如家酒店出納崗位職責(zé)（通用7篇）
在快速變化和不斷變革的今天，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編收集整理的如家酒店出納崗位職責(zé)（通用7篇），希望能夠幫助到大家。
如家酒店出納崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)日常資金收付、資金管理工作;
2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調(diào)節(jié)表，資金計劃表;
3、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
如家酒店出納崗位職責(zé)2
1.清點營業(yè)款，并核對營業(yè)明細(xì)表，編制營業(yè)匯總?cè)請蟊怼?/p>
2.登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，月終編制現(xiàn)金、銀行收支匯總表。
3.負(fù)責(zé)其他業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收入和各類費用的報銷。
4.負(fù)責(zé)銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)。
5.編制月終銀行存款調(diào)節(jié)表。
6.保管好保險箱鑰匙、現(xiàn)金、支票簿及其他票據(jù)。
7.下班前清點現(xiàn)金、做到帳款相符。
8.積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團(tuán)結(jié)合作，完成上級分配的其他工作。
如家酒店出納崗位職責(zé)3
1、每日與會計清點酒店的現(xiàn)金收入，并負(fù)責(zé)存入銀行及到各銀行轉(zhuǎn)支票。到中行幫助前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。
2、每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。
3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。
4、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負(fù)責(zé)保管酒店發(fā)票、收據(jù)，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關(guān)部門領(lǐng)用時登號簽名，以備查對。
5、按照支票管理手續(xù)，認(rèn)真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。
6、簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據(jù)。
7、掌握各類費用的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，報銷時注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的才予以兌付，現(xiàn)金要當(dāng)面點清。
8、每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。
9、每月10日前取酒店稅控機(jī)的老板卡到地稅局報稅。
10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納租金。
11、每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復(fù)核員工工資表及臨時發(fā)放的各項福利補(bǔ)貼。并負(fù)責(zé)計算并支付酒店所有離職員工的工資。
12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領(lǐng)取工資。
13、月末與收核組核對信用卡及當(dāng)月現(xiàn)金收入。
14、每月12日前復(fù)印上月報表，按要求郵寄至集團(tuán)、管理公司，報送市內(nèi)相關(guān)單位，負(fù)責(zé)報送酒店對外的一切報表。
15、核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。
16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細(xì)賬。
如家酒店出納崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職資格
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
如家酒店出納崗位職責(zé)5
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。
3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報。
5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。
6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。
二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：
1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。
2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。
三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：
1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，出入有價證券要有明細(xì)登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。
四、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。
五、按會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。
六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。
如家酒店出納崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、印章使用。
3、審核單據(jù)，正確辦理后臺現(xiàn)金收支。
4、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票并登。
5、登記注銷支票表。
6、編制資金日報表。
7、工資獎金的復(fù)核與發(fā)放。
8、銀行關(guān)系的維護(hù)與協(xié)調(diào)。
9、POS機(jī)回款對帳并報表的編制。
10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的'其它工作。
如家酒店出納崗位職責(zé)7
一、物資出入庫工作
1、每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務(wù)主管匯報（票實數(shù)量相符）；
2、每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準(zhǔn)確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類要準(zhǔn)確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）；
3、每天的領(lǐng)料工作；根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；
4、工作服庫存管理，根據(jù)員工進(jìn)出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；
5、倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務(wù)主管匯報）；
6、每月底的布件的金額統(tǒng)計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；
7、每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；
8、手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負(fù)責(zé)）。
二、出納稽核工作
1、出納的稽核工作
A、每天審核出納的收付憑證（現(xiàn)金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時通知其予以更改；
B、每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0.5小時左右）
2、盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。
3、月初，負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表,應(yīng)退未退,餐廳訂金的編制。
三、記帳工作
1、負(fù)責(zé)每天的記帳工作，根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據(jù)一致，摘要是否簡潔明了，便于查找；
2、供應(yīng)商10天一進(jìn)一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；
3、月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）
4、工資核算，包括社會養(yǎng)老保險金核算（難點），與公司核對無誤。能源預(yù)提核算，包括金額計算和記帳；
5、各類待攤費用、預(yù)提費用的攤銷和計提。
四、其他工作1小時
1、負(fù)責(zé)每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作；
2、在出納休息時代班做出納工作；
3、協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。
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