2021財務(wù)管理制度范本（通用7篇）
在當(dāng)下社會，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家收集的2021財務(wù)管理制度范本（通用7篇），歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)管理制度1
一、敬崗敬業(yè)，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，按照國家統(tǒng)一的會計制度建立會計帳冊，進(jìn)行會計核算，及時提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會計信息。
二、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、對審批手續(xù)不全的財務(wù)收支應(yīng)當(dāng)退回，要求更正。
四、對違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度規(guī)定的財務(wù)收支，不予辦理。
五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內(nèi)應(yīng)向財務(wù)報帳。收回借款時，應(yīng)當(dāng)另開收款收據(jù)，不得退還原借款憑證。要及時清收欠款。
六、正確計算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務(wù)收入，認(rèn)真審查收入憑證，正確計算和分配利潤。
七、按照稅法規(guī)定及時足額繳納各項(xiàng)應(yīng)交稅金。
八、按照會計管理檔案的辦法、規(guī)定和要求當(dāng)年會計檔案年終后，由會計檔案管理員審查核對，整理立卷，制定目錄，裝訂成冊，妥善保管，嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度。
財務(wù)管理制度2
為了加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范財經(jīng)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，做到有計劃支出，確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支平衡，為學(xué)校發(fā)展提供經(jīng)費(fèi)保障，特制訂學(xué)校財務(wù)管理制度。
1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)決算制度。年初校委會研究制定出學(xué)校全年經(jīng)費(fèi)支出計劃，會計根據(jù)計劃負(fù)責(zé)編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算，預(yù)算起草后提交校長辦公會研究，經(jīng)計財科下達(dá)批復(fù)后，按規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)室要做好月報、年報工作。年終由校長向全體教職工做出計劃執(zhí)行情況報告。
2、堅(jiān)持民主理財，實(shí)行財務(wù)公開。定期審查財務(wù)賬目，去除不合理的開支，嚴(yán)禁浪費(fèi)，杜絕貪污挪用，努力把好財務(wù)關(guān)。學(xué)校財務(wù)要及時公開、公示，認(rèn)真接受民主監(jiān)督。對勤工儉學(xué)收支情況每月以簡報的形式公示，每一學(xué)期結(jié)束組織部分教師進(jìn)行財務(wù)清理，將清理情況和學(xué)期收支情況向全體教職工公開、公示。
3、規(guī)范收費(fèi)管理，實(shí)行財務(wù)一本賬。凡是政策允許收費(fèi)的項(xiàng)目以及代收代支項(xiàng)目，學(xué)校必須做到應(yīng)收盡收，并且收入全部納入學(xué)校賬目統(tǒng)一管理，各班各處室等非財務(wù)管理部門不得存放現(xiàn)金，堅(jiān)決杜絕公款私存、私設(shè)小金庫，嚴(yán)禁擠占挪用貪污學(xué)校資金。對各班欠條及時公示。學(xué)期內(nèi)各班欠款累計不得超過2000元，學(xué)期放假前三天各班必須結(jié)清所有費(fèi)用（含欠款），未結(jié)清者從當(dāng)期績效工資或津補(bǔ)貼中扣除，并取消當(dāng)期評先評優(yōu)資格。
4、規(guī)范單據(jù)聯(lián)簽制和費(fèi)用報銷制。支出單據(jù)實(shí)行聯(lián)簽制，學(xué)校對預(yù)算內(nèi)外資金支出做到事前有計劃，量入而出，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，審批一支筆。每一張?jiān)紗螕?jù)至少有“四人”（經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、后勤副校長、校長）簽字后方可報銷。屬有形資產(chǎn)類支出還要經(jīng)實(shí)物保管員驗(yàn)收簽字。所有支出費(fèi)用的報銷實(shí)行誰支出、誰報銷的原則，嚴(yán)格杜絕在外賒購、由經(jīng)營者自己到學(xué)校報銷的現(xiàn)象。所有支出費(fèi)用必須當(dāng)月結(jié)清，超過期限必須說明理由，否則不予報銷。
5、對大額經(jīng)費(fèi)（5000元以上）或舉行大型活動需要的經(jīng)費(fèi)，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)擬出報告，經(jīng)校長辦公會研究同意并決定其總金額方能開支，實(shí)行先運(yùn)行后結(jié)算的辦法，在支出事項(xiàng)或活動結(jié)束后統(tǒng)一結(jié)算。
6、對外活動的接待費(fèi)，必須由校長同意，并定出接待標(biāo)準(zhǔn)（視其接待規(guī)格而定）、參陪人員、就餐地點(diǎn)后，方能就餐。就餐結(jié)束由經(jīng)辦人當(dāng)面結(jié)賬，并帶回附件，簽字（寫明事由、兩人以上簽字，日期）后方可報銷。發(fā)票報銷時附件附后。先斬后奏者，一律不予以報銷，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。
7、規(guī)范租用私車和差旅費(fèi)的管理。如因工作需要須用私車時，應(yīng)將事由、地點(diǎn)、人員、大致時間報校長，同意后方可用車，否則不予報銷。教職工因公出差（含開會、學(xué)習(xí)、考察、參觀），由學(xué)校研究確定對象和人數(shù)后，方可出差，否則不予以報銷差旅費(fèi)，市外出差實(shí)行限額報銷。
8、財務(wù)人員必須堅(jiān)持財務(wù)工作制度。做到科目齊全，賬目清楚，明細(xì)分類，日清月結(jié)。財務(wù)人員要做好會計檔案的管理。財務(wù)人員要正確行使職權(quán)，不徇私情，按制度規(guī)定把好收支關(guān)，拒收拒付亂收亂付的條據(jù)和白紙條。報賬員要將學(xué)校所有經(jīng)費(fèi)存放在一張儲蓄卡上，實(shí)行公私分明、錢賬分開、卡與密碼分人保管（即報賬員持儲蓄卡，后勤副校長掌握密碼）。財會人員變動時，主動辦好交接手續(xù)。
9、財務(wù)人員負(fù)責(zé)做好食堂的核算記賬，把食堂的收入納入學(xué)校統(tǒng)一管理，由學(xué)校財務(wù)室撥給食堂一定的周轉(zhuǎn)金，所有周轉(zhuǎn)金必須由后勤副校長審核簽字后方能撥付。食堂采購物資的每張?jiān)计睋?jù)必須有“三人”（經(jīng)辦人、食堂主管、后勤副校長）簽字后方可入賬。所有支出票據(jù)必須在下周二前入庫結(jié)賬，食堂賬目要做到一月一核算，一學(xué)期一結(jié)算。
10、扶困助學(xué)資金等要及時足額發(fā)放，嚴(yán)禁擠占挪用。凡是上級扶困助學(xué)資金應(yīng)發(fā)給學(xué)生的，要及時足額發(fā)放到學(xué)生手中。領(lǐng)取手續(xù)健全。如貧困寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助及其他形式的救助資金，學(xué)校和班級不得擠占、挪用，對學(xué)校退還給學(xué)生的費(fèi)用一律由學(xué)生或?qū)W生家長到財務(wù)室當(dāng)面領(lǐng)取。
11、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，嚴(yán)防集體財產(chǎn)流失。學(xué)校建立固定資產(chǎn)賬薄，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)登記保管，新增固定資產(chǎn)要及時登記入賬。因工作需要存放在個人手中的學(xué)校財產(chǎn)，工作變動時必須及時移交回學(xué)校。對學(xué)校固定資產(chǎn)每學(xué)期盤查一次，減少的固定資產(chǎn)要合理，且經(jīng)過正常批準(zhǔn)，切實(shí)做到賬物相符，嚴(yán)防集體財產(chǎn)流失。
12、調(diào)出人員必須結(jié)清所有賬目，還清所有借用公物，方可辦理相關(guān)手續(xù)。
財務(wù)管理制度3
一、嚴(yán)格財務(wù)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，做到財務(wù)管理規(guī)范化、制度化。
二、各校各項(xiàng)收入必須交會計室，由出納會計開具《行政事業(yè)單位收款收據(jù)》作收入。
三、出納做到每學(xué)期的收入現(xiàn)金必須在開學(xué)一個月內(nèi)存入賬戶，出納的周轉(zhuǎn)金不超過5000元。
四、各校賬目必須做到日清月結(jié)，學(xué)期末各校將組織領(lǐng)導(dǎo)、教師代表進(jìn)行清理，并向體教職工公布每學(xué)期的各校財務(wù)收支情況。
五、各校財會人員必須做到身正、口穩(wěn)、手直。主管會計每月應(yīng)向分管財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)匯報財經(jīng)收支、結(jié)余情況，并實(shí)行月報表匯報制度，協(xié)助各校領(lǐng)導(dǎo)管好財、理好財。
六、嚴(yán)禁各校亂收費(fèi)、亂攤派、亂推銷。如有違者，將責(zé)令退還，并予以總金額的50％罰款，中心學(xué)校通報批評。情節(jié)嚴(yán)重者報上級部門處理。
七、堅(jiān)決執(zhí)行一本賬收支，一個專戶銀行存款，一支筆審批的財務(wù)管理制度，各校購買物品一般由出納會計負(fù)責(zé)，當(dāng)事人核實(shí)簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可入帳，會計對不符合財經(jīng)手續(xù)、不合理開支或不正規(guī)的單據(jù)發(fā)票有權(quán)向分管領(lǐng)導(dǎo)指出，并不予報銷。
八、公款不準(zhǔn)借支，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)后才可借支。但數(shù)額不得超過本人當(dāng)月工資。還款期限不得超過一個月。對收款挪用的教師，其挪用款從教師工資中扣除。超過一個月而不能還款的，各校將按月利率2%收取利息。對學(xué)期末仍有欠款未還的教師，實(shí)行10%罰款，5%計息，調(diào)出人員如欠公款，工資關(guān)系暫不轉(zhuǎn)出。
九、嚴(yán)格控制大吃大喝，亂買亂用的消費(fèi)收支。對外來客人一般實(shí)行校內(nèi)進(jìn)餐對口接待，但嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)接待，校內(nèi)進(jìn)餐不得超過150元標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況在餐館進(jìn)餐，參與領(lǐng)導(dǎo)必須寫清事由，同時要控制標(biāo)準(zhǔn)。
十、因公出差，所領(lǐng)經(jīng)費(fèi)必須在回校后一星期內(nèi)結(jié)帳，出差報銷標(biāo)準(zhǔn)按上級文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，教學(xué)方面經(jīng)費(fèi)開支，按《教學(xué)支出管理規(guī)定》執(zhí)行。
十一、教職工休息日加班補(bǔ)助每天20元。突擊性工作需正常上班期間要加班加點(diǎn)，給予適當(dāng)補(bǔ)助。外出公差或參加各班教研活動，縣級只報銷車費(fèi)（不超過8元）及會務(wù)費(fèi)，不報銷住宿費(fèi)，不發(fā)生活補(bǔ)貼；市級報銷往返車費(fèi)，住宿費(fèi)每天限報20元，并每天補(bǔ)助生活費(fèi)15元，省級以上報銷車費(fèi)、會務(wù)費(fèi)，住宿費(fèi)每天報30元，并每天補(bǔ)生活費(fèi)20元（如住宿費(fèi)、生活會、在會務(wù)費(fèi)內(nèi)不另報銷）。函授學(xué)習(xí)一切費(fèi)用自理。鄉(xiāng)、縣、市教育主管部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，一個周以上培訓(xùn)，只報銷車費(fèi)、住宿費(fèi)，不補(bǔ)助生活費(fèi)。
十二、堅(jiān)決執(zhí)行集體簽訂合同制度，簽訂千元以上的合同，必須有兩個以上領(lǐng)導(dǎo)參加，嚴(yán)禁任何個人在家私自征訂任何物品。
十三、各校需要買東西，必須要各線分管領(lǐng)導(dǎo)同意并寫清事由，方可入帳支出，總務(wù)做到每周清查一次，不合理、不合格的不予入帳。
十四、分管總務(wù)的校長協(xié)助校長管理各校財經(jīng)，各處室開支經(jīng)費(fèi)一次百元以上須經(jīng)各線分管校長同意，百元以上須經(jīng)校長同意，兩千元以上須經(jīng)辦公會通過。
十五、各校來客需要招待（飯、煙、飲料等）須經(jīng)校長同意，校長外出須由主管校長同意方可報銷，未經(jīng)允許費(fèi)用自理。
財務(wù)管理制度4
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家規(guī)定的'財務(wù)工作方針、政策、制度、紀(jì)律。
二、收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)。工會經(jīng)費(fèi)收支由主管會計審核簽字，工會主席審批。
三、年底及時編好下年度工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算，做好本年度決算。
四、根據(jù)工會經(jīng)費(fèi)獨(dú)立原則，建立預(yù)算、決算和經(jīng)費(fèi)審查監(jiān)督制度。工會主席作為法人代表是工會財務(wù)管理的第一責(zé)任人，工會會計是直接責(zé)任人。
五、站工會財務(wù)必須自覺接受上級工會和站工會經(jīng)費(fèi)審查委員會的審查監(jiān)督。站工會經(jīng)費(fèi)審查委員會每年至少對工會經(jīng)費(fèi)的收支情況進(jìn)行一次全面審查，并向站工會委員會提交書面審查報告。
六、工會經(jīng)費(fèi)收支，預(yù)、決算經(jīng)站工會經(jīng)費(fèi)審查委員會審查后定期向會員大會報告，接受民主監(jiān)督，并予以公示。會員有權(quán)對工會經(jīng)費(fèi)使用情況提出意見和質(zhì)疑。
七、妥善保管現(xiàn)金和一切財務(wù)帳表、憑證、檔案、資料。
八、開支要有計劃，否則不予報銷。借款外出采購，需經(jīng)主席批準(zhǔn)，及時報帳。
九、站行政向站工會撥繳的全員職工工資總額百分之二的工會經(jīng)費(fèi)主要用于為職工服務(wù)和工會活動，工會實(shí)體創(chuàng)收的收入和會員上繳會費(fèi)的百分之四十可以用于會員福利性開支。
十、按季度做好資金平衡表。
十一、工會經(jīng)費(fèi)、財產(chǎn)和站撥給工會使用的不動產(chǎn)受法律保護(hù)，任何單位和個人不得侵占，挪用和任意調(diào)撥。
十二、根據(jù)特別工作需要，及時提供有關(guān)資料。
財務(wù)管理制度5
一、財會人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及《會計人員工作規(guī)則》，堅(jiān)決觀測國家有關(guān)財經(jīng)工作方針、政策及各項(xiàng)財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理的審批制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。
二、財會人員必須具備相應(yīng)的財務(wù)專業(yè)知識，持證上崗，并自覺接受上級財務(wù)部門的指導(dǎo)與監(jiān)督，嚴(yán)格按照上級規(guī)定設(shè)置的會計核算，制定會計報表，建立財務(wù)檔案。
三、財務(wù)經(jīng)費(fèi)管理應(yīng)于年初、年末認(rèn)真做好年度預(yù)算和決算工作，及時將經(jīng)費(fèi)使用情況向上級報告，并應(yīng)定期向教職工代表大會報告經(jīng)費(fèi)使用情況。
四、各部門年初應(yīng)制定相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，然后根據(jù)實(shí)際情況，由分管校長會同財會人員統(tǒng)籌安排，下達(dá)各部門年度經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，計劃用款。
五、國撥資金及各項(xiàng)開源收入必須入賬統(tǒng)一管理，專款專用。在資金管理上嚴(yán)格按規(guī)定使用各項(xiàng)專用基金，不得任意擴(kuò)大開支范圍和提高標(biāo)準(zhǔn)。
六、學(xué)校財務(wù)活動必須嚴(yán)格按學(xué)校經(jīng)費(fèi)報銷審核制度辦理，經(jīng)簽字后的財務(wù)活動，簽字者負(fù)有行政責(zé)任。
七、在財務(wù)活動中，執(zhí)行者必須廉潔奉公，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，不得進(jìn)行有損于學(xué)校利益的活動，一經(jīng)查出將嚴(yán)肅處置，直至開除公職。
八、物資采購及工程項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校物資采購及招標(biāo)制度，任何人不得違反相應(yīng)的規(guī)定。
九、在資金管理中，差旅費(fèi)報銷、零星采購報銷等各項(xiàng)支出均按學(xué)校經(jīng)費(fèi)報銷審核制度辦理，原則上在財務(wù)活動發(fā)生后一周內(nèi)結(jié)付完畢。學(xué)生代辦費(fèi)的開支嚴(yán)格按上級有關(guān)規(guī)定辦理。
十、本制度對學(xué)校進(jìn)行的所有財務(wù)活動有效。
財務(wù)管理制度6
1、 為了規(guī)范xx賓館的財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，特制定本制度。
2、 xx賓館財務(wù)管理實(shí)行民主、公開的管理，每月公布一次財務(wù)情況，每月一次結(jié)算。
3、 xx賓館的財務(wù)管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對全體股東負(fù)責(zé)。
4、 xx賓館日常財務(wù)管理的人員為總經(jīng)理和經(jīng)理，經(jīng)理每日結(jié)算好賓館的收入和開支，并且及時報送總經(jīng)理。
5、 賓館的收入按照四類進(jìn)行統(tǒng)計即：現(xiàn)金房費(fèi)、簽單房費(fèi)、百貨收入、賠損收入。
6、 經(jīng)理必須對每日收入逐筆核對，不能有錯落的情況發(fā)生。如有工作人員有意無意的錯落收入，導(dǎo)致收入沒有入賬，視為隱瞞收入、侵占賓館資產(chǎn)處理，除依法收回收入外，具體當(dāng)事人予以辭退。
7、 簽單房費(fèi)必須有客戶的簽字�？蛻艉瀱伪仨氂锌偨�(jīng)理的同意，或者是單位老客戶。簽單由經(jīng)理保存，及時到各單位收取。收取后交總經(jīng)理。
8、 賓館的進(jìn)貨由經(jīng)理依據(jù)經(jīng)營情況，及時制定進(jìn)貨計劃，報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理安排進(jìn)貨。
9、 賓館銷售的各類貨物，必須是由賓館統(tǒng)一安排銷售的。嚴(yán)格杜絕銷售各類私貨。
10、賓館的開支發(fā)票必須有經(jīng)理的簽字。
11、賓館的開支必須當(dāng)月結(jié)算清楚，報股東大會審核批準(zhǔn)。
12、每月7號為股東大會日，由全體股東審核當(dāng)月收入和開支。如有特殊情況，可以提前或者順延。如果順延不能超過三天。
財務(wù)管理制度7
1、財務(wù)工作人員必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行有關(guān)財政法規(guī)，堅(jiān)持原則，秉公辦理，每年要合理編制學(xué)校預(yù)算，達(dá)到收支預(yù)算平衡。
2、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)收入管理，依法組織收入。各項(xiàng)收費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。收入全部納入學(xué)校預(yù)算，統(tǒng)一管理。
3、嚴(yán)格履行審批、報銷手續(xù)，學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校校長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)是在校長的一支筆審批簽字下進(jìn)行支出。因此，凡沒有校長審批簽字同意報銷的一律不予報銷。
4、學(xué)校購物報銷時，購物人必須先將物資交保管人驗(yàn)收簽字填寫入庫清單，由校長簽字同意后方可報銷，否則不予報銷。
5、財會人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟練掌握有關(guān)政策法規(guī)。要定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)開支情況和資金結(jié)存情況。
6、會計每月必須將現(xiàn)金與帳目核對清楚。發(fā)現(xiàn)問題要及時查找，必須保證現(xiàn)金與帳目相符。
7、會計不得私自將現(xiàn)金借與他人，購買物資須要借款時，必須先填好借條，經(jīng)校長簽字審批后方可借出，外出丟款由個人承擔(dān)。
8、會計要妥善保管好單據(jù)、帳簿、報表等有關(guān)資料。
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