公司財務會計職務的說明書

公司財務會計職務的說明書

　　本職：起草集團公司的財務預算，檢查預算執行情況，負責集團公司財務分析工作，負責往來帳、銀行帳的對帳工作，負責職工工資發放，稅費代繳，負責集團總部的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表，負責集團總部會計核算的日�；�核工作，監督日常財務制度執行，保管財務票據，管理會計檔案，檢查監督事業部、子公司的會計核算工作

　　職責與工作任務：

　　職責一

　　職責表述：起草編制年度財務預算方案，

　　工作任務

　　根據當年經濟預測、集團公司年度經營計劃和上年度財務決算，并匯總和分析子公司的財務預算草案，編制集團公司年度財務預算方案，報上級批準

　　對集團公司和子公司的財務預算執行情況進行檢查，提出調整建議

　　建立財務分析評價指標體系和投入產出分析模型，以優化和控制財務結構

　　收集整理相關財務統計、分析資料

　　對整個集團公司、事業部、子公司進行月、季度、年度的財務分析，及時提供財務信息，為集團公司領導的管理決策、改善資產質量提供意見;對階段或者全年的經濟狀況進行分析，提交分析報告

　　職責二

　　職責表述：負責往來帳、銀行帳的對帳工作;

　　工作任務

　　負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發現的錯誤和問題，保證帳帳相符

　　按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調節表、往來未對、已對項目明細表

　　負責監督催辦銀行往來業務的帳務處理

　　職責三

　　職責表述：負責職工工資發放，稅費代繳

　　工作任務

　　根據人力資源部提供的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金

　　根據稅法規定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發工資額

　　按規定計提職工福利基金、工會經費、教育經費等

　　負責個人住房公積金的代扣代繳、提取使用、公積金貸款等日常核算和管理工作，定期與公積金管理中心和個人進行對帳

　　職責四

　　職責表述：負責集團總部的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表

　　工作任務

　　審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性

　　填制明細帳、總賬

　　負責計算機的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作

　　負責審查帳務處理業務的真實性、合法性、完整性

　　審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性

　　準備集團公司財務決算工作所需的財務資料

　　按月編制集團公司會計報表，對報表中的經濟指標和有關數據進行分析和說明

　　參與集團公司會計決算工作，編制年度財務決算報表

　　負責會計報表的匯編、會審工作

　　負責編制年度合并會計報表，并進行相應調整事項的記錄處理

　　職責五

　　職責表述：責集團總部會計核算的日�；�核工作，監督日常財務制度執行

　　工作任務

　　根據集團公司的財務制度和會計制度的規定以及經費開支范圍和標準，對不符合規定的憑證應退回處理

　　審核支票的領用手續和空白支票的管理

　　監督各項業務借款的報銷工作

　　審核庫存現金日報表，審核向部門外報送的各種報表

　　收集統計集團公司內、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任

　　定期、不定期會同有關人員核查庫存現金、有價證券

　　職責六

　　職責表述：保管財務票據，管理會計檔案

　　工作任務

　　保管有關財務票據、各種的發票，嚴格票據的領用使用手續

　　負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔

　　負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記

　　定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理，并按財務制度規定登記銷毀

　　職責七

　　職責表述：檢查監督事業部、子公司的會計核算工作

　　工作任務

　　監督檢查事業部、子公司帳務處理業務

　　檢查事業部、子公司會計報表的編制工作

　　檢查事業部、子公司財務票據和會計檔案的保管工作

　　監督檢查事業部、子公司其他會計制度執行情況

　　職責八

　　職責表述：完成財務部經理交辦其它各項工作

　　權力和責任：

　　權力：

　　會計憑證、帳簿的審核權、對帳權

　　財務檔案管理權

　　財務收支活動的監督檢查權和分析評價權

　　對事業部、子公司會計核算和財務制度執行情況的檢查指導權

　　責任：

　　對所記帳目、編制報表的準確性、真實性、及時性負責

　　工作協作關系：

　　內部協調關系集團公司各職能部門、事業部、子公司

　　外部協調關系銀行、財政局、稅務部門、會計師事務所

　　任職資格：

　　教育水平大學本科或以上

　　專業財務會計相關專業

　　經驗5年以上會計工作經驗，2年以上本行業會計工作經驗

　　知識具備相應的會計、財務管理和法律知識

　　技能技巧能夠熟練使用工作用辦公軟件和財務軟件，具備基本的網絡知識

　　個人素質具有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、計劃與執行能力、溝通能力

　　其它：

　　使用工具設備計算機、電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡

　　工作環境固定的辦公室

　　工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班

　　所需記錄文檔各種來往票據、原始憑證、記賬憑證、匯款和支票登記簿、匯報文件、報告、總結、集團公司文件、報表、相關審核記錄、歸檔資料

　　考核指標：

　　月度、年度工作計劃的完成情況

　　會計核算工作的準確性、真實性及時性、各類財務報告完成的及時性、財務預算的執行情況、財務分析有效性

　　遵守制度、服從安排、考勤

以上是小編為大家整理好的范文，希望大家喜歡

【公司財務會計職務的說明書】相關文章：

崗位職務說明書（精選15篇）11-09

職務崗位職責說明書11-17

產品策劃員職務說明書07-26

技術支持部經理職務說明書07-24

公司崗位說明書07-22

公司后勤崗位說明書08-29

公司崗位工作說明書07-15

金融公司規章制度管理職務10-27

財務會計崗位說明書09-26

公司總經理崗位說明書11-28