財務工作報告
隨著人們自身素質提升,報告有著舉足輕重的地位,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發?以下是小編精心整理的財務工作報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
財務工作報告1
各位代表:
我受鎮教育工會第三屆委員會的委托,向第四次代表大會作財務報告,請予審儀。
自一九九七年五月到二00年十一月,我鎮教育工會在上級的正確領導和各校的大力支持下,認真貫徹全國總工會的精神,牢牢把握收,管,用三個關口,為工會各項活動質量上起到了保證作用,使我鎮教育工會事業健康發展,取得顯著成績。
一、五年來本屆經費收支情況
五年來鎮教育工會本著勤儉節約,量入為出,統籌兼顧,合理按排,突出重點的原則,做到了教支平衡,符合上級工會對財務工作管理的要求。
。ㄒ唬┦杖氩糠郑晃迥旰嫌嬍杖50500元。
中學及學區撥款收入50500元。
(二)支出部分;五年來共支出50500元。
1、事業活動費支出為16500元,占總支出的32.7%。其中業余教育費3500元,報刊宣傳費1000元,文體活動費120xx元。
2、干部培訓費支出25000元,占總支出的49.5%。
3、會議費支出為4000元;占總支出的7.9%。
4、專項業務費為5000元,占總支出的9.9%。
二、工會財務工作的成績和存在的問題。
五年來,工會財務工作嚴守財經紀律,廣辟來源途徑,堅持服務于教師,服務于教育的原則,合理開支,保證了我鎮教工運事業的正常開展,得到了上級部門的充分肯定。
。ㄒ唬┓e極籌集資金,保證經費及時到位。自一九九七年,市財政取消了對鄉鎮教師的工會經費撥款后,我鎮教育工會完全失去了可靠來源,財務工作陷入了極端困難之中,面對困難,學區領導和工會領導積極奔走,爭取鎮府和基層學校的支持。五年中,共向鎮鎮府爭取資金3000元,得到基層學校(包括中學)資助資金43000元,從社會籌集資金4500元,這些資金有利地保證了工會各項工作和各類活動的順利開展。
。ǘ淞⒎⻊沼^念,為發揮工會社會職能提供了有利保障。五年來,工會在經費使用上堅持為教職工服務,為發展公用事業服務的方向,本著勤儉節約、量入為出的原則,積極開展教研競賽、教師基本功大比武和各種文體活動,推動了各項群眾文化生活的健康發展。同時,把送溫暖、獻愛心活動深入扎實的落到了實處。五年來,鎮教育工會把幫助解決教職工生活困難問題當作密切聯系群眾,穩定教師隊伍的大事來抓。多次組織人員慰問有病職工和生活中有困難的職工,每年春節,及時慰問退休教師和老教師,把黨的溫暖送到教職工身邊。
(三)堅持"一支筆",把好開支關,嚴格按預算列支。五年來,堅持沒有預算不開支,臨時性活動追加預算的制度,保持了財務預、決算的嚴肅性,杜絕了不合理開支和預算外支出,做到了把每筆錢都花在實處,突出了好鋼用在刀刃上。
。ㄋ模┐嬖诘膯栴}。在總結財務工作成績的同時,我們也必須清醒地看到財務工作存在的問題和不足,主要表現在以下幾點:
1、經費來源無穩定保證,有時出現捉襟見肘的現象,教職工福利、療養等待遇沒有得到落實。
2、在部分活動中計劃不周全,造成不必要浪費和損失。這些問題有待于今后努力解決。
三、今后五年財務工作發展方向和任務
今后五年,是我們全面建設小康社會,加快推進社會主義現代化進程的重要階段,隨著我鎮經濟的發展和"西部大開發"戰略的實施,必將給我鎮的教育事業帶來新的機遇,注入新的活力。我們應清醒地認識到財務工作的現實:機遇與挑戰并存,困難與希望同在。我們要開創性地開展財務工作,不斷探索新形勢下工會財務工作的新思路、新方法,以適應新時期的需要。
。ㄒ唬╅_辟經費來源途徑,保證資金的穩定來源。今后五年,工會打算采取工會成員與學校按比例共同承擔的辦法籌措積累資金,形成穩定的經費來源。在此基礎上,不放棄向地方財政積極爭取和向社會籌集,使工會經費得到穩定保證。
。ǘ┣袑嵓訌妼涃M的審查監督,對財務預算實行三必審,即年初審查預算,年中審查預算執行情況,年末審查決算,并形成要加強財務預算管理的審查,定期公布帳目,加大經費運行的透明度。經費審查組織要密切聯系群眾,傾聽群眾意見,依靠會員群眾做好經費審查工作。
。ㄈ┙ⅰ⒔∪攧展芾斫M織制度。今后的工會財務工作要逐步走上法制化軌道,建立經費的收、管、用專人專管組織機構,建立財務制度,使經費的收、支、用來源數目清楚,開銷金額清晰,做到帳目清晰,票據齊全準確,程序合法合理。
財務工作報告2
廣水市城郊中心中學第七屆四次教代會
關于財務工作報告的決議
。20xx年1月31日七屆教職工代表大會第四次會議通過)
廣水市城郊中心中學七屆教職工代表大會第四次會議聽取和審議了校務委員樂中強同志作的財務工作報告。會議充分肯定了學校過去一年的財務工作,同意關于20xx年學校財務預算執行情況的報告和20xx年學校財務預算。決定批準這個報告。
財務工作報告3
各位代表、同志們:
我受大會主席團的委托,向大會做財務工作報告,請予審議。
20xx年,學院在黨委的正確領導和全體教職員工的共同努力下,各項工作穩定、協調發展。學院的辦學規模進一步擴大,學院的收入和支出也創歷史的新高;為解決圖書館及風雨操場的建設資金,在市政府的協調下,通過政府有關部門協助,學院在農信社新增貸款6500萬元,用于上述項目的建設和支付首期工程的欠款以及到期銀行貸款本金償還;目前,學院的借款余額已經達到了2.2億元。在這種情況下,學院本著“保工資、保運作、保穩定”的原則,除了嚴格按年初預算執行以外,年度內我們在資金運作極其困難的情況下籌出部分資金解決了新建的三棟學生宿舍室內設備和二期工程水泵房、電房、電纜等配套項目的支出。
下面我向代表們具體報告學院20xx年度的財務運作情況:
一、20xx年學院財務決算情況
。ㄒ唬⿲W院基本情況
截止到20xx年12月31日,學院在校大中專學生人數為12900多人,事業編制人員數為360人,自籌供給人員數為240人,臨時工人數42,離退休人員數138人。20xx年末學院資產賬面總額為22823萬元,其中:固定資產11882萬元,負債總額為13160萬元(不包含1億元的國家開發銀行借款和檢察院827萬元的借款),凈資產總額為9663萬元;當年實現總收入為13865萬元,加上往年事業基金結余924萬元,本年度可支配收入為14789萬元;總支出為17008萬元,總支出中有2897萬元是銀行貸款支出。本年度收入總額比上年度增收2400多萬元,支出總額比上年度增加6009萬元。
。ǘ20xx年財務收支情況分析
1、收入方面
全年實現總收入13865萬元,收入預算完成率為115.39%,較20xx年同期增長21%,增加收入2400多萬元。其中:
。1)事業收入8117萬元,占總收入的58.54%,較07年增加了1541萬元,增長23.43%。事業收入增加的主要原因是在校學生規模增大,學雜費增加。
。2)財政補助收入4057萬元,包括了新校區建設貸款貼息及征地款1411萬元,正常經費914萬元,離退休經費225萬元,專項購置費300萬元,國家助學獎學金907萬元,省專項撥款300萬元。財政補助收入占總收入的29.26%,較07年減少了76萬元,減少了1.87%。財政補助收入減少的原因,主要是由于財政貼息由07年的1699萬元減少到911萬元,另外,國家助學獎學金比上一年的223萬元增加了684萬元的撥款,省專項補助資金比上一年的400萬元減少了100萬元。
。3)其他收入為1691萬元,占總收入的12.2%,較07年增加961萬元。增加的主要原因是我院新校區規劃外的一塊230多畝土地由政府收回,按原來征地補償標準撥給我院補償款1416萬元,并指定用于歸還已到期的銀行貸款本金和首期工程欠款的支出。
2、支出方面
全年總支出為17007萬元(含新校區建設貸款貼息及征地款1411萬元),支出預算完成率為135.51%,較20xx年同期增長54.64%,增加支出6009萬元。其中:
。1)人員經費支出5379萬元(含退休人員),包括基本工資支出613萬元,補助工資支出634萬元,其他工資支出2901萬元,社會保障費支出1231萬元。人員經費支出占總支出的31.63%,較07年同期增加802萬元,增長17.52%。人員的基本工資、補助工資、其他工資和社會保障費等項目的支出均有小幅度增長。
(2)公用經費支出4320萬元,包括福利費支出257萬元,公務費支出565萬元,教學業務費支出825萬元,設備購置費支出958萬元,修膳費支出304萬元,其他費用支出313萬元,業務招待費支出84萬元,助學、獎學金支出1014萬元。公用經費支出占總支出的25.4%,比去年增加1086萬元,增長33.58%。其中增長較大的有:教學業務費為825萬元,比上一年的584萬元增加了241萬元,增長41.27%。業務費增長的主要因素是學院重視對教學、科研、專業建設、評估、學生招生就業等方面運作的投入相對加大,②學生獎、助學金1014萬元比上一年的192萬元增加了822萬元的支出,增長428.12%,增加的主要原因是省財政對大、中專學生的獎、助學金撥款。公用經費中的其他項目基本上按年初預算標準執行,也基本保持上一年的支出水平且略有增加。
。3)自籌基建支出為5897萬元萬元,包括了歸還檢察院借款550萬元,支付新會農信社借款及利息329萬元,歸還建設銀行第一期本息201萬元,歸還學生宿舍投資商伍財茂投資及回報280萬元,歸還國資委借款100萬元,支付新校區首期工程欠款2518萬元,支付二期工程包括水電房、電纜等配套工程507萬元,辦理原三校區土地轉讓契稅212萬元,圖書館工程進度款1200萬元。自籌基建支出中有2897萬元是在新增貸款6500萬元中支付,其余3000萬元是學院自籌和土地收入中支付。自籌基建支出占總支出的34.67%。
。4)專項支出為1411萬元,包括專項征地費支出500萬元,財政貼息支出911萬元。專項支出占總支出的8.3%。
。5)本年度學院實行部門零基預算,從執行的結果來看,多數部門的費用支出都能控制在年初的預算額度內,說明多數部門都能本著為學院當家的原則厲行節約、科學理財。其中繼續教育部超額完成了學院下達的創收指標,創收總額比上07年多出130萬元,增長了23.6%,在此,我僅代表學院財務處,向支持學院財務處工作的各部門表示衷心的感謝。
。ㄈ┦罩Р黄胶獾脑
從前面的數據我們可以看到,08年度學院支出超出了收入,主要原因是:
1、自籌基建支出占總支出的比例較大。
08年自籌基建支出為5897萬元,占總支出的34.67%。其中2897萬元的資金來源是銀行貸款,余下的3000萬元由學院自籌,直接影響了學院的費用運作,增大了學院資金運作的壓力。
2、人員經費大幅增加。
教職工待遇穩步提高,人員經費由07年的4577萬元增加到08年的5379萬元,增長了17.52%。
3、教學經費增加。
08年學院加大了教學投入,教學業務費由07年的584萬元增加到852萬元,增長了41.27%;同時教學儀器設備、辦公設備和圖書的購置費也增多了,由07年的883萬元增加到08年的958萬元,增長了8.5%。
二、20xx年度財務收
支預算情況
20xx年學院財務收支預算還是以部門預算為主,以財政年度為預算年度;學院黨委和行政領導對09年度的財務收支預算十分重視,也提出了具體要求,預算項目和專項經費資金項目也要細化到具體事項。20xx年學院財務收支預算分為四部分:第一部分是學院專項經費預算,在保證人員福利、日常公務經費等支出的基礎上,把支出重點放在教學科研、教學設備的投入上;第二部分是教學系部經費預算,按照系部實際需求來確定;第三部分是教輔、行政部門正常辦公經費預算;第四部分是學院統籌經費預算。
。ㄒ唬、收入預算情況:
學院收入(含附屬中職)主要包括三部分:財政補助收入、事業收入及其他收入。預計09年度學院總收入合計為13223萬元。包括:
、咆斦a助收入4317萬元,其中包括正常經費912萬元;離退休經費230萬元;專項購置費300萬元;專項征地費500萬元;新校區建設貸款財政貼息1275萬元;國家助學獎學金800萬元;省專項經費撥款300萬元。
、剖聵I收入8905萬元
其中包括大專生學雜費6477萬元;中專生學雜費1565萬元;繼續教育收入650萬元;其他(包括銀行存款利息收入、鋪位出租收入、科研經費等收入)213萬元。
、瞧渌栀浭杖耄合愀劢ㄌ匣ぜ瘓F已明確表示,由于受國際金融危機的影響,每年捐贈我院100萬元獎助學金,今年暫停捐助。所以今年的捐贈收入可能沒有發生。
。ǘ⑹杖腩A算情況分析
。1)財政補助收入4317萬元,占總收入的32.65%,比08年實際執行數多出260萬元,增加的主要原因是08年底學院新增加銀行貸款6500萬元,由財政貼息。
。2)事業收入8906萬元(含中專、繼續教育收入),占總收入的67.35%。目前,我院在校大專生人數是8781人,成人插班生180人,09年畢業生人數是2300多人,今年的招生計劃是3200多人,09年在校學生人數(含成人插班生)將達到9960多人。中專按4000人規模計算。
(三)、支出預算情況:
學院經費支出(含附屬中職)主要包括:人員經費支出、公用經費支出、自籌基建經費支出及專項經費支出四部分。預計09年度支出合計為16522萬元。
、湃藛T經費支出5915萬元(含離退休人員)
其中包括基本工資支出655萬元;補助工資支出697萬元;其他工資支出3094萬元;社會保障費支出1289萬元。新增人員工資180萬元。
、乒媒涃M支出4175萬元
其中包括福利費273萬元;公務費585萬元;教學業務費907萬元;設備購置費800萬元;修繕費240萬元;其他費用344萬元;業務招待費80萬元;助學金、獎學金946萬元。
⑶自籌基建經費支出4657萬元
其中包括歸還國資委借款100萬元;二期學生宿舍投資及回報180萬元;農信社3500萬元貸款利息259萬元,圖書館工程款1800萬元;風雨操場工程款500萬元,歸還國家開發銀行貸款本金1000萬元,歸還中行(市檢察院)借款818萬元。
、葘m椊涃M支出1775萬元
其中包括財政補助專項征地費支出500萬元;新校區建設貸款財政貼息1275萬元。
(四)、支出預算情況分析
。1)人員經費支出5915萬元,占總支出的35.8%,該項支出占總收入的44.73%;人員經費比上一年度凈增536萬元,增幅9.96%。
。2)公用經費支出4175萬元,占總支出的25.27%,該項支出占總收入的31.57%;但公用經費比08年度減少了145萬元的支出。公用支出中用于教學業務費經費和學生獎助學金的比例最大,各占公用經費支出的21.72%和22.66%。用于設備購置費的支出占公用經費支出的19.16%,主要用于教學設備和新圖書館設備的購置;余下36.46%的公用經費主要是用于維持四個校區辦公公務、后勤保障等正常運作支出。
。3)自籌基建經費支出4657萬元,占總支出的28.18%,占總收入的35.22%,其中圖書館和風雨操場工程2300萬元,資金來源是禮樂農信社貸款(08年已用1200萬元),歸還國家開發銀行貸款本金1000萬元,資金來源是潮連農信社貸款(08年底新增貸款3000萬元)。其余1357萬元,由學院收入中自籌經費支出。
。4)專項經費支出1775萬元,占總支出的10.74%,該項支出占總收入的13.42%。該項支出的經費來源是由財政撥款。
關于20xx年度學院部門財務收支預算的詳細情況,經學院有關部門核準以后將以文件的形式發到院屬各部門。
。ㄎ澹、執行20xx年度財務預算的保證措施:
為了能順利完成20xx年度財務收支預算計劃,積極增收節支,特提出以下幾點措施:
1、各單位要從大局出發,做好過緊日子的準備,充分利用自身優勢,想方設法向外創收,同時壓縮不合理的辦公開支,保證重大活動和部門基本運行費用的支出。
2、繼續有效益的擴大招生規模,增加學生人數,加大繼續教育創收渠道,增加學雜費收入。
3、各系部加大學生欠費的摧繳力度,把好新生入學繳費的第一道關卡。
4、利用預算查詢系統加強預算執行情況的跟蹤監控,發揮經費使用預警機制的作用,對預算執行情況及時進行分析,及時調整預算方案,確保20xx年度預算目標的實現。
三、意見和建議
08年收支不平衡,可能會導致09年的財務運行面臨許多困難,主要表現在:
1、教育經費與學院事業發展需求之間的矛盾仍很突出
近年,政府對學院的財政撥款雖有所增加,但隨著學院辦學規模的擴大,專業建設、實訓基地建設、師資隊伍建設等項目的支出也不斷增大,辦學條件仍需要不斷地充實,所需資金極大,政府撥給的教育經費嚴重不足。
2、收入中可支配資金不大,運作十分困難
目前,學院的貸款余額已達到2.2億元,還貸壓力巨大;同時二期工程包括圖書館、風雨操場、實訓廠房、學生活動場所等項目的建設正在進行,后期還需投入大筆資金用于配套設施的建設,設備購置等。
3、學生欠費情況比較嚴重。
學生欠費仍然達到300多萬元,使本來短絀的資金更是雪上加霜,致使學院資金運作十分困難。
4、財務管理制度執行不力,管理人員素質有待提高。
幾年來,雖然已經出臺了包括“江門職業技術學院財務管理規定(試行)”、等六個有關財務管理方面的制度、規定,但在實際執過程中仍存在不完善的地方;預算執行的力度不夠,管理機構不盡合理,管理人員的管理水平和業務水平較低,還不能適應現代大學制度的需要。
針對以上的存在問題和面臨的困難,我們建議:
1、積極開展多渠道籌集資金,整合、盤活現有資源
學院的資源是有限的,如何通過整合和盤活現有資源,使資源的利益最大化是我們充分利用資源的根本途徑,同時要著眼于未來,不能為了短期的利益犧牲長遠的利益。首先要爭取盡可能多的財政預算資金,這是財務核心工作之一;其次,規避風險,加強對已有資金及資源的保值增值;再次,全方面,多元化,多渠道積極爭取地方和上級教育部門的各種專項資金和各種政策性的補貼。
2、開源節流
20xx年學院的收入創下了歷史新高,但是在開支方面也是節節攀高,而且還存在一些浪費現象,因此在大力增收的同時也要提倡節支,真正做到開源節流,使有限的資金利用率最大化。第一,全院教職員工要樹立節約光榮,浪費可恥的思想,把這種思想體現在工作中、生活中的每個細節上。第二,各部門在經費預算資金的使用上要考慮優先等級,確保教學工作正常運作,確保教學評估和科研工作的正常開展。第三、認真客觀做好各項資金的預算,保證?顚S,確保每個資金使用項目的完成。
3、加強財務制度的建設,提高工作人員的服務水平
第一,加強預算管理與監督,依據國家深化預算管理制度改革方向的要求,在我院預算管理改革已有基礎上,繼續穩妥推進,進一步健全財權與事權相匹配的機制,規范財務預算分配流程,提高管理效率與透明度。08年我們建立了部門預算查詢系統,通過加強對預算管理的監督工作,保證了預算目標的實現;第二,加強各項管理制度實施細則的建立;在建立管理制度的過程中,要充分發揮各部門的民主意識,建立適合學院實際情況的財務管理制度和預算項目管理辦法。第三,建立一套完整的職效考核制度,對每一個專項的支出,事前必須要求做好職效目標,事后要對項目進行職效評價,考核資金的使用效果。第四、進一步規范各部門的創收激勵機制,從而形成全院師生認真遵守與執行各項財務制度的良好風氣。
4、健全財務管理機構,提高財務管理水平
目前財務工作只強調日常核算工作,卻忽視了財務管理,使得內部業務的管理工作不到位,所以要盡快健全財務處各科室機構的建設,真正建立起“管理加核算”的管理型財務組織機構,以適應新形勢下高校財務管理環境的變化,提高財務管理水平。
各位代表:今年是我們學院的評估年,一方面學院要繼續投入資金用于新校區基礎設施的建設;另一方面,還要加大對教學、科研的投入力度,所以今后幾年,學院資金運作還將會十分困難。為了確保完成20xx年度的預算目標,需要各部門積極配合,同心協力,共渡難關,相信在大家的共同努力下,我們一定能夠克服各種困難,保證學院各項事業的發展。
謝謝!
二0xx年二月二十六日
財務工作報告4
Xxxx中學二屆二次教代會學校財務工作報告
Xx中學校長 xxx
尊敬的各位領導、各位代表,大家好:
Xxxx中學二屆二次教職工代表大會于今天隆重召開,我受學校委托,現將20xx年財務收支情況向大會作匯報,請審議。
學校財務工作是一項政策性較強的工作,它關系到學校的穩定和發展。一年來,我校嚴格執行了收支兩條線及政府采購制度,有效提高了資金的使用效益。在學校領導的正確領導和統籌安排下,在全體教職工的大力支持協助下,我們本著“嚴謹、節約、規范”的管理原則,合理安排有限的資金,為學校持續、穩定的發展做出了應有的貢獻。
一、20xx年財務收入情況(元):
財政撥付學費:2970000
住宿費:146000
共計:3116000
二、20xx年財務支出情況(截止到11月,單位:元):
辦公費:211913
郵電費:23782.5
水費:22285
差旅費:20849
印刷費:190387
取暖費:5453
電費:24940.2
維修費:295253
會務費:15040
培訓費:33993
三節福利費:93566
高考獎金:69000
教職工拉大米:58065
校臨時工工資:89745
專用材料費:820220.68
交通費:38280
綠化費:150020(包括新足球場綠化一期費用100000)
社會保障:70559.6
招待費:22506
辦共設備采購:88360
疆外學習考察:80000
年超課時、晚自習費等:336408
合計:2850634.77
各位代表,在今后的工作中,我們將嚴格執行財經紀律、法規和國家統一的會計制度,加強對學校經費支出的管理與監督,提高財務管理水平,做到“取之得當,用之合理”。正確處理國家、學校、教職工各方面的利益關系,正確處理學校與學生及家長之間的關系,維護好學校和學生的各項利益,為學校各項事業的發展做出積極的貢獻,最后,預祝大會圓滿成功!
祝各位領導、各位代表身體健康、萬事如意!
Xxxx年xx月XX日
財務工作報告5
各位股東、董事、監事:
受公司的委托,向各位代表匯報20xx年財務工作的報告,請與受理。
總結20xx年我公司的財務工作,可以用“抓住機遇,成績突出、效果顯著”,這12個字來概括。如果說20xx年我公司的財務工作還停留在“溫飽”階段,實現利潤總額100萬元,那么今年翻了接近兩番,實現利潤總額300萬元,已步入到了“小康水平”階段。這些成績的取得得益于集團公司財務部的正確領導,利用較為寬松的貨幣政策,大量引入低成本資金使得帶息負債金額減少,減少財務費用萬元。在公司董事會的堅強領導下,在全體員工的共同努力下,我們克服了種種困難,保證了公司的生產經營,使公司實現了扭虧為盈的經營目標。
20xx年我公司認真貫徹“三保兩促進”的中心任務,以提高企業經濟效益為核心,增強企業綜合競爭力為目標,努力開拓、奮力競爭,提高會計核算能力、完善財務管理工作。
會計核算工作是財務部門的基礎工作。資金的結算與安排、費用的審核與報銷、材料的稽核與分配、固定資產折舊的計提、財務報表的編制、稅務的申報等各項工作都能緊張有序進行,并能按時完成。
1、嚴格執行,規范管理
為加強對資金的統一管理,規范運用,強化資金使用計劃性、效率性和安全性,盡可能地規避資金風險。我公司高度重視資金安全問題,對庫存現金每日進行盤點,日清日結,銀行存款日清月結,提取現金時必須取得部門負責人或總會計師的授權,資金支付方式采用網上銀行辦理,網銀U盾執行分人保管、分級審批制度,付款時,必須經過二人以上,大額資金必須經過三人;凡是涉及到財務印章的使用,都必須取得部門負責人或總會計師的授權,批準后方可使用,并設立用章登記薄,凡蓋財務印章的有關合同、協議、財務部分要單獨留存一份備查。
2、完善制度,加強盤點
首先是對工程設備和材料采用精細化管理,從設備材料的達到、驗收、入庫、領用、出庫這五個環節層層把關,財務部每月30日到倉庫和代保管庫稽核設備(材料)領用單,據以編制設備和材料出庫的記賬憑證,配備專門人員成立盤點小組,不定期的對工程物資、材料、存貨進行盤點。其次是對固定資產的盤點,真正做到賬實相符。
3、強化管理,確保安全
建立定期與集團公司對賬制度,取得對賬憑據,特別要杜絕購銷雙方出現因價格問題產生的差異。與集團公司的內部往來及內部交易每半年定期核對、對存在的差異及時處理,確保公司安全運行。
4、會計科目的設置
在會計科目在設置過程中應我們做到科學、合理、適用,應遵循的原則。我們按集團公司要求設立統一的會計科目體系,如有改變的及時修改,嚴格落實各項會計要求,認真編制、匯總各類報表,確保會計核算質量,為公司經營和領導決策提供可靠的財務數據。
財務工作報告6
1、基本情況:我園的共招收兩個行政村的幼兒。在園幼兒是81個人,3-6周適齡人口數為157人。按照收費標準收取撫育費每生每月90元,每學期收5個月的撫育費,共計450元。我園共有教職工12人,園長1人,教師10人,門衛1人。其中在編3人,教體局聘任(不在編)3人,鄉鎮聘任6人。在職教師均有教師資格證。我園教師1人本科學歷,7人大專學歷,4人中專學歷,其中幼教專業的9人。
2、自評情況:按照《Xx省農村一類幼兒園評定標準》我園進行了自評,結果(見附表)3、存在的問題和整改措施:
我園在上級領導的關心和支持下,經過幾年的不懈努力,雖然有了很大的進步,但還是存在著一些薄弱的環節。
首先,我園各項規章制度健全但是要求管理不是很到位。還需進一步加強。
第二、師資隊伍整齊,教師學歷達標情況良好,但是在平時工作中的業務水平不能充分利用起來。我們爭取在業務培訓方面有待提高。
第三、教育教學工作雖然是按規定完成任務,但是家長參與的機會很少,不能真正做到家園共育。下學期我們會在家園共育方面下大力度,做到真正的家園用育。
第四。有些工作雖然安排到位但是做的還是很大欠缺,我們會在下學期的工作中查漏補缺,一切工作做到實處,不走形式。
財務工作報告7
各位代表:
大家好,很榮幸在第一屆年會上,就我會20xx年財務開支情況,向商會作年度財務報告,請各位代表審議,并請商會所有成員提出意見。
我部秉著“服務商會”的宗旨,繼承和發展本部門嚴謹、踏實的優良作風,以“及時、全面、準確”的思想為指導目標,積極完善財務工作的透明度和公正度!
本年度具體工作主要有常規工作、兄弟部門的合作、財務工作管理條例的修訂以及補充條例的制定,及商會財務開支情況整理等。
一、常規工作:
1、在商會正式升級更名前,我部出臺商會財務管理制度草案,并在商會成立籌備會上予以審議通過。并根據財務管理制度,完善財務部工作目標機制,建立一套合理的賬目制度,進一步完善配備商會購物,報賬等工作。
2、認真開展會員招新工作,做好商會會員會費的收取。
3、做好每月帳目開支表,及時做好監督商會其他部門每月帳目的全面性、準確性和收據的規范性工作。
4、監督商會資金使用的合理性。
5、對商會財務收支情況進行調查與核實,做好年度總結。
二、部門合作:
財務部在做好本職工作的同時,積極配合商會內部各部門開展相應活動。
1、配合會員部、資源部,對商會辦公環境進行布置,并購置商會辦公物資。
2、在同政府資源對接、會議安排,我部門做好預算、核算等工作。
3、在本年度的招待費、宣傳開支上,我部做好年度預算、核算工作。
三、商會財務開支
商會本年度財務開支包括:補助工資、辦公費、招待費、印刷費、固定資產購置、培訓業務費開支等方面,現將財務支出情況公布如下:益陽市青年創業者商會20xx年度會費收入總計,20xx00元,其各項財務支出總計124938元,收支兩抵節余76062元。其支出包括辦公開支(含固定資產購置)計53168元;會議支出(含會餐費)計34685元;領導招待費(含過節支付費)計21747元;宣傳開支費(含宣傳片費)計13200元;其他人情開支、銀行業務對接、社會其他資源對接費計2138元。
商會本著務實辦事的原則,少花錢,多辦事,力爭為全商會會員單位及有關單位服務。商會財務納入財務部統一管理,并在預算外建立統一的財務帳戶,專人負責,嚴格經費審批制度,主動接收政府主管部門及理事級大會的監督檢查,無違規現象。
四、總結:
這是我們財務部本年度的財務工作總結。當然,工作中仍有不足之處,我們會努力改進。如有出現了不良財務問題。我們將會在今后的工作中繼續努力,做好本職工作,積極發揮部門整體優勢,使我們財務部工作更加完善,取得更大的進步。謝謝!
財務工作報告8
。ㄒ唬蚀_定位分析內容。在進行財務分析前要對分析的內容有準確的定位。雖然分析的形式和分析的目的有許多種,但分析的內容概括起來卻可分成企業發展能力、企業效益情況、支付能力狀況、資產運營狀況四個方面的分析。而且各方面的內容都有各自的評價和計量指標。如企業發展能力的常用計量指標有:收入增長率、人均勞動生產率、固定資產增長率、資本積累率等。企業效益的計量指標有:通信收入收支差率、成本費用增長率、成本費用利潤率、凈資產收支差率等。
。ǘ┏浞质占鞣N相關信息。分析之前,充分收集與分析內容相的關信息資料,只有充分的信息資料才有可能得出準確、全面的財務分析。除搜集相關的必要的報表數據外,還應收集對分析內容有影響的重大經濟事件、行業因素、管理政策、經營策略變化和會計方法變更以及業務量等信息。在收集的信息資料中,除報表數據外,相關的經營和會計信息也是至關重要的,有時會對數據的形成產生巨大的影響。
。ㄈ┚C合運用各種分析方法。進行財務分析的方法有很多種,一般來說分析中不可缺少的方法有:“水平分析”、“進度分析”、“垂直分析”、“比率分析”和“因素分析”。不同的分析目的,采取的分析方法就有所不同,應選擇最有效的分析方法。如月份財務分析,關注的重點是指標的計劃進度,那么與計劃預算比的“進度分析”就不可缺少,而對于儲蓄、集郵等業務的專項盈利性分析,與同行業平均水平比和本企業歷史比則是不可缺少的。在進行分析時,不能單一使用某一分析方法,應該綜合運用各種分析方法,從不同的角度對郵政企業經營狀況進行分析評價,這樣才有利于得出正確的結論。
(四)循序漸進找出根源。在分析過程中要依次進行整體分析、定性分析和定量分析三個階段,循序漸進,最終找出問題的根源。分析越深入,越容易找到數據形成的最深層原因,越容易對癥下藥。
首先,通過整體分析,概括出分析目標的總體狀況。主要是運用趨勢分析法、水平分析法和垂直分析法等對分析內容及其計量指標進行全面分析。通過“趨勢分析”,將企業目前的經營
狀況與本企業歷史比,以評價企業自身經營狀況是否改善;通過“水平分析”,與同類企業比,以說明本企業在郵政行業中所處的地位與水平。
其次,通過“垂直分析”和“比率分析”對相關因素進行定性分析,找出影響數據形成的主要因素!按怪狈治觥,計算各項目占總體的比重或結構,分析各項目與總體的關系情況及其變動情況,從而找出變動異常的項目,在涉及收入、成本分析時,進行“垂直分析”很有必要!氨嚷史治觥笔前严嚓P比率與本企業的歷史比率或企業制定的目標或同行業平均比率進行比較。通過對變動異常的項目相關比率分析,確定進一步分析的領域,發現變化的趨勢和引起變動的具體原因。相關比率是將某一指標同其他與之有著直接或重要關系的指標或項目進行對比,以達到更深入地認識某方面的水平與經營狀況,如通信收入收支差率、業務費收入貢獻率、百元收入成本費用等都屬于相關比率。
最后是進行定量分析,確定相關因素對分析目標的影響程度。在整體分析和定性分析的基礎上,對一些主要影響因素進行定量分析,這將使分析進一步深入。
。ㄎ澹┨岢鼋鉀Q問題的辦法。在應用各種分析方法進行分析的基礎上,將定量分析結果、定性分析判斷及實際調查情況結合起來,最終得出分析結論,并對分析出的問題提出相應的解決方法。為什么很多企業做大了就做垮了?一個不懂財務數字分析的人是靠拍腦袋決策的,本課程幫你透過數字看到企業經營的真實情況,讓你做出正確的經營決策。
財務工作報告9
20xx年10月底,對于剛剛接觸企業的我來說是種機遇、是種改變,從繁雜混亂的財務現狀中為公司做好財務賬面、稅務、報表工作作出自己的一份力。在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下,財務部較好地配合了各公司及合作方的業務工作,及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然,在完成工作的同時也還存在一些不足。
下面向公司領導匯報一下財務部20xx年度的工作:
一、公司本部的財務管理和財務核算工作
(一)20xx年度財務管理工作具體如下:
1。 建立基本報銷制度:報銷費用必須要正常報銷單據,對于無發票,有不合理的情況須經審批及出具無發票說明。
2。 建立庫存月終盤點制:因上海店面地域關系,月終須有一份店面所有物品盤點表,建立庫存,分析成本與經營的比率。
3。 建立月損耗表:記錄當月非經營損耗明細,計提成本,分析損耗。
4。 票據匯總:每月初上一月所有店面收支票據匯總,核對收支的合理性與數據、單據符合。
5。 營業收入根據發票分配制:因公司前期經營合理避稅,暫時以根據發票開具額度,合理將營業現金存入基本戶。
6。 店面收銀機操作員系統權限分類設定。
公司財務數據的整合與專業劃分是非常重要的事項,因為前期的種種因素導致各種數據籠統在一起,各種成本與費用的混合致使真實營業狀況無法得知,在領導經營決策上無法有效提供參考。獲得真實經營數據在財務內部管理上是很重要的一個環節,出具各種財務制度的最終目的是獲取正確數據。
。ǘ20xx年度,財務部的日常會計核算工作具體如下 :
1。 在費用報銷、報銷審核環節中,嚴格遵照公司的實際經營支出項審批,把一些不合理的費用報銷整合問題,查其原因。
2。 在憑證審核環節中,我們認真審核每一張憑證,嚴查不符合要求的票據,將不合要求的經領導審批,出具發票說明,不把問題帶到下個環節。
3。 每月核算兩店人員的工資,將人員工資按照實際出勤率復核,避免出錯而造成人員成本的增加,經過努力公司每月基本上能準時發放工資。
4。 按時統計公司的納稅申報額、及成本發票,完成稅務申報、發票購買和管理。
5。 做好登記臺帳,制作財務憑證裝訂成冊,妥善保管。
6。 月終庫存表,現金收支表,固定資產統計、折舊,損益表出具。
7。 完成各政府相關部門的工作:銀行對賬單、基本戶使用扣款;稅務局所得稅盈虧核對、部分成本項目不合格協商和季度申報等。
8。 合格的大額發票是目前財務部最為重要的工作。由于受其他原因影響,存在有部分發票的不合理性和已付款未開具,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。
總之,隨著公司業務的不斷擴大,20xx年度財務部工作量越來越大,財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項工作。20xx年來,完成了財務部的日常核算工作,并基本上提供了各項有效的財務數據。
二、上海公司及合作方的財務核算工作
。ㄒ唬└M上海各公司的營業收支情況,在店長的幫助下,基本上能夠及時取得上海經營情況。
本年度,由于虹橋店的經營漸趨穩定,管理需要不斷完善。店面財務人員的缺乏以及操作人員的變動,也使得財務部在財務知識的灌輸、財務制度的施行上加大力度;企業上海公司與國外分部的業務關系、國內日常開具發票轉移到南京總部、國外開具成本發票經海關部和稅務局審批及代扣代繳等,也額外增加了財務部的工作量。地域的不便,量的增加并不會讓財務部對此有所懈怠,20xx年來做了全力配合。
。ǘ┪飿I、合作方:20xx年度,隨著南京分公司的盛大成立、經營模式的完善,聯盟合作方持續不斷增加,跟進對合作方的開具發票、款項的收取跟進、核算退回,支付收取等工作;物業管理處的物業費、預付款、費用核算等財務部也全力予以完成。
三、不足和有待改善的地方
20xx年來,財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作:比如在資產實物性管理的建章、每日盤點方面,在各項管理費用的控制上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格方面,在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。作為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。
在財務工作中我們也發現公司的一些基礎工作比較薄弱:日常成本費用支出比較寬松;公司基本賬戶使用率少;這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的`問題。
四、20xx年度工作計劃
。ㄒ唬┛刂瞥杀举M用:作為后勤工作部門,合理控制成本費用,以“認真、嚴謹、細致”的精神,有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面有了新的認識,隨著公司業務的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,財務部積極主動配合公司行政部門,將在采購工作中嚴格把關,在成本控制方面取得一定成效。
(二)規范財務制度:
1。報銷合格制:以合理票據報銷為主,杜絕一切非正常情況的不合格票據報銷;
2。建立南京總部訂購發貨制度、供應商月結制度;
3。享受VIP會員折扣率明細和收銀系統錄入方法及操作方法;
4。各項公司費用辦理以網上代繳費用為主制;
5。公司基本戶重點使用,公司營業現金重點存入基本戶,以便支出。
(三)財務分析:財務工作的重點,以預算為依據,積極控制成本、費用的支出,并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通,倡導效益優先,充分發揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。 積極參預,配合管理處開拓新的經濟增長點。
以上是我對自己工作的總結匯總,在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經驗;努力學習,不斷提高自己的財務專業知識和新型稅務準側,為做好公司的財務工作盡每一份力。
20xx。01。20
財務工作報告10
3月初,一紙調令把我從柜員聘任為會計,也從向陽南街分社走向了光明路分社,在這一個月的會計業務工作中,我迅速改變工作狀態,適應新環境,同時不斷學習新知識,從裝訂傳票開始,逐漸學習,報數據,領表,和柜員碰庫等一切都按部就班地進行,下面我把一個月的工作總結如下:
一、日間業務管理
(一)日常業務的統計與監督
在日常業務中,我經常和柜員交流,了解她們的欠缺,引導她們走向正規,比如說手工憑證方面,經常強調并實時跟蹤每一張手工重空的去向,爭取不出現跳號使用現象,針對金融業務收費發票使用頻度高,容易發生銷號不及時,我新為二號尾箱設置了賬號,新立了登記簿,并及時引導柜員,逐步規范她們的日常業務流程。甚至還手把手的教,只到她們學會為止。
(二)傳票的裝訂
每班結賬,本人仔細審核每一筆業務,確保業務的真實性、合法性、準確性,發現問題及時提出并馬上整改,每日的憑證報表裝訂一冊,并實時登記相關賬簿,確保當天業務的準確性。
(三)參與柜員碰庫
每日開始業務時,中午交接時,日終結賬時,本人參與碰庫,保證了賬款、賬實、賬賬相符。
(四)會計報表的報送
按照上級聯社要求,定期不定期填報各類報表,實時送往相關部室,做到早接收,早完成,早報送。
二、存在的不足:
(一)自我學習不夠,業務技能還有待提高;
(二)操作型人才向統計型人才轉換不及時,需盡快努力解決,全身心投入工作之中
三、業務過程中需要落實的問題:
(一)會計統計、打印相關報表不便,會計打表會影響正常業務的辦理。需要聯社另配一臺業務終端及相配套的設備。
(二)建議聯社應對會計人員進行業務指導或技能培訓,尤其是新聘任會計。
(三)建議聯社新設立以下登記簿,保證柜員憑證和會計實時交接。
財務工作報告11
各位代表、各位領導:
大家好!
xxxx會召開以來,在各級領導的關懷支持下,在全院廣大職工的積極協助下,我們嚴格執行醫院財務制度,遵循財務工作為醫療工作服務的原則,統籌兼顧,較好地完成了我院領導及上級主管部門安排的財務工作,促進了我院各項工作的開展,F將全x年的財務工作情況報告如下:
一、資產狀況
截至20xx年12月31日,資產總額為xxxx元,負債xxxx元,凈資產xxxx元。
(一)資產概況
總資產中,貨幣資金xxxx元,占資產總額的4.63%;其他應收款xxxx元,占資產總額的7.05%;固定資產xxxx元,占資產總額的79.43%。
需要說明的是,今x年我院購置了xxxx、xxxx、xxxx等大型醫療設備,共投資xxxx萬元,完成了上x年的投資計劃。另外,今x年報廢固定資產xxxx元,其中,專用設備xxxx元,一般設備xxxx元,房屋建筑物xxxx元。
。ǘ┴搨艣r
負債中,主要為購進藥品的應付帳款xxxx元和預收醫療款xxxx元,分別占負債總額的46.31%和45.65%,應付社會保障金xxxx元,占負債總額的0.5%,其他應付款xxxx元,占負債總額的7.53%,主要為大型醫療設備的押金和質保金。
二、收支情況
20xx年全x年收入總額為xxxx元,支出為xxxx元,收支結余為xxxx元。
。ㄒ唬┦杖敫艣r
全x年收入總額為xxxx元,分別由以下收入類別構成 ):
1.財政補助收入xxxx元(其中財政專項補助xxxx元)
2.醫療收入xxxx元(其中門診收入xxxx元,住院收入xxxx元),占總收入的69.71%,比去x年同期增長了4.42%
3.藥品收入xxxx元, 占總收入的25.37%,比去x年同期下降了2.33%
4.其他收入xxxx元,占總收入的2.02%
由此可見,醫療收入和藥品收入所占總收入比例更趨合理。全x年完成業務收入xxxx元,比去x年同期增長了15.63%,人均完成任務xxxx元,比去x年同期減少了0.89%。
。ǘ┲С龈艣r
全x年支出總額為xxxx元,分別由以下支出類別構成:
1.醫療支出xxxx元
。1)其中人員支出xxxx元
包括基本工資xxxx元,津貼xxxx元,獎金xxxx元,社會保障xxxx元,其他支出xxxx元。
(2)公用支出xxxx元
包括辦公費xxxx元,印刷費xxxx元,水電費xxxx元,郵電費xxxx元,交通費xxxx元,旅差費xxxx元,會議費xxxx元,培訓費xxxx元,招待費xxxx元,福利費xxxx元,勞務費xxxx元,物業管理費xxxx元,維修費xxxx元,租賃費xxxx元,專用材料xxxx元,圖書費xxxx元,燃料費xxxx元,洗滌費xxxx元,工會經費xxxx元,提取壞帳準備xxxx元,其他費用xxxx元。
。3)補助支出xxxx元
包括退休費xxxx元,生活補助xxxx元,住房補助xxxx元,其他支出xxxx元。
2.藥品支出xxxx元
3.其他支出xxxx元
通過以上數據可以看出,所有收入、支出項目基本符合醫院財務運行規律。全x年職工工資、獎金、福利共計xxxx元,比去x年增長了12.32%,人均xxxx元,比去x年增長了6.66%。
三、財務預算收支執行情況
財政補助收入xxxx元,預算收入xxxx萬元,完成了預算收入的94.3%;20xx年業務收入xxxx元,預算收入xxxx萬元,完成了預算收入的112%;實際結余xxxx萬元,預算結余xxxx萬元,完成了預算結余的145%。
20xx年,我們以加強醫院財務管理水平為中心,各項工作較以往均有較大提高,資金使用更趨合理,財務預算執行情況正常,圓滿完成了院領導確定的工作任務。
四、20xx年財務工作重點和財務預算
20xx年,無論從財務收支還是財務管理方面,都有了長足的進步,但這些成績還是初步的。今后需要深化管理,使財務管理、預算管理真正深入人心,為更迅速地提高我院整體財務管理水平奠定基礎。
1.深入貫徹以財務管理為中心的管理原則,總結上x年度經驗教訓,提高管理水平和執行能力,逐步完善各項財務管理工作,加強對資金的管理和對項目的財務管理,加強成本控制,真正形成良好的財務管理秩序,以良好的財務管理促進我院的健康發展。
2.為了醫院長期發展打下更好的基礎,在完善財務管理制度建設的基礎上,逐步建立一整套預算、核算、分析、監督、數據信息傳遞、財務與其他系統間良好的管控體系。
3.根據今x年任務的完成情況,預計20xx年業務收入仍保持xxxx萬元,與20xx年持平,并在確保各項工作正常進行的基礎上,合理調度資金,盡可能減少經費支出,力爭使收支結余達到xxxx萬元。
各位代表,20xx年是我院發展過程中承前啟后的關鍵一x年,工作任務十分艱巨,但在上級有關部門的大力支持下,院領導的正確領導下,通過全院廣大職工的共同努力,20xx年將取得更大的發展。
謝謝大家!
財務工作報告12
回顧過去的一年,在公司領導的正確指導下,在各部門經理的全力配合和全體同事的全力支持下,財務部順利完成了財務部的各項工作,與公司中心工作配合良好。在如何做好資金調度、保證項目資金支付、及時準確辦理銀行按揭、房款催收等方面也取得了顯著成績。當然,在取得成績的同時,也存在一些不足。在這里我要向各位領導和同事匯報:
一、財務會計和財務管理
組織財務活動,處理各方面的財務關系是我所在部門自己的工作。隨著業務的不斷擴大,會計和過帳變得越來越重要。為了提高工作效率,會計從原來的計算和登記工作中解放出來。年初我們實行了會計電算化。經過一個月的數據初始化和三個月的手機組合,所有財務人員掌握了財務軟件的應用和操作,財務會計順利過渡到電算化業務處理。這為財務人員節省了時間,大大提高了數據查詢的功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新臺階。
財務部一直缺人,但在我們高效有序的組織下,能按輕重緩急妥善處理各項任務。財務部離不開資金的收付,每天的財務報銷和記賬。這是財務部最常見也是最艱巨的工作。過去一年,我們為各種內外經濟活動提供了及時的支持。基本上滿足了各部門對我們部門的財務要求。公司的資金流量一直很大,特別是x月至xx月期間,現金流量巨大且繁瑣,財務部的鄒智和胡蓉堅持“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,資金收付安全、準確、及時,沒有任何差錯。全年累計資金收付達到1億元xxxx。企業的一切經濟活動最終都會以財務數據的形式展現出來。在財務會計工作中,每一個財務人員都應該盡職盡責,認真處理每一項業務,盡最大努力為公司節省各種費用。財務部全年審核xxxxx原始憑證,處理xxxxx會計憑證,出具大量會計報表,無差錯。
制度屬于企業的剛性管理,任何成功的企業無一例外都有其嚴格的規章制度。田常公司從無到有,從剛開始的三兩個人發展到今天的幾百個人,規范各種經濟行為日益成為企業管理的主題。一年來,財務部先后出臺了物業管理、合同簽訂、成本控制等方面的規章制度。為了完善公司內部管理制度,營造財務管理的內外部環境,我們盡職盡責。
財務部門應認真負責地處理公司內部財務關系,妥善處理外部財務關系,以實現成本單位的任務。與外界建立并保持良好的聯系。今年,財務部友好妥善地處理了各單位往來賬戶的收支。同時,與銀行建立了良好的銀企關系,與稅務機關建立了良好的稅企關系,全面辦理了保險公司遺留資產的交換手續,成功完成了統計、工商等各部門相關數據的申報。
二、資金調度和信貸工作
資本就像“血液”對人體一樣重要。今年項目建設全面鋪開,各種管理機構逐步建立,新員工陸續加盟。對資金的需求日益增加。特別是在x-x月項目未能取得任何經濟效益的情況下,公司遭受了巨大的財務壓力。根據工程建設和公司發展的要求,為保證資金使用方各項工作的順利開展,我部與總行共同規劃并合理安排調度資金。同時財務部也全面承擔了x月開始的銷售催收和銀行按揭工作,并在全體財務人員和招商人員的共同努力下,全力以赴快速回籠資金。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年完成投資x。x億元,并償還到期貸款xxxx萬元。資金的成功運作保證了田常和東方公司的正常運營,甚至繼續樹立東方公司“Aaa信用企業”的良好形象。
自項目啟動以來,許多銀行一直在向該公司進行信貸營銷。為了公司的長期發展,財務部與工商銀行東塘支行建立了信用關系,以達到積累企業信譽的目的。我們部門在x月—x月,我向銀行申請了xxxx萬元的房地產開發貸款。在此期間,我們收集整理了大量數據,編制了各種貸款報告,與銀行人員討論了貸款工作,接受了銀行各級領導的多次檢查。同時,我們在完成貸款工作的同時,與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業務知識。
三、全力協助招商工作
招商是今年的重中之重,招商政策的好壞直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調研。充分參與公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格和租賃價格、介紹各項招商政策、調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。
由于董事長和總經理的正確決策和遠見卓識,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。據財務統計,截止xx年xx月xx日,有xxx家店鋪,xxx套房子,成交率xx。xx%,營業額xxxxx萬元,實收房款xxxx萬元,未付房款xxxx萬元,資金回收率xx.xx %;預訂xx套店鋪,收取xxx萬元押金。租賃xx套自有門店,押金xx萬,入住率xx。xx%。在這x個月里,財務部和招商部通力合作,加班加點,尤其是在給xx的房貸審批上,體現了兩個部門良好的工作作風。當月,工行東塘支行向公司發放了xxxx萬元的按揭貸款,這是該行發放的最高月度按揭貸款。確實取得了令人印象深刻的成績。
時光飛逝,今年的作品已成歷史。一年時間,財務部有很多工作該做但沒做,該做但沒做好。比如在資產實物管理的建立、各種營業費用的控制、財務會計程序的規范、財務管理形式的統一、財務數據及時準確地向公司領導匯報、財務分析的實施等方面都相當欠缺。在財務工作中,我們也發現公司的基礎管理相對薄弱;日常成本費用相對隨機;公司要么對員工的工作沒有明確嚴格的具體科學要求;要么執行不力;還有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上。這些應該是xxxx財務管理需要考慮和解決的關鍵課題,也是每個人提升自己、服務企業的必修課。作為財務人員,我們應該盡最大努力加強管理,規范經濟行為,提高企業競爭力。我們將不斷總結反思,不斷鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與您共同進步,與公司共同成長。
感謝大家對我和財務部的支持。謝謝!
財務工作報告13
(一)繼續做好各項常規工作,做好后勤服務工作,小學財務工作報告。
1.在學校領導的指導下,繼續抓好總務處的日常工作,健全落實總務處人員的崗位職責,貫徹勤儉辦學方針,嚴格財務制度,合理使用各項經費,為學校理好財,管好務,使有限的財物發揮更大的作用,為學校提供后勤保障。
2.熱度主動地做好辦公用品、學習用品等的發放工作,認真及時做好記錄。急教師所急,想他人所想。在工作繁忙時,要根據事情的輕重緩急,合理安排好工作順序。
(二)加強對校產、電教設備的管理,發揮設備功能。
1.加大校產、電教設備管理,確保設備的正常使用,本學期開始分階段實施教育終端顯示器的更新,讓其發揮"育人"功能,做到物盡其用。
2.進一步做好校舍、校產和電教設備的登記工作,建立一套規范的校產帳目,嚴格執行物品采購、保管和注銷的手續。期初做好各室財產交付使用記錄;期末做好財產清點工作。
3.采購設備物品,按政府采購中心要求嚴格執行。堅持質量第一,按時完成采購工作,對教育教學工作中需要常備物資、材料有適當的存貨量,使其在學校教學中發揮出更大的作用。
(三)精益求精,辦好食堂。
1.牢固樹立"衛生第一、安全第一"的思想,不斷規范操作程序,本學期組織一次從業人員衛生知識操作技能的培訓,提高食堂工作人員的業務技能,加強團結協作,改進服務態度和方法。
2.加強管理,降低成本。做到每周配菜有計劃,營養合理化,品種多樣化。
3.經常了解師生用膳情況,聽取師生合理化建議,改善膳食質量,每周菜單及時公布,切實解決師生及其父母的后顧之憂。
(四)常抓不懈,提高安全防患認識。
1.強化師生午餐、飲用水的安全管理,嚴格把好食品采購、加工和餐具消毒關,不斷提高從業人員的衛生認識,保障全體師生的健康成長。
2.加強校園巡視,對存在安全隱患的校舍、設施、體育器材等及時徹底維修、排除。
(五)抓好校園環境建設,提倡節約。
1.重視校園的綠化工作,對花草樹木的生長情況經常檢查,及時督促養護人員修剪、施肥、除草、施藥等,同時教育學生養成愛護花草樹木的優良習慣,自學維護校園綠化環境。
2.協助德育處落實校園環境衛生包干制。做到校園內地面常整潔,室內最優美,提高文明校園的品位。
3.大力開展節電、節水、節紙等節能活動,提倡節約,反對浪費。加強平時的巡視和檢查,對可能的浪費水電現象要及時制止。
總務處全體工作人員要在校長室的領導下,在各部門的配合下,熱度待人,以身作則,依靠全休教師,努力做發上各項工作及其它突擊性、臨時性工作,為實現我校的辦學目標作出應有的貢獻,工作報告《小學財務工作報告》。
財務工作報告14
各位老師,同志們:
根據大會安排,我受學校行政委托,向大家匯報學校一年來的財務工作情況,請予審議。
學校財務工作,是學校各項工作的重要組成部分,是一項政策性較強的工作。它直接涉及到學校各項工作的正常運轉和教職工的切身利益。在校長的直接領導下,將學校的有限資金進行合理安排。做到長安排,短打算。在使用經費上,始終堅持服務于教學,有利于教職工積極性的提高,堅持做好民主理財,杜絕貪污、挪用的不良現象發生。
下面我就如下幾點向大會匯報工作
一、學校經費總概況
。ㄒ唬﹛x年經費收支情況
1、總收入:x元,其中:
財政收入:x元;
勤工儉學收入:x元;
其他收入:x元;
xx年度結轉余額x元。其中:
現金x元;
銀行存款x元;
2、總支出x元,其中:
事業費支出x元;
津貼x元;
福利x元;
辦公費x元;
水電x元;
差旅x元;
招待x元;
其它開支(含業務費)x元。
二、財務分析
學校的財務情況,總的形勢是嚴竣的,的確面臨運行困難的嚴重性。我們在學校校務會的正確領導下,通過各方努力爭取上級支持,克服了重重困難。短短的幾個月,學校財務運行出色,首先是解決了全體教師一年的x元,添置固定資產近x元,校舍維修x元,教學津貼較上年有所增加,教師福利可望提高。現已爭取上級資金,將用于改善辦學條件,如改廁、改水、維修學生宿舍均已列入xx年度安排之中。
三、工作總結
嚴格執行收費制度,禁止了違規收費。我們學校一年來嚴格執行上級規定的收費標準,沒有向學生多收亂收一分錢,多次經上級有關部門檢查,均合格過關。
。ㄒ唬┳们榫幹曝攧疹A算,合理安排資金。
近年來生源不斷下降,隨之經費收入逐年減少。為了保持學校正常運轉,不得不精打細算,每學期初,我們都要作好財經開支計劃,突出重點,保證服務于教學,把有限的資金投入到有效的點子上,注重提高資金使用效益。
。ǘ┒喾綘幦≠Y金,彌補經費不足
開辦附設學前班,每學期創收x元,而學前教師工資爭取了主管局撥款x元。共爭取主管局撥款x元,爭取了財政所撥款x元。一年來多方爭取資金x元,為學校經費減輕負擔。
四、今后打算
我校目前經濟仍然存在著較大的困難,要想改變這個現狀必須繼續努力,認真總結經驗、吸取教訓、合理計劃、精心安排、開源節支、勤儉辦校。具體作法:
1、繼續爭取多方支持,擴大經濟收入。
2、節約開支、合理計劃,尤其是壓縮招待費開支,旅差費開支和不必要的重復建設。
財務工作報告15
各位領導、代表們:
我受學校行政和學校工會的委托,向本次教代會作和平中學20xx年度財務運行情況和收支執行情況報告(行政帳,食堂和小店、工會),請代表們審議。
一、 財務工作的基本情況
一年來,學校財務工作嚴格執行國家財務制度,合理安排資金,保證學校正常工作的開展,運行狀況良好。在財務支出上,以厲行節約、杜絕浪費為原則,規范財務工作,有效提高資金的使用效益。主要做法是:
第一,嚴格公用經費的使用和管理。我校對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執行,對不能開支的項目堅決做到不予開支,公用經費的使用除保障教學所需外,主要用于設備添置、校舍維修等方面。進一步加強對財務工作的領導與管理,堅持報銷“一支筆”,重大財務收支集體討論,嚴格遵守財務制度,杜絕亂收費,亂開支現象,杜絕違規行為,在上級審計部門來校審計及互審檢查中得到肯定。
第二,財務人員嚴格按照教育局財務核算中心要求及時做好報賬工作,做到年初有預算,年終有結算,認真做好教職工勞動工資管理和有關財務方面的各種月報、季報和年報工作。遵守財務制度、完善財務手續。切實起到在經濟活動中的監督作用,如報銷簽字手續完備才能報銷,對不符合財務要求的問題及時加以指出并糾正等。確保學校財務工作的規范性,真實性。
第三,做好清產核資工作,對新增資產及時入帳,做到信息真實、準確。做好財政局的固定資產錄入登記工作。
二、20xx年度教育事業費收支執行情況(學校行政帳):
。ㄒ唬┦杖肟傆嫞15997680元
1、教育經費撥款:15890446元。
2、其他收入107234元
(二)總支出:15997680元
1、工資福利支出:10589762元
。1)在職教職工基本工資:1633902元
(2)在職教職工津補貼:4531724元
。3)獎勵性績效工資:1850440元。
。4)社會保障繳費233989元,
(5)其它工資福利支出:234307元
2、商品和服務支出:1233984元
其中:(1)辦公費:188532元,(2)水電費:195865元
。3)郵電費:21223元,(4)差旅費:72374元
(5)物業管理費:20740元,(6)委托業務費:6300元
。7)勞務費:1113121元,(8)租賃費:5000元
。9)公務接待費:41245元,(10)會議費:21716元
。11)培訓費:178375元,(12)維修費:107701元
。13)專用材料費:32080元,(14)工會經費:64350元
(15)文體活動費:37330元,(16)廣告宣傳費:33864元
(17) 印刷費:8921元,(18)其它:85311元
3、對個人和家庭補助支出:3585550元
其中: ⑴退休人員生活費:1817351元
、粕钛a助:114962元
、亲》抗e金補助:925292元
、戎鷮W金:624351元
、商嶙庋a貼:98774元
、势渌4820元
4、項目支出588383元
其中:工程款:250000,辦公設備費:1460元,專用設備費:107165元, 大型修繕:198656,其它資本性支出:31102
。ㄈ┍灸甓葘嶋H結余:0元
。ㄋ模20xx年度教育經費收支執行情況
1、公用經費總支出1233985元,年生均公用經費為923元。
2、年生均教育事業費支出11861元。
3、在職人員收入情況:本年度我校在職公辦教職工年人均收入為
77958元。其中:基本工資人均14179元,基礎性績效工資人均:39024元,獎勵性績效工資人均15300元,公積金補助部分人均7977元,其它津貼、補貼:1041元。
4、社會保障經費情況:學校支付的養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險等,人均支出20xx7元。
三、20xx年度食堂收支執行情況
。1)收入:1219191元,其中:伙食收入:1156211元,利息收入:655元,財政補助62325元。
。2)支出:1152950元,其中:伙食支出:837959元,人員支出:295960元,其它支出:19031元。
2
。3)收支結余:66240元。
四、今后學校財務工作的基本思路
隨著對財務工作的要求越來越高,任務也越來越重。為此我們將進一步加大財務管理的力度,抓好學校經費管理的每一個環節。財務支出立足現實財力狀況,服務教學工作,保障收支平衡,努力建設節約型校園。在今后的財務工作中著重抓好以下幾個方面。
1、堅持“統籌兼顧,保證重點,量入為出,收支平衡的原則。嚴格執行規范的報銷手續,原始憑證必須具備經手人、證明人,主管人、校長簽字方能報銷。
2、必須始終堅持民主管理的原則,做好校務公開工作,請大家參與決策,接受教職工的監督,使有限的經費發揮更大的效益。
3、必須堅持勤儉節約的原則,盡力做到少化錢,多辦事,辦好事,辦實事,重視資產管理工作,加強責任感,要徹底糾正重錢輕物,重購輕管的思想,確保教學工作正常運轉。
4、健全制度,規范財務管理工作,凡涉及到經費方面的問題都要依照有關規定、制度去辦。定期進行財務清查工作,保證學校資產帳物相符。財務會計對資金運行,實行事前預測,事中控制,事后分析。
各位代表:讓我們緊緊圍繞學校發展規劃的總體目標,團結一致,振奮精神,積極進取,做好各項財務保障服務工作,為學校全面協調可持續發展做出新的貢獻。
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