財務管理部崗位職責（通用7篇）
在日新月異的現代社會中，崗位職責起到的作用越來越大，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的財務管理部崗位職責（通用7篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務管理部崗位職責1
1、負責董事長及總經理所需的財務數據資料的整理編報。
2、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等對接、溝通工作。
3、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，并向集團領導報告集團經營情況。
4、負責銷售統計、復核，每月負責編制銷售應收款報表，并督促營銷管理部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款。
5、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。
6、負責集團總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。
7、協助項目出納員做好樓款的收款工作，并配合營銷管理部做好銷售分析。
8、負責集團全年的會計報表、賬薄裝訂及會計資料保管。
9、負責銀行財務管理、支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。
10、負責先進管理，審核收付原始憑證。
11、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單核對銀行存款余額，并編制余額調節表。
12、負責集團員工工資的發放、現金收付、及時繳納員工社會保險等。
財務管理部崗位職責2
1、依據財經法律法規和股份公司規章制度，結合公司生產經營實際，組織制定/修訂財務管理制度流程。
2、按照股份公司會計政策及核算指引，建立健全會計核算流程，明確會計憑證制單、復核、傳遞、裝訂歸檔等環節要求，確保會計核算合規性。
3、參與公司銷售價格政策、營銷激勵方案等的制定，提出專業意見和建議。
4、組織落實資金計劃管理，審核公司月度、季度和半年度資金計劃，監督資金資金計劃的.執行，提高資金周轉效率。
5、組織做好年度財務預算的編制、評審及分解工作。
6、依據股份公司會計核算指引，建立與公司產品、生產工藝特點相適應的成本核算流程，組織日常產品成本核算，及時準確反映企業成本信息。
7、參與資產購置、報廢、調撥等經濟行為的合同及報告審簽，監督資產管理制度的執行。
8、參與合同評審會簽、招議標、重大經濟合同談判及起草，提出專業意見，監督合同管理制度流程的執行。
財務管理部崗位職責3
1、貫徹執行總部各項財務管理制度及政策，建立分部財務管理秩序。
2、負責分部日常費用審核、月度費用預測、日常預算調整等，對分部整體費用進行管控、追蹤、考核。
3、負責分部財務報表的檢查，并配合總部及時完成月結及年度決算工作。編制財務手工臺帳、日常報表。
4、負責資金日常作業和銀行帳戶、結算票據、財務印章管理，包括資金收付監測，賬戶清查，及時上劃回調資金，編制銀行余額調節表等，確保資金安全和效益。
5、負責分部單證管理，包括單證的征訂/領用/下發/修改/歸檔/輔導等日常管理工作，并定期對各門店單證使用情況進行檢查。
6、負責固定資產的日常管理，包括固定資產的系統設置，協助分部的行政崗完成固定資產盤點，確保公司資產的安全和完整性。
7、根據國家政策的規定，做好納稅計劃及納稅申報，與稅局保持良好的溝通與合作。向監管部門、集團、審計提供信息資料，接受審計和檢查。
財務管理部崗位職責4
職責：
1、籌劃并實施綜合財務管理，制訂、完善財務管理制度。
2、負責年度預算編制和執行監管工作。
3、負責收入成本核算及管理，相關費用、付款的審核，編制各項財務數據測算及分析報告。
4、負責年度會計、稅務等例常審計及其他專項審計，應對各類檢查工作。
5、協助做好資金平衡、風險控制工作。
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、35周歲以下，本科學歷（初始學歷須為本科），財務、會計、審計等財經類相關專業。
2、中級會計師及以上職稱，8年以上相關工作經驗，能熟練運用Office等辦公軟件、用友等財務軟件。
3、熟悉現行會計準則、財稅制度及財務流程，具備較高的會計、稅務、融資、財務管理等專業素養與能力，具有在開發建設類中大型集團化企業財務工作經驗者優先。
4、誠實守信，遵紀守法，工作認真負責，踏實穩重，團隊溝通協作能力強、抗壓力強。
財務管理部崗位職責5
1）熟悉一般納稅人財務流程、會計報表的處理，會計法規和稅法。
2）負責公司的會計核算工作以及項目測算、預算，設置核算帳薄體系，按時編制各類財務報表，保證及時準確反映公司財務狀況和經營成果。
3）定期進行財務報表分析、成本核算分析，為公司經營決策提供詳實依據。
4）負責向相關部門提供財務數據為企業預算提供財務數據。
5）根據公司年度經營計劃，組織編寫財務收支成本費用等計劃、總結。
6）依據國家稅務法規等做好稅務籌劃申報繳納等工作。
7）協助做好財務分析及風險防控工作。
8）及時完成上級領導交辦的其他工作。
財務管理部崗位職責6
職責：
1、編制代管企業各類財務報表，按規定辦理代管企業各類稅務事宜。
2、負責代管企業費用報銷、收入成本核算等一系列會計核算。
3、負責從財務角度提交報告，分析代管企業經營狀況，提出降低成本、提高收益的措施和建議。
4、負責妥善保管子公司會計資料，按存檔要求分類歸檔。
5、依據公司薪酬相關管理辦法，核算員工工資金額，代扣代繳個人所得稅，代扣各類社保和公積金金。
6、完成領導交辦的其他工作。
崗位任職資格：
1、會計或財會相關專業本科以上學歷。
2、了解代管企業生產、經營、技術等管理基本情況，有一定財務業務能力。熟悉SAP、報稅軟件、報表軟件和辦公軟件等操作。
3、工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則。
4、及時了解國家和地方有關社保和個稅相關政策的變化。
財務管理部崗位職責7
財務經理崗位職責：
具體負責集團的財務會計工作。
1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財務紀律和集團各項規章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。
2、督促集團加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎。
3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
4、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核算并有利于提高經濟效益。
5、隨時檢查各項財務制度的執行情況，發現違反財務紀律、財務會計制度的。
6、制止和糾正，重大問題應向集團領導匯報。
7、組織編制集團的財務收支計劃，按時報送集團領導，并檢查各部門執行情況。
8、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制集團的財務收支計劃和編制說明。
9、經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施。
11、組織編制集團的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況。
12、編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不超越規定范圍。
13、在集團總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。
14、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執行情況，并向各職能部門反饋。
15、充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為集團領導決策提供數據。
16、組織集團財務人員學習政策法規和業務技術，負責財務人員的考核。
17、負責協調財務和各部門的工作，多與其他部門聯系、協調，把財務工作納入正軌。
18、負責保管集團財務專用印鑒，并按集團財務制度使用印鑒。
19、負責銷售統計、復核，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。
主管會計崗位職責：
1、負責集團日常財務核算，參與集團的經營管理，擬定和完善集團財務制度、會計核算制度和財務各專業體系。
2、根據集團資金運營情況合理調配資金，確保集團資金正常運轉。
3、搜集集團經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支數據并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。
4、嚴格財務管理，加強財務監督，監督財務人員嚴格執行各項財務制度和財務紀律。
5、負責全集團各項財產的登記、核對、抽查、調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
6、負責對外投資、融資及擔保、保險。
7、參與集團及各部門對外經濟合同的簽定審核。
8、參與工程預、結算審核管理，審核項目的預算、結算，對項目全過程進行費用控制。
9、負責集團現有資產管理。
10、經營報告資料編制、績效獎金核算、墊底預算數據匯總。
11、收集有關單位審核及賬務處理。各項費用支付審核及賬務處理。應收賬款賬務處理。
12、總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務報表及會計科目明細表。
13、統一發票自動包繳，稅務核算及稅法作業。
14、會計意見回饋及監督，稅務及稅法研究。
現金會計崗位職責：
1、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
2、認真審核原始憑證的合法，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
3、記賬憑證的填制要準確反映集團經濟的狀況，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
4、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過財務經理和總經理同意后方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或相關人員名章。
5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證現金安全。不得以借款單或欠款單充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，原則上對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
9、按時發放員工薪酬、生活補貼等費用，按時繳納員工福利保險。
10、認真做好總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
出納員崗位職責：
1、辦理現金收付和銀行結算業務。
1）嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總經理審核簽章方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
2）庫存現金不得超過銀行核定的限額，超出部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
2、嚴格控制簽發空白支票。
如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”。戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
3、編制和保管會計記賬憑證。
根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
4、登記現金和銀行存款日記賬。
根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結�，F金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對賬單上余額調節相符，對于未達賬項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
現金會計不得兼管收入、費用債權、債務賬薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
5、保管庫存現金和各種有價證券。
對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
6、保管有關稅務計算機代碼因帳、空白收據和支票。
現金會計所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章。財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。
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