保證金管理制度
在現在社會，制度使用的情況越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的保證金管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
保證金管理制度1
一、為加強生產過程中的質量管理，進一步加深員工對崗位責任的'認識，特訂立本制度。本制度適用與直接參與生產、質檢、倉儲工作的人員。
二、質量保證金的收取
1、金額：保證金的金額為人民幣500元整。
2、收取對象：車間主任以下管理技術人員（含車間主任），質檢部主管以下化驗人員（含主管），倉儲主管以下人員（含主管），車間生產操作人員（含動力系統工人）。
3、收取時間：新進人員于試用期滿后兩個月內收清（可分兩次）。
4、收取程序：行政人事部每月31日（或30日）前將本月新進試用期滿人員名單送交質量管理部，由質管部填發“質量保證金收繳通知單”送行政人事部，行政人事部勞資員憑單據從當月工資中扣繳質量保證金，并由財務部出具收據。
三、質量保證金的管理
質量保證金屬專項暫收資金，由財務部開立專項賬戶，質量部應建立詳細收款及扣罰臺帳并全權負責跟蹤管理。
四、質量保證金的扣除
員工在職期間凡因個人差錯造成質量問題，由質量部視情況從員工質量保證金中扣罰，質量保證金扣完后應重新補繳，所有罰款由財務部出具罰款收據。
五、質量保證金退款規定
員工獲準離職或調離生產質檢倉儲部門以后，其所繳交之質量保證金應視情況予以退回。
1、管理技術人員及動力車間、合成車間、制水崗位員工離職之日即可憑繳款收據及罰款收據將剩余保證金一次領回。
2、制劑車間工人（粉針及固體）離職，需自離職之日起一年以后方可憑繳款收據及罰款收據退回質量保證金余款。
3、涉及公司內部調崗者，自調崗當日起計算滿一年后方可憑上述單據退回質量保證金余款。
4、所有退款者必須先經質量部負責人簽字確認無涉質量事故，方可到財務部辦理退款手續。
保證金管理制度2
第一條為規范我公司融資性擔保業務保證金收取、使用和管理，防范和控制擔保風險，進一步提高公司對中小企業的擔保服務水平，根據七部委20xx年第3號令《融資性擔保公司管理暫行辦法》和魯金辦發（20xx）9號文的文件精神，結合公司實際情況，制定本辦法。
第二條融資性貸款客戶擔保擔保證金的收取標準。依據公司《擔保業務收費標準》確定的融資性擔保客戶擔保收費率為基礎，結合客戶信用等級評價得分確定，按不超過銀行收取該項擔保保證金的標準收取。
第三條非融資性貸款客戶擔保保證金的收取標準。一般不超過貸款額的10%。
第四條收取客戶保證金時，應與擔�？蛻裘鞔_保證金為質押資金，如擔保貸款到期，客戶按時足額償還金融機構貸款，公司將無條件退還客戶繳存的保證金。
第五條公司選擇一家合作金融機構開設保證金專戶，并與該金融機構、監管部門簽訂客戶保證金專戶三方管理協議，專戶管理辦法根據保證金監管協議有關要求制定。
第六條公司對收取的`客戶擔保保證金全額存入開設的“客戶擔保保證金”賬戶，實行專戶管理，并通過“存入保證金”科目對客戶保證金進行會計核算。
第七條收取的客戶保證金用途僅限于合同約定的違約代償，不得用于委托貸款、投資等其他用途。
第八條當擔�？蛻襞c債權人主合同到期，擔�？蛻羧缂s償還貸款后，可向公司申請退還客戶保證金。審核合格后，由項目經理提出申請，返還客戶保證金。
第九條當擔保客戶與債權人主合同到期，擔保客戶未足額償還貸款債務時，公司將依法合規處置該擔保客戶保證金，用于擔保代償，保證金與擔保貸款的差額，由公司以自有資金補足。
第十條在擔保客戶與債權人主合同到期前，由于擔�？蛻糁卮笞兓忍厥庠颍瑩？蛻籼崆皟斶�貸款債務時，待擔�？蛻襞c合作金融機構債權債務關系完全解除后，公司可依約提前退還客戶保證金。
第十一條公司由專人負責客戶擔保保證金的統計核對工作，每月按時向融資性擔保機構監管部門報送客戶保證金余額及明細，并及時報告客戶保證金專戶的開設、變更、注銷等有關情況。
第十二條年度終了，對有余額的客戶擔保保證金做好年度核對，對重點客戶或保證金余額較大客戶，必要時可采取往來函證的方式確認客戶保證金結余金額。
第十三條當監管部門對保證金管理要求有特殊變動時，由專人及時跟進變動內容，并做好后續工作。
第十四條本辦法由財務部負責解釋。
第十五條本辦法自發布之日起施行。
保證金管理制度3
為加強榆綏高速公路工程施工、監理招標投標保證金的管理，確保資金安全，秉承公開、公平、公正、誠信的原則，根據《中華人民共和國招標投標法》及集團公司相關規定，制定本項目投標保證金管理制度。
一、項目管理處所有建設工程項目招標，均在招標文件中�？罴s定，要求投標人按國家相關規定提交相應的`投標保證金，對于未能按要求提交保證金的投標書，視其為不響應招標文件而予以拒絕。
二、發標時應在資格預審文件、招標文件中詳細告知投標人招標人的收款賬戶名稱、開戶銀行及賬號。招標管理部門詳細填寫《榆綏高速公路投標保證金交納通知單》，并書面通知財務科。投標人可以采取銀行轉賬、電匯等方式在投標截止日前將資金交納到管理處指定的賬戶，投標人交納投標保證金時應在銀行原始單據備注欄內注明所投項目名稱及標段，并復印留存，妥善保管。
三、財務科收到投標保證金后，開具收據，作為投標人參加投標的資格證明材料之一。
四、投標結束后，招標管理部門應書面通知財務科辦理投標保證金退還事宜。退還保證金時投標單位需提供以下材料：
�。ㄒ唬┩稑藛挝婚_具的介紹信。
�。ǘ┩稑藛挝唤涋k人身份證原件及復印件（原件核查后退回）。
�。ㄈ┩稑藛挝煌ㄟ^銀行支付投標保證金的原始單據復印件。
�。ㄋ模┕芾硖幨盏酵稑吮ＷC金開具的收據及復印件（原件核查后退回）。
�。ㄎ澹┩稑藛挝婚_戶銀行及賬號。
保證金管理制度4
1、為提高公司施工安全生產管理水平，維護人身和財產安全，為公司的安全生產文明施工提供資金保障，根據《建筑法》、《安全生產法》及《建設工程安全生產管理條例》等法規、文件要求，決定對公司在建項目施行安全生產措施費用單列的制度。
2、安全施工措施費是為了確保施工安全生產必須投入而單獨設立的專項費用，安全生產措施費用專用于保障工程項目安全生產，實行�？顚Ｓ茫坏门沧鏊�。
3、安全生產措施費暫按工程造價的1%計取列入項目成本，統一由公司管理，安全生產措施費的使用必須立項，原則上由公司具體掌握。工程項目開工初期，項目部必須按照輕、重、緩、急和實用的原則制定安全生產措施、方案，以及措施費支取計劃，報項目部審核，再經公司綜合管理部復審，送公司總結理室審批后，由財務科安排資金支付，所列費用方可計入安全生產措施費。各種安全技術設備，由各承包部安排專業人員購買、驗收、管理，用于改善施工作業環境和機械設備的安全部位等。安全生產措施費用根據勞動部、全國總工會發布《安全技術措施計劃的項目名稱表》、《建筑施工安全檢查標準》JGJ59—99標準制定，其包括的范圍如下：
�。�1）安全資料的編印、安全施工標志的購置及宣傳欄的設置（包括報刊、宣傳書籍、標語的購置）費用；
（2）安全培訓及教育費用
（3）“三寶”、“四口”及臨邊防護的費用；
�。�4）施工用電的費用包括：標準化電箱、電器保護裝置、電源線路敷設、外電防護措施等費用。
�。�5）起重機、塔吊等起重設備（含物料提升機、龍門架）及外用電梯的安全防護設施（含警示標語）費用及卸料平臺的臨邊防護、層間安全門、防護棚等設施費用；
（6）施工機具防護棚及其圍墻的安全保護設施費用；
�。�7）水上、水下作業的救生設備、器材及臨時防護、警示設施費用；
�。�8）搶險救急措施
（9）交通疏導、警示設施費用；
�。�10）消防設施與消防器材的配置及保健急救措施費用；
�。�11）按國家、施工所在地、市規定的其它安全生產措施所涉及的費用。
上述費用中1、2、7、8、10項由公司專項列支，其他由項目部列支并按季度統計上報。
4、安全文明施工措施費，對于中標工程，中標合同中有相關單列約定的，項目部應嚴格按照有關約定執行，中標合同中安全生產費未進行約定的`工程項目，安全生產措施費按照當地地方政府參考費率標準采用額定率累計費方式計取。
5、公司各項目部有關負責人要做好此項資金提取、使用的監督檢查，此項目將做為公司安全考核的重要依據之一。
6、對不按規定使用措施費或安全措施落實不到位的項目部，公司依據有關規定制度給予處罰，發生傷亡事故，危害職工身體健康的，應首先追究有關責任人的責任。
7、此管理辦法即日起實施，望各項目部認真嚴格執行。
保證金管理制度5
一、為加強生產過程中的質量管理，進一步加深員工對崗位責任的認識，特訂立本制度。本制度適用與直接參與生產、質檢、倉儲工作的人員。
二、質量保證金的收�。�
1、金額：保證金的金額為人民幣500元整。
2、收取對象：車間主任以下管理技術人員（含車間主任），質檢部主管以下化驗人員（含主管），倉儲主管以下人員（含主管），車間生產操作人員（含動力系統工人）。
3、收取時間：新進人員于試用期滿后兩個月內收清（可分兩次）。
4、收取程序：行政人事部每月31日（或30日）前將本月新進試用期滿人員名單送交質量管理部，由質管部填發“質量保證金收繳通知單”送行政人事部，行政人事部勞資員憑單據從當月工資中扣繳質量保證金，并由財務部出具收據。
三、質量保證金的.管理：質量保證金屬專項暫收資金，由財務部開立專項賬戶，質量部應建立詳細收款及扣罰臺帳并全權負責跟蹤管理。
四、質量保證金的扣除：員工在職期間凡因個人差錯造成質量問題，由質量部視情況從員工質量保證金中扣罰，質量保證金扣完后應重新補繳，所有罰款由財務部出具罰款收據。
五、質量保證金退款規定：員工獲準離職或調離生產質檢倉儲部門以后，()其所繳交之質量保證金應視情況予以退回。
1、管理技術人員及動力車間、合成車間、制水崗位員工離職之日即可憑繳款收據及罰款收據將剩余保證金一次領回。
2、制劑車間工人（粉針及固體）離職，需自離職之日起一年以后方可憑繳款收據及罰款收據退回質量保證金余款。
3、涉及公司內部調崗者，自調崗當日起計算滿一年后方可憑上述單據退回質量保證金余款。
4、所有退款者必須先經質量部負責人簽字確認無涉質量事故，方可到財務部辦理退款手續。
保證金管理制度6
根據《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》和本公司的實際經營情況，為了保證招投標工作的順利進行和對保證金的`規范管理，特制定本管理制度。
一、財務部于收到申購標的金額的第二天將投標人應交的保證金額度通知到招標部，由招標部協助保證金的催收工作，所有投標保證金應在開標前24小時內足額到達本公司的保證金專用賬戶，開標當天由招標部將投標人《保證金到賬確認函》統一交給財務部，經財務部蓋章確認后，再由招標部將蓋有投標人及招標機構公章或財務章的《保證金到賬確認函》交由投標人授權代表，此《保證金到賬確認函》作為招標機構收到保證金的憑證和招標人申請退回保證金的有效憑證。
二、每周星期一為招標機構財務部對外收取《保證金到賬確認函》及保證金進賬單復印件（加蓋企業公章）的日期，經財務部審核無誤后，于當月27號轉賬退還保證金到投標人指定的賬戶。若投標人不慎遺失《保證金到賬確認函》原件，則投標人必須提供遺失聲明和保證金進賬單復印件（加蓋企業公章）方可申請退款。
三、財務部會計將審核無誤的《保證金到賬確認函》、保證金進賬單復印件、招標采購項目表、保證金退款申請表一并交由總經理審批，。
四、總經理將簽批后的保證金退款申請表交由出納付款，出納在當月27號辦理退款手續，并在招標采購項目表中做好付款記錄。
保證金管理制度7
根據《中華人民共和國安全安全生產法》和《建設工程安全生產管理條例》的有關要求，為了更好的保證企業安全生產，使安全生產的保證資金落到位，專款專用，特制定本制度。
�。�1）投入具備的安全生產條件所必需的資金，財務負責人對由于安全生產所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。
（2）各相關部門務必在建設工程開工前落實安全生產資金所有款項，購買足夠的符合國家規定的勞動防護用品和防護措施，安全生產資金不得挪作他用。
（3）生產部門對建設工程安全生產的投入充足，不得擠占安全生產費用。
�。�4）財務部負責將職工工傷保險基金存入社會保障基金財政專戶，公司不得將工傷保險基金用于投資運營、發放獎金，或者挪作他用。
�。�5）財務部按時繳納工傷保險費。
�。�6）各生產部門不得因職工對本部門安全生產工作提出批評、檢舉、控告或者拒絕違章指揮、強令冒險作業而降低其工資、福利、獎金等待遇。
�。�7）實行獎懲機制，對在長期的安全生產中創建先進經驗或在防止事故中作出特殊貢獻的人員給于獎勵，對造成事故的責任者或班組進行經濟處罰。
�。�8）公司及項目安全負責人員交納安全風險抵押金，按階段考核，事故指標超過標準的，專業內所有人員及聯責人員風險抵押金歸公司，并按原標準重新交納。
�。�9）每個建設工程項目根據工程規模，預留工程總價款的.1。2%用作勞動保護用品的購置經費、安全教育經費、安全技術措施經費及突發安全事故的急救、處理、善后等工作。
�。�10）安全生產部門應配合財務部門檢查各生產部門用于安全生產保證資金的使用情況。
（11）安全技術措施經費按不低于建筑施工單位產值2%的比例提取。企業安全費用由企業自行提取，專戶儲存，專項用于安全生產。
其中：安全教育專項培訓的保障資金為30%
安全勞動防護用品的保障資金為30%
安全生產技術措施的保障資金為40%
（12）公司對施工經營項目需具備安全生產條件所必須的資金投入，由施工經營項目的決策機構或主要負責人確保資金的及時到位，正確使用，并對由于安全生產所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。
�。�13）安全教育專項培訓的保障資金用于購置或編印安全技術、勞動保護、安全知識的參考書刊物、宣傳畫、標語、幻燈及教育光盤等；建立與貫徹有關安全生產規程制度的措施。
�。�14）安全勞動防護用品的保障資金主要用于購買、管理勞動保護用品，物品采購時要嚴格按照公司制定的采購程序進行，勞保產品必須嚴格控制使用年限和使用范圍，對安全性能不能滿足工作的需要時要及時向主管部門提出報廢或降載處理。對違反采購原則的行為，除按獎罰條例處罰外，必須退貨，造成的損失和影響的由行為人和批準人承擔責任。
（15）加強對施工現場上使用的安全防護用具及機械設備的監督管理，要對安全勞保用品、機械設備、施工機具及配件進行定期的維護和保養或對其定期不定期的檢查和抽查，發現不合格的用具或技術指標、安全性能不能滿足施工安全需要的設備等應立即停止使用。
保證金管理制度8
為了加強政府采購保證金的管理，保護采購當事人的合法權益，促進廉政建設，特制定本制度。
第一條政府采購活動中收取的投標保證金、履約保證金、質量保證金均需納入保證金賬戶管理。
第二條保證金的交納及退付，必須以非現金形式通過銀行轉賬辦理。
第三條保證金的收取。
各投標供應商按照采購文件規定的交納時間、金額、方式，將保證金按時、足額交納到保證金賬戶，并持銀行轉賬憑證到政府采購中心，由保證金賬戶管理人員開具保證金交納收據。
第四條保證金的退付。
1、中標（成交）通知書發出后，未中標（成交）供應商應填寫《保證金退付申請單》，到政府采購中心辦理退付事項。
2、中標（成交）供應商的`投標保證金自動轉為履約保證金，在采購項目實施完畢并驗收合格后，填寫《保證金退付申請單》，到政府采購中心辦理退付事項。
3、質量保證金按照采購合同約定，在質保期滿后，供應商填寫《保證金退付申請單》，并持采購人出具的質保期內無質量問題證明到政府采購中心辦理退付事項。
4、保證金賬戶管理人員在接到保證金退付申請后，及時報請中心主任審批，審批后1個工作日內完成退付。
5、保證金退付的收款人必須與投標時的名稱一致。
6、保證金退付時不計付利息。
第五條保證金賬戶應實行專人管理。
管理人員應嚴格遵守各項財經紀律和管理制度，及時辦理保證金的交納和退付業務，并做好賬簿登記和憑證整理歸檔工作。
保證金管理制度9
工程部履約保證金管理辦法：
一、為規避風險,凡實行招投標的項目必須實施履約保證金制度。
二、履約保證金金額為合同價的10%。
三、項目主辦人員在簽訂分包合同之前必須詳細審閱合同、招標文件,是否包含履約保證金有關條款。
四、在收到中標分供商履約保證金或履約保函時方可支付預付款。
五、對于初次合作或不受信任的分供商,必須嚴格實施履約保證金制度。
六、對于已經愉快合作的分供商可以允許對方將未結清尾款轉為履約保證金,目的在于增強分供商資金運作能力,從而體現雙贏原則。
七、當需要用未結清尾款作為新項目的履約保證金時,首先由分供商提出申請并說明理由,報工程部審核,工程部根據該分供商過去合作中的'履約表現給出意見后轉預算部審核,預算部根據該隊伍的原工程費用審核情況,在認為確有足夠資金可以轉用時方可批準,并報財務部備案。
八、預算部在結算支付該分供商尾款時,應扣除原轉用的履約保證金,轉用的履約保證金在轉用項目結束后再歸還該分供商。
九、本文件應發放到下列人員:
注:
1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執行。
2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。
編制:
校對:
審批:
發放號:
保證金管理制度10
為進一步規范建設工程招投標市場秩序，防范市場風險，確保建設工程項目投標保證金的安全和及時退還，保障招投標雙方的合法權益，維護公平公正。結合本縣實際情況，制定如下規定：
一、投標保證金的提交
（一）進入中心交易的招標項目，由中心統一管理建設工程項目應提交的投標保證金。
�。ǘ┩稑巳诵柙谡袠宋募幎ǖ臅r間內，一次性足額存入中心投標保證金專用賬戶，并依資金實際到賬時間為準。
（三）投標保證金需采用銀行轉賬或電匯等繳納方式，不直接收取現金、個人存折。
（四）投標人在繳納投標保證金時，需在進賬憑證上寫明投標項目名稱、投標單位名稱（全稱）、聯系人及聯系方式，以便核對查實。
二、投標保證金的運用
�。ㄒ唬╅_標前，中心根據銀行部門提供的《資金到位明細單》、電子銀行查詢單及中介機構提供的《參加工程投標簽到表》予以核對。在確認無誤后，由中心出具保證金到賬證明。
�。ǘ┓渤霈F投標保證金未到位或者未足額提交等與招標文件要求不一致的情況，均自動取消其參加該工程投標的資格。
�。ㄈ┲薪闄C構應將中心財務提供的資金到位證明，收集到招標備案文件，予以備查。
三、投標保證金的'退還
�。ㄒ唬┓侵袠撕蜻x人，在中標公示期結束后5日內，可以辦理退還投標保證金（因投標人投訴或質疑可能造成重新評標的，在投訴或質疑處理完后5日內，但應告知投標人推遲退還投標保證金的原因）。
（二）其他中標候選人的，在中標人與招標人簽訂《合同書》后5日內，可以辦理退還投標保證金。
（三）中標人依簽訂的《合同書》（復印件）或提交履約擔保，并繳納交易服務費后，可以辦理退還投標保證金。
（四）按照“資金從哪里來，原樣回那里去”的原則，辦理投標保證金無息退款手續，應提供以下材料：
1、提供所在單位收款收據或者銀行轉賬存入回單的復印件加蓋本單位公章、經辦人簽名；（兩選一項均可）
2、首次辦理退還手續的，應提交《銀行開戶許可證》（復印件）。
3、中標人需要提供的上述相關證明。
�。ㄎ澹┩稑巳嗽谕稑诉^程中違反有關法律法規及招標文件規定，有下列情形之一的，其投標保證金不予退還，并按有關規定處理：
1、中標人在收到中標通知書后，無法定正當理由拒簽合同協議書或未按招標文件規定提交履約擔保；
2、中標人的違法行為導致中標被依法確認無效的；
3、投標人在投標有效期內撤銷或修改其投標文件；
4、其它違法違規行為，經查情況屬實的；
四、投標保證金的審批
�。ㄒ唬┙灰坠芾碇行呢撠熀藢�、提交投標保證金的到位手續；負責收集并核查退還保證金的單據；負責辦理呈送領導審批。
�。ǘ┲行陌凑沼嘘P財務管理規定管好資金，保障資金安全，及時、準確、足額辦理退款手續。
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