出納的崗位職責(15篇)
在當下社會，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效規范操作行為。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納的崗位職責1
一、出納崗工作流程
(一)現金收付
1、收現
根據會計崗開具的收據(銷售會計開具的發票)收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據(發票)上簽字并加蓋財務結算章——→將收據第②聯(或發票聯)給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證 工資及固定資產崗(水電費、代收款項)
管理費用崗(其他應收款)
銷售核算崗(貨款)
成本核算崗(加工費、材料款)
注：(1)原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有"轉賬"字樣，后加蓋"轉賬"圖章和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會計崗位。
(2)隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。
2、付現
(1)費用報銷
審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核
(2)人工費、福利費發放
憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項)——→在支出證明單上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證
3、現金存取及保管
每天上午按用款計劃開具現金支票(或憑建行存折)提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行
注：(1)下午下班后，現金庫存應在限額內。
(2)從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。
4、管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與微機賬核對余額。
(二)銀行存款收付
1、銀收
(1)收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表并共享-→打印-→將回款登記表連同回款單傳銷售會計
(2)其他項目收款
收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位
(3)貸款
收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位
2、銀付
(1)日常性業務款項
根據付款審批單(計劃內費用經相關崗位審核，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審核)審核調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票(匯票、電匯)——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關崗位制證
——→材料核算崗(材料采購)
——→成本核算崗(外協加工、車間質保費用)
——→管理費用崗(管理部門用款)
——→銷售費用崗(銷售部門用款)
——→工資福利崗(工資兌現、福利)
——→及固定資產崗(GMP部門費用、固定資產購建)
注：(1)開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。
(2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應與合同、發票一致。
(3)有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。
(2)打卡工資
根據工資崗位開具的付款審批單(經財務部長簽字)開具支票——→填寫進賬單——→連同工資盤交司機送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗位
注：(1)每月根據工資發放時間提前2天將工資所需款調入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。
(2)打卡工資的支票須于工資發放日前1天連同工資盤送達銀行。
(3)業務員兌現
憑銷售會計傳來的付款審批單(經財務部長簽字)開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行倒進賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗
(4)還貸及銀行結算
收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證——→登記單據傳遞登記本——→傳管理費用崗
(5)交稅
�、偻甓� 收到稅務崗位傳來的稅票(附付款審批單)——→填寫劃款行銀行賬號及進單
�、� 進稅卡 憑稅務崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進賬單 ——→交司機送銀行進賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務崗位
編制憑證
③從稅卡交稅 收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證
(6)及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。
3、根據銀行收付情況統計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。
4、熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。
(三)工作要求
1、熟悉公司各類財務管理制度。
2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3、準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。
4、堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。
5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發空頭支票。
6、樹立良好的窗口形象。
出納的崗位職責2
1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。
2、 負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。
3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關科目。
收費前根據不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)
4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。
5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。
6、在畢業生離校之前，及時向有關單位提供畢業生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業證，待學生交齊欠費后，財務處負責發給其畢業證。
7、負責學費上繳及返還工作。
8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業務，并隨時服從處安排的其他工作。
出納的崗位職責3
崗位職責：
1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作；
2、負責處理現金相關業務并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付；
3、每月盤點各網銀賬戶余額及現金，編制現金盤點表；月末導出電子版網銀對賬單至賬戶管理崗；
4、負責查實、匯報各銀行、現金帳戶余額，編制資金日報表；
5、負責現金、票據、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；
6、負責對收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；
7、負責審核訂單業績、登記、復核門店備用金日記賬。
崗位要求：
1、大專以上學歷，財務相關專業，工作細致認真，有良好的責任心。
2、有會計上崗證。
3、出納或相關工作經驗。
4、可接受優秀應屆生
出納的崗位職責4
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。
2、負責工資的結算，員工工資的發放。
3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理
4、負責保管財務章，做好銀行帳和現金賬
5、負責報銷差旅費等的各項工作。
6、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
出納的崗位職責5
崗位職責：
1.按時保質保量完成各項本職工作，能夠做到日清月結，賬實相符，賬賬相符；
2.有較強的責任心、團隊意識；
3.專票領購填開認證等涉及稅務相關事宜；
4.協助會計完成檔案的整理裝訂保管 ；
5 完成領導臨時交代的其他工作任務。
任職要求：
1.全日制統招�？萍耙陨蠈W歷；具有會計從業資格，有職稱者優先
2.具備3年以上實際工作經驗，能夠獨立認真完成工作
3熟練使用金蝶財務軟件及辦公軟件
3.熟悉財務會計等相關專業知識和政策法規；
4.具備優秀的人際交往技巧，較強的團隊合作意識；
5.具備較強的責任心。
出納的崗位職責6
Customer Service
1. Ensure that each customer receives outstanding service by providing a friendly environment, which includes greeting and acknowledging every customer, maintaining outstanding standards, solid knowledge and all other aspects of customer service.
2. Other duties:
3. Purchase and distribute stationery and teaching equipment
4. Distribute school uniform
5. Obtain quotes for repair or replacement of equipment
6. Keep accurate record of foreign staff leave of absence
7. Keep accurate record of tax invoices for Housing allowance and inform teachers of monthly status at beginning of each month
出納的崗位職責7
1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。
2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。
6、配合對應收款的清算工作。
7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險柜。
12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。
出納的崗位職責8
1、嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符;
2、保守財務秘密。
3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調節表，未達款項應查明原因;
4、保管好空白支票等銀行單據、部門印章及收據;
5、每天核對收入出納交接的現金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;
6、承辦上級交辦的其他工作。
出納的崗位職責9
Overall Responsibility
School cashier is responsible for cash income and expenditure, bank settlement and voucher management。
Duties and Responsibilities
1. Answer parents, staff and visitor’s questions, and provide information on procedures or policies.
2. Issue invoices / receipts.
3. Calculate total payments received during a time period, and reconcile this with total invoices.
4. Calculate total expenditures during a time period, and reconcile this with total vouchers.
5. Cash checking for parents, staff and other customers.
6. Salary distribution, including bank transfers at every month-end according to related procedure and authorization.
7. Deal with all the other payments, reimbursements and transactions, according to related procedure and authorization, through bank account or cash;
8. Deal with all outstanding fees and refunds according to school policy;
9. Final check of invoices before issue
10. Perform bank-in and bank-out procedures on a timely basis, ensure the veracity of each payment;
11. Safe keeping all unused cheques.
12. Maintain accurate, up to date records of all transactions.
13. Responsible for checking with the banks on a monthly basis to compile bank balance sheets;
14. Maintain the internet-banking system and ensure smooth communication with the bank;
15. Check cash in safe at the end of every month before finalising monthly report;
16. Prepare cash related report including cash flow, bank balance, cash and bank reconciliation;
17. Compile and maintain non-monetary reports, worksheets and records.
18. Liaise with the Accountant to ensure accurate input of data to the financial period report.
19. Assist the Accountant to collect, analysis relevant information and prepare the report;
20. Maintain orderly file of relevant vouchers, records and all financial reports.
21. Issue and redeem coupons.
22. Perform physical inventory audit to ensure maintenance of fixed assets.
23. Audit petty cash for PTA and Student Council.
24. Report to the School Board immediately if any irregular items are noted.
25. Adhere to the guidelines of confidentiality
26. Other tasks.
出納的崗位職責10
出納的基本職責是：
1、按規定每日登記和。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清，核對，按規定程序保管現金，保證及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納具體的：
�。�1）貨幣資金核算。
�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收，逐筆順序登記和，并結出余額。的賬面余額要及時與核對。月末要編制，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
�、鼙９�，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
�、荼９苡嘘P印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
（2）往來結算。
�、俎k理往來結算，建立清算制度�，F金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。
�、诤怂闫渌鶃砜铐�，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
�。�3）工資結算。
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
�、趯徍斯べY單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞�；�、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
出納的崗位職責11
1、在財務主管的領導下，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務
2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存取款和轉賬結算業務;登記銀行存款日記賬，及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表
3、正確編制現金、銀行的記賬憑證，并錄入ERP系統
4、負責將發票錄入系統，并跟蹤往來賬(應收，應付)對賬工作
5、負責開具增值稅發票及進項發票的勾選認證工作
6、負責每月工資核算及社保、住房公積金的變更匯繳工作
7、傳遞財務部的單據給總經理簽名
8、領導交辦的其他工作
出納的崗位職責12
1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的`維護、優化;
4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;
7、完成領導交辦的其他相關工作。
出納的崗位職責13
Purpose of the Role / 職位目標
Cashier is responsible for cash flow and report, general finance/account procedures, and support to the central finance team.
出納負責培訓中心的現金流、數據報表、財務流程的合規性，并支持一部分總部的財務工作。
Job Description / 職位描述
1. Cash/POS Management——Money Collection; Depositing Cash Revenue and ensure the safety of the company money; Petty Cash
現金/POS機管理——收款, 繳存現金收入, 備用金管理
2. Reimbursement Management——includes payment request, personal expense report, cash advance and refunds
報銷的管理——包含填寫付款申請，個人報銷審核及退費
3. Invoice Management---Issuing Invoices; applying, report the usage
發票管理——填制/給予學員發票, 申請,匯總,報告
4. Revenue/Refund Assurance
收入及退款的確認
5. Reporting --- Excel & Sales force & Odin
報告的編制
6. Contract Administration
合同的管理
7. School Fixed Assets Management
學校固定資產管理
8. Inventory Management----Student Prize, Office Supply
存貨管理
9. Execution of the finance policy in school
執行財務部規定的政策
10. Training the assigned second shift (cashier) of the school
培訓代班
11. Periodical Finance Trainings and meetings
定期財務培訓及會議
Requirement / 職位要求
1.College Degree or above
大專及以上學歷
2.Good at using Windows Office Software, e.g. Windows Words, PPT, Excel and etc.
熟練操作Windows 辦公軟件，例如：Windows XP, PPT, Excel 等等
3.At least 1 year working experience as cashier in service industry is preferred
有過一年或以上服務業財務/出納工作經驗者優先
4.High awareness of responsibility and customer-focus; Good integrity, honest and good communication skill
擁有高度責任感和客戶服務意識;誠信、誠實、良好溝通技巧
5.Eager to learn, energetic, and hard-working under pressure
好學，精力充沛，可以在壓力下工作
6.Finance and accounting knowledge
財務會計知識
7.Good command of English, Cet-4 or above
英文熟練
8.Can accept flexible working hours(2 days off, have to work on weekend, rest at work day)
能接受彈性工作時間(做五休二，周末需要上班，工作日休息)
出納的崗位職責14
1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務
2、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄
3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。
4、按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。
6、銀行賬務和支票辦理：
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作賬。如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度內。
(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
出納的崗位職責15
�。�1）遵守國家法規，制定企業財務制度。具體領導本企業的財務會計工作，對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度。要把專業核算與經營管理緊密結合起來，不斷改進財務會計工作。組織制定本單位的各項財務會計制度，并督促貫徹執行。根據《企業財務通則》和《企業會計準則》，結合本企業的生產經營特點，制定適合本企業的各項財務會計制度，要貫徹經濟核算的原則，以便提高經濟效益。要隨時檢查各項制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的情況，要及時制止和糾正，重大問題并向領導或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善本企業各項財務會計制度。
�。�2）組織籌集資金，節約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃，并組織實施。資金的籌集計劃和使用計劃要結合本單位的經營預測和經營決策以及生產、經營、供應、銷售、勞動、技術措施等計劃，按年、按季、按月進行編制，并根據企業的經濟核算責任制將各項計劃指標分解下達落實，督促執行。根據生產經營發展和節約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強資金的使用管理，提高資金使用效果。根據管用結合和資金歸口分級管理的要求，擬定資金管理與核算實施辦法，并組織有關部門貫徹執行。
（3）認真研究稅法，督促足額上繳。對于應該上繳的稅金、費用等款項，要按照國家稅法等規定進行嚴格審查，督促辦理解繳手續，做到按期足額上繳，不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。積極組織完成各項上繳任務。
�。�4）組織分析活動，參與經營決策。按月、按季、按年分析計劃的完成情況，找出管理中的漏洞，提出改善經營管理的建議和措施，進一步挖掘增收節支的潛力。參加生產經營管理會議，參與經營決策。充分運用會計資料，分析經濟效果。提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。
�。�5）參與審查合同，維護企業利益。審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。對于違反國家法律和制度，損害國家和集體利益，以及沒有資金來源的經濟合同和協議，應拒絕執行，并向本單位領導報告。對重要的經濟合同和協議，要積極參與擬定，加強事前監督。
�。�6）提出財務報告，匯報財務工作。負責按規定定期或不定期地向企業管理當局、職工代表大會報告或股東大會報告財務狀況和經營成果，以便高層管理人員進行決策。要按照會計制度和上級有關規定，認真審查對外提供的會計報表，保證會計資料的真實可靠，并及時按規定報送給有關部門。
（7）組織會計人員學習，考核調配人員。要建立學習制度，組織會計人員學習業務技術，不斷提高會計人員的業務水平。定期召開專業研討會，研究工作問題。要制定對會計人員的考核辦法，按期進行考核。參與研究會計人員的任用和調配。對不適合做會計工作的人員，要提出建議，進行調整；對不能勝任會計工作的人員，要幫助培養提高，或者另行安排適當的工作。
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