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      1. 公司出納崗位職責(zé)

        時間:2021-03-31 16:12:31 崗位職責(zé) 我要投稿

        公司出納崗位職責(zé)15篇

          隨著社會不斷地進步,各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn),崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍,職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一,由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家收集的公司出納崗位職責(zé),希望對大家有所幫助。

        公司出納崗位職責(zé)15篇

        公司出納崗位職責(zé)1

          1、負責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理,按要求提取備用金,辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

          2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證,完成報銷及付款業(yè)務(wù);

          3、配合各部門辦理電匯手續(xù),完成銀行結(jié)算工作,并負責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;

          4、負責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

          5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)、賬款相符;

          6、及時與銀行定期對賬;

          7、協(xié)助會計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

          8、使用速達3000財務(wù)軟件進行進銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理,按月完成庫存盤點工作;

          9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

          10、上級安排的其它工作。

        公司出納崗位職責(zé)2

          工作內(nèi)容:負責(zé)接待、后勤保障、行政管理及出納等工作,為公司內(nèi)外部客戶提供支持和服務(wù)。

          一、行政崗位職責(zé):

          1、接聽電話,接收傳真,記錄留言,按要求轉(zhuǎn)接電話或記錄信息,確保及時準(zhǔn)確。

          2、對來訪客人做好接待、登記、引導(dǎo),安排洽談地點,及時通知被訪人員。對無關(guān)人員、上門推銷和無理取鬧者應(yīng)拒之門外。

          3、保持公司清潔衛(wèi)生,展示公司良好形象。

          4、監(jiān)督員工每日考勤情況,不允許作假包庇。

          5、負責(zé)公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作

          6、負責(zé)辦公用品的采購工作,做好登記存檔。并對辦公用品的領(lǐng)用、發(fā)放、出入庫做好登記。建立辦公用品 行政前臺 崗位職責(zé) 管理臺賬,保證賬物相符。

          7、杜絕浪費辦公用品,有效控制成本。不定時檢查用品庫存,及時申請采購,做好后勤保障工作。

          8、負責(zé)每月統(tǒng)計公司員工的考勤情況,考勤資料存檔。

          9、負責(zé)復(fù)印、傳真和打印等設(shè)備的使用與管理工作,合理使用,降低材料消耗。

          10、負責(zé)管理及更新公司刊物。

          11、負責(zé)整理、分類、保管公司常用表格并依據(jù)實際使用情況進行增補。

          12、負責(zé)做好公司例會及中高層領(lǐng)導(dǎo)的會議記錄。

          13、協(xié)助上級完成日常工作,完成上級交辦事物事務(wù)。

          14、負責(zé)總經(jīng)理室的日常事務(wù)。

          二、人事崗位職責(zé):

          1、 負責(zé)擬定、完善與招聘、培訓(xùn)有關(guān)的計劃、方案及各項流程、程序、規(guī)章制度,報上級審批后實施;

          2、 負責(zé)培訓(xùn)結(jié)果的評估和考核;

          3、 負責(zé)建立和更新員工培訓(xùn)檔案,檢查監(jiān)督各區(qū)域的專業(yè)知識培訓(xùn);

          4、 結(jié)合公司的發(fā)展需要,協(xié)助行政人事經(jīng)理建立層次適中、梯度合理的公司人員結(jié)構(gòu)體系;

          5、負責(zé)建立、管理公司人才儲備資料庫,做好建立管理與信息保密工作;

          6、負責(zé)建立、完善各工作崗位的人力測評試題庫;

          7、負責(zé)公司員工入職、離職以及轉(zhuǎn)正管理;

          8、通過科學(xué)合理的工作分析,編輯完善崗位說明書。

          9、根據(jù)現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求,協(xié)助上級確定招聘目標(biāo),匯總崗位需求數(shù)目和人員需求數(shù)目,制定并執(zhí)行招聘計劃;

          10、負責(zé)組織公司各項招聘活動的實施、協(xié)調(diào)、跟進和招聘效果分析;

          11、結(jié)合公司實際情況和崗位設(shè)置情況,開發(fā)、維護適合的招聘渠道;

          12、負責(zé)收集、跟蹤各地區(qū)人才市場招聘信息及同行業(yè)各崗位的薪資待遇情況,并作出分析報告。

          13、建立并執(zhí)行公司的薪資、福利制度、獎懲制度,負責(zé)公司員工工資發(fā)放資料準(zhǔn)備;

          14、結(jié)合公司實際需要,協(xié)助部門經(jīng)理做好公司各部門績效考核制度并實施;

          15、負責(zé)員工試用轉(zhuǎn)正、定級、晉級考核等工作;

          16、負責(zé)全公司人員的考勤以及各種休假記錄并整理歸檔;

          17、為員工辦理各種社會保險,負責(zé)勞動保險的工作,及時對員工關(guān)于勞動保險方面的爭議做出裁決;

          18、協(xié)助部門經(jīng)理處理勞資關(guān)系;

          19、負責(zé)公司的“勞動合同終止和解除”制度執(zhí)行;

        公司出納崗位職責(zé)3

          1.為總公司和國家宏觀經(jīng)濟管理和調(diào)控提供準(zhǔn)確的會計信息

          A.每月向總公司提供統(tǒng)計報表,并作好報表解析工作;

          B.每月向國家稅務(wù)局深圳市地方稅務(wù)局提交稅務(wù)報表;

          2.為公司內(nèi)部經(jīng)營管理提供會計信息

          A.及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報公司的財務(wù)狀況、資金狀況,有助于決策者進行合理的決策,強化內(nèi)部管理;

          B.應(yīng)要求完成屬于本部門的工作,如:登記整理費用報銷、收入、成本等各項內(nèi)部數(shù)據(jù)。

          c. 為其他部門提供工作協(xié)助、提供信息查詢,為公司成本費用控制提供數(shù)據(jù)支持和建議。

          3.為公司外部各有關(guān)方面了解其財務(wù)狀況和經(jīng)營成果提供會計信息。

          A.配合審計部門對我司進行年審;

          B.配合稅務(wù)等部門對我司經(jīng)營情況財務(wù)情況及稅務(wù)等情況的核查。

          4.合理安排使用資金,保證公司財務(wù)工作的正常運作。

          5.正確核算公司各項費用包括管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用等。

          6.正確核算公司營業(yè)收入及成本。

          7.員工工資的核算與發(fā)放。

          8.其它與財務(wù)相關(guān)的工作并按會計制度要求保管各類財務(wù)檔案。

          9.遵守國家各項法律法規(guī)及國家財政制度等。

          10.完成上級交辦的其他事項。

          財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

          1、根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī),結(jié)合公司實際情況,制定使用的 財務(wù)管理辦法。

          2、按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外,不得任意增減或者合并會計科目。

          3、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,負責(zé)編制公司財務(wù)計劃和 費用預(yù)算,有效地籌劃和運用公司資金。

          4、做好公司各項資金的收取與支出管理。

          5、定期匯總管理處的經(jīng)濟運作情況,提出合理化建議,為公司發(fā)展 決策提供參考依據(jù)。

          6、做好財務(wù)統(tǒng)計和會計帳目、報表及年終結(jié)算工作,并妥善保管會 計憑證,賬簿、報表和其他檔案資料。

          7、定期檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行情況,監(jiān)督各部門的財務(wù)活動, 分析存在問題,查明原因,及時解決。

          8、統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和帳目,杜絕管理處資金流失。

          9、負責(zé)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。

          10、保守公司管理處機密,維護公司利益。

          11、負責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府部門作出財務(wù)報表。

          財務(wù)會計崗位職責(zé)

          1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系,不得任意 改變。

          2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。

          3、要嚴(yán)格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合 法的憑證,應(yīng)拒絕受理,并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

          4、按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時,應(yīng)在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。

          5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時,不準(zhǔn) 涂改、刮擦,刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字,并由記賬人員簽章(簽字)。

          6、按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表, 并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

          7、按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。

          財務(wù)出納崗位職責(zé)

          1、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

          2、負責(zé)保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

          3、負責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對帳,并根據(jù) 需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

          4、負責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷 工作。

          5、加強貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管 理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

        公司出納崗位職責(zé)4

          1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

          2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

          3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

          4.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

          5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

          6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。

          7.完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

        公司出納崗位職責(zé)5

          1、負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

          2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

          3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

          4、及時與銀行定期對賬;

          5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表;

          6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

          7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

          8、完成其他由上級主管安排的工作。

          9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;

        公司出納崗位職責(zé)6

          1.負責(zé)每天清點庫存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記賬余額核對,做到賬賬相符;

          2.保證日常現(xiàn)金需要,控制庫存現(xiàn)金額度;

          3.負責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù),登記支票使用記錄;

          4.負責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

          5.負責(zé)月末填報資金收支匯總表,做到賬表相符;

          6.負責(zé)及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù),每月按時完成抄報稅工作,維護開票軟件,保證其正常運行;

          7.負責(zé)協(xié)助制定財務(wù)管理流程,參與資產(chǎn)管理,提出合理化建議;

          8.負責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查,并負責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告;

          9.負責(zé)保管好各種財物類證照,負責(zé)辦理相關(guān)財物類證照年審(如稅務(wù)登記證)。

        公司出納崗位職責(zé)7

          1、負責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

          2、負責(zé)收集和審核原始憑證;

          3、負責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;

          4、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

          5、負責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證,負責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

          6、負責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

          7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);

          8、負責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);

          9、負責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

          10、負責(zé)會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

          11、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

          12、負責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

          13、負責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

          14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

          15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。

        公司出納崗位職責(zé)8

          1.負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;

          2.負責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作,管理銀行賬戶往來;負責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;

          3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),帳實相符,并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;

          4.編制資金日/月報表及資金預(yù)算報銷;

          5.負責(zé)公司日常的費用報銷;

          6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

        公司出納崗位職責(zé)9

          一、負責(zé)現(xiàn)金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,填制送款簿,及時存入銀行。

          二、負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。

          三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

          四、負責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

          五、負責(zé)編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

          六、上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,應(yīng)立即查找原因。

          七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現(xiàn)金及支票,與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符,應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,弄清情況,直到相符為止。

          八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

          九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據(jù)存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章,然后存檔。

          十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確,F(xiàn)金的安全。

          十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。

          十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

        公司出納崗位職責(zé)10

          1. 負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳;

          2. 負責(zé)審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”; 建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié);定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;

          3.嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度;負責(zé)復(fù)核員工工資表,保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬;

          4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理;

          5.負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作;

          6.負責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作,負責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理;

          7.組織實施公司各類文體活動,協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘;

          8.負責(zé)組織通知公司各種會議,并作好會議記錄,負責(zé)會議紀(jì)要的整理和落實情況的檢查;負責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作;

          9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制;

          10.負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作;

          11.負責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護管理和郵箱等資源的分配利用;協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護;

          12. 負責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱;

          13. 公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的.管理;

          14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

        公司出納崗位職責(zé)11

          1.負責(zé)公司日常的費用報銷、審計,核實;

          2.負責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

          3.定期核對公司銀行賬目,編制成表;

          4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

          5.每月配合人事行政人員編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

        公司出納崗位職責(zé)12

          1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

          2、負責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

          3、負責(zé)項目成本核算與控制。

          4、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算,并跟蹤其執(zhí)行情況。

          5、按時向總裁提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析,并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確。

          6、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策,以滿足控制風(fēng)險的要求,如:改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

          7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行,制定年度、季度財務(wù)計劃。

          8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動,并及時向總裁報告。

          9、監(jiān)控公司重大投資項目,以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項目不實施,批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進行并在控制之中。

          10、全面負責(zé)財務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。

          11、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。

          12、負責(zé)公司全面的獎金調(diào)配,成本核算、會計核算和分析工作。

          13、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。

          14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系,并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

          15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

        公司出納崗位職責(zé)13

          1.在主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,執(zhí)行《會計法》。

          2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結(jié)月清,帳款相符。

          3.保管現(xiàn)金和有價證券,保管有關(guān)印章,對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

          4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。

          5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

          6.積極參加政治學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

        公司出納崗位職責(zé)14

          1.負責(zé)公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

          2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬,以及每天的會議紀(jì)要。

          3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。

          4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務(wù)會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作,嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和制度,及時繳納稅金。

          5.負責(zé)財務(wù)印簽的保管和使用。

          6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

          7.協(xié)助常務(wù)副總完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。

          8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

          9.參與公司績效管理、考勤工作,管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

          10.配合常務(wù)副總進行公司的招聘工作,為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

          11.協(xié)助公司合同的擬定,及時跟進經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。

          12.配合工程部工程款項的支付,監(jiān)督管理工程部物資的使用。

          13.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

        公司出納崗位職責(zé)15

          1.審核各項資金的支出,完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

          2.負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

          3.編制資金日周報表,資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

          4.辦理公司開戶、銷戶,資金調(diào)度業(yè)務(wù);

          5.負責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

          6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

          7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

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