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證券行業(yè)oa系統(tǒng)解決方案
宇博證券行業(yè)oa辦公系統(tǒng)主要管理投資者的理財產(chǎn)品賬戶，是基金、保險、證券、信托、銀行等理財產(chǎn)品進行資金募集過戶的核心系統(tǒng)，不僅滿足登記過戶業(yè)務(wù)安全、穩(wěn)定、功能強大、操作方便的要求，同時也可以規(guī)范內(nèi)部工作流程，提升企業(yè)運作效率。
系統(tǒng)特點
1.系統(tǒng)整體構(gòu)架先進，安全，開放性強;
2.前瞻的賬戶體系和份額登記體系，業(yè)務(wù)可擴展性強;
3.強大的費率結(jié)構(gòu)體系，完整的特殊業(yè)務(wù)功能，全面支持現(xiàn)有的基金品種和理財產(chǎn)品計費;
4.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計完整、合理，實現(xiàn)規(guī)范的外圍接口;
5.簡單方便的操作向?qū)В咝У南到y(tǒng)性能，保證基金和理財產(chǎn)品的日常運作;
6.靈活的管理功能，可靠的安全保障;
7.公募基金、證券資產(chǎn)管理、保險資產(chǎn)管理行業(yè)多年的業(yè)務(wù)積累和研究。
解決方案
宇博證券行業(yè)oa辦公系統(tǒng)功能：完成開放式基金登記過戶中心的各項日常管理，對整個開放式基金運行體系進行控制，并負責與會計系統(tǒng)、代銷機構(gòu)、直銷中心、托管銀行、客戶服務(wù)系統(tǒng)、電子商務(wù)中心進行交換數(shù)據(jù)。具體有以下功能：
1.日常處理：完成登記過戶中心的日常操作，包括日常操作流程向?qū)Ш蚑A發(fā)起業(yè)務(wù)，如TA發(fā)起的強制贖回、賬戶凍結(jié)/解凍、份額凍結(jié)/解凍、非交易過戶和TA發(fā)起業(yè)務(wù)撤單，以及申請單補打、確認單打印、對賬單導(dǎo)出等;該模塊中的日常操作流程向?qū)б龑?dǎo)操作員逐步完成每日的日常操作，其內(nèi)容涵蓋了以下幾個模塊的多數(shù)功能;
2.數(shù)據(jù)交換：完成登記過戶中心與代銷機構(gòu)、直銷中心、會計核算系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)之間的批量數(shù)據(jù)傳輸;
3.逐筆人工處理：在批處理前，在管理人權(quán)限范圍內(nèi)對交易申請進行人工干預(yù)，包括開戶逐筆人工處理和交易逐筆人工處理;
4.交易批處理：完成各項交易確認，并登記投資權(quán)益;
5.特殊處理：受理登記過戶發(fā)起的特殊業(yè)務(wù)，如分紅方案設(shè)置、分紅處理、基金成立、基金終止、凈值差錯調(diào)整、份額強增強減、強制贖回、未付收益兌付等;
6.查詢與報表：查詢登記過戶中心基金的各類賬戶信息、份額信息、交易信息、分紅信息、協(xié)議信息等;圖表化查詢分析;以及打印輸出各類報表;
7.信息維護：設(shè)置和維護基金的基本信息、銷售商信息、基金銷售商信息工作日設(shè)置、交易費率、賬號預(yù)分配、基金代銷限制、基金轉(zhuǎn)換限
制、黑名單設(shè)置、尾隨傭金、促銷優(yōu)惠設(shè)置、費用分成設(shè)置、折扣限制、公告信息、及其他一些有關(guān)的控制參數(shù)等;
8.系統(tǒng)管理：設(shè)置維護系統(tǒng)參數(shù)、數(shù)據(jù)字典、操作日志查詢、口令修改、用戶及操作權(quán)限管理;并負責數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)等。
典型的宇博證券行業(yè)oa辦公系統(tǒng)平臺硬件部署如上圖所示。整個硬件平臺可以劃分為接入層，邏輯層，原子層和數(shù)據(jù)庫。其中最為重要的是數(shù)據(jù)庫，交易數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)承載了集中所要處理的全部交易和與交易相關(guān)的數(shù)據(jù)庫操作。該系統(tǒng)平臺的性能，將直接影響登記過戶系統(tǒng)的處理效率。同時，證券委托交易具有極強的實時性可靠性要求，特別是在集中交易的情況下，如何在保證系統(tǒng)可用性前提下，提供高運行處理效率是該系統(tǒng)考慮的重點。
宇博軟件與證券行業(yè)企業(yè)的合作
1.宇博軟件與證券行業(yè)企業(yè)在建設(shè)新一代證券集中交易系統(tǒng)解決方案的過程中密切合作，雙方專家組成員緊密合作，通過多次調(diào)研、分析、評審，最終形成一系列的優(yōu)質(zhì)的交付物，為基金行業(yè)方案的建立打下了堅實的基礎(chǔ)。
2.在該解決方案的整體架構(gòu)規(guī)范方面，通過雙方共同分析、認證，測試，最終確立了一整套具有高度前瞻性和先進性，又切實可行的總體架構(gòu)。與此同時，宇博軟件技術(shù)團隊各個產(chǎn)品線技術(shù)專家以及架構(gòu)師為證券企業(yè)“證券行業(yè)oa辦公系統(tǒng)”解決方案提供各種方案咨詢及支持。
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