金以及資金運作效率,規避財務風險;
3.負責指導團隊成員熟悉財稅法規及合理應用,結合實施公司總部的管理方針和目標,嚴格執行公司財務管理制度;
4.負責協調與業務部門的工作并完成總部安排的其他工作;
5.對接支持業務部門。
任職要求:
1.大專及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業
2.5-8年財務管理工作經驗,2年以上財務主管及財務經理工作經驗
稽核崗位職責8
(一)原始憑證審核
按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定,對本單位發生的一切經濟事項逐筆審核,審核人員務必熟悉國家有關的方針、政策、法令、規定、制度及單位的有關規定,掌握費用開支標準,并做好宣傳解釋工作。原始憑證的`審核應從以下幾方面進行:
1、合法性審核。即審核經濟業務是否貼合國家有關規定的要求,有無違反財經紀律和財務制度現象,及原始憑證本身是否合法等。
2、合理性審核。審核所發生的經濟業務是否是工作所需要的,是否貼合厲行節約、有利于提高社會效益和經濟效益的原則。
3、真實性審核。
4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。
5、完整性審核。審核原始憑證的資料、附件是否完整,手續是否完備。
原始憑證審核后,應根據不一樣的審核結果,進行不一樣的處理。
(二)復核記賬憑證
對記賬憑證的審核,應從以下幾方面進行:
1、填制依據是否真實,所附原始憑證手續是否齊全,記賬憑證資料與所附原始憑證資料是否一致。
2、審核記賬憑證資料是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數、有關人員簽章等。
3、審核會計科目使用是否準確,科目使用前后是否一致。
4、審核金額是否正確。
稽核崗位職責9
(一)原始憑證審核
按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定,對本單位發生的一切經濟事項逐筆審核,審核人員必須熟悉國家有關的方針、政策、法令、規定、制度及單位的.有關規定,掌握費用開支標準,并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應從以下幾方面進行:
1、合法性審核。即審核經濟業務是否符合國家有關規定的要求,有無違反財經紀律和財務制度現象,及原始憑證本身是否合法等。
2、合理性審核。審核所發生的經濟業務是否是工作所需要的,是否符合厲行節約、有利于提高社會效益和經濟效益的原則。
3、真實性審核。
4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。
5、完整性審核。審核原始憑證的內容、附件是否完整,手續是否完備。
原始憑證審核后,應根據不同的審核結果,進行不同的處理。
(二)復核記賬憑證
對記賬憑證的審核,應從以下幾方面進行:
1、填制依據是否真實,所附原始憑證手續是否齊全,記賬憑證內容與所附原始憑證內容是否一致。
2、審核記賬憑證內容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數、有關人員簽章等。
3、審核會計科目使用是否準確,科目使用前后是否一致。
4、審核金額是否正確。
稽核崗位職責10
1。熟悉國家、行業頒布的相關法律法規,掌握會計政策和核算方法;
2。負責審核公司會計核算業務的真實性,完整性,客觀記錄公司各項經紀業務的開展,確保核算符合國家法律、法規、和政策的要求;
3。負責審核內外部報表的編報,滿足公司外部利益相關者和公司管理的需要;
4。負責審核資金的.收付、財務印鑒的保管,保證資金流動的真實性、完整性;
5。協助團隊負責人進行公司各類財務信息的搜集、整理,有效制定推動公司業務發展的政策;
6。完成領導交辦的其它工作。
稽核崗位職責11
1、協助擬定并完善內部稽核、審計制度和流程,起草審計計劃方案及具體實施方案;
2、根據制定的審計目錄及公司工作需求,編制月度審計計劃。
3、負責子公司各專業市場財務制度執行情況監督,檢查運營收費流程管控,負責審查企業資金受控情況。
4、按照審計程序和審計方法,收集充分的審計證據,檢查審計證據,做出審計評價意見,編寫內部控制評價報告、審計報告等審計文書。
5、實施項目的后續審計及整改落實情況的'反饋;
稽核崗位職責12
一、記賬憑證稽核
1、每一經濟事項發生,是否按規定填制記賬憑證,如有事后補制的,應查明原因。
2、會計科目及支出經濟分類是否準確,摘要是否適當,有無遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。
3、轉賬是否合理,借貸方數字是否相符,有無轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。
4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規定,填寫是否齊全,計算是否準確,報銷審批手續是否完備,有關人員的簽章是否齊全。
5、記賬憑證是否連貫,有無重編、缺號現象,裝訂是否完整。
6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善,憑證的調閱及拆閱是否依照規定手續辦理。
二、賬簿稽核
1、各種賬簿的記載,是否與記賬憑證相符;是否經過復核;銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。
2、現金日記賬收付總額,是否與庫存表的當日收付金額相符。
3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目余額相符,有無遺漏。
4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結轉等手續,是否依照規定辦理,誤漏的空白賬頁,是否按照規定的劃線方法注銷,并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。
5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等,是否完備,是否送有關部門登記依法建賬。
6、活頁賬頁的編號及保管,是否依照規定手續辦理,訂本式賬簿有無缺頁。
7、各種借款是否及時收回或核銷,異常是現金借款是否在事畢后規定期限內核銷,有無長期占用現象。
8、實行會計信息化的單位,賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規定。
9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善,是否登記備忘錄,是否按規定期限及手續移交給檔案管理部門管理。
三、庫存稽核
1、檢查庫存現金時,是否存放庫內,如有另存他處的,應立即查明原因。庫存現金有無以單據或白條抵充現象。支票的領購、簽發、保管是否貼合要求,支票印鑒的使用是否執行不相容原則,由兩人共同完成,印鑒與支票是否分開存放,空白未使用支票是否齊全,作廢的支票是否注銷,空額支票的.使用是否經有關負責人審批。
2、有無積壓結算票據及收付款票據現象,是否按記賬憑證辦理收付款業務。
3、是否日清月結,進行賬款核對。
4、是否及時向銀行索要銀行對賬單,銀行對賬工作是否及時。
5、收入是否送存銀行,有無坐支現象。
四、會計報表稽核
1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關部門的規定,表式是否齊全,說明是否詳盡客觀。
2、各種會計報表是否按規定期限及要求報送,有無遺漏。
3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
4、報表的數字計算是否正確,簽賬是否齊全;編號、裝訂是否完整及貼合規定。
五、票據稽核
1、有無票據管理制度,各種票據的領購手續是否完備真實,是否有專人負責并進行專門登記,是否有專柜(庫)保管存放,庫存及在用票據收回情景。
2、票據使用是否合理,是否按指定用途使用,填開的資料是否完整、規范、真實、準確;有無大頭小尾,轉讓,轉借,拆本使用,單聯填開,收據、收費票據、發票相互代用的現象等。
3、票據發出后是否定期收回,填寫錯誤或未用的票據是否加蓋“作廢”戳記,收回的票據存根保存是否完整得當,是否按規定的期限保存,銷毀手續是否完備。
六、財務稽核
1、有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執行情景,并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。
2、是否嚴格執行部門預算,有無無預算、超預算支出或虛列支出;專項資金使用是否?顚S,專項核算。
3、是否嚴格執行“三重一大”事項團體決策制度,有無詳實的會議記錄。
4、有關財產的采購、調配和處置的審核事項,是否嚴格履行政府采購和資產處置流程。
5、有關經濟合同、協議的談判、簽訂是否合規。
6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。
稽核崗位職責13
一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業務,積極完成各項工作任務。
二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃,審核本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經理報告工作,分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。
四、負責信用社稽核審計工作,深入基層了解信用社工作動態,指導和解決工作中存在的問題。
五、負責稽核審計人員的.指導工作,促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的提高。
六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關系。
七、完成領導交辦的其他工作。
稽核崗位職責14
稽核員崗位職責說明
1.宣傳貫徹國家有關電力供應與使用法律、法規、方針、政策以及電力行業標準。
2.按照統一安排,在公司范圍內開展用電稽查活動,協助處理用電糾紛。
3.負責填寫“用電檢查工作單”,經審核批準后執行響應任務,工作終結后,將工作單存檔。
4.認真履行用電檢查職責,隨身攜帶“用電檢查證”等相關證件。
5.嚴厲查處各類違章用電和竊電案件,制止危害供用電秩序的行為。
6.負責執行用電稽查工作計劃和培訓計劃。
7.完成領導交辦的其他工作。
稽核員崗位職責是什么
1.嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求,認真執行《會計法》、《關于違反財政法規處罰的暫行規定》以及其他有關規定,對一切經濟事項要逐筆審核,對計劃外的或不符合規定的收支提出意見,向領導匯報,積極采取措施進行處理。
2.按照上級主管部門的'規定和企業方針目標的要求,審查各項計劃指標的計算是否正確,指標間是否銜接平衡,計劃是否切實可行。對審查中發現的問題,要提出修正的意見和建議。
3.審核會計憑證是否合法,內容是否真實,手續是否完備,數據是否正確,會計分錄是否符合有關制度的規定。
4.審查賬簿記錄是否合法和真實。
5.審查各種會計報表是否符合現行制度規定的編報要求,是否反映了企業的真實情況。
6.會計稽核人員,要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。
稽核員崗位職責
1.日常工作內容:
(1)負責核算收銀員完成的各種報表,檢查收銀員所做的報表和清機報表、電腦報表是否一致,檢査清機報表是否跳號等。
(2)負責核算每日“商務中心收人報表”以及每日“住房收入報表”、“餐飲部收人報表”上的數據和前臺、客房部“夜間核算報表”上對應項目的數據是否相同。
(3)負責核算昨日夜間稽核員完成的報表,檢查稽核員所做的報表是否巳按收銀員提供的資料完成,報表是否完整和真實。
(4)核算前臺當天未結客賬的余額是否正確。
(5)負責完成酒店營業收益情況報告表、每曰現金結算情況報告表和各部門收入明細表。
(6)檢査退款單上客人的簽字與“入住登記表”上的簽字是否一致,前臺、餐廳給予的折扣和優惠是否合乎標準,回扣、更正是否正常,手續是否齊備等。
(7)負責檢查外幣現金收人與本幣現金收入的比例,防止私兌外幣。
(8)每日把各類報表按日期、序號存放,月末裝訂成冊。
2.每10天給成本部列出中、西餐廳,多功能廳,娛樂廳等的客人數、最低消費、服務費及酒吧、廚部支出等數據,以填制成本報表。
3.月末的工作內容:
(1)負責核對月末本崗位所屬賬戶的余額。
(2)將各部門當月收入的外幣數匯總列入報表。
(3)將本月營業總賬分部門核算后交成本部。
4.監督工作內容:
(1)檢查收鉗工作,保證收鉗工作按規定進行。
(2)發現問題時善于提出改進意見,進一步完善收銀制度。
稽核崗位職責15
1、負責組織項目財務管理工作檢查(包含物業費、停車費、多種經營及其他代收費用的臺賬及流程檢查),并按月形成報告;
2、負責片區工作檢查,項目憑證抽查,培訓及績效反饋;
3、負責跟進公共收入與業主委員會之間的核對、確認、移交等相關事宜;
4、負責組織財務例會、會議記錄及任務跟蹤情況反饋;
5、負責組織交樓工作;
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