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      1. 財務自查整改報告

        時間:2024-06-04 08:42:48 自查報告 我要投稿

        財務自查整改報告【優選15篇】

          在我們平凡的日常里,報告使用的次數愈發增長,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,下面是小編收集整理的財務自查整改報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        財務自查整改報告【優選15篇】

        財務自查整改報告1

          我校接到《xx縣人民檢察院檢察建議書》(睢檢預建(20xx)95號)文件后,學校領導高度重視,組成了以黨委書記孫明衛同志為組長的財務管理檢查領導組,對學校的財務管理進行了認真自查,現將自查整改情況總結如下:

          1、我校學生均在政府組織下辦理了城鎮居民醫療保險,人身損害保險業務在自愿自費的原則下,由學生自行辦理參加,學校教師和有關人員一律不準參與,不存在回扣和私吞自胖現象。

          2、每學期開學收費時,都由上級財政部門派專人到校收費,學校提供場地和人員配合。

          3、嚴格遵守報銷簽字程序,所有需要報銷的.票據經辦人首先簽字;經總務處核實以后,由總務主任簽字;最后由學校校長簽字批準報銷。這種報銷程序模式,從根本上杜絕了、不記賬和自費等問題。

          在今后的工作中,我校將一如既往的執行嚴格的財務管理制度,并遵照檢察院建議,在財務管理中開展以下方面的工作:

          1、加強思想政治教育和法制教育,提高廣闊教育干部和工作人員遵守守法意識。通過各種形式宣傳法制,使廣闊教育工作人員充分了罪與非罪的界限,掌握根底的法律法規,增強自我約束和自我保護的意識。

          2、建立、完善學校的各項規章制度。結合教育改變的實際,堅持用改變的創新方法,從機制、制度和根底入手,加強用改變創新的方法,從機制、制度和根底入手,加強對策研究,建立健全、落實管理制度和監督制約機制,加強對收費、財務支出、學校領導、財務人員等重點環節和重點人員的制度建設,用制度管事、用制度管人、用制度標準行為。

          3、建立有效的監督制機制,加強對有關人員的監督。加強學校內部監督,完善領導班子決策制度,實施校務公開等監督方法,強化制約機制,實行財務公開。

        財務自查整改報告2

          根據市教育局開學工作檢查情況通報,我校食堂食品留樣環節還存在問題,本著對學生高度負責的態度,按照上級要求對食堂衛生工作展開了全面、認真的自檢自查和整改,現將整改情況報告如下:

          一、成立領導機構,強化責任意識。

          為了加強對師生集體用餐、食品衛生的安全管理,確保師生身體健康,進一步加強管理意識、提高管理水平、明確管理責任。學校成立了以校長為組長的食品衛生安全領導小組,實行分工負責,層層落實。領導小組分定期和不定期相結合的方式對學校食堂食品衛生安全進行檢查,發現問題及時整改。

          學校專門召開食堂衛生工作會議,明確職責和具體分工,針對各項具體安全工作制定計劃明確責任。同時召開學校教職工、后勤人員會議,學習上級文件,要求學校后勤人員提高食堂衛生工作意識,增強食堂衛生常識,切實認識到學校安全衛生工作的'重要性。

          二、加大宣傳教育力度,增強學生的食品衛生、安全意識。

          學校通過課堂教育、板報、視頻講座等多種形式加大教育力度,告誡學生不吃霉變食品,不買三無產品,不喝生水冷水,教育學生增強自我防護意識。利用校園廣播、黑板報、專題講座,開展健康和食品安全知識的宣傳,倡導學生養成良好的衛生生活習慣。

          同時,也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛生法》進行操作營業。

          三、健全衛生、食品管理制度

          簽訂了《赤壁鎮小學食品衛生安全工作責任狀》,落實衛生管理制度及責任追究制度,責任到人,做到了層層分管,人人有責。

          四、把好四個關,杜絕食物衛生安全事故的發生。

         。1)、把好采購、加工關:采購時實行索票索證制度,認真做好驗收工作;

          加工做到燒熟煮透,特別是及時做好食品留樣工作,做到了:

          1、學校食堂為師生提供的每餐、每樣食品都必需由專人負責留樣。

          2、學校每餐、每樣食品必須按要求超過IOOg,分別盛放在己消毒的餐具中。部分食品還要帶些湯汁。

          3、留樣食品取樣后,必須立即放入完好的食品罩內,以免被污染。

          4、等留樣食品冷卻后,用保鮮膜密封好(或加蓋),并在外面標明留樣時間、品名、留樣人。

          5、食品留樣在密封好、貼好標簽后,必須立即存入專用留樣冰箱內。

          6、用于留樣的容器必須滿足消毒、無菌要求。

          7、每餐必須作好留樣記錄:留樣時間、食品名稱、留樣人,便于日后備查。

          8、留樣食品必須保留48小時,時間超過后方可倒掉。

          9、留樣冰箱為專用設備,留樣冰箱內嚴禁存放與留樣食品無關的其它食品。保證從原料(成品)的采購、簽證、驗收、保管、加工等各環節嚴格按章操作,消除衛生安全隱患,杜絕一切事故發生。

         。2)、把好“消毒”關。本學期將餐廳的2臺大容量消毒柜進行了更換,幼兒園

          5個班均配了新的消毒柜,每天按時對所有的餐具、用具進行清洗,浸泡消毒和高溫消毒。

          (3)、把好“個人衛生”關。三月份學校組織對從業人員進行了健康檢

          查和食品衛生培訓,工作人員進入食堂必須穿工作服。

         。4)、杜絕非工作人員進入儲藏室和操作間。

          五、切實做好督餐工作,做到每餐有值周教師,每班有督餐教師。

          與此同時,學校還舉一反三,強化學校安全工作管理,努力打造平安和諧校園,主要作法:

          1、維修更換監控設施,保證校園重點部位全天候電子監控。

          2、簽訂并落實班主任班級安全責任狀、值周教師責任狀、路隊護送教師責任狀、任課教師課堂責任狀和相關工作制度,實行班主任包班、任課教師包課堂、值周教師包周、路隊護送教師包隊的責任包保體系,做到了校園每一時段、每個區域都有教師在監管學生的安全。

          3、加強了對家長租用的接送學生車輛的管理.,查驗相關證照和車輛保險手續,組織司機召開了安全教育會,簽訂了安全責任書。

          我們深知學校教育無小事,安全責任大于天,在以后的工作中,我們要在思想認識上牢固樹立對生命強烈的敬畏感、對人民高度的責任感,切切實實抓好學校安全工作,確保師生平安,社會穩定。

        財務自查整改報告3

          我中心校根據《XX省財政廳關于開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的通知》精神,以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求,對我校財務工作認真進行了檢查整改,現將整改情況匯報如下:

          一、認真學習,提高認識

          認真組織學習教育局財務文件,提高認識,結合我校實際,經校務會研究決定,成立了馬街中心校財務整改領導小組。

          組長:李中衛(校長)副組長:茶爭茂(副校長)

          組員:李紅濤、羅亮、吳文海、王鳳喬、茶正龍、何成虎、茶會國、史家珍。

          二、依據制度要求認真進行整改

          在整改中,要求財務人員,掌握財務制度,查問題,認真反思,找差距,尋原因。

          通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿,在會計報表中沒有問題,在會計賬簿中銀行日記帳,出納的現金日記賬也沒有問題,無需整改。

          存在問題:

          1、出納員中還沒有取得從業資格證,正在學習爭取;

          2、在會計憑證中沒有蓋財務公章,財務主管章、報賬員章、出納章及附件章;

          3、固定資產報廢手續不規范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協作,分塊整改,把所缺的內容整改完整。

          總之,財務工作是學校工作的基礎,財務工作直接影響著學校的發展,要辦好學校,首先要用資金來作后遁。為此,在今后的工作中,一定要以鳳財聯發[20xx]97號文件作標準,努力做好所需的支撐材料,按教育局的`要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后,再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布,自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白,還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理,確保學校義務教育保障機制經費的安全性,使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。

        財務自查整改報告4

          為進一步建立健全懲治和預防腐敗體系切實加強對權力的運行監督制約,從源頭上預防腐敗現象發生?h糧食局根據3月14日全省《嚴格資金管理,防范資金風險電視電話會議》精神,對照縣紀檢關于嚴格資金管理防范資金風險要求進行了認真自查,現總結如下:

          (一)、切實加強領導。組織成立了精干的自查領導小組。3月8日,縣糧食局專門召開了黨政聯席會議,研究成立了領導小組。并抽調財務、紀檢、審計業務骨干充實領導小組。

          (二)、加大監管力度。為進一步做好資金規范管理,縣糧食局切實加強對權力的'運行監督制約,加強民主集中制原則,對重大重點工程實行集體研究決定,防止“一把手”說了算。單位主要領導干部按照組織要求堅持做到“四個不直接分管”,有效地防止了腐敗現象發生,同時他們還結合各股室和個人的職責,查找風險點,一是干部職工結合自己的工作職責,對照《廉政準則》和黨員的義務,認真查找個人“思想道德、崗位職責、行為過程、外部環境”四類風險點,二是結合糧食局工作職責,從“制度機制和行為過程”認真查找班子存在的廉政風險點。三是結合各股室工作職責,從“制度機制和行為過程”認真查找股室存在的風險點。由于實行對權力的監督,實行財務公開,強化了資金安全管理,有效地堵塞了漏洞,從制度上和機制上促進了單位資金管理走向規范化。多年來,縣糧食局經審計等部門多次審計,在資金管理上從末出現風險。

          (三)、嚴格照章操作。堅持把好“三關”,落實好“三制”。即:嚴把項目申報關,實行公示制;嚴把項目實施關,實行監督制;嚴把項目驗收關,實行驗收制,實行“陽光操作”,杜絕違規違紀現象發生,確保資金管理到位。對資金支出嚴格審核,防止資金風險事件發生。

          (四)、加強督查檢查。為加強對資金的管理力度,每半年縣糧食局組織人員對所有資金支出進行檢查,找出問題,進行整改,防止資金管理脫位。對有賭博等不良行為的一徑發現,給予紀律處分。同時對全體干部黨員加強思想教育,認真組織他們學習貫徹《廉政準則》和《黨章》,組織觀看警示教育片。使他們自覺守職業道德,筑牢拒腐防變思想防線。多年來,全局干職工沒有出現參與打牌賭博等不良行為。

          (五)、自查結果:縣局機關財政共拔款11200元,支出11200元?h糧油收儲公司財政政策性撥款情況:一、20xx年財政應拔入資金279。27萬元。其中:縣儲利息費用81。27萬元:20xx年維修費5萬元;20xx年維修費45萬元;20xx年維修費57萬元:洪災損失倉庫補助資金81萬元。二、20xx年共收到財政拔入資金213。27萬元。其中:20xx年縣儲利息費用81。27萬元;20xx年維修費5萬元;20xx年維修費45萬元;20xx年簡建費10萬元;洪災損失倉庫補助資金72萬元;以上資金全部拔入收儲公司在農發行開設的基本帳戶。三、20xx年財政欠拔資金66萬元。以上拔入維修資金已全部用于倉庫維修,拔入的其他資金用于銀行利息及職工工資費用開支中。

        財務自查整改報告5

          我校根據《關于印發的通知》(桂教財務)[20××])10號和廣西壯族自治區教育廳《關于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》(桂教財務)[20××])33號文件精神,對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改,現將整改情況匯報如下

          一、認真學習,提高認識

          我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件,統一思想,提高認識,強化財經紀律,不繼提高財務人員的業務水平,并不斷完善學校財務管理的各項制度。

          二、成立領導小組工作

          我校結合實際,成立了德峨鄉初級中學財務整改領導小組。

          組長:(校長)

          副組長:(副校長)

          組員:

          領導小組下設辦公室,辦公主任由李副校長兼任,統一協調和指導財務審計整改的各項工作。

          三、整改措施

          依據制度要求認真進行審計整改,自查自糾存在的問題,認真反思,找差距,尋原因。通過認真組織小組成員查看至xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。在會計報表、會計賬簿中銀行帳、出納的現金日記賬不存在任何問題,無需整改。

          存在的一些問題是:

          1、會計、出納還沒有取得從業資格證,正在學習爭;

          2、在會計憑證中出現沒有蓋財務公章、財務主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象;

          3、固定資產登記和報廢登記不完善現象。整改領導組針對以上存在的問題進行分工協作,分塊整改,現已全部整改完善。

          總之,財務工作是學校工作的基礎,財務工作直接影響著學校的發展,要辦好學校,首先要管理好財務,把有限的資金用在刀刃上。為此,在今后的.工作中,我校將按上級主管部門的要求,嚴格執行各項財務管理制度,管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后,再進行報賬、公示,將財務開支情況在公示欄公布,自覺接受上級領導、全校教職工的監督。

        財務自查整改報告6

          3月13日,張掖市20xx年春季學校食堂食品安全專項檢查組一行到我鄉對學校食堂食品安全工作進行了專項檢查指導,主要針對我校食堂食品安全方面存在的問題進行了落實和反饋。經過檢查我鄉各校(園)在食堂食品安全方面主要存在以下問題:

          一、主要問題

          中心學校:

          1 、標明操作間洗消池標志(洗、消、沖)用途,標明食品留樣專柜字樣及樣品名稱;

          2 、建立健全從業人員健康管理檔案。

          中心幼兒園:

          1 、操作間內設置的專用具、專柜按其用途進行標示;

          2 、操作間內灶臺上方排煙口防塵設施已經破損,必須進行重新更換;

          3 、食品原料采購索證臺賬、登記記錄必須按記錄要求詳細規范的進行登記;

          4 、立即建立健全食品安全知識培訓制度及從業人員健康管理檔案;

          5 、食品原料庫房墻壁、屋頂必須用防水、防腐、易清洗擦拭淺色材料吊頂鋪墻;

          6 、操作間內存放食用水的貯存罐必須定期、定時進行清洗、消毒,并做好登記記錄。

          沿河小學:

          L從業人員沒有健康證明;

          2 、學校食堂沒有取得張掖市食品藥品監督管理局核發的餐飲服務許可證。武家閘小學:

          L學校食堂未取得從事餐飲服務的餐飲服務許可證;

          3 、學生就餐場所比較簡陋;

          4 、未設置防蠅、防鼠的措施。

          謳波小學:

          L立即停止學生營養餐供餐活動;

          5 、操作間內的屋頂、墻壁必須用防水、防腐,易清洗擦拭的淺色材料鋪墻、吊頂;

          6 、餐具清洗水池要一洗、二沖的操作規程標示;

          7 、立即組織從業人員體檢并辦理健康證和學校食堂餐飲許可證;

          8 、立即疏通學校食堂上下水。

          永濟小學:

          L立即組織從業人員體檢并辦理健康證和學校食堂餐飲許可證;

          9 、未設置防蠅、防鼠的措施。

          二、整改方案、時限及措施

         。ㄒ唬┱姆桨、時限

          L對于武家閘小學、沿河小學和永濟小學食堂從業人員無證上崗的'問題,鄉中心學校已督促三所小學校長通知相關人員于3月17日之前都進行了體檢,健康證正在辦理之中,學校食堂餐飲服務許可證鄉中心學校已安排專人統一聯系辦理,要求3月24日前務必辦理完畢。

          10中心學校、幼兒園、武家閘小學、永濟小學存在食堂管理方面和防蠅、防鼠設施問題,要求在3月21日之前整改完畢。

          4、謳波小學存在問題較多,學校將按照檢查組意見。⑴向鄉政府及村委會提出申請,爭取以上部門的支持,在一個月內完成食堂改造;⑵學校食堂從業人員暫且沒有確定,等鄉政府及中心學校核定工資后,才能確定人員,學校將會督促其盡快進行體檢并辦理健康證和餐飲許可證;⑶學校食堂上下水不通,經與村委會協商,只能到3月底小康住宅樓工程動工后才能進行改造。

         。ǘ┱拇胧

          黨中央、國務院決定實施農村義務教育學生營養改善計劃,是國家集中連片貧困地區扶貧攻堅計劃的重大戰略舉措,是一切為了學生,為了學生一切的一項民心工程。因此,中心學校王校長對此項工作高度重視,對3月13日市學校食堂食品安全專項檢查組在檢查反饋我鄉各校(園)在食堂食品安全工作中存在的問題,鄉中心學校與3月15日專門召開各校校(園)長會議,對此項工作進行了再安排。在落實,要求各校(園):

          1 、立即建立責任監督機制,不斷完善更新各項管理制度,做到:制度上墻、責任到人、落實到位。定期召開食堂工作人員的會議,經常組織學習食品安全以及食品衛生方面的知識,增強安全意識、提高管理水平。

          2 、進一步規范內部管理。對食堂的全面工作進行了制度化、規范化。從人員、采購、保管、加工、出售等所有管理環節進行細化并狠抓落實。

          3 、重視宣傳教育,增強師生食品衛生安全意識。經常利用晨會、班會、校會以及利用校園廣播、黑板報有針對性地對學生進行食品安全宣傳教育,教育學生做到三不:一不喝生水,二不買、不吃過期食品,三不吃發霉變質食物。搞好個人衛生和環境衛生,要求學生做到勤洗手、勤剪指甲、勤換曬衣被,懂得季節性病菌、病毒的傳播與預防。促進學生養成較強的意識和良好的習慣。

        財務自查整改報告7

          為加強村級財務規范化管理,完善村級財務管理制度,杜絕財務管理漏洞。進一步深化村級財務公開和民主管理,維護村集體經濟組織和農民群眾的利益,我鄉按照丹監通〔XX〕8號文件要求,組織財政所相關人員于XX年7月6日對全鄉12個行政村XX年1月1日至XX年6月30日財務收支情況進行自查,情況報告如下:

          一、基本情況:

          雅灰鄉共有12個行政村,41個村民小組,7588人,村干部36人,遠教管員12人,XX年全鄉生產總值3212萬元,農民人均收入3164元。

          二、財務制度執行情況:

          我鄉村級集體經濟納入村財鄉代管,全面實現了農村財務管理的制度化、規范化。一是實行村財鄉代管后,各村統一設置了規范的賬目、賬簿,建立了嚴格的財務管理制度,并由專業財務人員記賬、管賬,各項收入必須開具正規票據,收入及時入賬。各項支出嚴格按村財務管理制度核支,對不符合程序、不合理的票據,一律不予報銷。嚴格查處“白條子”、現金“坐支”現象發生,有力地促進了村級財務管理的規范化、制度化。二是制定了一系列化解村級債務工作制度,有效控制村級債務的新增。三是強化了監督管理,保證資金落實到位。實行村財鄉管后,村級財務重大開支必須由村民理財小組討論通過,改變了過去村級領導“財務一支筆、1人說了算”的模式,村級各項支出堅持事前監督、事中把關、事后審查,保證了資金使用的安全性。四、嚴格執行財務公開制度,接受群眾監督,讓群眾放心。今年實行村務公開后,村里有多少錢,花到了哪里,怎么花的,全部一清二楚,村財鄉代管讓老百姓心理透明了。

          三、財務收支情況:

          (一)、XX年1月1日至XX年6月30日總收入506200元,主要包括以下各項收入:

          1、XX年度村級運資金136000元;

          2、XX年村三大員工資367200元

          3、XX年雅灰村門面出租收入3000元。

         。ǘ、XX年1月1日至XX年6月30日,總支出465300.00元。主要包括以下各項支出:

          1、發放XX年組干報酬24000元;

          2、發放XX遠教管理員工資4800元;

          3、發放XX村三大員工資367200元;

          4、發放XX年組干報酬62100元;

          5、發放XX遠教管理員工資7200元;

          6、付各村辦公支出31896元。

          (三)、 XX年村集體經濟結余80586.9元,截止XX年6月30日,村集體經濟結余151166.64元。

          四、工作中存在問題及下一步工作重點:

          1、收支票據不規范,報賬不及時,備用金長時間未結。由于村級對新財務管理制度的認識不夠,他們認為只要是正當的`支出,不管什么票據都可以記帳、報帳,這就造成了大量的“白條”。支出票據不規范,白條支出較多,很多票據上沒有經手人、證明人、理財小組等簽名,村報帳員到鄉財政所報帳,村財鄉代管專業人員每次都不給矛全部核銷,每次報帳員都賬不徹底,當月賬要等到下月報甚至更長,甚至有個別村覺得開發票困難,報帳麻煩,不愿提備用金,愿自扣,直到鄉財政發五大組織、遠教工資造好冊通知其才來領錢發放。

          2、收交不清,資金收入管理混亂。由于村級干部會計知識貧乏,我鄉村財鄉代管的資金大部分只有縣財政局撥入的專項資金。上級部門“”四幫四促“”入村幫扶資幾乎分未入賬,當作“私房錢”,村級帳務還存在兩級記賬,核算現象,導致村級收入不實,存在坐收坐支現象。

          4、下一步的工作措施

          針對存在著的情況和問題,我們一方面要積極向黨委、政府做好匯報,爭取各方面的支持和配合;另一方面對存在的重點問題,查漏補缺,限期糾正和完善。

          1、采取有效方法,加大“村賬鄉鎮代管”工作宣傳力度,取得村級干部和群眾理解和支持,使他們對代理記帳能放心,對委托代管滿意,積極納入集中核算。

          2、加強工作人員業務培訓,加強學習,提高工作能力,強化服務意識,以適應工作需要。

          3、進一步擴大“財務公開、民主理財”的宣傳力度,定期向村民公布財務收支情況,及時答復處理村民對財務收支的反饋意見,接受群眾監督。

          總之,“村財鄉代管村用”工作是加強村級財務管理的創新改革,具有十分重要的現實意義和長遠意義,我們要在縣財政局的業務指導幫助下,在鄉黨委、政府的高度重視和正確領導下,進一步深化改革試點工作,為農村經濟發展和社會主義新農村建設做出貢獻。

        財務自查整改報告8

          隨著社會經濟的不斷發展和競爭的日益激烈,企業的經營環境也變得越來越復雜和多變。在這種情況下,財務管理顯得尤為重要。財務管理不僅涉及企業的歷史業績與現有業務,更關乎企業未來的發展與成長。因此,對企業的財務管理進行自查和整改,對企業的可持續發展尤為重要。

          一、自查報告分析

          1、問題描述

          經過對企業財務自查報告的分析,我們發現存在以下問題:

         。1)內部審計機制不完善,沒有形成良好的內部控制制度;

         。2)財務部門管理薄弱,存在大量錯賬與遺漏的現象;

         。3)資產負債表造假、虛增利潤等違規行為存在;

          (4)財務人員對稅收政策的理解不夠深入,造成企業納稅額不準確,影響企業正常運營。

          2、影響分析

          這些問題的存在,直接影響企業的財務狀況和經營效益。具體表現為:

         。1)由于內部控制制度不完善,存在內控風險,企業資產的安全性無法得到保障,容易造成經濟損失。

         。2)由于財務管理薄弱,造成財務部門管理混亂,賬目錯漏等現象,無法準確、全面地反映企業情況,影響企業的信譽和聲譽。

         。3)資產負債表虛假,利潤虛增,將直接影響企業的上市或者重大資產重組計劃的進展。同時,給企業的業務拓展、融資、監管等方面帶來極大的困擾。

         。4)財務人員對稅收政策的理解不夠深入,造成企業納稅額不準確,進而影響企業的正常運營,甚至會對企業的經濟效益產生嚴重的影響。

          3、根本原因

          我們認為,企業存在上述問題的根本原因是:企業的財務管理體系還不夠完善;企業的.相關人員對相關法律法規了解不夠深入。

          二、整改措施

          1、改進內部審計制度

          (1)完善內部控制制度

          建立相關流程、標準和規范,確立職責分工和管理機制,使內部控制體系不斷完善和得到加強。

         。2)加強內部審計

          建立全面的內部審計機制,依托內部管理體系建立內部審計管理規定,健全內部審計制度,加強對財務管理和財務決策的監督和檢查。

          2、提升財務管理水平

          (1)強化財務管理

          加強財務管理業務培訓,提高財務部門人員的業務素質,并對重要的財務管理流程與制度進行專業分析,完善財務管理制度與管理流程。

         。2)實施財務信息化

          重視財務信息化建設,加強對財務信息化平臺的建設,做到財務信息管理、收付款、報表制作等功能的完善化,提升財務管理效率和質量。

          3、加強財務紀律建設

         。1)加強財務紀律建設

          落實“財務部門獨立性”、“信息保密原則”、“審批權原則”等財務管理原則,建立健全財務紀律制度,創造良好的經營環境和習慣。

         。2)落實稅務監管

          建立健全的稅務內控體系,加強稅務部門與財務部門的溝通,提供準確的各項稅務申報資料,遵守相關稅務法律法規,降低稅務風險。同時,定期或不定期地組織稅務稅務合規審計,發揮稅務機關監管、引導和服務作用。

          三、總結

          綜上所述,對企業的財務管理進行自查和整改,能夠真正促進企業的誠信文化建設、提升企業的財務管理水平和效益、優化企業的內部控制體系,進而提升企業的影響力和市場競爭力。相信在企業的借鑒和實踐中,經營效益也會更加顯著。

        財務自查整改報告9

          根據《xx市審計局關于開展年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神,我局結合自身實際情況,對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

          一、健全組織,強化領導

          為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

          二、嚴格清查,不走過場

          成立清查小組后,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。

          三、認真自查,及時自糾

          按照《xx市審計局開展xxx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

          1、我局所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規。

          2、嚴格專項資金管理,做到?顚S茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

          3、非稅收入征收合法合規,無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

          4、認真執行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現象。

          5、認真執行規范津補貼政策,無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

          6、國有資產帳實相符,核算規范,無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

          7、我局單位資金全部集中統一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

          8、我局根據本單位實際,建立并實施內部監督和控制制度,相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度,有效地實施了內部監督和控制。

          通過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節約,嚴格控制接待標準。

          根據*****文件,為認真總結好20xx年財務管理工作,我單位對會計信息質量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執行狀況進行了自查,現將自查自糾狀況匯報如下:

          (一)會計基礎工作狀況

          會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規定設置,會計賬簿、財務報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。

          財務報銷制度完善,嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據、財務部主任審核、分管財務部經理復核的報銷程序進行,有效地保證取得的原始憑證真實、合法。

          取得的增值稅專用發票及時進行網上認證,各項稅費計算準確,并保證及時納稅。

          財務收支無坐支現象。出納每月核對銀行存款余額,并編制余額調節表。

          會計憑證及時整理裝訂,存放安全、規范。

          (二)預算執行狀況

          根據20xx年利潤及成本費用預算明細說明,財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數與預算數進行比較,個性結合公司管理特點,要求各生產隊發生500元以上的非生產性支出務必向公司領導申請批準,務必將實際費用控制在預算費用之內。

          20xx年預計實現銷售收入22350萬元,實現利潤828萬元,產生成本費用21522萬元,其中業務招待費80萬元,會務費35萬元,生產檢查費30萬元,差旅費44。39萬元。20xx年實際實現銷售收入18026。12萬元,共發生成本費用13819。70萬元,其中業務招待費165。88萬元,會務費28萬元,生產檢查費26萬元,差旅費52。91萬元。

          (三)財務管理辦法完善和執行狀況出處:

          根據單位實際工作狀況,20xx年對原有財務管理辦法進行了修改,包括對財務管理辦法整體上的修改,以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權限,能有效防止舞弊;修改后的管理辦法明確了經費支出的范圍和開支標準,控制了經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

          完善各項管理辦法的'同時,相關人員在工作過程中嚴格執行規定,相互監督,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全。

          (四)資金安全管理狀況

          思考到各生產隊地處偏遠以及膠農取錢不便等因素,公司在支付干膠款、扶管費以及當地居民的土地租金時都采取現金發放的形式。為了防范資金安全風險,財務部每個月都是提前10天估算好現金需要量,并與銀行協調好。事前做好保密,當天由銀行專門運送現金到財務部,由出納一人負責發放和統計,發放時有治安管理部人員負責安全,發放完成后及時進行扎算,并將剩余現金存入銀行,嚴格按照公司現金管理制度的規定執行。20xx年全年無一齊安全事故并且數目準確。

          透過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

        財務自查整改報告10

          我校根據《關于印發<廣西壯族自治區教育廳開展審整改工作活動方案>的通知》(桂教財務)[20xx])10號和廣西壯族自治區教育廳《關于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》(桂教財務)[20xx])33號文件精神,對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改,現將整改情況匯報如下

          一、認真學習,提高認識

          我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件,統一思想,提高認識,強化財經紀律,不繼提高財務人員的業務水平,并不斷完善學校財務管理的各項制度。

          二、成立領導小組工作

          我校結合實際,成立了德峨鄉初級中學財務整改領導小組。

          組長:黃仕鋒(校長)

          副組長:李連聲(副校長)

          組員:廖澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學升、李幫文、黃美蘭

          領導小組下設辦公室,辦公主任由李連聲副校長兼任,統一協調和指導財務審計整改的各項工作。

          三、整改措施

          依據制度要求認真進行審計整改,自查自糾存在的問題,認真反思,找差距,尋原因。通過認真組織小組成員查看至xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問題,無需整改。

          存在的一些問題是:

          1、會計、出納還沒有取得從業資格證,正在學習爭。

          2、在會計憑證中出現沒有蓋財務公章、財務主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象;

          3、固定資產登記和報廢登記不完善現象。整改領導組針對以上存在的問題進行分工協作,分塊整改,現已全部整改完善。

          總之,財務工作是學校工作的基礎,財務工作直接影響著學校的`發展,要辦好學校,首先要管理好財務,把有限的資金用在刀刃上。為此,在今后的工作中,我校將按上級主管部門的要求,嚴格執行各項財務管理制度,管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后,再進行報賬、公示,將財務開支情況在公示欄公布,自覺接受上級領導、全校教職工的監督。

        財務自查整改報告11

          xxxxxxx:

          接到關于開展xx年度財務會計信用等級評審自查的通知后,對xx年度的`財務會計有關事項進行了自查,并對照“財務會計信用等級評審表”所列內容開展逐項打分,F將基本情況和自查自糾情況一并報告

          一、單位基本情況(略)

          二、xx年度財政專項補助資金使用情況表(略)

          三、自查自糾情況

          通過本次自查,發現本單位以下幾個方面存在問題。

          在會計基礎工作方面存在×××等問題,還不夠規范。

          在內部控制制度建設方面存在×××(未建立或完善)×××(未執行)等問題。需要建立(或完善、加強執行力)。

          在會計核算方面存在×××等記賬差錯(或核算錯誤)需要糾正。

          在依法誠信納稅方面存在×××等意識薄弱問題,需要提高。

          現針對自查出的問題已經進行了逐項整改并完成了相應的自糾(完善、修改、調賬、補稅等)工作。

          特此報告,熱忱組織人員前來檢查。

        財務自查整改報告12

          為了進一步加強學校財務管理,規范財經行為,提高財經使用效益,完善財務監督,充分發揮財務工作在學校培訓教學工作中的重要作用,促進農場各學校工作能更好更快地開展。按區培訓局《關于開展全區中學校財務規范化檢查的通知》的文件精神,農場培訓總支高度重視,成立專班,于20xx年4月21日開頭,在全場學校范圍內開展自查自糾活動,現將狀況總如下:

          一、自查過程與果

          自查過程分為三個階段進行。

          (一)動員部署階段(4月21日22日)

          1、制定實施方案,成立專班?傊д匍_"財務規范化檢查'活動領導小組,會議研究"財務規范化管理'活動的開展,制定《武湖農場培訓總支財務規范化檢查實施方案》,并依據《關于開展全區中學校財務規范化檢查的通知》要求的10項內容,責任到人,明確要求。

          2、宣揚發動。召開"財務規范化檢查'活動動員大會,部署工作,加強宣揚,營造氛圍。

          3、學習討論。組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神,學習《武湖農場培訓總支財務規范化檢查實施方案》,開展以"財務規范化檢查'為主題的專題會,明確"財務規范化檢查'活動的目的、意義、內容和要求,提高思想熟識,積極自覺地參與活動。

          (二)組織實施階段(4月23日25日)

          1、自查自糾。總支核算點及各農場所屬各學校認真對比《關于開展全區中學校財務規范化檢查的通知》要求及個重點問題,全面、客觀地分析現狀,認真開展自查自糾,撰寫自查報告。

          2、建章建制。農場各學校針對自身管理存在的薄弱環節,進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等,使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。

          3、督導檢查。農場培訓總支依據有關方案,參照區督導檢查方式,形成自己的督導檢查制度,把握動態、查找問題、發覺典型。

          4、重點整改?傊б罁綄z查的果,針對還存在的問題,分析緣由,制定整改方案,完善整改措施,落實整改責任,切實解決實際問題。

          5、監督評議。總支聘請培訓行風監督員10名(社區代表、家長代表、同學代表),形成第三方力氣監督反饋機制。對違規行為必需監督整改到位,情節嚴峻、影響惡劣的嚴格依據有關規定實行責任追究,對有嚴峻違規行為的要依照有關規定進行處分。

          6、績效考核。將落實財務規范化管理納入培訓績效目標管理,年底,對各項工作的評估都要合此項工作狀況進行。

          (三)分析總階段(4月26日27日)

          1、全面總?傊Ш怂泓c于5月1日前將本單位"財務規范化檢查'活動的開展狀況、閱歷和體會進行全面認真地總和評估,并向培訓局財務審計科交書面總材料。

          2、閱歷交流。農場培訓總支組織場內閱歷交流活動,推介先進閱歷,樹立典型。

          3、分析總。培訓總支對在"財務規范化檢查'活動中表現突出的優秀的學校進行表彰,并在全場范圍內作閱歷交流。

          自查果:

          依據區培訓局文件規定,農場各學校按總支核算點要求通過深化自查,各學校財務管理均依據國家有關財經法規來執行,收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算,未侵點、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫'。

          1、依據上級財務管理的有關政策和法規,農場中學校核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度,并做到了責任到人,落實到位,沒有違規操作的現象。農場10所學校均按規定編制,執行20xx年預算,都嚴格按月編制會計報表。

          2、嚴格按財政局、培訓局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算,學校的一些重大收支,事前都召開了校委會,事后都進行了常規公示,假如因工作事特殊狀況的必要面要變更預算,則依據相關審批手續進行變更,沒有擅自修改和變動現象。

          3、依照校產管理制度的規定,各單位全部的財產都登記造冊,做到專人管理,因學校必要而購置或使用的,都有教代會或老師代表參與的校委會的審查通過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出,都附有合同、算表和其他的相關材料。10所學校都能嚴格執行?顚S迷瓌t,沒有挪作他用。

          4、嚴格執行支出審批制度,全部大額支出都事前召開了校委會,事后進行了常規公示,各學校每年在教代會或是全體老師會上都作了財務報告,并獲得了通過,接受財經審查小組的監督。

          5、各學校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶,嚴格執行了"一票三證',"收支兩條線',全部款項支出,均全部使用省財政部門統一制定的財政收據。沒有呈現公款私存的現象。

          6、依據財政集中支付要求,現金管理實行備用金制度,依據現金管理有關規定,農場培訓總支及農場所屬學校均嚴格依據財務制度執行,核算點嚴格監管各校財政資金的支出,沒有以任何形式進行私存私放。

          7、農場各中、學校都能做到帳目清楚,手續齊全。各校均無私設"小金庫'和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶,并做到收支有據,賬目清楚。

          8、學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務軌制,無亂之濫用和鋪張鋪張等現象。對于大額款項支出,均有經由經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、算表和其他相關材料。

          9、各校對于學校的資產增減,都做了較好的`登記,做到出入有據。

          10、作為財務核算點,嚴格按規定辦理支付各學校的帳務,能規范辦理各種支付業務和帳務處理,能準時向各學校反饋財務信息。

          二、閱歷與做法

          積極開展"財務規范化檢查'工作是全面貫徹黨的十七大精神,落實科學發展觀,嚴峻財經紀律,規范財經行為,提高資金使效益的一項重大舉措。農場培訓總支認真依據區培訓局《關于開展全區中學校財務規范化檢查的通知》的相關要求,深化推動財經管理制度化、規范化、精細化,促進培訓事業又好又快進展,辦好人民滿足的培訓。

          1、宣揚發動,統一思想。自黃陂區培訓局分別召開財務規范化檢查的工作會后,農場總支快速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深化學習了區培訓局《關于開展全區中學校財務規范化檢查的通知》?傊泟⒈笠蟠蠹艺J真學習有關文件和會議精神,正確熟識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項檢查工作,明確財務規范化工作是深化貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是培訓和疼惜干部的必要。要求大家,對比"自查自糾表'認真開展自查自糾,做到不走過場,不留死角,準時發覺和解決存在的問題。

          2、成立專班,明確責任。

          成立武湖農場培訓總支財務規范自查自糾專項治理工作領導小組:

          組長:劉斌

          成員:陳啟業陳代千馮漢文占才斌周謀新曾微杜紹兵

          農場所屬學校按總支方案要求也相應成立財務規范專項治理工作小組,制定工作方案,實行工作責任制?倓帐,財會室均按區培訓局文件要求在各校范圍內開展自查自糾,發覺問題準時整改。

          3、廣泛宣揚,形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施,在整個校內內,讓全體教職員工都能了解財務規范化檢查的內容,對比自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣揚,全體老師對財務規范化的目的、意義有了全面地熟識,廉潔從教的行為得到增加。與此同時,各學校召開家長會廣泛聽取看法,深化了解學校工作中的不足,積極爭取家長和同學的協作,強化工作的針對性和實效性。

          4、對比要求,自查自糾

          對比區培訓局工作文件精神及"財務規范化檢查'中的10項內容,積極開展自查自糾活動。

          三、問題及整改

          通過農場培訓總支專班和所屬學校專班認真細致的清理檢查,目前雖然尚未發覺違規違紀的現象,但通過清理檢查,進一步加強了我場各學校財務規范化管理,嚴峻了財經紀律,加強了對各學校領導干部的法制培訓,強化了財務監管職能,確保了各項資金收之合法,用之有據,查之有憑,使用更加科學、規范。在自查、自糾活動中,我們也發覺,為了便利各學校報帳,在沒有違背大原則地前提下,對于較小額帳目,我們間或開綠燈,沒有嚴格按規定執行,造成財務管理上的不夠規范、嚴謹。對比本次檢查,我們知曉其中不妥,今日將確定加以改正。

          在今后的工作中,我們將會進一步完善相關財務制度,全面分析和總財務管理中存在的問題,并認真做好整改,力爭做到清理工作不留死角,進一步規范財務管理,完善財務工作。

        財務自查整改報告13

        xx分行:

          根據《XX分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織XX分行營業部、xx支行、xx支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下:

          一、組織工作

          2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會,XX營業部、xx支行、xx支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進行了詳細布置,要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

          二、整改措施及整改完成情況

         。ㄒ唬┘訌姇嫎I務培訓,提高會計人員風險意識

          針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規范!钡那闆r,我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓,利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓,更新知識,及時掌握新政策、新規定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質量。

          財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習,參加人員為各級會計管理人員、XX行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀,糾正我行做業務中的偏差,進一步加強了票據業務的操作和管理。

          各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況,財會部根據報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學習的動態,通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等,落實學習效果。

         。ǘ┘訌姇嬯犖榻ㄔO,做好會計人員的`梯隊培養

          針對“會計人員不足,存在風險隱患”的情況,我行進行了一系列的會計人員調整,充實一線會計員工隊伍,加強后備會計人員儲備。具體是

        第一步,由xx行二級主辦x接替xx擔任xx支行會計主管。xx調回XX分行工作,主要負責票據管理等重要職責。x支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。

        第二步,新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習,將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實XX營業部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘,預計近期會計管理人員會增加充實。

         。ㄈ┙⒔∪珝徫回熑沃,明晰會計崗位職責

          “會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題,我行分析原因是由于柜員間職責不清,操作不規范導致的。整改措施是,對營業室人員進行明確分工,進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進,發現問題,及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位,結合本行的實際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協調性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關,提出意見建議,并照此分工進行會計監督檢查。

         。ㄋ模﹥灮母锕衩媪鞒蹋瑥娀黜椫贫葘嵤┘殑t的建設目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是,根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避免出現紕漏和風險。

          近期財會部下發了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》,對印鑒卡使用管理流程進行了規范,

         。ㄎ澹┨岣邥嫻芾砣藛T素質,加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規范”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:

          一是檢查突出重點;

          二是違法必究。

          突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實,關鍵在于要嚴格執行:對于問題責任人,

          一是通報。

          二是罰款。

          三是行政處分。

          各級會計管理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規章更新的步伐,做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督,避免以罰代管的工作方式,將監督重心前移。

         。┱耐瓿汕闆r

          本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯單,正在積極整改中。對于“對20xx年xx月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件!钡那闆r,已對xx月份以來開戶的單位逐個打電話聯系,目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。

          三、處罰情況

          XX分行給予相關人員處罰如下:xxx,xx各罰款100元。

        財務自查整改報告14

          為了進一步加強學校財務管理,規范財經行為,提高財經使用效益,完善財務監督,充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用,促進農場各學校工作能更好更快地開展。按區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的文件精神,農場教育總支高度重視,成立專班,于20xx年4月21日開始,在全場學校范圍內開展自查自糾活動,現將情況總如下:

          一、自查過程

          自查過程分為三個階段進行。

          (一)動員部署階段(4月21日——22日)

          1、制定實施方案,成立專班。總支召開“財務規范化檢查”活動領導小組,會議研究“財務規范化管理”活動的開展,制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項內容,責任到人,明確要求。

          2、宣傳發動。召開“財務規范化檢查”活動動員大會,部署工作,加強宣傳,營造氛圍。

          3、學習討論。組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神,學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會,明確“財務規范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求,提高思想認識,積極自覺地參與活動。

          (二)組織實施階段(4月23日——25日)

          1、自查自糾。總支核算點及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現狀,認真開展自查自糾,撰寫自查報告。

          2、建章建制。農場各學校針對自身管理存在的薄弱環節,進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等,使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。

          3、督導檢查。農場教育總支根據有關方案,參照區督導檢查方式,形成自己的督導檢查制度,掌握動態、查找問題、發現典型。

          4、重點整改?傊Ц鶕綄z查的果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改責任,切實解決實際問題。

          5、監督評議。總支聘請教育行風監督員10名(社區代表、家長代表、學生代表),形成第三方力量監督反饋機制。對違規行為必須監督整改到位,情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行責任追究,對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。

          6、績效考核。將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理,年底,對各項工作的評估都要合此項工作情況進行。

          (三)分析總階段(4月26日——27日)

          1、全面總?傊Ш怂泓c于5月1日前將本單位“財務規范化檢查”活動的開展情況、經驗和體會進行全面認真地總和評估,并向教育局財務審計科交書面總材料。

          2、經驗交流。農場教育總支組織場內經驗交流活動,推介先進經驗,樹立典型。

          3、分析總。教育總支對在“財務規范化檢查”活動中表現突出的優秀的學校進行表彰,并在全場范圍內作經驗交流。

          按照區教育局文件規定,農場各學校按總支核算點要求通過深入自查,各學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行,收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算,未侵點、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

          1、按照上級財務管理的有關政策和法規,農場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度,并做到了責任到人,落實到位,沒有違規操作的現象。農場10所學校均按規定編制,執行20xx年預算,都嚴格按月編制會計報表。

          2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算,學校的一些重大收支,事前都召開了校委會,事后都進行了常規公示,倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算,則按照相關審批手續進行變更,沒有擅自修改和變動現象。

          3、依照校產管理制度的規定,各單位所有的財產都登記造冊,做到專人管理,因學校需要而購置或使用的,都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出,都附有合同、算表和其他的相關材料。10所學校都能嚴格執行專款專用原則,沒有挪作他用。

          4、嚴格執行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了校委會,事后進行了常規公示,各學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告,并獲得了通過,接受財經審查小組的監督。

          5、各學校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶,嚴格執行了“一票三證”,“收支兩條線”,所有款項支出,均全部使用省財政部門統一制定的財政收據。沒有出現公款私存的現象。

          6、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,農場教育總支及農場所屬學校均嚴格按照財務制度執行,核算點嚴格監管各校財政資金的.支出,沒有以任何形式進行私存私放。

          7、農場各中、小學都能做到帳目清晰,手續齊全。各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶,并做到收支有據,賬目清楚。

          8、學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務軌制,無亂之濫用和浪費鋪張等現象。對于大額款項支出,均有經由經辦人、證實人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、算表和其他相關材料。

          9、各校對于學校的資產增減,都做了較好的登記,做到出入有據。

          10、作為財務核算點,嚴格按規定辦理支付各學校的帳務,能規范辦理各種支付業務和帳務處理,能及時向各學校反饋財務信息。

          二、經驗與做法

          積極開展“財務規范化檢查”工作是全面貫徹黨的十七大精神,落實科學發展觀,嚴肅財經紀律,規范財經行為,提高資金使效益的一項重大舉措。農場教育總支認真按照區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的相關要求,深入推進財經管理制度化、規范化、精細化,促進教育事業又好又快發展,辦好人民滿意的教育。

          1、宣傳發動,統一思想。自黃陂區教育局分別召開財務規范化檢查的工作會后,農場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學習了區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》?傊泟⒈笠蟠蠹艺J真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項檢查工作,明確財務規范化工作是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“自查自糾表”認真開展自查自糾,做到不走過場,不留死角,及時發現和解決存在的問題。

          2、成立專班,明確責任。

          成立武湖農場教育總支財務規范自查自糾專項治理工作領導小組:

          組長:劉斌

          成員:陳啟業陳代千馮漢文占才斌周謀新曾微杜紹兵

          農場所屬學校按總支方案要求也相應成立財務規范專項治理工作小組,制定工作方案,實行工作責任制?倓帐,財會室均按區教育局文件要求在各校范圍內開展自查自糾,發現問題及時整改。

          3、廣泛宣傳,形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施,在整個校園內,讓全體教職員工都能了解財務規范化檢查的內容,對照自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣傳,全體教師對財務規范化的目的、意義有了全面地認識,廉潔從教的行為得到增強。與此同時,各學校召開家長會廣泛聽取意見,深入了解學校工作中的不足,積極爭取家長和學生的配合,強化工作的針對性和實效性。

          4、對照要求,自查自糾

          對照區教育局工作文件精神及“財務規范化檢查”中的10項內容,積極開展自查自糾活動。

          三、問題及整改

          通過農場教育總支專班和所屬學校專班認真細致的清理檢查,目前雖然尚未發現違規違紀的現象,但通過清理檢查,進一步加強了我場各學校財務規范化管理,嚴肅了財經紀律,加強了對各學校領導干部的法制教育,強化了財務監管職能,確保了各項資金收之合法,用之有據,查之有憑,使用更加科學、規范。在自查、自糾活動中,我們也發現,為了方便各學校報帳,在沒有違反大原則地前提下,對于較小額帳目,我們偶爾開綠燈,沒有嚴格按規定執行,造成財務管理上的不夠規范、嚴謹。對照本次檢查,我們知曉其中不妥,今天將一定加以改正。

          在今后的工作中,我們將會進一步完善相關財務制度,全面分析和總財務管理中存在的問題,并認真做好整改,力爭做到清理工作不留死角,進一步規范財務管理,完善財務工作。

        財務自查整改報告15

          x街道x社區認真研究了此次審計反映的問題和提出的意見,并及時落實整改,切實管好用好各項資金,提高資金使用效率,確保今后資金規范管理,安全合規使用,F將問題及整改意見報告如下:

          一、存在大額現金支付

          20xx年至20xx年xx月累計大額支付xx,xxxxx元。如:20xx年x月xx#憑證,現金支付村部籌建裝修款xx,xxxxx元。由于我社區報賬員不是專業財務人員,業務不熟悉,剛接手初期存在大額現金支付的情況,后來經過規范已逐漸杜絕此類情況,今后我社區也將按照《中華人民共和國現金管理暫行條例》嚴格控制現金的支付,大額度支付一律通過銀行轉賬完成。

          二、存在白條支付現象

          20xx年至20xx年xx月累計白條支付為xx,xxxxx元(不含基礎設施工程支出、拆遷補償支出、工資及工資補助支出),如:20xx年x月xx#憑證x-x月伙食費x,xxxxx元。20xx年xx月x#憑證支付伙食費x,xxxxx元。20xx年x月xx#憑證付關愛返鄉流動人口活動宣傳費x,xxxxx元。由于我社區報賬員對財務知識和相關財經制度不熟悉,出現了白條支付現象,后來經過規范,手寫白條的現象已得到基本改善,以后我社區將進一步完善支付制度,確保財務支出全部使用正規發票。

          三、不合規、不齊全的原始憑證

          20xx年至20xx年xx月原始憑證不合規、不齊全共計xxx,xxxxx元,如:20xx年xx月x#憑證惠民項目經費xx,xxxxx元,后附收據xx,xxxxx元,銀行回單xxx,xxxxx元;20xx年x月x#憑證,收扶持公共就業資金xx,xxxxx元,無銀行回單;20xx年x月xx#憑證,付電信調測費x,xxxxx元,發票付款方為彭雪平。由于通過同個銀行撥款銀行未出具回單,需要收款單位自行去補打,我社區沒及時補打,今后將進一步完善原始憑證的'審核制度,對不真實、不合法、記載不準確、不完整的原始憑證一律退回,并向負責人報告,保證憑證的真實合理有效。

          四、固定資產賬實不符、未及時入賬、未計提累計折舊

          在審核過程中盤盈惠普打印機x臺,未進行賬務處理,導致固定資產賬實不符。在審核過程中發現社區固定資產未及時入賬,計入管理費用。20xx年至20xx年xx月固定資產未入賬金額共計為xx,xxxxx元。如:20xx年x月x#憑證支付電腦、打印機費用xx,xxxxx元,包括電腦x臺、打印機x臺,計入管理費用,未及時登記入賬。20xx年x月xx#憑證支付辦公家具xx,xxxxx元,包括主席臺x張、會議桌xx張、茶水柜xx張,計入管理費用,未及時登記入賬。20xx年至20xx年xx月固定資產未計提折舊。由于社區成立初期固定資產是由街道采購,已計入街道固定資產統一管理。今后針對固定資產賬實不符和登記不及時的問題,將按照收付實現制的原則,購入固定資產后及時的進行賬務處理。針對固定資產的變動情況,將定期對固定資產盤點清查,做到賬實相符,年度總結前進行一次全面的盤點清查。針對固定資產折舊問題,按年或季、按月提取固定資產折舊。

          五、跨期入賬

          截止至20xx年xx月xx日社區發票跨期入賬金額合計為x,xxxxx元,如:20xx年x月x#憑證購買圖書發票金額為x,xxxxx元,開票日為20xx年x月-x月。我社區針對跨期入賬問題,今后將嚴格按照收付實現制的原則,及時進行賬務處理,杜絕此類現象再發生。

          六、以其他科目列支招待費

          20xx年-20xx年xx月招待費煙酒發票共計xxx,xxxxx元,其中將村部分餐費、煙發票計入“管理費用-辦公費、會議費”科目合計金額為x,xxxxx元,如:20xx年x月x#憑證付煙酒x,xxxxx元計入辦公費,20xx年x月xx日#付煙酒x,xxxxx元計入會議費。我社區針對其他科目列支招待費的問題,今后將嚴格按照資金的實際使用情況,計入相應的明細科目進行賬務處理做到賬實相符。

          七、存在發票無抬頭現象

          20xx年至20xx年xx月發票無抬頭金額共計xxx,xxxxx元,如20xx年x月xx#憑證支付廣告費xx,xxxxx發票無抬頭。20xx年x月x#憑證支付茶葉x,xxxxx元發票無抬頭。針對存在發票無抬頭現象,財務人員將嚴格要求開具符合規定的正規發票,對于無抬頭發票做出退回處理。

          通過此次財務檢查指導,使我社區受益匪淺,及時糾正了工作中出現的問題。今后我社區一定按照《會計法》的要求,不斷完善財務工作,做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。并及時自查,認真審核,明確責任抓好落實,從而保證今后社區財務工作的順利進行。

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