財務(wù)策劃書

財務(wù)策劃書

　　伴著時間的流逝，辛苦的工作已經(jīng)告一段落，我們又將續(xù)寫新的詩篇，迎接我們的是新的工作內(nèi)容和工作目標，是時候開始制定策劃書了。那么我們該怎么去寫策劃書呢？以下是小編為大家整理的財務(wù)策劃書，希望對大家有所幫助。

財務(wù)策劃書1

　　1.資金需求說明

　　公司成立時每位股東出資XX萬，共為XX萬初期資本。

　　2.資金投入計劃

　　預(yù)計第一季度購買廠房、生產(chǎn)線、用于產(chǎn)品研發(fā)、開拓市場共計投入22萬元，購買原材料生產(chǎn)產(chǎn)品投入14萬元。招聘生產(chǎn)銷售員工支付工資24000元，其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金19萬元。

　　預(yù)計第一季度利潤表

　　單位：元

　　預(yù)計第一季度資產(chǎn)負債表

　　單位：元

　　3.風險分析

　　1.市場與競爭風險

　　在市場競爭中，競爭的基本動機和目標是實現(xiàn)最大化收入。但是，競爭者的預(yù)期利益目標并不是總能實現(xiàn)的，實際上，競爭本身也會使競爭者面臨不能實現(xiàn)其預(yù)期利益目標的危險，甚至在經(jīng)濟利益上受到損失。這種實際實現(xiàn)的利益與預(yù)期利益目標發(fā)生背離的可能性，就是競爭者面對的風險。風險是由不確定性因素而造成損失或獲益的可能性。在市場競爭中，不確定性因素很多，雖然每個競爭者都期望實現(xiàn)其預(yù)期利益目標，但總不能全都成功，必然會有某些競爭者在競爭中敗下陣來，承受競爭的損失。

　　分析：客戶資源不足、宣傳效果不明顯、價格定位不準確。

　　對策：

　　1、加大宣傳力度，提高服務(wù)質(zhì)量。

　　2、前期市場調(diào)研，不斷尋求個性化產(chǎn)品。

　　3、服務(wù)創(chuàng)新，用另類的創(chuàng)新思維為企業(yè)服務(wù)。

　　2.產(chǎn)品與技術(shù)風險

　　分析：同行競爭、可模仿性強。

　　對策：

　　1、提高產(chǎn)品質(zhì)量，以此來保證自己的客戶源不流失。

　　2、不斷進行市場調(diào)研，確定服務(wù)類型，以尋求更多的市場，打造公司品牌。

　　3、尋求創(chuàng)新，做到人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我精。

　　3.財務(wù)風險

　　分析：資金不足、前期資金成本控制不力、企業(yè)不能及時匯款。

　　對策：

　　1、建立財務(wù)預(yù)警分析指標體系，防范財務(wù)風險產(chǎn)生財務(wù)危機的根本原因是財務(wù)風險處理不當，因此，防范財務(wù)風險，建立和完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)尤其必要。

　　2、建立短期財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)，編制現(xiàn)金流量預(yù)算。由于企業(yè)理財?shù)膶ο笫乾F(xiàn)金及其流動，就短期而言，公司能否維持下去，并不完全取決于是否盈利，而取決于是否有足夠現(xiàn)金用于各種支出。

　　3、確立財務(wù)分析指標體系，建立長期財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。對公司而言，在建立短期財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)的同時，還要建立長期財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。其中獲利能力、償債能力、經(jīng)濟效率、發(fā)展?jié)摿χ笜俗罹哂写�表性�?/p>

　　4、樹立風險意識，健全內(nèi)控程序，降低或有負債的潛在風險。如訂立擔保合同前應(yīng)嚴格審查被擔保企業(yè)的資信狀況;訂立擔保合同時適當運用反擔保和保證責任的免責條款;訂立合同后應(yīng)跟蹤審查被擔保企業(yè)的償債能力，減少直接風險損失。

　　5、科學地進行投資決策

　　4.管理風險

　　分析：負責人管理不善，造成公司運營受阻;管理經(jīng)驗不足，公司各部門不能緊密合作，協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　對策：

　　1、健全管理機制，加強獎懲制度。

　　2、尋找更多的客戶渠道，為公司創(chuàng)造更多的利益。

　　3、可聘請更高水平的技術(shù)人員指導運營工作。

　　5.政策風險

　　在市場經(jīng)濟條件下，由于受價值規(guī)律和競爭機制的影響，各企業(yè)爭奪市場資源，都希望獲得更大的活動自由，因而可能會觸犯國家的有關(guān)政策，而國家政策又對企業(yè)的行為具有強制約束力。另外，國家在不同時期可以根據(jù)宏觀環(huán)境的變化而改變政策，這必然會影響到企業(yè)的經(jīng)濟利益。因此，國家與企業(yè)之間由于政策的存在和調(diào)整，在經(jīng)濟利益上會產(chǎn)生矛盾，從而產(chǎn)生政策風險。

　　對此，我公司對政策風險的防范主要取決于市場參與者對國家宏觀政策的理解和把握，取決于投資者對市場趨勢的正確判斷，并且通過保險等方法也可以減少政策性風險的損失。

財務(wù)策劃書2

　　一、目的：

　　從組織內(nèi)部挑出最適合、最匹配的人，使職得其才，才得起用，能崗匹配，效益最佳。

　　二、對象：所有競聘人員

　　三、流程

　�、灏l(fā)布競聘公告（包括競聘崗位、職務(wù)、待遇、競聘條件、競聘范圍、時間和地點安排等）

　�、睍r 間：5月17日

　�、驳� 點：公司內(nèi)部宣傳欄

　�、池撠煵块T：人力資源部

　�、娓偲感麄�

　�、睍r 間：5月17日至6月15日

　�、卜� 圍：公司內(nèi)部

　�、池撠煵块T：人力資源部、總經(jīng)辦

　�、缃邮軋竺�：

　�、睍r 間：5月17日至6月1日

　　⒉地 點：人力資源部

　�、池撠煵块T：人力資源部

　　⒋流 程:領(lǐng)取報名表格填寫后連同資格證書的復印件一起交人力資源部。

　�、栀Y格審查：

　　⒈時 間：6月1日以前

　�、藏撠煵块T：人力資源部

　�、衬� 的：根據(jù)競聘條件，對報名者進行初步篩選，剔除明顯不符合要求的申請者。

　　㈤競聘人公示

　�、睍r間：6月2日-6月15日

　�、驳攸c：公司內(nèi)部宣傳欄

　�、池撠煵块T：人力資源部

　　⒋目的：征集員工對符合競聘資格的競聘者的意見

　�、暝O(shè)置競聘意見箱，征集員工對競聘者的評價。

　�、睍r 間：5月17日至6月15日

　�、藏撠煵块T：人力資源部

　�、沉� 程：在公司和一分廠設(shè)立人事意見箱，由人力資源部匯集員工意見，交公司領(lǐng)導和面試考官參考。

　�、虢邮軋竺�者工作計劃書

　�、睍r 間：5月17日至6月10日

　　⒉地 點：人力資源部

　�、池撠煵块T：人力資源部

　�、斐闪⒃u聘小組：

　�、睍r 間：6月10日至6月14日

　�、藏撠煵块T：人力資源部

　　⒊要 求：⑴評聘小組的組成：評聘小組由5—9人組成為宜，應(yīng)由公司領(lǐng)導、競聘部門主要成員和人力資源部成員等組成。

　�、泼嬖囍骺脊賾�(yīng)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其授權(quán)人擔任，或聘請閱歷較深、知識域?qū)拸V、經(jīng)驗豐富、公正正直、精通人力資源管理的專家擔任。

　�、敲嬖囍骺脊俦仨毦邆涞乃刭|(zhì)：有洞察力、愛才惜才、善于把握人們的情緒和宏觀駕馭面試考場環(huán)境的能力。

　　㈨評聘

　�、睍r 間：6月15日下午2：30-6：00

　�、驳� 點：技術(shù)中心展廳

　�、池撠煵块T：人力資源部

　�、丛u 聘 人：評聘小組成員

　　⒌目 的：測試競聘者履行競聘職位所必備的基本知識、運用這些知識解決實際問題的能力和水平、履行競聘職位職責所必備的基本素質(zhì)和能力。

　�、对u聘形式：采用多對一的面試方式，以抽“面試順序號”的方式，按順序面試。

　　⒎評聘內(nèi)容：由人力資源部協(xié)助評聘小組確定。

　　⒏面試時間：每人面試時間為30分鐘。

　　⒐評聘流程：

　　時 間

　　面試內(nèi)容安排

　　2:30-2:40

　　人力資源部介紹競聘條件和競聘人員情況

　　2:40-2:45

　　競聘人員抽簽決定面試順序, 并到休息區(qū)候試

　　2:45-3:15

　　1號競聘者競聘（競聘者作10分鐘競聘演講，評聘小組與競聘者進行15問答式面試，面試小組對競聘者作5分鐘會商評價）

　　3:15-3:45

　　2號競聘者競聘(步驟及時間同1號競聘者)

　　3:45-4:15

　　3號競聘者競聘(步驟及時間同1號競聘者)

　　4:15-4:25

　　中場休息

　　4:25-4:55

　　4號競聘者競聘(步驟及時間同1號競聘者)

　　4:55-5:20

　　評聘小組對競聘者進行綜合會商并按德、才、能、識、體進行全面衡量，并對競聘者作出綜合評價。

　�、号� 聽：公司員工自愿參加或由部門選派代表參加

　�、罡偲附Y(jié)果競猜

　�、睍r 間：6月16日

　　⒉負責部門：人力資源部

　�、沉� 程：員工自愿到人事意見箱旁取選票，并對競聘勝出者記名投票競猜，猜中者參與抽獎（未記名的不參與抽獎）。

　�。ㄊ�一）公布競聘結(jié)果

　�、睍r 間：6月17日

　�、驳� 點：技術(shù)中心展廳

　　⒊公布形式：中層干部擴大會議

　�、垂� 布 人：總經(jīng)理或其授權(quán)人

　�。ㄊ�二）競猜抽獎

　�、睍r 間：6月18日下午2:30

　　⒉地 點：技術(shù)中心展廳

　�、池撠煵块T：人力資源部

　�、闯� 獎 人：總經(jīng)理或其授權(quán)人

　�、祬� 加 人：公司員工自愿參加

　　⒍中獎人數(shù)：3人

財務(wù)策劃書3

　　一、目的：

　　從組織內(nèi)部挑出最適合、最匹配的人，使職得其才，才得起用，能崗匹配，效益最佳。

　　二、對象：所有競聘人員

　　三、流程

　�、灏l(fā)布競聘公告(包括競聘崗位、職務(wù)、待遇、競聘條件、競聘范圍、時間和地點安排等)

　�、睍r間：月日

　�、驳攸c：公司內(nèi)部宣傳欄

　�、池撠煵块T：人力資源部

　　㈡競聘宣傳

　�、睍r間：月日至月日

　�、卜秶�：公司內(nèi)部

　�、池撠煵块T：人力資源部、總經(jīng)辦

　�、缃邮軋竺�：

　　⒈時間：月日至月日

　　⒉地點：人力資源部

　�、池撠煵块T：人力資源部

　　⒋流程領(lǐng)取報名表格填寫后連同資格證書的復印件一起交人力資源部。

　�、栀Y格審查：

　　⒈時間：月日以前

　�、藏撠煵块T：人力資源部

　�、衬康模焊鶕�(jù)競聘條件，對報名者進行初步篩選，剔除明顯不符合要求的申請者。

　　㈤競聘人公示

　�、睍r間：月日月日

　　⒉地點：公司內(nèi)部宣傳欄

　�、池撠煵块T：人力資源部

　　⒋目的：征集員工對符合競聘資格的競聘者的意見

　�、暝O(shè)置競聘意見箱，征集員工對競聘者的評價。

　　⒈時間：月日至月日

　�、藏撠煵块T：人力資源部

　�、沉鞒蹋涸诠�司和一分廠設(shè)立人事意見箱，由人力資源部匯集員工意見，交公司領(lǐng)導和面試考官參考。

　�、虢邮軋竺�者工作計劃書

　�、睍r間：月日至月日

　�、驳攸c：人力資源部

　�、池撠煵块T：人力資源部

　�、斐闪⒃u聘小組：

　�、睍r間：月日至月日

　　⒉負責部門：人力資源部

　�、骋�求：⑴評聘小組的組成：評聘小組由—人組成為宜，應(yīng)由公司領(lǐng)導、競聘部門主要成員和人力資源部成員等組成。

　�、泼嬖囍骺脊賾�(yīng)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其授權(quán)人擔任，或聘請閱歷較深、知識域?qū)拸V、經(jīng)驗豐富、公正正直、精通人力資源管理的專家擔任。

　�、敲嬖囍骺脊俦仨毦邆涞乃刭|(zhì)：有洞察力、愛才惜才、善于把握人們的情緒和宏觀駕馭面試考場環(huán)境的能力。

　�、碓u聘

　�、睍r間：月日下午：：

　�、驳攸c：技術(shù)中心展廳

　�、池撠煵块T：人力資源部

　　⒋評聘人：評聘小組成員

　�、的康模簻y試競聘者履行競聘職位所必備的`基本知識、運用這些知識解決實際問題的能力和水平、履行競聘職位職責所必備的基本素質(zhì)和能力。

　�、对u聘形式：采用多對一的面試方式，以抽“面試順序號”的方式，按順序面試。

　　⒎評聘內(nèi)容：由人力資源部協(xié)助評聘小組確定。

　�、该嬖嚂r間：每人面試時間為分鐘。

　�、乖u聘流程：

　　時間

　　面試內(nèi)容安排

　　人力資源部介紹競聘條件和競聘人員情況

　　競聘人員抽簽決定面試順序并到休息區(qū)候試

　　號競聘者競聘(競聘者作分鐘競聘演講，評聘小組與競聘者進行問答式面試，面試小組對競聘者作分鐘會商評價)

　　號競聘者競聘步驟及時間同號競聘者

　　號競聘者競聘步驟及時間同號競聘者

　　中場休息

　　號競聘者競聘步驟及時間同號競聘者

　　評聘小組對競聘者進行綜合會商并按德、才、能、識、體進行全面衡量，并對競聘者作出綜合評價。

　�、号月牐汗�司員工自愿參加或由部門選派代表參加

　　㈩競聘結(jié)果競猜

　�、睍r間：月日

　�、藏撠煵块T：人力資源部

　　⒊流程：員工自愿到人事意見箱旁取選票，并對競聘勝出者記名投票競猜，猜

　　財務(wù)部長競聘策劃書第2頁

　　中者參與抽獎(未記名的不參與抽獎)。

　　(十一)公布競聘結(jié)果

　�、睍r間：月日

　�、驳攸c：技術(shù)中心展廳

　　⒊公布形式：中層干部擴大會議

　�、垂�布人：總經(jīng)理或其授權(quán)人

　　(十二)競猜抽獎

　�、睍r間：月日下午

　�、驳攸c：技術(shù)中心展廳

　　⒊負責部門：人力資源部

　�、闯楠勅耍嚎偨�(jīng)理或其授權(quán)人

　�、祬⒓尤耍汗�司員工自愿參加

　�、吨歇勅藬�(shù)：人

財務(wù)策劃書4

　　一、目的：

　　從組織內(nèi)部挑出最適合、最匹配的人，使職得其才，才得起用，能崗匹配，效益最佳。

　　二、對象：所有競聘人員

　　三、流程

　　㈠發(fā)布競聘公告（包括競聘崗位、職務(wù)、待遇、競聘條件、競聘范圍、時間和地點安排等）

　�、睍r間：5月17日

　�、驳攸c：公司內(nèi)部宣傳欄

　�、池撠煵块T：人力資源部

　�、娓偲感麄�

　�、睍r間：5月17日至6月15日

　�、卜秶�：公司內(nèi)部

　�、池撠煵块T：人力資源部、總經(jīng)辦

　　㈢接受報名：

　�、睍r間：5月17日至6月1日

　�、驳攸c：人力資源部

　　⒊負責部門：人力資源部

　�、戳鞒�:領(lǐng)取報名表格填寫后連同資格證書的復印件一起交人力資源部。

　　㈣資格審查：

　�、睍r間：6月1日以前

　�、藏撠煵块T：人力資源部

　�、衬康模焊鶕�(jù)競聘條件，對報名者進行初步篩選，剔除明顯不符合要求的申請者。

　　㈤競聘人公示

　�、睍r間：6月2日-6月15日

　�、驳攸c：公司內(nèi)部宣傳欄

　�、池撠煵块T：人力資源部

　�、茨康模赫骷瘑T工對符合競聘資格的競聘者的意見

　�、暝O(shè)置競聘意見箱，征集員工對競聘者的評價。

　�、睍r間：5月17日至6月15日

　　⒉負責部門：人力資源部

　�、沉鞒蹋涸诠�司和一分廠設(shè)立人事意見箱，由人力資源部匯集員工意見，交公司領(lǐng)導和面試考官參考。

　�、虢邮軋竺�者工作計劃書

　�、睍r間：5月17日至6月10日

　�、驳攸c：人力資源部

　�、池撠煵块T：人力資源部

　�、斐闪⒃u聘小組：

　　⒈時間：6月10日至6月14日

　�、藏撠煵块T：人力資源部

　　⒊要求：⑴評聘小組的組成：評聘小組由5—9人組成為宜，應(yīng)由公司領(lǐng)導、競聘部門主要成員和人力資源部成員等組成。

　�、泼嬖囍骺脊賾�(yīng)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其授權(quán)人擔任，或聘請閱歷較深、知識域?qū)拸V、經(jīng)驗豐富、公正正直、精通人力資源管理的專家擔任。

　�、敲嬖囍骺脊俦仨毦邆涞乃刭|(zhì)：有洞察力、愛才惜才、善于把握人們的情緒和宏觀駕馭面試考場環(huán)境的能力。

　�、碓u聘

　　⒈時間：6月15日下午2：30-6：00

　�、驳攸c：技術(shù)中心展廳

　�、池撠煵块T：人力資源部

　�、丛u聘人：評聘小組成員

　�、的康模簻y試競聘者履行競聘職位所必備的基本知識、運用這些知識解決實際問題的能力和水平、履行競聘職位職責所必備的基本素質(zhì)和能力。

　　⒍評聘形式：采用多對一的面試方式，以抽“面試順序號”的方式，按順序面試。

　�、吩u聘內(nèi)容：由人力資源部協(xié)助評聘小組確定。

　�、该嬖嚂r間：每人面試時間為30分鐘。

　�、乖u聘流程：

　　時間

　　面試內(nèi)容安排

　　2:30-2:40

　　人力資源部介紹競聘條件和競聘人員情況

　　2:40-2:45

　　競聘人員抽簽決定面試順序,并到休息區(qū)候試

　　2:45-3:15

　　1號競聘者競聘（競聘者作10分鐘競聘演講，評聘小組與競聘者進行15問答式面試，面試小組對競聘者作5分鐘會商評價）

　　3:15-3:45

　　2號競聘者競聘(步驟及時間同1號競聘者)

　　3:45-4:15

　　3號競聘者競聘(步驟及時間同1號競聘者)

　　4:15-4:25

　　中場休息

　　4:25-4:55

　　4號競聘者競聘(步驟及時間同1號競聘者)

　　4:55-5:20

　　評聘小組對競聘者進行綜合會商并按德、才、能、識、體進行全面衡量，并對競聘者作出綜合評價。

　　⒑旁聽：公司員工自愿參加或由部門選派代表參加

　�、罡偲附Y(jié)果競猜

　　⒈時間：6月16日

　�、藏撠煵块T：人力資源部

　�、沉鞒蹋簡T工自愿到人事意見箱旁取選票，并對競聘勝出者記名投票競猜，猜中者參與抽獎（未記名的不參與抽獎）。

　�。ㄊ�一）公布競聘結(jié)果

　�、睍r間：6月17日

　�、驳攸c：技術(shù)中心展廳

　　⒊公布形式：中層干部擴大會議

　�、垂�布人：總經(jīng)理或其授權(quán)人

　�。ㄊ�二）競猜抽獎

　�、睍r間：6月18日下午2:30

　　⒉地點：技術(shù)中心展廳

　�、池撠煵块T：人力資源部

　�、闯楠勅耍嚎偨�(jīng)理或其授權(quán)人

　�、祬⒓尤耍汗�司員工自愿參加

　�、吨歇勅藬�(shù)：3人

財務(wù)策劃書5

　　為活躍財務(wù)部業(yè)余生活，使財務(wù)部同事在緊張的工作生活中得到適當?shù)恼{(diào)節(jié)，增進各同事之前的友誼，調(diào)動大家的工作積極性，以遍更順暢的開展以后的工作，特申請組織活動一次。

　　一、活動宗旨：

　　1、為加強財務(wù)部團隊凝聚力與團隊協(xié)作能力；

　　2、激發(fā)公司員工積極參與公司各項活動的熱情；

　　3、加強和鞏固員工對公司企業(yè)理念的熟悉；

　　4、休閑娛樂，緩解工作疲勞。

　　二、活動人員：

　　財務(wù)部全體同仁，人數(shù)20人。

　　三、活動時間待定（11月或12月份的某個周日）。

　　四、活動備選方案

　　方案一：梅園+魯磨路吃農(nóng)家菜

　　方案二：咸寧湯池溫泉

　　方案三：勝天農(nóng)莊農(nóng)家樂一日游148元/人8：00

　　武漢出發(fā)。9：40抵達勝天生態(tài)農(nóng)莊，告知活動行程和安全事項上午賞黑溝美景，醉瑤池風情！

　　戶外體驗：

　　A：黑溝攀巖—31米高的自然巖壁，挑戰(zhàn)自我！鍛煉毅力！全方位激發(fā)潛能，建立自信！

　　B：瑤池搭繩過澗—突破固有思維、情緒、行為、模式、提升和創(chuàng)新思維能力。

　　C:游覽齋飯石、倉粑石，途經(jīng)木蘭第一宮、楓樹林、茶XX道均屬于沒有開發(fā)的自然景點。高難度的挑戰(zhàn)項目---倉粑石高空巖降�。◣r降自費項目）（根據(jù)當時的時間，和客人的體力安排）12：00中餐：農(nóng)家飯(九菜一湯)下午活動:A：水上飛索—激起你的浪漫情懷!水上樂園—回歸到快樂無憂的童年！

　　B：雙人走鋼絲、湖中泛舟隨波蕩漾！釣魚摸蝦等其他農(nóng)家樂活動（摘草莓、挖魚腥草、地菜、竹筍、茶葉、金銀花等季節(jié)性）。

　　C：天然浴場游泳戲水�。▌偬斐乩锵聪词郑∽屇�活到99！勝天池里游一游！一生健康不用愁�。�—讓您在炎熱的夏天感受到冰涼的愜意！

　　16：00返漢，結(jié)束愉快旅程！

　　一日游含一正餐正餐：九菜一湯(農(nóng)家飯菜，土雞湯/財魚豆腐湯)。全部是當?shù)責o污染的綠色產(chǎn)品。20元/人交通標準：空調(diào)旅游車。

　　景點門票：行程內(nèi)活動項目，導服：優(yōu)秀導游服務(wù)

　　方案四：森林公園自助燒烤

財務(wù)策劃書6

　　20xx年，是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應(yīng)有的努力�，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：

　　一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。

　　1、搭建集團公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責。

　　(組織機構(gòu)與部門)

　　財務(wù)部長

　　會計主管出納庫管員

　　崗位職責：

　　財務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預(yù)算。

　　會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結(jié)帳;編制財務(wù)報表。

　　出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。

　　庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。

　　2、健全和完善財務(wù)制度。

　　在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團公司財務(wù)核算的新要求，進一步健全和完善財務(wù)管理制度，嚴格財務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，#[使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。

　　3、規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

　　收集整理好以前財務(wù)檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

　　二、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。

　　1、按財務(wù)預(yù)算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀，

　　2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務(wù)人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

　　三、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務(wù)資金。

　　挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，財務(wù)部將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。

　　1、業(yè)務(wù)招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。

　　2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

　　3、電話費管理。嚴格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

　　4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

　　5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準后進行維修，車輛用油由財務(wù)科負責采購、結(jié)算，專門部門負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

　　四、加強財務(wù)人員培訓，提高財務(wù)人員素質(zhì)。

　　目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

　　1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

　　2、加強理論培訓，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員

　　從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。

　　3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓。以推行全面預(yù)算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

　　4、加強會計實務(wù)培訓。加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓,注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。&h+e5}-qxB&G;Z

　　五、開展會計信息化建設(shè)，盡快實現(xiàn)會計電算化。

　　利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。

　　總之，財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù)，當好領(lǐng)導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。

財務(wù)策劃書7

　　一 引言

　　伴隨著涼爽的秋風，合肥財經(jīng)學院又迎來了一批滿懷夢想的新同學。在農(nóng)商學院學生會的帶領(lǐng)下，農(nóng)商學院學生會又開始招新了。我們將為新一屆的農(nóng)商學子提供鍛煉自己、發(fā)揮長處、服務(wù)同學的平臺。現(xiàn)將財務(wù)部具體招新策劃如下：

　　二 招新目的：

　　為財務(wù)部招納更好的人才，補充部門人員，提供更高素質(zhì)的后備力量，能更有效的開展部門工作，實現(xiàn)部門新老成員替換。更好的服務(wù)廣大師生同學，為農(nóng)商學院學生會財務(wù)提供更好的服務(wù)。

　　三 招新細則：

　　①招新對象：20xx級農(nóng)商學院新生

　�、谡行乱�求：要求成員認真踏實、做事細心、責任心強、工作積極主動，有一定的自我鍛煉，管理意識、學習良好，甘于奉獻，有服務(wù)、團隊精神。

　�、� 招納人數(shù)：4---6人

　�、� 招新新式：

　　現(xiàn)場本人報名（姓名、聯(lián)系方式）、初試、復試、錄取。具體錄取名單關(guān)注學生會財務(wù)部錄取名單。

　�、� 招新地點：學校食堂廣場

　　四 具體安排 ：

　�。�1）前期安排：做好本部門的宣傳海報張貼于招新現(xiàn)場，本部門成員要做好本部門形象工作。部門干事要到現(xiàn)場做好布置工作、部長及副部負責報名及解答新生問題。

　�。�2）一輪面試安排：

　　聯(lián)系好學生會具體教室安排，干事負責將面試地點、時間發(fā)到報名同學聯(lián)手方式上，并引導其到達指定地點。

　　面試流程： ①三分鐘左右自我介紹

　　②準備好提問問題，考察成員應(yīng)變及加入決心

　�、畚宸昼婄娮笥覀�人演講及才藝展示

　�、苷J真做好面試記錄，確定下一輪入選名單

　　⑤面試結(jié)束，由辦公室同學負責通知下一輪面試同學

　�。�3）復試安排：

　�、偃�分鐘個人演講，主要是入選部門演講

　�、谟刹块L、副部長提問相關(guān)問題（主要是壓力測試）

　�、圩龊孟嚓P(guān)記錄、入圍初步名單

　�、苊嬖嚱Y(jié)束，部門成員討論合適新成員

　�、菪鲁蓡T名單由部長簽字交辦公室通知

　　五 注意事項：

　�、俦静块T成員一定要注意維護部門形象、團結(jié)合作，做好本次納新活動。

　�、谝�本著公開、公正、公平原則招納成員，為部門添加德才皆備成員。

　　③部門要按照院學生會統(tǒng)一協(xié)調(diào)部署安排招新工作確保效率。

　　農(nóng)商學院學生會財務(wù)部

　　20xx/9/17 星期二

財務(wù)策劃書8

　　財務(wù)分析與策劃

　　一、項目概述

　　（一）項目的基本情況

　　1.項目名稱：食林外傳·傳奇·酸辣粉·麻辣燙

　　2.項目內(nèi)容：我們選擇加盟食林外傳·傳奇，開一家以酸辣粉和麻辣燙為主要經(jīng)營品種

　　的小吃店。

　　3項目選址：陽光在線廣場的二樓

　　（二）項目的公司性質(zhì)

　　1.公司性質(zhì)：個體工商戶

　　2.注冊資本金：由于是個體工商戶，根據(jù)經(jīng)濟法和網(wǎng)絡(luò)查詢得知沒有特別的規(guī)定要注冊資本金，只要能滿足企業(yè)自身經(jīng)營需求即可。

　　3.所得稅：由于是個體工商戶，按個體工商戶經(jīng)營五級超額累進稅率計算個人所得稅，只需繳納個人所得稅，每月預(yù)繳，年終匯算清繳。

　　（三）項目的規(guī)模和資金量的規(guī)模

　　1.項目的規(guī)模

　�。�2） 店面大�。� 大概50平方米（店租2500/月）

　�。�2） 項目業(yè)務(wù)：經(jīng)營傳奇酸辣粉 ，傳奇麻辣燙，傳奇烤翅，傳奇烤魷魚，烤串·這五個品種。

　　合作費用返還標準

　　2.資金量的規(guī)模

　　項目初始投資10萬，固定資產(chǎn)投資14650 元，店面裝修等開辦費37450元，流動資金投資37450萬元。

　　二、資金籌集

　　（一）籌資途徑的選擇

　　根據(jù)所學知識可知，籌集方式有吸收直接投資，發(fā)行股票，銀行借款，利用留存收益，發(fā)行債券，商業(yè)信用和融資租賃這七種方式，而我們的項目屬于個體經(jīng)營戶，所以發(fā)行股票，發(fā)行債券，融資租賃這三種方式不適合，而公司是首次

　　成立還沒有商業(yè)信用和利潤來源，利用留存收益，商業(yè)信用這兩種方式也應(yīng)該排除在外，而自籌和銀行貸款算是比較可以有實際可行性的方案了，因此我們選擇自籌和銀行借款這兩種方式來籌資。

　　(二)籌資方案的設(shè)計

　　表2.1 烘焙屋資金籌資方案設(shè)計

　　第一種組合籌資方案的加權(quán)平均資本成本:假如自籌的資金沒有用于投資而是用于銀行存款,因此要求的最低回報率不得低于銀行存款利率5%。

　　第二種組合籌資方案的加權(quán)平均資本成本：從公司償債能力及對公司盈利能力的預(yù)測和分析,選用向銀行借款為1年的短期籌資方式,通過調(diào)查得知,選擇郵政儲蓄銀行的小額貸款，貸款利率為6%。

　　其籌資方案的加權(quán)平均資本成本為:10/10×6%=6% 第三種組合籌資方案的加權(quán)平均資本成本：4/10×5%+6/10×6%=5.6%

　　(三)籌資方案的評價

　　第一種籌資方案它完全采用自籌方式，無需花費籌資費用。

　　第三種籌資方案綜合資本成本率次之，它用了自籌和銀行貸款兩種籌資方式 。

　　第二種籌資方案綜合資本成本率最高，它只用銀行貸款如果我們公司出現(xiàn)暫時的出現(xiàn)財務(wù)困難，將造成不可忽視的風險。

　　綜上所述，我們選擇籌資方案一自籌。鄧婷婷自籌4萬元，顏彩鳳自籌3萬元，謝思媚自籌3萬元。

　　三、項目銷售與成本預(yù)測

　　（一）項目銷售預(yù)測

　　不論在城鄉(xiāng)、集貿(mào)市場、大街小巷、公園、小區(qū)還是夜市與休閑小吃攤點，麻辣燙隨處可見，她依舊成為眾多消費者飲食休閑中不可缺少的一部分，造就了一個很龐大的消費市場。

　　我們廣輕一號飯?zhí)煤透浇�的陽光廣場的麻辣燙的生意都是非�；鸨�的，因此我們選擇了在陽光廣場開一家食林外傳傳奇酸辣粉麻辣燙

　　小吃店進行銷售。綜合身邊朋友平時的消費情況和一些相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，我們得出每個人個人一次性消費10元左右,消費人數(shù)100人，日收入1000元。

　　（二）項目成本分析

　　第一個月發(fā)生的成本主要包括食林外傳傳奇酸辣粉麻辣燙小吃店的籌建費用，即開辦費；酸辣粉，麻辣燙等的各種固定資產(chǎn)、制作工具、材料的采購；麻辣燙等的制作成本等。

財務(wù)策劃書9

　　一、活動名稱：重慶工商大學社聯(lián)財務(wù)部快樂出游

　　二、活動目的及意義：不知不覺大家已經(jīng)在財務(wù)部待了大半年了，在每次工作與活動中都建立了深厚的友誼，成為了真正的一家人。在正值陽春之際，舉行一次部門集體出游活動不僅能夠讓大家釋放身心，而且能夠促進彼此情感。

　　三、活動主題：增進感情，舒緩心情，感受春天氣息。

　　四、活動時間：20xx年4月19日

　　五、活動地點：重慶市渝中區(qū)，大渡口

　　六、活動范圍：社聯(lián)財務(wù)部

　　七：活動流程、人員安排

　�。ㄒ唬┣捌跍蕚�

　　時間地點活動內(nèi)容人員

　　20xx-04-11蘭花湖校區(qū)召開策劃小組討論會策劃小組蘭花湖全體成員

　　20xx-4-18渝中區(qū)事前考察確定吃飯地點未定

　�。ǘ�）活動流程

　　時間地點內(nèi)容

　　19日9:40 五公里輕軌站集合出發(fā)

　　10:30~13:00三峽博物館回顧三峽歷史

　　13:00~14:00三峽博物館周邊補充能量

　　14:45~16:00華生園夢幻城堡歐式之旅

　　16:00~17:20返回學校

　　八、準備及其經(jīng)費預(yù)算

　　來回車費20元、飯錢依情況而定、其余屬個人支出。

　　九、后備方案

　　1. 若經(jīng)費核對發(fā)生問題，爭集大家意見進行修改。

　　2.由于所去地點人流量較大，務(wù)必要保持行動一致。注意安全。

　　20xx年4月12日

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