財務人員個人工作報告

財務人員個人工作報告

　　在經濟發展迅速的今天，報告使用的頻率越來越高，多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編為大家整理的財務人員個人工作報告，歡迎大家分享。

財務人員個人工作報告1

　　公司領導的關心支持下，財務部以公司制定的年度方針目標，以成本費用和資金管理為重點，全面落實預算管理，強基礎、抓規范，實現了全年賬務處理操作規范化，財務管理科學化，企業效益化。尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的情況下，財務部除在完成日常核算工作的同時，加大了對各種資料數據的統計分析，先后對公司全年任務計劃、裝車、工資計劃、管理費用及五項費用計劃進行了全面測算和分劈，對公司的各類資產進行清查，為領導經營決策提供了可靠依據，推動了公司財務管理水平，發揮了財務管理在企業管理中的作用，現將財務部工作總結如下：

　　一、抓預算管理

　　一是做好全面預算工作，按時上報預算編制說明和報表，使預算工作從編制、反饋、考核、修正，形成良好的閉環運轉模式，使公司的目標激勵、過程控制、有效獎罰在日常管理中發揮更重要作用性，進一步調動全員積極性。

　　二是與各部門緊密配合，做好各經營網點裝車、收入全年預算，落實公司全年經營目標，將每個經營網點裝車數、收入、毛利分解到每個月每一天，并將每天實際裝車情況與之對比，納入考核。

　　三是做好各項成本費用預算的編制工作。及時分劈下達公司管理費用指標;確保成本費用有序可控不超支，從而達到事前、事中、事后的有效監控。

　　四是加強資金預算管理，調控合理安排使用資金，確保經營資金良性循環。

　　二、抓成本控制

　　一是實行成本費用科目負責制。為了提升各分公司經營責任意識及管理水平，達到節能降耗的目的，公司將相關管理費用指標下達至各分公司，總公司對分公司實行科目負責、逐級管理模式，達到了良好效果。

　　二是費用控制抓亮點

　　1、在日常費用報銷時，嚴格把關。按汽車日常管理“派車單”審核，做到一車一帳一核算，日常報銷堅持實行單車核算，報銷時將派車單隨票據粘貼，與派車單無關的費用不予報銷。汽車維修、保險、購油等事宜必須經過單位車管、主管領導同意后在集團公司指定的維修點、加油站、辦理，杜絕了汽車維修小病大養，弄虛作假現象。在相關部門共同努力下，汽車費用與預算指標相比節約7、95%。

　　2、辦公費用認真執行采購入庫驗收、領用登記制度，無入庫出庫單財務部門不予報銷，按部門設立臺帳，同時定期進行檢查，超過預算不予報銷。在相關部門共同努力下，辦公費用與預算指標相比節支13.78%。

　　3、業務招待費控制使用效果明顯。本著“必須、節約、適度”的'原則，嚴格執行先請示后辦理制度，無預先填制業務招待費申請表及接待事由、人數、預計費用等項目，財務堅持不予報銷。月末將支出情況公示，有效地控制了支出。

　　通過以上措施，五項管理費用控制效果明顯，均未超出預算指標。為公司完成年度任務指標奠定了基礎。

　　三、抓標準化基礎管理

　　一是夯實財務基礎工作，完善各項財務管理制度和內部控制制度。，我們先后經歷了多次審計、稅務、小金庫、路風、工資、標準化等各種審計與檢查，同時經營預算反復測算調整，收入、綜效指標都達到前所未有的高度，經營工作難度前所未有，財務管理要求嚴上加嚴。財務人員能否及時改變觀念，調整工作思路，直接關系到公司全年預算核算的準確性、規范性以及資金的安全性。為此，我們從強化基礎管理工作入手，根據有關規定先后制定修定了財務管理制度、固定資產管理辦法、應收賬款管理辦法、大額資金管理辦法、付款審核程序報銷制度等相關文件，相繼設置并完善各類票據、報表、交接記錄登記本、票據收付、經營合同、工資、獎金考核等輔助臺賬，提高了核算的準確性，為經營業務以及管理決策提高了可靠依據。

　　二是嚴格按財務標準要求做好收入、成本、費用及財務成果的核算及分析工作。按時上報每月月報、每季季報、以及月度、季度統計報表、稅收調查表;按時上報月度、季度經濟活動分析，財務決算分析，監管報表分析;每月上旬、下旬按時上報非運輸企業經營工作簡報。為了將工作做得更扎實，我們將每個工作崗位進行量化考核，并以此作為獎懲依據。同時做好決算及分析工作，為領導經營決策，提供可靠數據以確保全年任務的完成;

　　三是合理統籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工作，盤活賬面資金，確保經營資金良性循環;及時與業務部門溝通并處理遺留問題，確保無新債權的產生。

　　四是加快財務人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉變。通過稅務檢查，更感覺到轉變的重要性。財務人員除了明確一套科學、合理、清晰的會計賬目可大大提高工作效率和質量外，必須對經營業務熟悉，否則事前、事中、事后的財務監督，無從談起。財務工作不僅僅是算賬、記賬，更重要的是在企業管理中起的核心作用。

　　下半年，市場面臨滑坡，客戶紛紛提出降價，全年預算能否如期完成，對全公司都是個考驗，財務部在完成日常核算工作的同時，必須加大對各種資料數據的統計分析，為領導經營決策提供了可靠依據。嚴格控制各種成本及五項費用，加強對公司的各類資產進行清查。

　　五是對家底進行盤查。與有關部門配合，對公司主要房產、設備、固資進行實地盤查清理，并分項整理建檔，做到帳、卡、物相符。

　　四、提高監管水平

　　一是加大監控力度，使各項收入支出事前有計劃、事中可控制、事后能追述，完善各項財務管理制度和內部控制制度。不定期對下屬分(子)公司報銷程序、費用使用情況、會計標準化達標進行檢查。在此方面做得還不夠，但我們會在今后的工作中加大力度。

　　二是對敏感支出，敏感科目，敏感事項自查監控落實到責任人，確保審計不出大問題;

　　五、提高履職能力

　　一是加強服務意識，提高工作效率;按公司要求，對本部門的崗責標準進行了細化�，F金報銷當日完成，銀行轉賬不超過一個工作日，銀行承兌匯票隨時到隨時背書。

　　二是團結協作，提升服務質量，加強財務人員“服務于經營，服務于客戶”的意識，樹立“經營第一，客戶至上”的理念，通過主動配合、積極協作，有效處理各種問題和矛盾，做到與業務配合不扯皮，不讓客戶多等待;不論八小時內外，不論節假日，隨叫隨到，及時辦理收付款及承兌等各項業務。

財務人員個人工作報告2

　　第一部分年度工作總結

　　第一章團隊管理

　　一、團隊現狀(員工招聘、離職、各員工成熟度分析)

　　1、財務部現在有5人，財務經理一人，核算一人，開單員一人，出納一人，會計一人。

　　2、工作經驗和能力：5人入公司以前均沒有在建筑裝飾行業工作過。其中有4人沒有在生產型或者建筑類企業工作過，沒有從事過成本核算和成本管理工作，工作經歷和經驗顯得不足。

　　3、入職時間均較短，最長的也僅僅9個月左右。

　　4、財務人員核算能力需要提高，財務人員變動較頻繁，都不利于財務工作的順利開展。

　　5、財務人員不穩定有內部原因也有外部原因。首先，財務部內部工作沒有理順，財務本職工作和非財務本職工作分不清楚，導致工作顯得忙亂。

　　二、團隊培訓(培訓計劃及效果)

　　1、與其他部門溝通協調少，導致工作開展起來很吃力。

　　2、對業務部門進行培訓少，個別問題個別溝通，溝通不了就放棄，簡單做罰款處理，最終工作還是沒有很好展開。

　　3、財務人員的內部學習培訓沒有抓好，思想教育工作沒有跟上。

　　三、團隊激勵(員工獎勵、團建工作)

　　1、加強本部門員工思想工作，多關心他們的工作上和生活上的困難，掌握他們的思想動態，多進行溝通交流，引導他們進行自己的人生職業規劃，保證人人都能安心本職工作崗位。

　　2、加強崗位職責梳理，明確各崗位職責，既分工又協作。培養個人財務管理能力和財務分析能力，3、前半年公司財務人員的不穩定導致財務工作出現很多問題，其中xx年出納已經換了3個人，做得剛熟練了又因為待遇問題而辭職，影響了財務隊伍的的穩定性，下半年財務隊伍相對較穩定，業務也比較熟悉了。

　　四、績效管理

　　按照公司制度對財務人員進行考核，有獎有懲，對于出納出現失誤進行較多分數的扣罰，以警示以后要減少錯誤。核算員對設計師出現的問題敢于管理，對拒不改正的人員進行處罰，在對核算員的考核分上進行加分，以激勵其工作積極性。

　　第二章工作管理

　　五、結合崗位職責，簡述你所分管工作主要內容：

　　1、公司全體員工的工資核算工作，負責制作公司各級員工工資及提成。并按時安排發放工作并予以監督，接受員工薪酬投訴并妥善處理。

　　2、負責每月和每季度的稅收申報工作，稅務關系及稅務事務協調。按集團總部對于每個公司的稅務規劃完成交稅工作，嚴控各項稅務指標。

　　3、負責審核各項財務收支，做到按計劃列支，控制費用開支;監控每月費用支出，及時提出預警。

　　4、工地發包審核，對于工地的負發包提出建議。

　　5、結算審核，對工地結算數據異常提出分析，并提出異常的解決方案。

　　6、對財務總監和總經理負責，負責日常財務部日常管理工作，部門人員各種軟件應用(ERP、OA、用友)指導與糾錯。

　　7、財務部部門例會的組織，公司會議精神的上傳下達，部門會議記錄的呈報。

　　8、部門月度工作計劃的編制及資金計劃編制。

　　9、管理公司空白收據。對登記收據的購、用、存、銷數量及號碼。

　　10、公司內部管理報表的制作，對公司的財務運作情況進行分析，做出書面報告，分析差異原因，提出合理化建議。

　　11、負責公司營業執照、資質證書的年檢工作。

　　12、參與公司合同簽定的保修、付款、違約責任等條款的審核。

　　13、會計崗位的工作的檢查，每日復核會計憑證。

　　14、部門對外業務的接待安排。

　　15、公司各部門溝通協調事務。

　　16、會計科目設置的合理化建議。

　　17、組織年度和半年度資產盤點工作。包括資金盤點工作和票據的盤點。

　　18、部門人員的培訓，工作意識，工作態度及工作能力的培訓。

　　19、認真執行財務管理，預算控制、及會計核算制度。

　　20、負責經濟活動指標示警分析及為經營管理者提供信息。

　　21、負責核對會計賬目,及時清理各項往來賬.

　　22、每月復核人力資源部的社保費用應收情況。

　　六、簡述你當年的主要工作及其完成情況：

　　(一)風險控制

　　1、完成對個人借支的清理。xx年及以前有個人借支列在賬上，經辦人已經離職形成壞賬，請示陳總后進行處理。部分項目經理工地賠償借支在1月與項目經理結算一起清理完畢。

　　2、完成人工費用支付流程規范。為了解決工費支付慢和工費漏支付問題，在陳總的安排和關注下與工程部一起制定了人工費用支付流程規范，解決了工人對公司支付工費方面有意見的問題。

　　3、清查核對公司各項資產，清理供應商、客戶和個人的往來賬務，對資產進行定期盤點和分析，保證公司資產保值增值。

　　4、控制工地負結算率，提交當月的負結算報表，分析原因，提出解決方案。

　　(二)預算管理

　　xx年預算收入完成任務，但是利潤為完成任務，費用預算控制未完成。

　　(三)稅務管理

　　進行稅收核算和申報，協調稅企關系，分析稅務指標，進行稅收策劃，保證公司收益最大化，同時避免稅務風險。

　　(四)資金管理：

　　1、完成年前資金的使用計劃的統計上報。

　　2、認真執行年度預算，嚴格審核各項收支款項和資金使用計劃，對資金使用偏差進行分析。

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　　3、認真管理個人借款、客戶往來、供應商往來。

　　(五)會計核算

　　1、統計上報分公司全年業績和部門及個人業績情況。不包含退單，全年簽單379個，業績3024萬元(包含補充合同)，均單金額7.97萬元。

　　2、協調核算員對設計師ERP合同預算填寫出現的問題與設計部進行溝通。其中12月主要在加強核算審核合同，加強設計師簽單問題不應發生的問題進行監督處罰。

　　3、負責協調公司內外各個部門的協調工作。

　　4、對部門人員各種軟件的運用進行指導，包括ERP、OA、用友系統。

　　5、公司財務部門和其他部門會議精神的學習和傳達。保證制度執行的有效性和及時性。

　　6、跟蹤指導部門工作計劃的執行。

　　7、審核各項費用和款項收支，審核會計憑證對財務部各個崗位工作進行檢查指導。

　　(六)報表及財務分析

　　完成管理報表，內控與促銷表、做財務分析，提出合理化建議。

　　(七)成本管理：發包、結算

　　1、審核發包，做到發包準確性，對發包管理提出建議，對發包問題進行完善。

　　2、完成項目經理的完工工地核算，關注100多個未完工工地情況。

　　3、對ERP決策報表數據進行完整性進行跟蹤，主要對出納在ERP登記的出納合同表、出納補充合同表、設計師補充合同表、退單合同表進行檢查。有登記不對的及時更正

　　(八)材料管理：開單、商家結賬

　　材料開單總體來說保證了及時正確，但是開單員也出現錯誤和違規情況，項目經理的要求不能作為開單的依據，針對出現這種問題已經對開單員進行了規范要求。對已經完工結算的工地，杜絕再開通ERP材料領用流程，杜絕已經給項目經理結算后再領材料而無法扣除項目經理款項的情況。

　　(九)工資核算

　　管理工資、提成核算，嚴格執行公司薪酬制度，認真執行公司業績制度，保證工資核算準確性和及時性，及時協調和妥善處理工資投訴。

　　(十)突發、例外或危機事件

　　七、對本職工作相關業務的管理改進情況：(主要描述你所在部門和個人所分管業務工作現狀、存在問題

　　及改進建議)

　　(一)在管理制度的建設方面：

　　由于進入公司時間較短，對于公司的業務流程，核算制度，結算工作都做得很不好，通過一個多月時間學習，慢慢了解了公司的制度，但是離公司的專業化要求還差的很遠，管理制度工作方面都不很了解，管理制度建設的工作還未能做。

　　(二)在業務流程改進方面：

　　完成人工費用支付流程規范。為了解決工費支付慢和工費漏支付問題，在李總的安排和關注下

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　　與工程部一起制定了人工費用支付流程規范，解決了工人對公司支付工費方面有意見的問題。

　　(三)對所在單位相關業務的開展及制度執行的指導、檢查情況：

　　1、出納收付款，交財務會計依據收據、付款單跟ERP核對一致。

　　2、核算員的優惠紀要、合同進行抽查，看是否符合制度。

　　3、對材料控制明細表進行檢查。

　　4、督促核算員提前做好發包表、材料領用卡，檢查是否按照核算標準。

　　5、施工手冊審核減項是否有工程監理、工程副總簽字審核，資料齊全核算必須在10天內完成結算工作。

　　(四)在本部門(或分管業務條塊)的建設和管理方面：

　　在xx年財務人員對公司的業務、ERP、OA各流程不熟悉，不知道怎么去操作，給工作帶來了影響。無法正確及時傳達公司意圖，未能有效培訓指導和監督其他部門工作。

　　(五)對其他單位的業務支持和服務上：

　　地稅領導對我們的政策還是很好，也給予了稅收的優惠。商家主要是下單到安裝時間有點漫長，前期的延期工地很多是由于門的原因造成，還有成都那邊商家發貨不及時也會帶來影響。由于商家產品質量和材料到工地時間的延誤也造成公司的賠償，財務部與家居部在這項工作上還配合得不夠好。

　　第二部分次年工作計劃

　　第三章團隊管理計劃

　　一、分月度的員工培訓計劃

　　二、團隊建設計劃

　　1、解決這個問題需要完善財務制度，明確財務工作職責，其次，需要其他部門配合，非財務部門工作，需要同其他部門理順關系，不能職責不分。

　　2、加強財務培訓和學習。根據本行業會計業務特點，對部門人員加強基本財務技能的培訓，通過自身學習和財務內部培訓提高核算水平。包括內部培訓和網絡學院培訓。從會計基礎規范入手，練好基本功。

　　3、針對財務管理，向公司領導提報財務管理制度，對業務部門進行財務培訓，明確各部門工作職責，讓其他部門自己做好自己該做的事情，做到各施其責。

　　4、是加強會計職業道德培養，積極主動承擔工作任務，對工作負有責任心。提高服務意識，樹立全局意識。

　　5、將財務部力量凝聚一起，形成合力，發揮團隊的力量，共同完成財務工作。

　　第四章重點工作計劃

　　三、請你簡述次年分管工作開展的目標構想及分月份重點工作計劃：

　　1、加強員工借支管理制度，取消因私借支款項，公司購買借支在規定時間報銷。

　　2、加強核算員對合同及面積圖的`審核。

　　3、費用控制，按照資金計劃及xx年度預算進行控制。

　　4、對出納收付款每天收據與ERP核對，中期款繳納與工程部及時通報收款情況。

　　5、加強對工程部的罰款及時收回，設計師賠款，及時收回各項應收款項。

　　6、加強工地管理，隨時了解工程完工情況，客戶交款情況，加強結算工地控制，把正結算的工地款項支付了而負結算的還留那里，這也是明年工作的重點。

　　7、加強對優惠紀要、定金禮品、促銷費的核算，審核。要求設計師在ERP里添加優惠活動的東西，材料部要及時添加優惠活動商品。

　　8、讓核算要掌握ERP的各項功能，方便發包、結算工地，提高工作效率。

　　9、加強材料控制，跟工程老總溝通輔料明細按照本地實際情況核算輔料的成本。加強核算規則的執

　　行，安排核算員去成都公司學習。

　　10、搞好核算工作，及時準確提供財務報表和各項財務數據。

　　11、對用友系統和ERP系統數據進行核對，不一致查出原因進行賬務處理，以后每月結賬前核對一致才結賬。

　　12、開展財務分析，從財務角度提出公司經營管理改進方案。全年提出財務管理方案和建議5個

　　13、加強部門財務培訓，力爭每個月對一個部門進行一次財務培訓，每周與一個部門對問題進行溝通處理。

　　14、維護財務部人員的穩定，達到人員流失率排在公司各部門最后，人員穩定率達到80%以上。

　　15、財務內部培訓和學習每周開展一次。保證財務核算水平和服務意識有很大的提高。

　　四、管理改進方面工作計劃及需要的支持：

　　1、學習。學習裝飾企業的業務知識，和財務核算財務知識，以適應財務管理要求和保證財務監督工作的順利開展

　　2、創新。要開拓思維，提高部門團隊的整體水平，要做到這一點，首先要融入公司中高層團隊，參加中層學習，對中層管理者的思維和工作方法有進一步的認識和了解，讓管理水平得到提高。

　　3、調整心態。以空杯的心態去做事，不懂就要向別人學習請教。向領導同事學習，往往幾分鐘的時間的學習溝通，比從書本上網上花幾天時間學習得到的東西更多效果更好。

　　五、其他建議：

　　1、南充分公司各個崗位的員工很多人對ERP的功能都沒有完全了解，總部是否可以安排專業人員進行培訓。

　　2、將財務類報表進行合并歸類，減少重復類報表。

　　3、ERP跟用友數據共享，財務人員能夠導出數據進行數據整理和分析便于進行財務分析。

財務人員個人工作報告3

　　一、會計基礎工作方面

　　為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

　　二、會計管理方面

　　1、資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

　　2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。

　　3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

　　(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

　　(2)對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的`審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。

　　(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。

　　4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

　　三、對內、對外協調方面

　　1、對內：協助領導班子控制成本費用開支：

　　一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;

　　二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

　　2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。

　　3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。

　　4、按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。

　　5、積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

　　6、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

　　7、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

　　20xx年是""的第一年，也是酒店發展的關鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經理的領導下，結合三星標準，圍繞"竭盡全力為酒店前勤服務，保證酒店正常運轉"的宗旨，齊心協力，團結一致，為酒店的美好明天共同努力。在20xx年，財務部將：

　　1、20xx年財務預算計劃工作。根據集團公司及酒店領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，編制酒店20xx年財務預算。并且，根據集團公司下達的20xx年任務指標，層層分解落實，下達到各部門。同時，為了保證任務指標的順利完成，財務部對各部門的計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。

　　2、20xx年財務決算工作。財務部將根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務。

　　3、做好20xx年收入、費用計劃及經營計劃。

　　4、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。

　　5、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

財務人員個人工作報告4

　　財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在xx年做了大量細致的工作：

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

　　財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作用

　　在經過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置"存貨調價單"，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的'科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

　　由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

　　五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

　　平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

　　六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

　　為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　八、提出了全面預算算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

　　根據xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過"分散權力，集中監督"來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。

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