中小企業管理制度通用
在不斷進步的時代，越來越多人會去使用制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的中小企業管理制度通用，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
中小企業管理制度通用1
一、目的：
需要貫徹以人為本，創造價值的發展理念；完善薪資管理制度，強化部門職能。
二、適用范圍：
公司職員。
三、制訂標準：
在原有薪資的基礎上，參照同行相關的薪資待遇而設定。
四、參照依據：
原薪資標準、地方收入標準、市場行情收入標準。
五、薪資等級制度：
1、薪資構成：
基本工資+項目津貼+獎金。
2、基礎工資：
作為該員工從事工作的基礎保障收入，發放標準參照（薪資等級一覽表）。
3、等級劃分：
分五個檔，每檔設二十五級。
�。�1）一檔（高管）：正（副）總裁、事業部總經理、總裁助理；
�。�2）二檔（部門）：總公司部門正（副）經理、事業部副總經理、項目經理、分公司正（副）總經理、銷售大區經理、事業部部門正（副）經理、高級專業人員；
（3）三檔（主管）：總公司部門助理或主辦、總裁秘書、分公司部門正（副）經理、設計師、省級業務主管、中級專業人員；
�。�4）四檔（主辦）：分公司部門助理或主辦、車間主任、業務主辦、初級專業人員；
（5）五檔（職員）：出納、會計、文員、銷售內勤、統計員、后勤管理員、設備管理員、倉管員、水電管理員、檢驗員、兌獎員、文員、駕駛員、接待員、工勤人員、工人；
�。�6）注：
A、凡未列入以上檔次者，其薪資標準另行制訂；
B、業務部助理在職權上高于大區經理，其薪資級別要比大區經理高；
C、公司與事業部、子公司是上下級隸屬關系，本薪資制度中，已將此關系考慮在內。
4、說明：
�。�1）二檔、三檔管理人員由本公司總裁任命為準。
（2）技師類員工原則上以三檔起薪，特殊人才可享受二檔或更高一級待遇。
5、工齡津貼：
�。�1）計算標準：以該員工進入公司滿一年后始計，第二年開始每滿一年每月20元。
�。�2）工齡工資以十年封頂，即工作滿十年后不再遞增計算工齡。
（3）工齡津貼統一在年終發放，凡在年終前離職人員（辭職、辭退、開除），均不發放。
6、學歷或職稱津貼：
�。�1）高中、中專生或取得（員）資格認證（能出具相關證書的）每月50元；
�。�2）大專生或取得（助理）資格認證（能出具相關證書的）每月100元；
�。�3）本科生或取得（師）資格認證（能出具相關證書的）每月150元；
�。�4）碩士生或取得（高級）資格認證（能出具相關證書的）每月200元；
�。�5）博士生或相關任職資格的（能出具相關證書的）每月300元；
�。�6）既取得學位又獲得資格認證的只能享受一項津貼，但在晉職同等條件下，優先考慮。
�。�7）所取得職稱資格認證必須與所從事的專業對口，方可享受該項津貼。
7、特許津貼：特別人才津貼由本公司總裁特批。
8、發放標準：
�。�1）凡新進員工需要三個月的試用期，因工作表現優秀或對公司有較大貢獻者，經部門上報，人力資源部核實，經審批后（根據公司人事管理權限而定）可縮短試用期；薪資發放依不同職務或工作而定；
�。�2）總裁助理需要試用期一檔一級起薪，任命后一級三檔；總公司部門經理、事業部副總經理試用期二檔十三級起薪，任命后二檔十七級；事業部部門經理、分公司副總經理試用期二檔十一級起薪，任命后二檔十五級起薪；總公司部門副理試用期二檔六級起薪，任命后二檔九級起薪；大區經理試用期二檔三級起薪，任命后二檔七級起薪；事業部部門副理試用期二檔三級起薪，任命后二檔九級起薪；
�。�3）省級A業務主管、分公司部門經理、設計師試用期三檔七級起薪，任命后由三檔十四級起薪；省級B業務主管試用期三檔四級起薪，任命后三檔九級起薪；總公司部門助理或主辦、總裁秘書、分公司部門副理試用期三檔四級起薪，任命后三檔七級起薪；
�。�4）車間主任需要試用期四檔五級起薪，任命后四檔十一級起薪；分公司部門助理或主辦試用期四檔十七級起薪，轉正后四檔二十三級起薪；
�。�5）文員、出納、倉管員、銷售內勤、檢驗員、統計員、廚師、司機、水電管理員需要試用期五檔八級起薪，轉正后五檔十五級起薪；保安員試用期五檔六級起薪，轉正后五檔十級起薪；食堂幫廚、綠化工、清潔工試用期五檔二級起薪，轉正后五檔六級起薪；
�。�6）新進員工試用期薪資定級將在原定薪資點基礎上考慮其工作經驗及其它技能而高套兩至三個級別。
�。�7）特殊情況經本公司總裁審批可高套級別。
�。�8）注：本薪資管理制度的制訂與發放，已綜合考慮各方面因素，并朝著以人為本管理的積極方向發展，為今后出臺標準提供依據，因此，不會產生負面影響。
六、薪資考核：
�。�1）公司對各崗位分別進行考核。
�。�2）考核結果將分為差、不及格、及格、優良、優秀。
�。�3）其中優秀員工占公司全員的5%，優良員工占公司全員的`5%，及格員工占全員的60%，不及格員工占全員的15%，差員工占全員的5%。
�。�4）需要考核一次達優秀者將給予調薪三級，考核連續三次達優秀者，給予晉級一檔同級。全年考核達優秀者可晉升職位。
�。�5）需要考核一次優良者將給予調薪一級，考核連續二次達優良者，給予調薪三級。全年考核優良者，給予調薪五級。
�。�6）考核及格者不加薪亦不減薪。
�。�7）考核一次不及格者給予降薪一級；接受公司相關職業培訓，考核連續二次不及格者，給予降薪三級；由人力資源部對其工作全面了解與評估，決定是否調職；全年考核不及格者，給予降職。無職位者以辭退論處。
�。�8）需要考核一次差者工資將給予降薪三級，并給予調職；考核連續二次差者或全年考核累計三次者以辭退論處。
�。�9）營銷人員另有規定獎懲標準的，不在此限。
中小企業管理制度通用2
一、引言
隨著中小企業數量的遞增和規模的擴大，中小企業已在我國國民經濟中占據了半壁江山，在發展和壯大的過程中，由于市場競爭日趨激烈，原有的管理水平已不適應企業新的發展，成為企業進一步發展的桎梏。中小企業的發展面臨著兩個基本問題：一是如何適應外部環境的變化，二是如何協調內部資源的有效利用。由于企業對外部環境的適應性是建立在內部協調性的基礎之上，因此加強企業內部管理，是企業最基礎的工作，也是企業能夠生存和發展的保證。
二、建立一個完善的管理環境
管理環境是指對建立、加強或削弱特定政策、程序及其效率產生影響的各種因素。管理環境建設的質量直接關系到企業內部制度的貫徹、執行以及企業經營目標及整體戰略目標的實現，加強企業內部管理環境應從以下幾個方面入手。
1、完善法人治理結構
加強企業管理的建設，強化管理主體職能，應依據中小企業實際情況，首先建立股東大會和董事會，發揮董事會的作用和潛能，提高管理者的素質和能力，使股東及其他利益團體的利益真正得到保護。目前，我國部分中小企業沒有董事會，即使有董事會其監控作用也嚴重弱化。董事會是公司管理系統的核心，它負責為公司經理制定博弈的規則，形成管理控制的逐級向下延伸，建立良性循環的職業經理人進入、退出機制。對企業管理而言，一個積極主動的董事會是相當重要的。
2、合理設置組織結構
企業經營的目的在于實現其整體目標，而一個企業的組織結構則在于提供規劃、執行、控制和監督活動的框架，企業組織結構建設直接影響到企業的經營成果及控制效果。企業要有效地從事各項業務活動，必須設置相應的組織機構，行使管理與控制的職能。中小企業要根據企業目標和自身特點，設置不同的組織機構，充分注意部門之間職能的科學劃分，做到高效、協調、簡潔，并確保企業的目標以最合理的成本實現。
3、適當的權責分配
企業經營管理是一個復雜的系統工程，保證這個系統的正常運行，合理授權是必然的。企業要根據責、權、利相結合的原則，明確規定各職能機構的權限與責任，根據各職能機構的經營任務與特點劃分崗位系列，確定需要的崗位，根據崗位的需要選擇合適的人才，并將責任落實到每一個人。對于企業法定代表人，既要保證其經營決策的獨立性和權威性，又要保證其經濟行為的效益性和廉潔性。權力和責任是關鍵一環，對不同的'管理環節要有不同的授權，并承擔與之相當的責任，使之“越權”將付出更高的成本和代價。
4、信用和責任
信用是商業社會的基石，責任是信用的基礎，現代企業組織管理中，無論是崗位與崗位的關系，還是管理者與被管理者的關系，都可視為責任關系。第一，責任的可傳遞性。組織中的每一個人都對內部控制負有責任，從企業最高管理者至企業的一個具體員工，應根據其職責大小、工作性質、標準要求，逐級傳遞，并以此形成企業的責任體系和責任流程。第二，責任的可量化性。企業責任的實質是保證企業戰略目標和經營目標的實現，目標(指標)的逐級量化實際上是隨著責任的可傳遞而得到量化。第三，責任的可追溯性。企業的任何過失行為以及由此造成的后果，都應對責任的主體和相應的責任人進行追究，包括對過去的責任過失行為進行追溯性追究。
5、人力資源政策及實務
秉承“以人為本，知人善任”的人事政策和實務的宗旨，保執行公司政策和程序的人員具有正直品行和勝任能力。管理者素質在企業經營管理中起絕對重要的作用，管理者的素質直接影響到企業的行為，進而影響到企業內部控制的效率和效果。公司職員的勝任能力和正直性在很大程度上取決于公司有關薪酬、雇傭、培訓、福利、業績考評及晉升等政策的公正性和程序的合理程度。公司應當合理配置崗位人員并給予能完成所分配任務的資源，這是建立合適的控制環境的基礎。對于中小企業而言，良好的人力資源政策對培養員工更好地貫徹和執行內部制度有很大的幫助。
三、設立有效的控制活動
在完善了管理環境后，中小企業應當執行控制活動�？刂苹顒邮谴_保管理階層的指令得以實現的政策和程序，旨在幫助企業保證其已針對“使企業目標不能達成的風險”采取了必要行動。中小企業應當結合自身實際情況，具體設置以下控制活動。
1、獨立內部審計
公司內審人員的內審工作直接對公司的董事長或總經理負責，負責對貨幣資金、有價證券、憑證和賬簿記錄、物資采購、定額消耗標準、付款流程、工資管理、賒銷流程、客戶信用等級評定標準、賬實相符等的真實性、準確性、手續的齊全程度進行審查、考核。
2、明確授權控制
明確授權批準范圍、權限、程序、責任等相關內容。公司內部的各級管理層必須在授權范圍內行使相應的職權，經辦人員也必須在授權范圍內辦理經濟業務。例如，企業的采購循環就應注意請購單、訂購單、采購單等的授權與審批，要注意對采購的單價、質量、數量等的控制審核。
3、職能分工控制
合理設置分工，科學劃分職責權限，貫徹不相容職務相分離，即每一個人工作能自動檢查另一個人或更多人工作的原則，形成相互制衡機制。不相容職務主要包括授權批準與業務經辦、業務經辦與會計記錄、會計記錄與財產保管、業務經辦與業務稽核、授權批準與監督檢查等。
4、合理的憑證流轉控制
合理地制定憑證流轉程序，使得經營人員在執行交易時能及早送交會計部門以便填制憑證，已登賬憑證依序歸檔。各種交易必須做相關記錄，如固定資產的審批及驗收記錄、存貨的購銷記錄、支票的領取登記記錄等，并且將記錄與相對應的分錄獨立比較。
5、嚴格的資產控制管理
保護資產和記錄安全的重要措施是采用實物和技術防護措施。嚴格限制未經授權的人員對財產的直接接觸，采用定期盤點、財產記錄、賬實核對、財產保險等措施，以使各項財產安全、完整、有效。
6、績效考評
為了實現既定的工作目標，應實施有效的激勵、獎懲機制，激勵全體員工參與企業管理和控制的主觀能動性。各部門應定期舉行績效考評會議，作為對工作目標完成情況的事后控制，它不僅可以總結一定時期的工作成果，同時也是發現問題、改進工作的過程。通過績效考評，配合一些必要的獎懲措施，將部門的工作目標與個人工作目標緊密地聯系在一起，部門的工作目標將通過個人工作目標的實現而實現。
7、完善企業的內部監測
企業內部控制是一個過程，這個過程是通過納入管理過程的大量制度及活動實現的，因此，要確保內部控制制度被切實執行且執行效果良好、內部控制能夠隨時適應新情況等，內部控制就必須被監測。監測是一種隨著時間的推移而評估制度執行質量的過程。內部監測的核心之一是在單位內部建立起相互制約、相互監督的機制。監督可通過日常的、持續的監測活動來完成，也可以通過個別的、單獨的評估來實現，或兩者結合，保障內控制度的執行和及時修正。
在實踐工作中，中小企業應結合自身實際，考慮成本、效益的原則，把完善管理環境、設置有效的控制活動等幾個相互聯系的環節落實到具體的工作流程中來完善公司治理結構，從而為中小企業在現有的市場經濟環境中持續成長和發展壯大提供保障。
中小企業管理制度通用3
一、基本素質
尊重自己，尊重他人，團結互助，忠誠和藹，愛崗敬業，樂于奉獻，虛心學習，不斷進取，努力提高自身素質和業務技能，富有積極的上進心和職業自豪感及奉獻精神。
二、考勤制度
（一）員工因事請假4小時內由組長簽名，主管審批方可生效，如超過4小時需經廠長簽名生效。管理人請假在2小時以內由主管簽名生效，超過2小時由廠長簽名生效。管理人請假如超過3天者需總經理審批生效，方可離開工作崗位；
（二）禁止電話請假或代人請假（特殊情況除外）；
�。ㄈ﹩T工請病假超過8小時，則需要醫務機構出具建議休息和持有醫院電腦收費單方可獲得生效；
�。ㄋ模﹩T工若因病及特殊情況未來得及請假，需在二天內通知廠方并填寫請假單，如超過3天未通知者則按自動離廠及無薪處理。
三、工資待遇
�。ㄒ唬┬聠T工經初步審定工資后試用期為1個月，1個月內廠方有權隨時解雇，工資視其技術水平及工作表現確定，一個月后屬合格員工，工資按初定工資給予；
�。ǘ┧行逻M員工需連續在公司工作滿2個月后，在公司統一發放工資時方可領取第一個月工資（工資發放時間為每月15號）。員工若中途請假5天以上者，公司將順延本人的工資發放時間；
�。ㄈ﹩T工無請假、遲到、曠工及早退，可享受公司每月20—30元的全勤獎（未滿一個月的員工無全勤獎）；
�。ㄋ模┤缭诠具B續服務3年以上的`老員工，公司則根據其工作表現，參照工作業績，可考慮往后每年調整一次工資；
�。ㄎ澹┧泄芾砑皢T工若在公司連續服務滿1年，無曠工、遲到、早退及違反廠規制度，以后每月或獲得工齡獎20元；凡連續在公司服務滿2年以上的，同樣無曠工、遲到、早退及違反廠規制度，每月可獲得工齡獎30元；
�。﹩T工若對工資發放額有疑問的，應在工資發放后二天內向財務部查詢，逾期者廠方可以不予受理。
四、辭職規定
（一）若需提出辭職申請的員工，經組長、主管簽名，廠長審批方可生效；
�。ǘ┤粢训玫脚鷾兽o職的員工，廠方在一個月內招聘替補人員，如提前招到公司可安排提前離職，工資按正常發放領取；如在一個月內沒招到合適人員，公司則有權推遲離職期限，工資可考慮離職就領取；
�。ㄈ┓残逻M員工從本制度公布之日起，可在做滿一年后隨時提出辭職申請；（具體程序按第一條、第二條執行）；
（四）所有管理人員、生手員工進入公司后需做滿2年方可提出辭職申請，未滿2年時間提出辭職公司一律不予受理，若需離職，則視無薪離職。
五、處罰條例
�。ㄒ唬┘最愡^失（屬于重大過失，每次至少處50元以上罰款）
1、未經允許在廠區車間內拍照；
2、飲酒或酗酒后回工廠上班，有粗暴語言及侮辱其他員工；
3、威脅或散布謠言損害他人或公司聲譽的；
4、消極怠工，不服從管理及領導安排；
5、辱罵管理人員及威脅管理人員的；
6、有意破壞公司財物，機械設備，消防設備的（除罰款外還需照價賠償）；
7、管理人員濫用職權或私泄報復者；
8、除正常休息在廠內聚眾賭博；
9、在廠區禁煙區吸煙，攜帶危險物品進入工廠的；
10、公司組織統一加班，私自下班者；
11、公司在趕貨期間無故曠工者（除罰款外還需按曠一扣六處罰）。
�。ǘ┮翌愡^失（屬于輕微過失，每次至少處10元以上罰款）
1、不注意節約水電，不愛護機械設備、工具器材等公物；
2、上班時間私自離開工作崗位辦其他事情的；
3、工作時間吃零食的；
4、工作時間大聲說話者；
5、工作效益欠佳，達不到工作基本要求的；
5、上班時間聊天，看書刊雜志，及做與工作無關的事情；
6、隨地吐痰，亂丟食物；
7、未經批準打聽私人電話的；
8、工作疏忽大意，造成輕微損失的；
9、挑撥是非，亂傳閑話，影響團結，擾亂秩序的。
注：本處罰條例，如一旦有人被處罰，所有處罰金將在上月發工資時一并扣除，包括曠工處罰及觸犯廠規條例的各項處罰，任何人不得人任何異議。
六、獎勵條件（凡符合以下條件，可獲得50—1000元獎金）
1、對改進企業管理，提高服務質量有重大貢獻者；
2、工作態度好，為企業創造良好聲譽者（可定月或不定月評選）；
3、如有重大事故發生，及時采取有效措施者；
4、有合理化建議提出，經采納實施有成效者；
5、成本控制，注重節約，有明顯成績者；
6、敢于抵制不正之風，事跡突出者。
注：獎勵審批權限，如一旦有人夠獎勵條件，由部門負責人提名，經主管廠長審核，呈報總經理批準方可獲得獎勵。
本制度從公布之日起生效，其解釋和修正權由廠辦負責，總經理審批方可獲得更改。
中小企業管理制度通用4
第一章總則
第一條適用范圍
凡保定市思達普投資咨詢有限公司（以下簡稱為“思達普”）的各級從業人員，除人力資源部另行的專案方式處理者外均依本方案實施。
第二條新制度的特點
為適應公司發展的需要，本制度打破原有行政級別工資，員工檔案工資實行封存式管理，并按照市場化運作的要求重新制定公司薪酬體系，使員工的薪酬與崗位和業績緊密結合。
第三條目的'
制定本方案的目的在于充分發揮薪酬的作用，對員工為公司付出的勞動和做出的績效給予合理補償和激勵。即：
�。ㄒ唬┦剐匠昱c崗位價值緊密結合；
�。ǘ┦剐匠昱c員工業績緊密結合；
�。ㄈ┦剐匠昱c公司發展的短期收益、中期收益與長期收益有效結合起來。
第四條原則
薪酬作為分配價值形式之一，遵循按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展的原則。
公平性原則：薪酬以體現工資的外部公平、內部公平和個人公平為導向。
競爭性原則：薪酬以提高市場競爭力和對人才的吸引力為導向。
中小企業管理制度通用5
一、中小企業財務管理制度建設應當遵循的原則
根據以上對我國中小企業財務管理現狀及其主要問題的分析，結合當前市場經濟的發展方向。財務管理制度建設應當遵循整體性、彈性、比例、優化等原則，在此基礎上有效發揮企業財務管理制度的作用。
1.整體性原則
對于中小企業的財務管理工作，往往從籌集資金到收回貨幣資金要經歷較多的環節。而且以上環節相互作用和聯系，具有整體性。同時，中小企業具有資金流動較快的特點，因此在財務管理制度建設上，應當從財務管理的內外部的聯系出發，重視各個組成部分之間的統一協調。比如，財務管理在實行分權管理中，需要協調各個責任部門的利益，促使整體效益的最優化。
2.彈性原則
彈性原則強調收治平衡，最好是略有結余的實現。由于任何決策都存在一定的不確定性，也即存在風險性。對此，財務管理制度建設應當確保合理的彈性。當然，該彈性范圍受到企業環境、決策可靠性等因素的影響，也要求中小企業科學評估面對的財務風險，從而提高財務管理系統的確定性。
3.比例原則
財務管理不僅規劃和控制著絕對量的資金，還必須利用各因素的比例關系，從而找到管理中的問題，并采取相應的對策，促使比例合理化。比如，財務管理中經常碰到的負債比率、流動比率等內容。在財務管理工作中，需要進行比率分析，保持各種比例關系的合理，從而確保企業資金結構的穩定、合理。
4.優化原則
一般來說，最優原則包括三個方面：首先就是多方案中的最優選擇，也即在財務管理制度建設中選擇最優的問題解決方案；其次就是確定最優總量，比如理想現金金額，企業籌資總額等總量的確定；最后就是確認最優比例關系，包括利潤分配比例、資本結構比例等。
二、加強中小企業財務管理制度建設的措施
1.優化財務管理環境
對于中小企業財務管理制度建設，必須構建良好的財務管理環境，從而為確保財務管理的質量。為此，首先是掌握企業外部財務管理環境。企業財務人員應當清醒認識到影響財務管理的因素，比如政治、經濟、法律制度、市場狀況等，對搜集的.相關資料全面分析研究。其次，中小企業應當增強企業管理層對財務管理的認識程度，提升財務管理的重視程度。另外，企業應當保證財務管理的獨立性，確保審計工作和財務監督工作得到切實執行，從而為企業管理層提供真實、完整的財務信息，促使企業決策科學性、合理性。
2.提高財務人員的素質
財務人員是企業財務管理工作的主體，也是財務管理制度的執行者。只要充分提高財務人員的業務素質，增強財務人員責任意識，企業財務管理工作的質量才能不斷提高。對此，企業需要增強財務人員的培訓教育力度，尤其是重視在崗培訓，促使財務人員了解企業自身的特點，并掌握企業財務工作的重點和難點，進而根據各自的崗位需求，開展做很對性的培訓工作。同時，中小企業還需要加大高素質人才的引進力度，嚴把財務人員的用人關。另外，通過科學的激勵約束體制的建設，增強財務人員工作的積極性和主動性，尤其是培養財務人員職業道德意識，通過高素質的財務人員來完善財務管理制度上的不足，進而提升財務管理工作的質量。
3.完善財務管理體制，明確財務管理職責與權限
結合某國有中小企業的實際情況，該公司財務管理基本任務包括加強企業財務管理，建立健全財務監督機制，規范企業財務行為，提高財務運行效率，明確母子公司財務管理職責，有效利用資源，以實現企業效益最大化和提升企業管理水平為目的，努力提高經濟效益。其次，在財務管理體制建設上，公司財務管理體制實行統一管理，分級負責制。各級單位須按照國家有關財經法規，獨立從事經營活動，獨立納稅，規范會計核算，加強財務管理，獨立承擔民事及經濟責任，自主經營，自負盈虧，保證出資人、投資者、債權人權益不受侵犯，確保國有資產的保值增值。另外，財務部分的職責包括以下幾個方面：一是會計核算的職責。遵循會計核算原則，真實、準確、完整、及時地對企業日常經營收支狀況進行會計核算，編制資金、成本、費用、利潤預算，編報月、年度財務報告，反映企業財務狀況和經營成果。二是財務監督的職責。規范企業的日常財務收支行為，對本企業的日常財務收支活動進行監督，杜絕和糾正企業經營中違規和違紀財務事項。如發現企業經營中違規違紀甚至違法行為的，應立即向單位負責人報告。三是參與經營管理的職責。參與企業的經營管理和重大經營決策。按照有關規定并結合本企業的實際情況，制定和完善內部控制制度和財務管理制度，有效降低和控制成本費用增長。四是財務信息管理的職責。利用會計信息，分析、預測、控制、評價和考核公司財務狀況和經營成果，揭示管理中存在的問題，及時提出增收節支的措施和建議。
三、結語
綜上所述，針對我國中小企業財務管理的現狀，分析了中小企業財務管理制度建設應當遵循的原則，在此基礎上探討了加強我國中小企業財務管理制度建設的措施。總而言之，中小企業必須結合市場經濟的發展方向，不斷健全財務管理制度，促進企業的健康發展。
中小企業管理制度通用6
第一章、總則：
一、為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
二、公司財務部門的職能是：
1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
2、建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強資金管理及會計核算，反映、分析財務計劃的執行情況，及時準確的反映公司的財務狀況，經營成果和現金流量，檢查監督財務紀律。
3、積極為經營管理服務，促進公司取得最大的經濟效益。
4、
厲行節約，合理使用資金。
5、合理分配公司收入，及時完成需要上交管理費用。
6、對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
7、完成公司交給的其它工作。
三、公司財務由會計、成本核算和出納等工作人員組成（待定）。
四、公司各部門和員工辦理財會事務，必須遵守本規定。
第二章、制度細則：
● 財務工作崗位職責
● 財務管理工作
● 支票管理（含其它銀行票據）
● 現金管理
● 會計檔案管理
● 個人借款管理
● 日常費用審批及報銷流程 ● 費用報銷的相關標準 ● 采購流程及采購付款流程
● 銷售流程及銷售收款流程 ● 發票管理
● 成本核算的管理 ● 固定資產的管理
第三章、財務工作崗位職責：
二、會計的主要工作職責是：
1、按照國家會計制度的規定、記賬、復賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，原始單據的審核、現金的監督。
2、負責核對往來賬務及清理。
3、材料，庫存品總賬的登記，指導庫房管理員進行庫存商品二級賬的登記，保證賬賬、賬實﹑賬證、賬表相符。
4、負責固定資產、固定資產清理等賬務的處理，實行固定資產分類管理，保證固定資產增加、減少、報廢、封存、手續齊全，并進行賬務處理。
5、負責財務資料的編報、整理、裝訂、并妥善保管，做到查有實據。
6、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，提出合理化建議，當好公司參謀。
7、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計數據。
三、出納的主要工作職責是：
1、認真執行現金管理制度。
2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現金
不認白條抵壓現金。做到日清月結，做到賬實相符。
3、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證，負責本公司與銀行之間各種款項的原始票據的傳遞工作。
4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6、配合會計做好各種賬務處理。
7、根據審批過的付款申請單，及時保證付款的辦理。并將相關付款憑證及時轉到會計處，以便及時入賬。
8、在收款后，根據公司的要求，填寫資金日報表后將收款原始單據轉到公司財務處，以便及時入賬，銀行電匯的把電匯、手續費單轉到會計，收取現金的，將現金收據的記賬聯入賬沖減應收賬款。
9、負責公司發票的開據和及時發送。
10、完成公司領導交辦的其它工作。
第四章、財務工作管理：
一、會計年度自一月一日起至十二月二十五日止
二、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計數據必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。
三、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并將審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。
四、財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。
五、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
六、 財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
七、財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第五章、支票管理（含其它銀行票據）：
一、支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領用單”，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼、領用人在支票領用上簽字備查。
二、支票付款后憑支票存根入賬，發票由經手人簽字、財務進行核對（購置物品由保管員簽字）、總經理批準審批。填寫金額要無誤，完成后交財務人員。原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。
三、 財務收取客戶支票時，應識別填寫等基本錯誤，在12小時內到銀行進賬處理，及時查清是否到款，對無效支票聯系客戶進行換票處理，同時上報上級領導。所有操作要求做好支票及相關票據收、支、換記錄。
第六章、現金管理：
一、公司可以在下列范圍內使用現金：
1、員工工資、津貼、獎金。
2、個人勞務報酬。
3、出差人員必須攜帶的差旅費。
4、結算起點以下的零星支出。
5、總經理批準的其它開支。
6、現金結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。
二、除本規定第一條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分 ，應當以支票或者轉賬支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后由出納支付現金。
三、公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其它工作用品應采取轉賬結算方式，盡量減少現金的使用。
四、日常零星開支所需庫存現金應按照常規現金支付量備用，超額部分應存入銀行。
五、財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。
六、財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金（現金支票）使用申請表》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。
七、公司職工因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經主管經理簽字確認、會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限而未歸還的借款，在其當月工資中扣還。
八、符合本規定第一條的，憑發票、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，財務審核，總經理批準后由出納支付現金。
九、發票及報銷單經總經理批準后，由財務審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。
十、差旅費及各種補助單（包括領用單），由總經理授權的部門領導簽字，會計審核時間、天數無誤后填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。
十一、無論何種匯款，財務人員都必須有審核過的《匯款通知單》，分別由經手人、總經理簽字。財務審核有關憑證。
十二、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金收付。賬目應當日清日結，每日結算，賬款相符。
第七章、會計檔案管理：
一、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件等其它有保存價值的數據，均應歸檔。
二、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
三、會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由公司財務部負責保管，并分類填制目錄。
四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。
第八章、借款管理部分：
一、適用范圍：
1、需要出差到外地的員工
2、需要集中辦公用品，零星采購的其它物資
3、其它需要的臨時性借款
二、操作流程：
1、所有的個人借款都必須有當事人提出申請，經主管部門經理或者主管部門經理授權，到公司財務審核有無未歸還借款并簽署意見，然后上報公司總經理審批。
2、當事人憑獲的批準后的正式借款單，到財務出納處領取借款，出納在借款單據上“現金付訖”印章，并進行財務憑證入賬！
3、還款時，將借款歸還到出納處，出納向還款人開收據，出納將收據記賬聯加蓋“現金收訖”章后，據此做記賬憑證，沖減借款人的借款！
4、借款當事人辦完相關業務后，應及時歸還或者按公司費用報銷的相關規定進行報銷，以便及時沖減個人借款，仍有未歸還借款的當事人嚴禁再行借款，其個人借款在報請公司總經理同意后，從其本人工資中予以扣除，工資不足于歸還借款的，在以后月份的工資中予以扣除抵賬，直至將個人借款歸還完畢。
三、要求：
1、通過公司財務支付每一筆資金，都必須有總經理簽字后方可支付。
2、借款當事人必須按照借款用途使用資金，不得挪做它用；否則，按情節嚴重程度追究相關當事人的責任。
3、每個月底公司各部門要會同財務部門清理個人借款。對逾期未還，未報者，重報者，最后發送報銷催辦單仍未報銷者，作為個人在公司借款信譽度，限制其個人借款，對違犯公司報銷紀律的，應報請公司總經理進行嚴肅處理。
第九章，日常費用審批程序及報銷流程：
一、每月費用報銷正常截止日期為每個月25日，每月25日以后的費用隨下月費用一起報銷。
二、報銷費用票據有當事人按{差旅費/通訊費/業務招待費/辦公費用等}各個類別分別粘貼，并提供該期間所報費用的費用明細表，詳細寫明發生費用具體情況，不允許在原始票據上填寫比較敏感的報銷事由，報銷粘貼單相關事項的填寫及相關人員的簽名必須用黑色簽字筆或者黑色墨水鋼筆簽字，嚴禁使用圓珠筆填寫簽字。涉及出差補貼的，仍按公司以前公布的相關政策進行執行。
三、粘貼完畢后先報請部門經理審批，再由公司財務審核票據的真實性/合法性并簽字確認，最后再報送總經理審批，當事人把簽字完畢的費用票據交到財務處，據此編制記賬憑證，有財務出納通知當時人辦理領款手續！
四、為了進行合理的稅務籌劃，報銷費用中應控制“業務招待費”的報銷比例。在需要發生業務招待費時，由部門經理提出申請，經總經理審批后方可進行業務招待費的支出，招待餐費應另附單據寫明招待人員或者用鉛筆在費用粘貼單上寫明原因，待報銷完畢后用橡皮擦去！另附屬對 “業務招待費”費用項的說明：發生的各種餐費，煙酒，禮品費，娛樂費等等。
五、報銷費用業務流程圖：報銷人整理粘貼票據→部門經理簽字審核→財務審核真實性/合法性→總經理簽字審批→做記賬憑證入賬→付現！
六、出差歸來需要報銷的員工，應按上述要求粘貼原始憑證，在出差歸來三日內按上述要求進行報銷，逾期未報銷的費用一律不得報銷！
第十章、費用報銷的相關標準：
一、出差開支標準及報銷審批：
1、住宿費的相關標準：按公司原先公布的相關標準執行。各部門負責人應嚴格控制外出人員，對外出人員進行必要管理。
2、 出差補助:按公司原先公布的相關標準執行（應扣除人為因素占用天數）。
3、公司工作人員參加在外地召開的各類會議、培訓與學習，在有會議主辦單位出具的食宿自理的有效證明情況下，可回公司按出差標準核報住宿費，住宿費憑住宿處發票和邀請函按公司規定標準執行外，不發放任何補助。
4、車船票: 在每張票據上注明出差規定的往返地點、里程，憑票據核準報銷。
5、工作人員出差的交通費，具體對下列情況均以有關規定執行如下（按公司相關標準執行）：
1 乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜六小時以上的，○或連續乘車時間超過十二小時的，可購臥鋪票（硬臥），未購置硬臥票的人員，可按以下標準享受臥鋪補助：
�。�1） 乘坐快、慢車硬坐的，按其票價的60%計發。
（2） 乘坐普通特快硬坐的，按其票價的50%計發。
�。�3） 乘坐新空調特快和新空調直達特快硬坐的，按其票價的30%計發。
2 工作人員趁出差或調動工作之便，事先經單位領導批準就近回家省○親辦事的，其繞道車、船費、扣除出差直線單程車、船費（按出差人應享受標準），多開支的部分由個人自理。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車船票價按實支報，不發繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿和交通費。
3 夜間乘坐長途汽車（不含豪華旅游汽車）、輪船最低一等艙位（統艙）○超過六小時的，每人每夜加發一天補助費17元。
4 副總經理及以上領導出差可乘坐火車軟臥及二等艙位；主任級（含總○經理助理、副主任）且年齡在35歲以上人員出共差可乘坐非空調列車軟臥及二等艙位。
5 出差人員在出差地因病住院期間，○按標準發給伙食補助費，不發交通費和住宿費。住院超過一個月的停發伙食補助費。
6 如遇到緊急任務或特殊情況，須乘坐飛機時，須事先報總經理批準，○否則，不予報銷。
第十一章，采購流程：
一、首先由需求部門提出申請，報請需求部門負責人審批，再上報總經理審批，最后把審批過的采購申請單進行采購。
二、根據采購申請單向上游廠家進行采購，所有采購材料必須取得上游供貨商開具的正規發票，對方能開具增值稅發票一定要向上游供貨商索取增值稅專用發票，并根據采購原材料的不含稅價格填寫入庫單（入庫單需有采購負責人，總經理，庫房管理員簽字確認）入庫單第一聯采購留底，第二聯留庫房，第三聯交財務核對發票并入賬。月底財務結賬之前沒有取的采購發票的，按照采購入庫單的價格暫估入庫，待下月發票到來時紅沖原來暫估入庫憑證，按照郵寄來的發票金額做正式入庫憑證。向對方索取普通商業發票，按發票記載價格入賬，入賬處理同上述增值稅專用發票處理方式。
三、采購的貨物送達公司后，由采購提供采購入庫清單，入庫單應嚴格按照本章第二條的要求填寫，并交給庫管據此清點貨物，并驗收入庫，并在入庫單上簽字確認！
四、公司采購人員將入庫單及對方開具的.發票一并交到財務進行核對！當月采購的材料供應商未開發票的，應將入庫單記賬聯交財務暫估價入賬，待下月供應商開具發票后再紅沖。
第十二章，付款流程：
一、先有采購人員或者采購部門負責人填寫付款申請單！
二、報經總經理批準。
三、采購當事人根據總經理審批后付款申請單交到公司出納處作為支付貨款的審批依據！由出納去銀行向客戶付款。有采購單位送貨上門的，除提供相應的付款審批手續外，銷貨單位需提供銷貨發票以及收款憑據（使用現金支付的，對方需提供收款收據方能付款，使用支票付款的，對方經手人需支票存根聯下方簽字簽收）。來財務出納處收取貨款。使用承兌匯票的，需要供貨商提供收據，我方將承兌匯票前后面復印后連同供貨商提供的收據入賬。
四、出納每日將付款后的原始憑證交到會計處作為入賬的原始付款憑證！
第十三章，銷售流程：
一、銷售出貨：
1、由公司業務人員提供所要銷售商品的明細表。
2、有成品庫庫管開據出庫單！出庫單應該包括商品名稱/數量/單價 /金額/合計金額
3、出庫單由主管業務經理/業務員/庫管/客戶/會計簽字后準于出庫
4、庫管將出庫單的第三聯財務記賬聯交于財務，財務據此給客戶開具發票并入賬！
二、銷售收款：
1、向客戶收取現金的，由出納開具現金收據，第二聯給客戶，第三聯財務記賬聯加蓋本公司財務章交由會計做財務憑證入賬。
2、如客戶不要收據，也要按上述流程開具收據入賬。
3、由業務人員負責及時向客戶收取貨款！
第十四章，發票管理：
一、發票由具體負責該客戶的業務人員提出開具！業務人員負責向財務人員提供該客戶的開票信息，商品名稱，數量，單價，金額，作為向客戶收取貨款的依據，要求提供的開票商品明細必須同出庫單的名稱描述一致。
二、業務人員提出開票要求后，財務人員根據業務人員提供的開票信息/開票所需商品明細表等給客戶開具，并將有公司內部相關人員（庫房、業務人員、銷售主管經理等）及客戶簽字確認的出庫單交有財務作賬，財務開具發票后將按客戶名稱/發票號/開票金額/等欄目設置登記備查表，由負責該客戶業務的業務人員簽字領取送給或者由郵寄人簽字確認后郵寄給該客戶。
三、發票開具的注意事項： 發票必須由公司財務負責開具；
四、發票填開時注意事項：
1、書寫規范、字跡干凈整齊。
2、開具發票應當按照規定的時限、順序、逐欄全部聯次一次性如實開具如品名規格、單位、數量、單價，嚴禁漏開、涂改。
3、發票日期必須從小到大依次填寫，不得出現跳開現象。
4、當金額發生為整數時，大寫金額后幾位應填寫“零”，不能填寫成“另”“x”，或其它。對于未填寫的大寫金額單位應劃上“”符號封頂小寫金額前應填寫封頂符號“￥”，若小寫金額已經頂頭則不必填寫封頂符號。
5、發票的作廢，應整份返還財務，并在備注欄內注明“作廢”字樣。
6、大寫數字的正確填寫：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 零。
7、開票人，收款人必須填寫全名。
8、每月按財務通知結賬后發票必須開具下月日期。
9、嚴禁開具陰陽票。
10、企業要求開具增值稅發票的，業務人員要把企業的開票信息、商品名稱，數量，單價，金額等開具發票時需要的所有信息在填寫清楚后提供給財務，財務據此開具增值稅專用發票。
11、當月所有業務必須開據發票，嚴禁打白條現象出現。
第十五章，成本核算的管理：
一、基本思路：庫存商品成本核算有三部分組成：材料，項目部門及質檢部門人員工資及福利費，制造費用。原材料攤入成本按照“產成品”分類的計入，領用的材料用于那種商品生產的計入那種產品成本。工資及福利費、制造費用按照項目部門上報的施工支出分配施工成本。需要相關部門報送的報表見附表！
二、具體操作方法及流程如下：
1、項目部需要領用材料時，應首先填寫材料領用單（領料單需要經手人，所在部門負責人，庫管，財務簽字確認），領用單應該包括：領用部門，領用人，領用用途{這點非常重要，就是領用材料用于什么產成品的生產，財務將其作為成本核算非常重要的一部分}，數量，單價（系采購價），金額。領用單由庫管負責填寫，庫房按照查原材料二級賬后進行填寫領用單，價格按照賬本計算的全月一次加權平均價來填寫。如果是當時采購當時領用的原材料，先有采購將供貨商開具的發票同合同核對無誤后，填寫入庫單據，并將入庫單財務記賬第三聯連同發票到總經理簽字后拿財務入賬，財務入賬后有庫管根據入庫單明細表登記原材料二級明細賬，庫管按入庫單價填寫領料單！
2、有“庫管”負責統計本月項目部門領用原材料的種類/數量/單價/采購金額，如果有庫存的價格應該是全月一次加權平均價填寫，并在月底之前匯總交到財務，方便財務計算產品成本，材料被項目部門領用后計入“施工成本-基本施工成本-直接材料”科目進行核算，并將其歸集到所屬產品明細賬。
3、有“生產車間”負責統計當月生產的產成品種類/商品名稱/數量以及半成品的種類/商品名稱/數量/完工程度（就是達到完工產品的百分比是多少）。項目部/質檢部門人員的工資/福利費/職工教育經費等計入“制造費用-工資及福利費”科目進行核算，攤入“施工成本”，按照每一種產成品耗用工時多少的方法攤入生產成本，由生產部門負責統計并上報到財務部門，據核算要攤入到具體每種產成品中“制造費用”的多少，計入成本價中。
3中表述的方法攤
4、生產用固定資產的折舊計入“制造費用”，按上述○入產成品成本。
5、由財務據以計算當月成本！具體核算用表見附表-成本核算明細表。
第十六章，固定資產的管理及賬務處理：
一、按照會計法的規定，入財務賬的固定資產標準應該是使用3年以上，單位價值超過20xx.00元的入財務賬固定資產科目，其它購買的諸如購買辦公桌﹑計算機桌﹑辦公椅﹑文件柜等入辦公用品入“管理費用--辦公用品”由辦公室做登記表備案備查，已經領用的領用登記表備查，并詳細記錄各個大件辦公用品的相關責任人。
二、對于單位價值較小又用量大的辦公用品{如：辦公用紙，傳真紙，簽字筆，訂書釘，訂書機等等小的辦公用品入“管理費用-辦公用品”科目，有辦公室負責日常領用登記表備查。對于符合上述固定資產標準的固定資產由財務負責建立固定資產明細賬，辦公室負責對固定資產分類管理，如發生固定資產增加、減少、報廢、封存、要把各種辦理手續齊全，并將各種手續交有財務，由財務據此進行固定資產、固定資產清理等賬務的處理。
第十七章，附則：
一、本規定由總經理、副總經理、公司財務負責解釋，對不妥當之處有修改的權利。
二、本規定自發布之日起生效, 以前所發的有關財務規定如與本規章制度有沖突之處時以本規章制度為準。
三、本規定由總經理、副總經理監督執行，有爭議時由總經理負責協調處理。
中小企業管理制度通用7
第一章總則
第一條為通過有效的薪酬體系設計，激勵員工提高工效，穩定員工隊伍。
第二條本規定的執行本著公平、公正、公開的原則，將所有崗位的薪資結構合理化、規范化，通過有效的晉升通道，使薪資真正成為激勵員工成長，實現公司經營目標的重要手段之一。
第三條本規定適用于所有崗位之員工試用期、崗位工資、晉升、調動和工資核算等相關程序，此時使薪酬體系的.各環節都有章可循。
第二章權責
第一條各部門部長有對本部門員工錄用、薪資調整的建議權。
第二條人力資源部按此規定執行各崗員工的試用期工資、崗位工資、薪資調整、工資核算等工作的建議權限和審核權限。
第三條人力資源部依此規定對特別調薪案例的申請、審批、上報。
第四條人力資源部根據社會和公司發展需要，及時對此規定進行修訂。
第三章薪資結構及相關規定
第一條行政人員的薪資結構為：基本工資(基礎工資+績效工資)+補貼+其它；
第二條行政辦公人員(加工廠一線員工及駐外業務員除外)每月26天為全勤，此時全勤天數以外，加班工資以每天10元計算。
第三條基本工資部分，依據崗位和級別的不同而定。此時具體標準見(崗位工資級別表)：
第四條績效工資按基本工資的30%為基數，根據各系統各部門的績效考核標準，核算不同人員的月績效工資。
公司人力資源部每季度組織一次晉升評定。晉升評定，每季度由人力資源部、企管部、統一組織。每季度績效考核總成績在270分以上者，均有資格填寫晉升表，由公司薪酬委員會批復。
第五條通過評定者，即可按相應級別在下個月的工資中統一調整。成績不合格者，根據成績或不能晉升，或降級，若降級工資同樣在個月的工資中調整。
中小企業管理制度通用8
一、目的
1.為明確獎懲的依據、標準、權限及程序，形成良好的獎懲機制。
獎：激發員工的積極性和創造性。
懲：更好地規范約束員工的行為。
2.是公司各項規制度良好運行的保障體系。
3.是公司各項業務完成效果的評價體系。
4.是全員積極出謀劃策、開拓革新的激勵體系。
二、分類及適用范圍
1.行為規范類：適用于本公司、特殊崗位可以根據經營特色予以適當調整;
(懲：約束全員行為)
2.管理操作類：適用于所有中高層管理人面以及具有管理職能的部公基層員工;
(懲：保障各類管理制度運行)
3.經營效益類：適用于集團各職能部門、業務部門、團體以及有特殊經營貢獻的個人;
(獎：業績好或為企業發展有貢獻)
三、獎懲原則
1.獎懲有依據的原則：獎懲在依據是公司的各項規章制度，員工的崗位描述及工作目標等。
2.獎懲及時的原則：為及時的鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發揮應有的作用，獎懲必須及時。
3.獎懲標準嚴格的原則：員工的'表現只有較大幅度地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵;員工的表現應達到公司對員工的基本要求，當員工的表現達不到公司對員工的基本要求，應給予相應懲戒。
4.獎懲公開的原則：為了使獎懲公正，公平，并達到應有的效果，獎懲結果必須公開。
5.獎懲公正的原則：防止公司員工特權的產生，在制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁。
中小企業管理制度通用9
一、綜合管理辦公室主任的崗位職責
1、 在公司總經理領導下，主管行政、人事、后勤、財務、文秘、檔案、保衛并負責公司辦公財產的調用、管理等工作。
2、 主持綜合辦公室的日常工作，組織領導公司本部員工做好本職工作。
3、 負責對公司領導的決策、決定和工作部署的`督辦、落實、協調、完成。
4、 代表總經理負責與各部門簽訂目標管理責任狀，并監督、檢查、落實目標管理完成情況。
5、 協助總經理對各部門的工作進行全程監督檢查，全面管理。
6、 負責組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。
7、 負責公司的來訪接待工作，并將接待情況及時向總經理匯報。
8、 制定并實施行政管理費用計劃，力求節約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進行審核。
9、 認真完成總經理交辦的其他臨時性工作。
二、辦公室干事崗位職責
1、 建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實行一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。
2、 協助部門主管做好辦公室日常工作。
3、 協助部門主管做好新聘員工的招聘工作。
4、 認真做好公司內員工的技術等級評定等有關人事的具體事務。
5、 配合相關人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。
6、 做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。
7、 做好公司的文秘、打印等工作。
8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。
中小企業管理制度通用10
一、目的
加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的.驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。
四、采購作業操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
中小企業管理制度通用11
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的`采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
中小企業管理制度通用12
第一章總則
第一條為了統一管理公司的所有車輛，確保行車安全，提高辦事效率，減少經費支出，特制訂本制度。
第二條本制度所說公司車輛是指公司公務用車（專車參考執行）。
第二章車輛管理
第三條綜合管理部負責所有車輛管理工作，包括車輛調派，維修保養，費用預算、報銷、車輛年檢及證照管理，投保、續保與出險索賠及駕駛員管理。
第四條公司車輛原則上由公司專職司機駕駛，如遇特殊情況，需公司其它持有駕照人員駕駛公司車輛時需經綜合管理部同意后方可使用，無駕照人員嚴禁駕駛公司車輛。
第五條車輛每日使用完畢和節假日應停放在公司指定場所，并將車門鎖好，將鑰匙交回給行政部保管，不得擅自將公司車開回家。
第六條駕駛人員應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后應將車輛清洗干凈。
第七條駕駛員在出車前須檢查車況，行車中應經常觀察各儀表，發現異常、異響應立即停車排除并及時報告，確保不開病車上路。
第八條駕駛員應自覺遵守《道路交通安全法》等法律法規，嚴禁違法行車。
第九條公司車輛須配置滅火器材，駕駛員需定期檢查，保管好隨車的維修工具和備件，遺失照價賠償。
第十條駕駛員通訊必須保持24小時暢通。除指派用車外，駕駛員必須按時上下班，保證在崗在位，自覺服從調度，做到隨叫隨到。
第十一條綜合管理部對車內外衛生、一般保養狀況等進行不定期的檢查，檢查不合格者，對司機或相關責任人處50～200元不同程度的罰款，情節嚴重者取消駕駛員駕駛資格。
第三章車輛使用
第十二條公司車輛主要用于公司員工在本地或短途外出辦事、聯系業務、接送及接送公司賓客。外單位借調用車或公司員工家中如遇急、難、險事需用車輛的，須經公司總經理批準同意，由綜合管理部統一安排。未經同意不得私自用車或將車輛借給他人使用。
第十三條公司車輛使用實行預約派車制，各部室因公出車需合理安排，綜合管理部根據重要性或緊急程度順序派車。
第十四條使用公車時，使用人應填寫《車輛使用申請單》，經審批后交駕駛員，駕駛員根據《車輛使用申請單》予以出車。遇緊急情況或突發事件可隨時派車，事后一天內由使用人提交情況說明并補辦手續。
第十五條各部門或使用人用車不得直接與駕駛員聯系，不按規定辦理申請者，不得派車。駕駛員不得擅自出車，擅自出車一次罰款50-200元，同時一切費用自理。
第十六條車輛使用申請盡量作到提前半天申請，以便統一安排；對同一方向、同一時間段的車輛使用要求盡量拼車同行，減少派車次數和車輛使用成本。
第十七條用車完畢，駕駛員填寫用車實際情況記錄，使用人用車完畢在《車輛行駛記錄本》上簽字確認。
第四章車輛維修保養
第十八條公司的車輛的維修保養，原則上按照車輛技術手冊執行各種維修保養。
第十九條駕駛員發現車輛故障或者需要保養時，應先填寫《車輛維修保養申請單》提交車輛保養維修申請、申報維修保養的項目及費用預算，經批準后予以送指定維修廠檢修。
第二十條維修結束，提車時，送修人應對維修車輛進行技術鑒定，檢驗合格，收回更換的舊部件，并核定維修費用的合理、準確性后，方可在維修廠家的單據上簽字。送修人對費用的真實性負責。
第二十一條車輛的維修保養應在指定廠家完成，否則維修保養費用一律由送修人承擔。
第二十二條由于駕駛員使用不當或者疏于保養造成車輛損壞或機件故障，所需費用視情節輕重，由公司和司機按照比例共同負擔。
第五章車輛保險
第二十三條公司車輛投保險種以及標準按照相關規定執行，不得私自增加或減少投保險種，也不得私自提高和降低額度。
第二十四條公司車輛保險由綜合管理部負責統一辦理，綜合管理部根據相關政策，對保險公司進行考察，并報公司領導批準確定。
第二十五條一旦出現車輛保險索賠事件，行政部應在第一時間與保險公司取得聯系，并保存好索賠資料。事故處理完畢后，辦理索賠手續。
第六章油料管理
第二十六條公司車輛實行“統一管理、定點加油、分車核算”的制度，駕駛員持油卡加油。
第二十七條綜合管理部每月負責統一購買汽油，并分配到各車輛油卡上。所有車輛一律采用油卡加油，非特殊情況嚴禁現金加油。特殊情況下需現金加油者，先向綜合管理部說明原因，得到允許后方可加油。
第二十八條每車設置《車輛加油記錄表》，每次加油時，駕駛員需填寫《車輛加油記錄表》，以備查。
第七章駕駛員獎罰管理
第二十九條公司設立車輛安全獎，對模范執行本制度，工作成績顯著的，且安全行車無事故者按300元/月·人進行獎勵。事故造成車輛修理費在2000元及以下，扣除駕駛員當月安全獎；車輛修理費超出2000元且在5000元及以下的，扣除駕駛員3個月安全獎；超過5000元，扣除駕駛員一年安全獎。
第三十條對發生行車責任事故者，駕駛員需寫出書面情況報告，根據交警部門的責任認定和具體情況，如負主要責任或主要責任以上的`，在保險公司理賠后，產生的其余費用由駕駛員全部承擔，情節嚴重的調離崗位直至解除勞動合同。
第三十一條擅自出車發生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。
第三十二條駕駛員將車輛私自交他人駕駛發生事故，由該車駕駛員承擔一切責任，并給予開除處理。
第三十三條工作時間外，車輛未按指定地點停放，發現一次，罰款20元；造成損壞，損失費用全部由駕駛員承擔，并追究責任人相關責任。
第三十四條未帶齊相關證件、違反交通法規，受到交警部門處罰，費用由責任人自理。丟失車輛證件、牌照及駕駛證的，駕駛員承擔全部證、照補辦費用。
第三十五條酒后駕車發生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。
第三十六條駕駛員私自將油料外流，一經發現，賠償三倍油料價值款，給予開除處理，并在公司通報批評。
第三十七條駕駛員無故不出車的，由此產生的交通費用由駕駛員全額負擔；屢教不改者，給予開除處理。
第三十八條違反交通規則，其罰款及扣分由駕駛員個人（含非專職司機）全部承擔。
第八章附則
第三十九條本制度由綜合管理部負責解釋，自發文之日起執行。
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