用友財(cái)務(wù)軟件常見(jiàn)問(wèn)題解答
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用友軟件合并會(huì)計(jì)報(bào)表
步驟：1、在集團(tuán)財(cái)務(wù)帳套設(shè)置——機(jī)構(gòu)設(shè)置——企業(yè)集團(tuán)中添加需要合并的企業(yè);2、建立私用數(shù)據(jù)庫(kù);
3、添加私用數(shù)據(jù)庫(kù)列表;
4、初始化數(shù)據(jù)，主要包括合并科目和抵消科目的設(shè)置;樣表的`編制和工作底稿的設(shè)置。在初始化時(shí)一定注意一經(jīng)應(yīng)有便不能更改;5、給需要合并的企業(yè)下發(fā)樣表;
6、接收到樣表的企業(yè)填報(bào)樣表;已經(jīng)聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)的報(bào)表可以自動(dòng)生成，沒(méi)有聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)需要自己手工填報(bào);7、在填報(bào)管理中可以查看上報(bào)以及等效持股比例的情況;8、建立合并分類(lèi)和合并實(shí)例;將需要合并的企業(yè)納入合并范圍;9、設(shè)置合并參數(shù);
10、自動(dòng)生成抵消分錄;自動(dòng)生成的依據(jù)是會(huì)計(jì)底稿中的有關(guān)設(shè)置;11、如果還需要設(shè)置抵消分錄，可以使用手工錄入抵消分錄進(jìn)行調(diào)整;12、通過(guò)抵消分錄匯總表可以查看各科目抵消分錄的數(shù)據(jù);13、生成合并會(huì)計(jì)報(bào)表;
14、生成后可以查看合并會(huì)計(jì)報(bào)表、調(diào)整表以及工作底稿;
用友10.0財(cái)務(wù)軟件年終怎么結(jié)轉(zhuǎn)下年
準(zhǔn)備工作：
在執(zhí)行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)前應(yīng)完成以下基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作：
1、確保所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入完畢;
2、所有憑證都已正確記賬;
3、年終結(jié)轉(zhuǎn)正確完成;12月結(jié)帳;
4、UFO報(bào)表已經(jīng)正確生成;
5、本年度數(shù)據(jù)備份完成;
操作步驟
(1)12月結(jié)帳后，進(jìn)入“系統(tǒng)管理”點(diǎn)擊：系統(tǒng)——注冊(cè)——管理員(選擇該帳套主管如：demo，會(huì)計(jì)年度：2010)——確定2)注冊(cè)后“年度帳(Y)”菜單呈黑字可使用，點(diǎn)擊：年度帳(Y)——建立(C)——(確認(rèn)“會(huì)計(jì)年度”為2011年)點(diǎn)擊：確認(rèn)——確認(rèn)建立[2011]年度帳嗎?選擇：是(Y)——稍后會(huì)提示：建立年度[2011]成功(3)成功建立2011年度賬套后，點(diǎn)擊：系統(tǒng)——注銷(xiāo)——再點(diǎn)“注冊(cè)” ——管理員(選擇該帳套主管如：demo，會(huì)計(jì)年度：2011)——確定4)注冊(cè)后“年度帳(Y)”菜單呈黑字可使用，點(diǎn)擊：年度帳(Y)——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)(T)——總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)(W)——提示：馬上將[2010]年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到[2011]年嗎?點(diǎn)確認(rèn)(5)試算期初余額是否平衡。操作如下：點(diǎn)擊總賬，原來(lái)的003賬套號(hào)不變，“會(huì)計(jì)年度”選擇2011年，進(jìn)入總賬后點(diǎn)擊：系統(tǒng)初始化——錄入期初余額——試算或?qū)~。如果試算結(jié)果平衡，如果期初不需改動(dòng)即可進(jìn)行2011年的憑證錄入。
另：如需增加、修改、刪除會(huì)計(jì)科目，可將該科目的期初余額消除，再進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”界面中進(jìn)行增加、修改、刪除等。修改后錄入該科目或下級(jí)科目的期初余額，再進(jìn)行試算或?qū)~。
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