收銀出納員崗位職責(zé)

收銀出納員崗位職責(zé)

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，下面是小編幫大家整理的收銀出納員崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

收銀出納員崗位職責(zé)1

　　1．在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2．按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3．收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決；保持適當(dāng)?shù)腵庫存現(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

　　4．每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符；對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

　　5．出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章，應(yīng)由兩人保管。

　　6．嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7．每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核簽收審核。

　　8．每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　9．督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款；收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

　　10．備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫，一切營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。

　　11．切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣。

　　12．保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記；認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13．編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

收銀出納員崗位職責(zé)2

　　1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)腵庫存現(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

　　4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

　　6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

　　10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫，一切營(yíng)業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。

　　11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。

　　12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

收銀出納員崗位職責(zé)3

　　1、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的'問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告處理。

　　2、小心操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　3、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。

　　4、每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報(bào)表、賬單、營(yíng)業(yè)額封袋及時(shí)交收銀部專管員

收銀出納員崗位職責(zé)4

　　1、每日根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　　(1)收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。

　　(2)收付時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí)，一定要有人復(fù)核。

　　2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

　　(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增減。

　　(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

　　(3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

　　3、負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的.安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔。

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　6、銀行賬務(wù)和支票辦理：

　　(1)及時(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。 到銀行回單時(shí)， 時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作賬。 有銀行退票，收及如應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月 15 號(hào)前作上月 銀行存款金額調(diào)節(jié)表" 認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬的原因， 有錯(cuò)賬及時(shí)更正，"，如力爭(zhēng)將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。

　　(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無誤。由財(cái)務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。

　　(4)空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

　　7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午 4：30 開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總。

　　(2)匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號(hào)，大、小寫金額是否正確。

　　(3)每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理， 查編號(hào)有無錯(cuò)漏， 檢查無誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)，檢將并妥善保管。

　　(4)所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記.

收銀出納員崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號(hào)通知前臺(tái)接待部。

　　2、聆聽客人提出的建議和意見，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　3、負(fù)責(zé)安排收銀處營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的封袋及送交前臺(tái)收款部的工作，及時(shí)處理有問題的支票、信用卡。

　　4、不定期召開收銀部會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的.問題，提出解決方法。及時(shí)協(xié)調(diào)各班組的工作。

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