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收銀出納員崗位職責
隨著社會一步步向前發展,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非?鄲腊桑旅媸切【帋痛蠹艺淼氖浙y出納員崗位職責,希望對大家有所幫助。
收銀出納員崗位職責1
1.在總出納的領導下,負責企業現金收支工作,直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決;保持適當的`庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符;對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核簽收審核。
8.每日收入現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。
9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收入現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.切實執行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。
12.保存好現金支票,并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發放企業員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。
收銀出納員崗位職責2
1.在總出納的領導下,負責酒店現金收支工作,直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決。保持適當的`庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的各種印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核員簽收審核。
8.每日收人現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。
9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收人現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執行外匯管理制度。
12.保存好現金支票,并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發放酒店員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。
收銀出納員崗位職責3
1、認真解答客人提出的有關結賬方面的'問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應及時向上級主管報告處理。
2、小心操作收銀設備,并做好清潔保養工作。
3、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛生工作。
4、每班工作結束后,應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員
收銀出納員崗位職責4
1、每日根據審核無誤的會計憑證,進行現金的收付業務:
(1)收付款時,認真復查會計憑證及付款單,如手續不全或有錯誤現象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。
(2)收付時,要當面點清,以防差錯,數額大時,一定要有人復核。
2、每日根據審核無誤的現金收付憑證,登記現金日記賬及輔助記錄:
(1)現金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
(3)文和數宇必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執行。
3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的.安排籌儲現鈔。
4、按時發放工資、獎金,并填制有關的記賬憑證。
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現金盤庫表。
6、銀行賬務和支票辦理:
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。 到銀行回單時, 時登記后交給會計作賬。 有銀行退票,收及如應及時交會計沖賬,并重新更換支票。
(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調節表" 認真核對清查每筆未到賬的原因, 有錯賬及時更正,",如力爭將未到賬款控制在最低限度內。
(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理:
(1)每日下午 4:30 開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于 15 張者,可酌情推至次引正總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號,大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理, 查編號有無錯漏, 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,檢將并妥善保管。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記.
收銀出納員崗位職責5
1、負責查閱住客的欠款情況,督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
2、聆聽客人提出的建議和意見,認真處理客人投訴并做好記錄,無法自行解決的,上報財務部經理。
3、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作,及時處理有問題的支票、信用卡。
4、不定期召開收銀部會議,傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的.問題,提出解決方法。及時協調各班組的工作。
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