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出納崗位職責(zé)(勞動(dòng)和社會保障局)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)(勞動(dòng)和社會保障局)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納崗位職責(zé)(勞動(dòng)和社會保障局)1
1.現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的'資金必須當(dāng)天解入銀行;
2.資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報(bào);
3.清點(diǎn)各部門交來的各種款項(xiàng)，做到有問題即時(shí)問清并及時(shí)處理;
4.按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷審核，資金收付,并對已支付費(fèi)用報(bào)銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);
5.及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;
6.每月提供單體、合并報(bào)表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;
7.銀行帳戶的開戶與銷戶;
8.收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;
9.收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據(jù)，即時(shí)登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;
10.收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;
11.查實(shí)、關(guān)注、匯報(bào)各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;
12.每月15日前按時(shí)裝訂會計(jì)憑證;
13.積極配合審計(jì)工作;經(jīng)總賬審核，財(cái)務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);
14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;
15.完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。
出納崗位職責(zé)(勞動(dòng)和社會保障局)2
１、嚴(yán)格按照國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度執(zhí)行，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
�。�、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容的真實(shí)、手續(xù)完備。
�。场⒂涃~憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會計(jì)科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。
�。�、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
�。怠⒏鶕�(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
�。丁齑娆F(xiàn)金不得超過銀行核定的.庫存限額，超過部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
�。�、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
�。�、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對各項(xiàng)的借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào)，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
�。�、按時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金福利及學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用
10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。
11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作，按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。
出納崗位職責(zé)(勞動(dòng)和社會保障局)3
1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.根據(jù)會計(jì)制度的'規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
4.掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。
出納崗位職責(zé)(勞動(dòng)和社會保障局)4
一、熟練掌握會計(jì)核算方法、會計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定，辦理日�，F(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。不得兼任收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目登記崗位；不得兼任稽核、會計(jì)檔案管理崗位。
二、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng)，不得用本單位賬戶代其他單位或個(gè)人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存�，F(xiàn)金支票只限于會計(jì)室提現(xiàn)使用，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)結(jié)算。
三、遵守庫存現(xiàn)金限額，當(dāng)日收入的現(xiàn)金，必須當(dāng)日送存銀行，不得超過庫存限額。
四、辦理門診收費(fèi)處、掛號處、住院處現(xiàn)金核對繳存業(yè)務(wù)。
五、辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí)，對已經(jīng)審核簽章的`原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，并認(rèn)真鑒別貨幣真?zhèn)�，防止假鈔。對違反財(cái)務(wù)制度的報(bào)銷事項(xiàng)，有權(quán)拒付。
六、確認(rèn)現(xiàn)金收入后，按照收入性質(zhì)開具票據(jù)。妥善保管領(lǐng)用收據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人使用。對各種收款、付款原始憑證，加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“附件”章。
七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。當(dāng)日庫存現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金日記賬余額核對相符，編制《庫存日報(bào)表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數(shù)，提交制單人員。
八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時(shí)，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險(xiǎn)柜。嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物。遇有突發(fā)事件，及時(shí)報(bào)警。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1．在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2．按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3．收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決；保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的`庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。
4．每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符；對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。
5．出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章，應(yīng)由兩人保管。
6．嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)，責(zé)任會計(jì)蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7．每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表，交稽核簽收審核。
8．每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
9．督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營業(yè)款；收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時(shí)送交銀行。
10．備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。
11．切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣。
12．保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記；認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13．編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。
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第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計(jì)人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。
第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的`經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。
第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時(shí)掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，
使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。
第四，對于重大的開發(fā)項(xiàng)目，如更新改造項(xiàng)目等，須經(jīng)會計(jì)主管人員、總會計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。
第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎(jiǎng)金等大量現(xiàn)金時(shí)，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。
第六，對保險(xiǎn)柜的密碼要絕對保密，對保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。
第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時(shí)，須由會計(jì)主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。
第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒章應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>
第九，出納人員不能兼管會計(jì)稽核、會計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。
第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等）以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
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1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報(bào)銷的日期。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。
要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會計(jì)檔案保管工作。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。
3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價(jià)證券對于現(xiàn)金與各種有價(jià)證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險(xiǎn)箱密碼的'秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。
6、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。
7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。
出納崗位職責(zé)(勞動(dòng)和社會保障局)8
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。
4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報(bào)表的編制和分析
5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)
二、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)
對各部門填報(bào)的支款憑證、總賬會計(jì)填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請單的'批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容填寫是否真實(shí)、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確；
2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)
出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。
3、庫存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過
規(guī)定限額，超過部分及時(shí)存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管
妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券，保險(xiǎn)柜的密碼要保密，保管好保險(xiǎn)柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清原因更正。
出納崗位職責(zé)(勞動(dòng)和社會保障局)9
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收人、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行；
2、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用；
3、負(fù)責(zé)簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產(chǎn)制送款簿，及時(shí)送存銀行；
4、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)；
5、負(fù)責(zé)編制“企業(yè)每日資金日報(bào)表”和“銀行存款每日報(bào)告表”；
6、每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因；
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票；
8、將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的`外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會計(jì)；
9、審查外匯現(xiàn)金、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報(bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔；
10、妥善保管各種收、付款憑證和企業(yè)“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條有理；
1l、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全；
12、負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)；
13、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)(勞動(dòng)和社會保障局)10
一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計(jì)制度規(guī)定，出納員負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金收付工作，嚴(yán)密手續(xù)、加強(qiáng)管理、保證安全。
二、負(fù)責(zé)辦理學(xué)�，F(xiàn)金收付，如收取學(xué)費(fèi)、代收費(fèi)、捐資助學(xué)費(fèi)、水費(fèi)、房租等費(fèi)用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應(yīng)當(dāng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當(dāng)天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現(xiàn)金，都應(yīng)當(dāng)面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的'原始憑證進(jìn)行認(rèn)真審核。
四、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時(shí)間及時(shí)做帳，做到日清月結(jié)，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
五、每旬向會計(jì)報(bào)現(xiàn)金和銀行存款日報(bào)表一式二份，由會計(jì)復(fù)核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。
六、每月編造工資、獎(jiǎng)金及補(bǔ)貼花名冊，表格造好后，交會計(jì)審核，領(lǐng)導(dǎo)簽字后再發(fā)放。
七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票，簽發(fā)應(yīng)由會計(jì)審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應(yīng)向會計(jì)領(lǐng)用，用完后交會計(jì)復(fù)核再領(lǐng)。
八、保管各種有價(jià)證券，造具清冊，交領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后，交會計(jì)入帳。
九、出納人員因并因事臨時(shí)離職或工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須嚴(yán)肅認(rèn)真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計(jì)財(cái)科、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。
十、自覺遵守學(xué)校行政人員作息時(shí)間，上班期間不做與本職無關(guān)的事情。
十一、在搞好本職工作基礎(chǔ)上，協(xié)助搞好其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性的工作。
出納崗位職責(zé)(勞動(dòng)和社會保障局)11
一、 辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)
（一）、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核辦理款項(xiàng)收付。對重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、總會計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋;收訖;、;付訖;戳記。
�。ǘ�、庫存現(xiàn)在不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)象。
二、 登記現(xiàn)金日記賬
�。ㄒ唬� 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的.收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯(cuò)，要及時(shí)查詢處理。
（二） 出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。
三、 保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券
對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
四、 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)
�。ㄒ唬� 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。
�。ǘ� 對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
出納崗位職責(zé)(勞動(dòng)和社會保障局)12
我很榮幸這次被評為20xx年度財(cái)務(wù)部優(yōu)秀員工，我們大家在工作中并肩作戰(zhàn)，取得了可喜可賀的成績。這個(gè)榮譽(yù)不但得益于公司各位同事的支持與默契合作，更得益于公司優(yōu)良的團(tuán)隊(duì)氛圍和集體上下一致，積極認(rèn)真的工作態(tài)度，領(lǐng)導(dǎo)對我工作的信任和支持， 同事們對我的支持與幫助以及整個(gè)財(cái)務(wù)部的共同努力。我在公司財(cái)務(wù)部工作一年了，這一年里我我學(xué)會了許多。下面就三個(gè)方面談?wù)劊?/p>
一、我們的工作，需要細(xì)心。大家都知道，作為會計(jì)，每天要處理的賬務(wù)數(shù)據(jù)是相當(dāng)繁雜瑣碎的。每一項(xiàng)都需要我們的`細(xì)心，一個(gè)小數(shù)點(diǎn)出錯(cuò)，就會帶來許多不必要的麻煩，甚至更嚴(yán)重的后果都有可能。
二、我們的工作，離不開耐心。這么多的項(xiàng)目，這么多的數(shù)據(jù)，如果我們本身就顯得很浮躁，那么是很容易出錯(cuò)的。所以，我們做事時(shí)，必須要有耐心。
三、我們的工作，還要熱心。年復(fù)一年，日復(fù)一日，都與財(cái)務(wù)打教導(dǎo)，難免出現(xiàn)一些工作疲勞。因此，我們在工作時(shí)，必須把這項(xiàng)工作當(dāng)作一項(xiàng)有趣的事，或者當(dāng)成自己責(zé)任。我們要去熱愛這份工作，要去享受這份工作，才能把工作做得更好。
我今天要將的就是三個(gè)心，細(xì)心、耐心、愛心。愿我們在座的所有人，都有享受自己工作，享受人生。
我的演講完畢，謝謝大家。
出納崗位職責(zé)(勞動(dòng)和社會保障局)13
1.協(xié)助做好工會經(jīng)費(fèi)的收支管理與內(nèi)控監(jiān)督工作。
2.按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，做好工會經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金收支管理工作。
3.嚴(yán)格現(xiàn)金核算手續(xù)，正確無誤地根據(jù)會計(jì)記賬憑證收付現(xiàn)金和填制各類結(jié)算憑證，確保無差錯(cuò)失誤。
4.嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，大額現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，嚴(yán)禁白條抵庫和大額現(xiàn)金留庫。
5.不得私自挪用、支配現(xiàn)金，做到日賬日清和庫存現(xiàn)金賬與現(xiàn)金日記賬總賬相符。
6.按規(guī)定使用和辦理銀行結(jié)算憑證，及時(shí)與銀行對賬，對未達(dá)賬要及時(shí)查詢督辦。
7.認(rèn)真管好、用好收、付款憑證和現(xiàn)金票據(jù)，建立支票登記簿，作好備查備忘錄，確保資金、支票簿的安全。
8.嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，對收支款項(xiàng)要及時(shí)做好登記入賬。堅(jiān)持每月末與銀行、會計(jì)核對賬目。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人。
9.按照財(cái)務(wù)規(guī)定，協(xié)助會計(jì)做好工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)核算、賬目處理，真實(shí)反映收支情況，合理調(diào)度資金，管好、用好工會經(jīng)費(fèi)和印鑒。
10.協(xié)助會計(jì)認(rèn)真審查各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出與原始憑證，嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審批和辦理程序，及時(shí)準(zhǔn)確做好與會計(jì)記賬的對賬工作，保證賬款相符。
11.協(xié)助會計(jì)編制工會年度預(yù)、決算財(cái)務(wù)報(bào)表和工會經(jīng)費(fèi)收支情況的年度財(cái)務(wù)報(bào)告。協(xié)助參與預(yù)算管理，接受上級工會及經(jīng)費(fèi)審查委員會對工會經(jīng)費(fèi)收支情況的'審查。
12.協(xié)助會計(jì)做好往來款項(xiàng)的清理，按月核對檢查賬目，及時(shí)催報(bào)結(jié)算有關(guān)款項(xiàng)。
13.負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)活動(dòng)費(fèi)、慰問費(fèi)的發(fā)放與管理工作。
14.負(fù)責(zé)收、繳各類捐款，做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表并�？顚Ｓ�。
15、協(xié)助做好固定資產(chǎn)設(shè)備的采購、建賬與管理、清理工作。
16、負(fù)責(zé)做好工會會費(fèi)的收取工作。
出納崗位職責(zé)(勞動(dòng)和社會保障局)14
1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報(bào)告工作。
2、負(fù)責(zé)酒店籌建處收支出報(bào)表和一切往來款項(xiàng)的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。
4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)酒店經(jīng)營計(jì)劃、基建投資計(jì)劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。
6、加強(qiáng)與銀行的`聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。
8、辦理資金報(bào)批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時(shí)間。
9、負(fù)責(zé)資金核算，編制各項(xiàng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。
10、編制銀行出納報(bào)告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時(shí)解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達(dá)款項(xiàng)，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時(shí)掌握各個(gè)開戶銀行存款余額，并每天作出報(bào)告保證銀行收支的有序進(jìn)行。
13、加強(qiáng)對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財(cái)務(wù)處理。加強(qiáng)與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。
出納崗位職責(zé)(勞動(dòng)和社會保障局)15
1據(jù)國家財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)和行業(yè)會計(jì)規(guī)定，結(jié)合本單位特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂本單位會計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2．參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。
3．準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制和審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。
4準(zhǔn)確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制本單位月度、年度會計(jì)報(bào)表、年度會計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的'財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。
7負(fù)責(zé)會計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8及時(shí)做好會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作。
9主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會資訊分析和評價(jià)，向總經(jīng)理提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。
10協(xié)助總經(jīng)理做好公司的其他任務(wù)
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