信托項目核算個人工作總結

信托項目核算個人工作總結

　　總結是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，是時候?qū)懸环菘偨Y了。那么總結要注意有什么內(nèi)容呢？以下是小編為大家收集的信托項目核算個人工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　（一）在工作態(tài)度方面

　　工作上面踏實認真，積極主動，上班時間不做與工作無關的事情，不大聲喧嘩，不說不利于團結的話；

　　具有團結協(xié)作精神，能積極配合部門內(nèi)、外其他人員的工作，能主動幫助別人，能主動承擔本職之外的工作；

　　責任心強，工作認真細致，正確領會和認真、及時、有效的完成部門經(jīng)理交辦的各項工作，不拖拉，不推諉。

　　（二）在具體工作指標方面

　　在實習期的三個月，主要是學習和熟練會計核算業(yè)務，熟悉信托業(yè)務系統(tǒng)的操作方法，網(wǎng)銀制單，支票以及電匯的填寫；

　　也掌握了憑證、賬簿的裝訂以及檔案的整理等工作。

　　我在工作當中，嚴格遵循會計準則，根據(jù)公司信托業(yè)務特點，及時準確做好信托業(yè)務核算工作，合理歸集費用，正確計算信托收益。同時在項目進行分配時，制作管理項目的核算明細表，供業(yè)務部門和領導參考。對業(yè)務部門的結算單、劃款指令以及相關數(shù)據(jù)進行復核，根據(jù)信托合同年末正確計提應收信托報酬，及時清算代墊費用。對分管的信托業(yè)務有關賬簿及時準確登記，滿足對具體信托項目的核算要求，為信托項目管理提供財務信息，保證信托項目順利進行。

　　做好會計基礎工作，準確編制信托業(yè)務會計憑證；

　　及時收集所管理項目的銀行回單和對賬單。及時編制月報信托業(yè)務會計報表。月報要求在每期末終了4日內(nèi)完成，每季度末按時提交信托業(yè)務部門；

　　提醒業(yè)務部門在每季度末及時領取所管項目的信托報表。并根據(jù)信托項目會同有關部門做好信托業(yè)務的披露工作；

　　對于集合類項目，嚴格按照信托合同的約定，計算受益人收益及分配，并向業(yè)務部門出具收益分配表，同時根據(jù)理財中心收益分配表，及時辦理信托收益分配，無漏劃錯劃現(xiàn)象，并保證應付受益人帳實相符。

　　信托賬戶管理，妥善保管銀行帳戶資料；

　　及時向銀行要回單和對賬單，當有銀行工作人員上門來開戶，而李強老師又不在時，協(xié)助銀行工作人員準備開戶資料，蓋章等。項目結束后及時辦理信托資金銀行賬戶的清戶手續(xù)，盡量保證本地開立的銀行賬戶在信托項目結束時，在一個月內(nèi)將信托專戶注銷。

　　對于資金劃撥，負責所管項目的資金劃撥，包括支票、電匯等單據(jù)填制及網(wǎng)銀單據(jù)的制作，保證資金安全及時劃撥。同時做好與銀行的協(xié)調(diào)工作，有新項目成立時，提前向銀行保頭寸，保證資金能夠按時，準確的劃撥出去。嚴格執(zhí)行公司資金管理辦法，審查資金劃撥程序，手續(xù)完備程序合規(guī)，無違規(guī)越權現(xiàn)象；

　　辦理資金劃款手續(xù)及時，不壓票，認真核對銀行賬，編制分管項目余額調(diào)節(jié)表。

　　會計檔案管理。負責分管信托項目會計憑證、報表、收益分配財務報告等信托核算檔案資料的管理工作；

　　負責會計憑證，報表等檔案資料的整理裝訂歸檔工作；

　　項目結束后及時整理上交項目檔案。所管項目的明細賬和會計報表已經(jīng)全部裝訂完畢。按照公司會計制度辦理會計檔案借閱查詢手續(xù)；

　　配合內(nèi)部審計部門和外部審計部門，及時提供審計所需要的檔案資料。

　　受托人報酬計提，按照權責發(fā)生制，根據(jù)信托合同等資料，每季末計提存續(xù)信托項目的受托人報酬；

　　年末按照考核辦法，對業(yè)務部門的受托人報酬計算進行復核審查。

　　溝通與協(xié)調(diào)，做好與各對口業(yè)務部門有關會計核算的協(xié)調(diào)溝通工作，對業(yè)務部門要求定期或不定期提供有關數(shù)據(jù)資料及時、準確提供，并配合業(yè)務部門做好會計資料的查找和對賬工作，對新成立的項目及時配合好業(yè)務部門進行系統(tǒng)的錄入工作。如果業(yè)務部門有需要查看項目資金是否到賬，或者企業(yè)是否還款時，都會及時進行查賬，把查賬結果第一時間反饋給理財中心和業(yè)務部門。如果企業(yè)是還款，我也會及時把還款憑證開好，并提供給業(yè)務部門。

　　合理化建議，根據(jù)本崗位職責分工，能及時發(fā)現(xiàn)信托業(yè)務核算及相關工作中存在的問題，并獨立思考，提出改進或處理意見，提高綜合財務管理能力。

　　在經(jīng)過了半年的工作實踐后，我基本上掌握了整個信托項目核算的流程，也對財務核算工作有了更深層次的認識，當然在工作當中需要我學習的地方還有很多，比如對于涉及股票以及證券的項目核算，我還沒有真正的接觸，我也希望能在接下來的工作當中，有機會去接觸和學習證券類以及開放式信托項目的核算。我將會繼續(xù)保持認真、負責的工作態(tài)度，積極地做好自己的本職工作，同時搞好與同事之間的關系，為公司的發(fā)展貢獻自己的一份力量。

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