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      2. 財務部門半年工作總結

        時間:2022-07-12 11:03:57 工作總結 我要投稿
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        財務部門半年工作總結

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        財務部門半年工作總結

        各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個,包括每日上報的資金日報表,核對每日的收支明細;營業收入核對表,檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行,以及存款是否與營業現金收入相符。每周要上報代金券回收情況,也就是我們門店上報的券是否按要求回收,與收銀系統是否相符;每周還要上報證照發票辦理情況。每月1日前要上報北京公司各店營業收入明細表、現金盤點表和銀行余額調節表,每月5日前要上報上月各店發票盤點表、毛利率表和水電煤表,每月7日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析報告、現金流量表和管理費用明細表。

        配合會計師事務所、稅務師事務所完成了年度的報表審計和稅務審計工作

        審核報銷費用。對于每一張報銷的單據,都要審核發票是否符合要求,包括抬頭是否是我公司的全稱,是否是真發票,金額是否與報銷金額一致,以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出,需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用,財務部門在報銷時也加強各種費用的控制。可以不花的錢不要支出,平時注重節約,節約用紙,一些文檔可以雙面打印;節約用電,人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下,倡導節約、低碳環保。

        日常賬務處理。按照會計法和會計準則的要求,認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證,及時將每月的會計憑證打印出來,整理歸檔。

        綜合納稅申報。按照稅法的要求,每月在15日前繳納各店上個月的稅款,每季度15日前上報各店的所得稅分配表,每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。

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