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擔保行業出納崗位職責說明書
在快速變化和不斷變革的今天,越來越多人會接觸到崗位職責,制定崗位職責有助于提高內部競爭活力,提高工作效率。擬起崗位職責來就毫無頭緒?以下是小編幫大家整理的擔保行業出納崗位職責說明書,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
擔保行業出納崗位職責說明書1
1、根據助理會計所制現付、現收憑證和報銷單據進行復核,并準確收、付款;按規定序時登記日記賬,按日結出余額,并核對實際庫存余額,確保帳實相符;月末跟總賬核對,做到賬賬相符。
2、按規定登記銀行日記賬,每日結出余額;每月出具銀行存款余額調節表,并與銀行核對,確保賬單相符。
3、嚴格遵守現金管理制度,對超限額現金應及時交存銀行。嚴守保險柜密碼,隨身保管好鑰匙,并不得隨意轉交他人。
4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作,對到期未還的借款及時追收,超出規定期限的未還的,編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。
5、負責保管出納應保管的各類印章、憑證、銀行票據和有價證券,負責財務資料和會計檔案的管理。
6、負責與現金業務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作,協助理會計對其他憑證的.匯總、整理、裝訂和歸檔。
7、負責辦理各項銀行業務。
8、負責編制資金收支情況日表和月表,以及整理其他與資金有關的資料。
9、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。
擔保行業出納崗位職責說明書2
1.嚴格執行銀行結算制度,按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務,完備手續。
2.負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核,后辦理,準確填制各種銀行憑證。
3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的'造表、發放工作。
4.負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據,及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬,對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。
5.負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況,不開空頭支票,不透支。
6.負責學院有關經費的收付。
7.嚴守財經制度,遵守職業道德,文明服務。
8.完成領導交辦的其他工作。
擔保行業出納崗位職責說明書3
1.辦理現金收付結算業務,嚴格按照國家有關現金管理的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核辦理、款項收付。對重大的開支項目,必須要經過財務總監、總裁或董事長的審核簽章,方可支付,收付款后要在收付款憑證上簽單,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現象,更不得任意挪用現金。
2.登記現金日記帳。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記帳,當日的.收支款項當日必須入賬,并結出余額,每日終了,現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
3.保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交給他人。
4.保管有關印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真輸信用注銷手續。
擔保行業出納崗位職責說明書4
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的'填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。
8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
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