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      1. 每月出納工作總結

        時間:2021-08-26 09:01:28 工作總結 我要投稿

        每月出納工作總結

          總結是把一定階段內的有關情況分析研究,做出有指導性結論的書面材料,它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律,不妨讓我們認真地完成總結吧。那么如何把總結寫出新花樣呢?下面是小編幫大家整理的每月出納工作總結,歡迎大家分享。

        每月出納工作總結

        每月出納工作總結1

          20xx年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在XX期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

          在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作。

          一、開學期間日常工作:

          1、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。

          2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

          3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

          4、做好200x年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。

          二、其他工作:

          1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

          2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。

          3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

          三、在上半年工作中:

          1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

          2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

          3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

          4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

        每月出納工作總結2

          在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

          一、參加財務人員。

          繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是XX年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:XX年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的'要求。首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

          二、加強規范現金管理,做好日常核算。

          1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

          2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。

          3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

          4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

          5、完成領導臨時交辦的其他工作。

          三、個人見意措施。

          要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

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