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金蝶KIS專業版財務管理之報表與分析
你知道什么是報表與分析嗎?你對報表與分析了解嗎?你知道金蝶KIS專業版如何進行報表與分析嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的金蝶KIS專業版財務管理之報表與分析的知識，歡迎閱讀。
報表與分析的三大特點
1.系統預設會計制度規定的三大報表
(1)資產負債表、利潤表和現金流量表
(2)系統可以根據引入的會計科目體系引入常用的資產負債表、利潤表以及利潤分配表，并顯示在主界面的右側
2.系統提供靈活強大的自定義報表
(1)豐富的函數和表格編輯功能
(2)表格樣式類似Excel表格
(3)支持一表多頁的管理
3.系統提供靈活強大的報表分析
(1)結構分析、比較分析、趨勢分析
(2)豐富的圖表分析功能使分析的結果簡潔直觀，可讀性強
提供行政事業單位報表體系
1.系統提供了行政事業單位12個行業會計制度中所要求的各報表
(1)從基礎設置-會計科目-文件-從模板中引入科目 處引入行業科目模板后，可在主界面報表區看到系統預設的各報表
(2)也可從自定義報表-引入處，引入各行業報表模板及自定義報表格式，可在主界面報表區看到系統預設的各報表
(3)公立醫院類型賬套，提供對應現金流量項目以及現金流量表功能
提供行政事業單位報表分析體系
1.系統提供行政事業單位11個行業(除建設單位外)的相關報表分析：
(1)資產負債分析
(2)收支分析
(3)財務指標分析
2.建設單位只提供：資金占用來源分析
報表與分析應用
1.報表分析
(1)系統提供了結構分析、比較分析和趨勢分析，并能以圖表的形式表現出來，非常直觀!
(2)通過操作--模板，確認會計科目體系
(3)先設置報表取數公式，再進行數據分析
自定義報表ACCT函數應用
1.系統提供了豐富的函數和取數類型進行公式的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表頁，靈活方便
2.ACCT函數是最常用的函數
所見所得的自定義報表
自定義報表一般制作步驟
1.錄入固定內容
(1)斜線/刪除斜線
(2)融合/解融
2.設置表屬性
(1)報表行列數
(2)頁眉頁腳-對齊方式“|”，RPTDATE
3.設置取數公式
(1)ACCT賬上取數
(2)ACCTEXT 按日期憑證信息取數
(3)進銷存取數
(4)SUM…
4.設置單元格式
5.F9：報表數據重算
6.報表附注取數公式格式：&[取數公式]或&[單元]
7.報表表頭年月日取數：&[RPTDATE("YYYY年MM月DD日")]
8.可聯查科目賬薄
匯總報表——應用流程
支持三級單位架構的報表上報、接收、匯總
匯總報表——定義單位級別
1.定義當前賬套所屬級別
2.設置后不可變更
匯總報表——上級機構設置
1.參與匯總的報表設置
(1)自定義報表界面提供了“設置匯總單元格”按鈕
(2)需要參與匯總的單元格后單擊此按紐，此時選中的單元格背景變成淡藍色
(3)再次單擊則取消參與匯總，單元格背景恢復成白色。
2.單位級別設置
(1) 第一次進入匯總報表界面必選項
(2)后續修改會導致報表數據清空
3.引出模板
(1)模板由直接上級機構下發
(2)自定義報表中存在設置匯總單元區域的報表才能成為報表模板
4.引入模板
(1)模板不允許跨級引入
匯總報表——下級機構接收報表模版
引入模板：模板不允許跨級引入
匯總報表——下級機構上報數據
上報數據：可以根據需要上報不同期間不同報表數據;不允許跨級上報
匯總報表——上級機構接收數據
報表匯總
(1)根據已經選擇的報表名稱和機構信息予以匯總
(2)匯總報表并不是合并報表，而是按指定參與匯總單元格
匯總報表——報表數據查詢
1.左邊：查詢級次
2.右邊：報表、機構、年度、期間
3.查詢個別報表數據—查看報表，只可一次查看一個機構
4.查詢匯總報表數據--報表匯總，可一次匯總多個機構
報表系統其它功能
1.多表頁管理
2.憑證未過賬查詢報表
3.報表連查賬簿
4.圖表分析
5.批量填充工具
6.舍位平衡
7.報表審核
現金流量表
1.現金流量表的實現方式，主要有以下三種：
(1)憑證錄入時指定現金流量表主表項目和附表項目
(2)憑證錄入時只指定現金流量表主表項目
(3)通過T型帳戶法編制現金流量表
2.以上三種處理方式各有利弊，具體采用哪種方式，應根據業務的需要來確定。
(1)憑證方式使業務更加清楚，但會增加相應的日常的工作量。
(2)T形賬戶的指定較為簡單，但編制時業務的記錄情況不夠清楚。
現金流量表編制流程
錄入憑證指定現金流量
T型賬戶
附表二
1.現金流量表附表
以從凈利潤為起點，通過一些調整項目來進行相應的處理后，得出經營活動的現金流量的數值;
2.附表二編制原理
(1)與利潤相關，同時也與經營活動相關的現金流量。
涉及主表，不涉及附表，附表中不需處理。
(2)與利潤相關，與經營活動現金流量不相關。
沒有現金的流動，但是與利潤相關，，不涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。
(3)與利潤無關，但與經營活動現金流量有關。
即涉及主表，也涉及附表，兩邊都需要處理。
(4)與利潤不相關，與經營活動不相關的現金流量。
在主表中不需要進行處理，但在附表中不需要進行處理。
另外，對于一些與現金流量無關的項目，同時也和損益無關的項目，但是在附表項目中需要填列，具體項目有：
(1)債務轉為資本
(2)一年內到期的可轉換公司債券
(3)融資租入固定資產
現金流量表平衡關系
1.主表
(1)現金流量的凈增加額 = 經營活動產生的現金流量
+ 投資活動產生的現金流量
+ 籌資活動產生的現金流量
+ 匯率變動產生的現金流量
(2)T型賬戶左右兩邊的“現金類”匯總金額應相等
(3)T型賬戶左右兩邊的“非現金類”匯總金額之差為現金及現金等價物凈增加額。
2.附表
[附表]的凈利潤+附表項目=[主表]經營活動產生的現金流量。
[附表]的凈利潤=[利潤表]中凈利潤。即，所有的損益類科目的貸方發生額減去借方發生額計算而得出，但不將結轉損益數據包含在內。
3.主表與附表
[主表]經營活動產生的現金流量=[附表]經營活動產生的現金流量
4.現金流量表與賬務
主表的現金流量及現金等價物凈額 = 補充資料3中的現金流量及現金等價物凈增加額。補充資料3中的各項數據取自賬務科目余額表。
編制完成后，檢查平衡關系
1.現金流量表編制是否正確判斷標準
(1)主表“經營活動產生的現金流量凈額”=附表“經營活動產生的現金流量凈額”
(2)主表“現金及現金等價物凈增加額”=附表“現金及現金等價物凈增加額”
(3)主表“期初現金及現金等價物余額”=附表“現金的期初余額”+“現金等價物的期初余額”
(4)主表“期末現金及現金等價物余額”=附表“現金的期末余額”+“現金等價物的期末余額”
報表與分析亮點
1.系統預設會計制度規定的三大報表(資產負債表、利潤表和現金流量表)
2.系統提供靈活強大的自定義報表(豐富的函數和表格編輯功能)，表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁的管理。
3.報表分析提供了結構分析、比較分析、趨勢分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結果簡潔直觀，可讀性強。
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