金蝶K3標準結賬流程

金蝶K3標準結賬流程

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　　金蝶K3標準結賬流程

　　結賬順序：1、供應鏈;2、應收管理、應付管理;3、固定資產(chǎn);4、現(xiàn)金管理;5、總賬;

　　Step1：供應鏈

　　結賬之前，需要檢查項目：

　　1、外購入庫單、銷售出庫單、其他入庫單、產(chǎn)品入庫、領料單、其他出庫單、盤盈單、盤虧單、調撥單、委外加工入庫單、委外加工出庫單、委外加工入庫單均要審核。其中：外購入庫單、其他入庫單、盤盈單、產(chǎn)品入庫單的單價和金額不準為0。委外加工入庫單的加工單價不準為0。

　　2、 存貨核算——入庫核算

　　(1)外購入庫核算：作用(核算時間要長一點)是將本期發(fā)票金額重寫到已勾稽的外購入庫單。保持發(fā)票與入庫單金額一致;

　　(2)委外加工入庫核算：作用是將委外加工出庫單的材料成本金額寫給對應的委外入庫加工入庫單的材料成本一欄中，并將加工費分配給對應的產(chǎn)品;

　　(3)自制入庫核算：作用是將當期完工產(chǎn)成品的生產(chǎn)成本批量填寫到“產(chǎn)品入庫單”;

　　(4)其他入庫核算(組裝核算)：作用是將組裝BOM中的“其他出庫單”的發(fā)出成本寫給對應的'“其他入庫單”的入庫單價。

　　3、存貨核算——材料出庫核算(沒有錯誤報告);產(chǎn)品出庫核算(沒有錯誤報告)。

　　4、憑證管理——生成外購入庫暫估沖回、外購入庫、外購入庫估價入賬、生產(chǎn)領料單、銷售出庫單、其他入庫單、其他出庫單、產(chǎn)品入庫銷售出庫(賒銷)、銷售收入(賒銷)都要生成記賬憑證。

　　5、存貨核算——期末關賬。

　　先關賬再對賬，對賬成功(沒有差額)后再點“反關賬”。

　　6、對賬完成后，再結賬。

　　Step2：應收、應付管理(結賬不分先后)

　　1、本期所有單據(jù)均要生成記賬憑證;

　　2、對賬檢查，總額對賬, 科目對賬，(應收管理：項目選客戶、科目為應收賬款與預收賬款。應付賬款：項目選供應商、科目為應付賬款與預付賬款)，注意過濾條件中要包括暫估款等;

　　對賬結果期初、本期、期末均無差額;

　　3、 結賬。

　　Step3：固定資產(chǎn)

　　1、 業(yè)務處理——本期所有變動后的卡片均要和生成記賬憑證;

　　2、期末處理——計提折舊(本期生成憑證);

　　3、期末處理——自動對賬(包括未過賬憑證)做到無差異;

　　4、期末處理——期末結賬。

　　Step4:現(xiàn)金管理

　　1、 現(xiàn)金、銀行存款均要從總賬引入記賬憑證生成日記賬;

　　2、現(xiàn)金——現(xiàn)金對賬，做到無差額;

　　3、銀行存款——銀行存款對賬，做到無差額;

　　4、 期末處理——期末結賬。

　　Step5:總賬

　　1、本期所有憑證先審核(批審)審核人與制單人不為同一人;

　　2、 過賬(批過);

　　3、 結轉損益生成記賬作憑證并審核;

　　4、 生成的損益憑證單獨過賬;

　　5、 結賬;

　　6、出報表(資產(chǎn)負債表、利潤表)。

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