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      2. 會計電算化:金蝶KIS軟件日常操作流程

        時間:2023-03-21 18:47:47 會計電算化 我要投稿
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        會計電算化:金蝶KIS軟件日常操作流程

          KIS主要分為系統初始化和日常處理二部分,下面讓我們一起來看看具體的操作吧!

        會計電算化:金蝶KIS軟件日常操作流程

          一、 系統初始化

          在系統初始化部分主要有以下五個方面:

          1.新建帳套 2.帳套選項 3.基礎資料 4.初始數據錄入 5.啟用帳套

          (一)新建帳套:會計科目結構-會計期期間(選擇自然月份)-帳套啟用期間(注意年中和年初建帳的區別.。

          打開金蝶軟件點擊“新建”按鈕,開始新建帳套的建立,先選好帳套文件存放路徑,并在文件名處輸入公司簡稱。

          點擊“打開”按鈕,系統打開建帳向導窗口按要求輸入公司全稱。

          點擊“下一步”按鈕,設置貴公司所屬行業。

          點擊“下一步”按鈕,按要求設置會計科目結構

          按要求設置會計期間界定方式

          系統提示帳套建立所需的資料已經完成-點擊“完成“

          進入初始化設置

          用戶管理設置:打開“工具”菜單-選中“用戶管理”點擊用戶設置的新增按鈕會彈出“新增用戶”窗口。

          用戶名:一般使用會計人員的真實姓名

          安全碼:識別用戶身份的密碼,當KIS重新安裝后,需要增加操作員或系統管理員。

          以前操作用戶已經授權過一次,此時只需要增加操作員時保證安全碼與上次輸入一致,則不需要重新授權。

          用戶授權:選中需授權的用戶,點擊“授權”按鈕彈出“權限管理”對話框,可以給用戶設置所需要的權限。

          (二)帳套選項

          單擊初始化設置界面上的“帳套選項”-在“憑證”里把憑證字改為“記”字,結算方式可以按自己的要求設定,在“帳套選項”里的選項左邊時1-4,右邊是1和3,在帳套高級選項中的固定資產里增加固定資產減值準備科目,并在固定資產折舊時將減值準備的值計算在內劃上對號。

          (三)基礎資料

          會計科目:在主窗口選擇“會計科目”-設置會計科目

          功能:設置企業會計科目

          不同會計科目設置時,注意的要點各不相同,以下分為四種情況細述會計

          科目的設置:

          1. 一般會計科目的新增設置

          2. 涉及外幣業務核算的會計科目設置

          3. 掛核算項目的會計科目設置

          4. 數量金額式會計科目的設置

          會計科目的增加:

          點擊“新增”按鈕

          一般會計科目的新增:上級科目代碼與下級科目代碼之間是根據科目結構設置的,位數來區分的,不需要加任何分隔符號,各級之間的下級科目名稱不需要連帶上級科目的名稱。

          科目助記碼就為方便憑證錄入所設,非必輸項目。

          涉及外幣業務核算的會計科目設置的新增:如需期末調整匯率,則必須在“期末調匯”處打勾。

          掛核算項目的會計科目的設置:在 會計科目中掛核算項目刻起到批量新增方式添加明細科目的效果,在會計科目下可掛多個核算項目,這些核算項目之間是平行并列關系,核算項目下不能再掛核算項目,會計科目如已掛核算項目,則不能再下設明細科目。

          數量金額式會計科目的設置:將科目設置為“數量金額。

          幣別

          再主窗口選擇“幣別”,單擊“增加”

          KIS同時支持固定匯率和浮動元兩種處理:

          固定匯率下,當發生外幣業務發生時只能已起初匯率記帳

          浮動匯率下則可在外幣業務發生時以當時的市場利率記帳

          核算項目

          核算項目是KIS系統設置的一些特殊的項目資料,系統提供了往來單位、部門 、職員三個組別,運用非常的廣泛。核算項目是KIS系統各種單據的內容之以一

          為系統的各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。

          核算項目的增加:在主窗口選擇增加。

          初始數據錄入

          在主窗口單擊“初始數據”按鈕

          A.白色記錄是表示明細科目,可以直接錄入

          B.黃色記錄是非明細科目,不可以直接錄入數據,數據由下級科目匯總生成

          C.綠色記錄是固定資產相關科目,雙擊進入數據錄入窗口

          D.余額列的率速單元格表明該科目設置了往來業務核算,要求雙擊錄入往來數據

          在初始錄入是要注意:A.一般科目余額:直接錄入

          B.外幣科目的余額:注意切換錄入幣別

          C.核算項目的科目余額:直接錄入

          D.數量金額輔助核算的科目:錄入數量

          E.固定資產期初余額錄入:以卡片形式錄入明細

          F.往來業務核算:錄入往來業務明細

          錄入固定資產初始數據:在錄入窗口左上方的下拉框中選擇固定資產科目

          進入固定資產數據顯示窗口.系統以列表形式顯示固

          定資產項目,每項固定資產以一條記錄顯示在屏幕.

          初次進入時,此窗口為空白,可以單擊”增加”按鈕

          系統會彈出固定資產增加窗口,增加固定資產資料了,

          固定資產卡片包括三方面內容:基本入帳信息、折舊信

          息、本年變動數據。

          在期初錄入的時候一般只錄入基本入帳信息和折舊信息就可以,本年變動數據不用管了。

          錄入始數據時,點擊左上角“人民幣”菜單,點試算平衡表

          啟用帳套

          在主窗口單擊“啟用帳套”,把初始化備份到某個盤上

          二、會計之家界面(也就是日常處理)

          在日常處理部分主要是以下幾個方面

          1.憑證處理 2.帳簿查詢 3.報表 4.工資核算 5.固定資產 6.財務分析7.出納處理 8.往來處理 9.期末處理

          憑證錄入

          點擊主窗口中的“憑證”,單擊“憑證”錄入

          憑證錄入

          A.一般的業務憑證 B.涉及往來業務的憑證

          C.涉及核算項目的憑證

          在憑證錄入窗口中單擊“憑證錄入”按鈕,在這個窗口中就可以錄入憑證了,首先把光標點到“摘要”輸入摘要(例如:提現)再把光標點到會計科目,輸入科目代碼(或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目,不用手工輸入),然后再把光標點到借方金額輸入數,再把光標點到下一個摘要輸入(也可以用雙“/”和第一個摘要相同,再把光標點到會計科目獲取科目,再把光標點到貸方輸入金額,(也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平),最后保存這張憑證。會自動彈出一張新的憑證,再輸入下一張憑證。

          在輸入一半的憑證想不要了,可以按“復原”鍵,復原鍵也等于 刪除鍵。刪除這張憑證。

          在憑證錄入的時候像“利息收入”的憑證要都做在借方,把貸方的數用紅字在借方體現(先在借方輸入數在按一下負號就可以了)。

          在憑證錄入的時候想計算數可以按“F11”。

          想打印憑證時到“憑證查詢”里點左上角的點“憑證”鍵預覽,然后點打印,

          想調整距離在“憑證”鍵里的打印設置來設定。

          憑證審核

          在審核之前要先在有下角點用戶名更換成審核人的名字來進行審核。

          用鼠標點擊主窗口中的憑證審核,系統會彈出菜單,選擇其中的單張或成批審核,即進入憑證審核的狀態,系統進入記帳憑證窗口,在此窗口可以進行憑證審核。此窗口的項目不能修改,只能查看,查看完畢后可以對憑證審核并簽章。

          憑證反審核

          在憑證審核后要修改這張憑證,首先要更換成審核人的名字,再點“憑證審核”點成批審核或單張審核,確定以后選中一張憑證點一下“審核”讓這張憑證回到沒審核之前,關閉以后更換成制單人的名字到“憑證查詢”里修改或者刪除這張憑證。

          憑證過帳

          在憑證處理窗口中單擊“憑證過帳”按鈕,按提示步驟過帳。

          憑證查詢

          在憑證處理窗口中單擊“憑證查詢”按鈕,系統彈出“憑證過濾”窗口,選擇過濾條件后按“確定”,系統進入“會計分錄序時簿”窗口。

          修改已過帳憑證

          1. 紅字沖銷或補充登記

          2. 反過帳(CTRL+F11)再修改憑證

          沖銷:在“序時簿”窗口,將光標定位于要修改的憑證中,在文件菜單中選擇“沖銷”系統會自動生成沖銷憑證,保存此憑證。

          憑證匯總

          在憑證處理窗口中單擊“憑證匯總”按鈕,自動匯總。

          總帳查詢

          在帳簿窗口中單擊“總分類帳”按鈕,按條件查詢

          明細帳查詢

          在帳簿窗口中單擊“明細分類帳”按鈕,按條件查詢

          多欄帳查詢

          在帳簿窗口中單擊“多欄帳”按鈕,增加多欄帳科目,在“多欄帳”窗口點擊“新增”按鈕,再點擊自動編排,確定,就生成多欄帳格式。

          數量金額帳

          在帳簿窗口中單擊“數量金額帳”按鈕,按條件查詢

          工資核算

          工資公式設置-工資項目

          步驟:單擊工資窗口“核算方法”按鈕

          步驟:單擊“新增”按鈕,增加“職員代碼”等,有代表文字和數值的,按條件選擇。

          工資公式設置-工資公式

          步驟:軟件有給的條件來設定。

          工資公式:在工資窗口中,單擊“數據輸入”按鈕,按條件設定

          費用分配

          在工資窗口中單擊“費用分配”,自動生成憑證,把這張憑證過帳。

          工資報表

          在工資處理窗口中單擊“報表輸出”按鈕,可以查看所有的工資報表

          固定資產

          固定資產增加:在固定資產處理窗口,單擊”變動資料錄入”按鈕,進入變動資料錄入界面,點擊”增加按鈕,錄入新增的固定資產資料。

          固定資產的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一個折舊與減值

          準備信息2,按提示就可以輸入。

          減少:和增加的方式大致相同,就在減少方式的地方選擇就可以了。

          其他:要修改固定資產到“其他”里有變動資料,可以修改各項。

          計提折舊

          在固定資產處理窗口中,單擊“計提折舊”按鈕,自動生成折舊憑證。

          報表輸出

          在固定資產處理窗口中,單擊“報表輸出”按鈕,查看所以報表

          財務分析

          是自動生成的財務分析,雙擊進入可直接查看。

          出納

          出納管理是KIS用于出納理財的輔助管理系統。

          定義初始期間:在主窗口中單擊“維護”-“帳套選項”中設置期間。

          現金余額

          在會計之家界面單擊“出納”模塊,“初始設置”并選擇“現金余額錄入”選

          項,錄入余額。

          銀行余額

          在會計之家界面單擊“出納”模塊,“初始設置”并選擇“銀行余額錄入”選

          項,錄入余額。

          現金盤點與對帳

          在日常處理里點擊“現金盤點與對帳”自動生成。

          銀行日記帳

          在日常處理里點擊“銀行日記帳”,只要在“維護”里高級選項中設置可

          從憑證引入日記帳,也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去。

          可以點“文件”從憑證引入日記帳。

          現金日記帳

          在日常處理里點擊“銀行日記帳”,只要在“維護”里高級選項中設置可

          從憑證引入日記帳,也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去

          可以點“文件”從憑證引入日記帳。

          銀行存款對帳

          步驟:單擊“ 日常處理 ”里模塊中“銀行存款對帳”自動對帳。

          余額調節表

          步驟:單擊“ 日常處理 ”里模塊中“余額調節表”自動生成。

          往來業務核銷

          步驟: 在“往來”模塊選擇“核銷往來業務”,會彈出一對話框,可以手工核銷,可以自動核銷。

          往來對帳單

          步驟:在“往來”模塊選擇“往來對帳單”,會彈出一對話框,選擇科目確定后,往來對帳單自動生成。

          帳齡分析表

          步驟:在“往來”模塊選擇“帳齡分析表”,會彈出一對話框,選擇科目確定后,可以查看帳齡。

          期末處理

          期末調匯:此功能是對公司有外幣的單位設置的模塊,在期末自動計算匯兌損益,生成匯兌損益憑證及期末匯率調整表。只有會計科目在事先設定為期末調匯,才會在期末處理進行調匯。

          結轉損益:在“期末處理”模塊選擇“結轉損益”軟件會自動生成損益憑證,把結轉損益憑證過帳。

          報表

          日報表

          在主窗口中單擊“報表”按鈕,在報表窗口單擊“日報表”按鈕

          試算平衡表

          在主窗口中單擊“報表”按鈕,在報表窗口單擊“試算平衡表”按鈕

          科目余額表

          在主窗口中單擊“報表”按鈕,在報表窗口單擊“科目余額表”按鈕

          自定義報表

          損益表

          在主窗口中單擊“報表”按鈕,在報表窗口單擊“自定義報表”按鈕,再單

          擊“損益表”按鈕

          資產負債表

          在主窗口中單擊“報表”按鈕,在報表窗口單擊“自定義報表”按鈕,再單

          擊“資產負債表”按鈕

          報表屬性

          步驟:在工具欄的“新增”按鈕

          步驟:單擊屬性菜單中的報表屬性,可以設置頁眉頁腳里的編制單位,日期等。

          期末結帳:在“期末處理”模塊選擇“期末結帳”點擊“前進”系統會提示

          備份,備份完成后,就可以做下一個月的憑證。

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