關于財務的自查報告
財務自查報告(一)
全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后,市清理檢查辦公室加強領導,加大宣傳力度,扎實開展工作。各縣區、市直各單位領導重視、認真組織、嚴格按照文件要求,及時召開本部門、本單位清理工作會議,學習傳達文件精神,對自查工作進行了布置,自查階段取得一定成效,F將自查情況匯報如下:
一、認真開展自查上報工作
市清查辦公室按照市清理工作領導小組要求,建立工作制度,明確分工,各負其責,加強督導,扎實開展工作。
一是加強宣傳。對工作進展情況及時進行報道,發了3期簡報,在《xx日報》發表4篇文章,在xx電視一臺、三臺,xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規范非稅收入】舉報電話,使單位清楚、群眾了解,讓社會公開監督,F已接到舉報電話4起,對2起及時進行了處理,2起在處理過程中。宣傳了清查政策,營造了清查氣氛,促進了工作開展。
二是嚴格要求。為了進一步做好自查階段工作,要求各單位及時召開所屬二級機構負責人會議,要求每個單位要本著對工作高度負責的態度,一把手負總責,分管領導具體抓,組織人員,周密安排,精心部署,認真貫徹會議精神,嚴格按照清理工作要求,對本單位的情況認真清理,如實申報,絕不能走過場。
三是認真審核。對各單位申報情況,依據政策法規和清理要求,逐單位、逐項目、逐數據進行認真全面核實把關,對上報項目不全、數字不清的,要求重新填報,發現問題,及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費,經我們講政策,已及時上交財政專戶。
四是強化督導。督導各單位按要求按時上報,清理辦公室根據各單位上報情況,與16家所屬較多二級機構的大單位財務科長進行了談話,要求其進一步自查自糾,徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入情況,防止漏報、瞞報,確保自查階段取得實效。并對各縣區進展情況進行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會議精神,行動迅速,及時開展工作,沈丘縣的做法在《xx日報》進行了發表。
二、自查工作初見成效
市直各單位按照通知要求,明確專人負責,對本單位設立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進行認真清理,如實填報。大多數單位經一把手簽字、單位簽章后按時上報,個別單位沒按時上報自查情況。
1、銀行賬戶、“小金庫”申報情況:
截止6月16日,市直各單位共上報銀行賬戶339個,上報解凍帳戶申請122個,經審批,現已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。
2、非稅收入申報情況:
截止6月16日,上報自查報表的有75個一級機構、182個二級單位,還有6個一級機構及部分二級機構未上報。
20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。2007年1月—2008年4月份,未納入財政管理xxxx萬元。據了解,仍有個別單位的一些收入沒有上報,需要進一步檢查。
20xx年未納入財政管理的主要有:....;
三、存在問題
一是個別單位重視不夠,不按時上報;沒上報單位有:政法委、市直機關工委、保密局、檔案局、殘聯、文聯、無委會。
二是有的部門沒有及時召開會議,工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現象。
四、下步打算
(一)對沒有上報的單位,查明原因,做到不漏一個單位。建議首先檢查不按時上報自查報表的單位。
(二)進一步做好縣市區的督導檢查工作。
(三)進一步做好宣傳工作,及時通報檢查進展情況,及時宣傳縣市區和單位好的經驗做法。
(四)進行全面檢查,F已抽調紀檢監察、財政、審計、人行業務骨干組成4個檢查組,明確檢查范圍和內容,分配工作任務,嚴肅工作紀律,嚴格檢查程序,對每個單位的.賬務進行深入細致檢查。
財務自查報告(二)
我公司積極組織,認真開展自查,現就自查情況報告如下:
一、財務收支情況
在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
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