辦公經(jīng)費管理制度范本
在現(xiàn)在的社會生活中，制度起到的作用越來越大，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的辦公經(jīng)費管理制度范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
辦公經(jīng)費管理制度1
第一條為了規(guī)范行政辦公經(jīng)費的管理，增強節(jié)約意識，合理使用資金，將有限的行政經(jīng)費管好用好，制定本辦法。
第二條行政辦公經(jīng)費是指學校財務每年核撥給基建管理部用于行政辦公的包干經(jīng)費和專項經(jīng)費。
第三條行政辦公經(jīng)費用于辦公用品、一般辦公設備、電話、網(wǎng)絡、車輛維修及油料、報刊訂閱、接待、宴請、茶水、差旅、臨時用工、看望病號、專項工作考察調(diào)研等費用的開支，不得用于職工福利費和加班費的開支。
第四條行政辦公經(jīng)費的管理實行統(tǒng)一歸口管理的原則，由部辦公室統(tǒng)一歸口管理。
第五條每年底根據(jù)財務部的要求，制定基建管理部的行政辦公經(jīng)費預算方案。預算方案的編制先由各職能辦公室根據(jù)工作需要提出本辦公室的預算，經(jīng)部辦公室匯總后，報部長辦公會或?qū)ｎ}會研究討論，形成年度行政辦公經(jīng)費預算方案，報分管副校長批準后，送財務部。
第六條掛靠單位和職能辦公室用于業(yè)務調(diào)研、考察、培訓的經(jīng)費，應在預算中向?qū)W校申請專項經(jīng)費。
第七條行政辦公經(jīng)費的預算和使用要嚴格執(zhí)行節(jié)約的原則，按學校的規(guī)定和財務部的通知精神組織年度預算編報。
第八條根據(jù)財務部下達的行政辦公經(jīng)費年度預算額度和意見，由部辦公室制定具體支出計劃，經(jīng)部長辦公會或?qū)ｎ}會研究決定后執(zhí)行。
第九條行政辦公經(jīng)費使用管理的日常工作，包括請款和報賬兩個環(huán)節(jié)，由日常財務工作經(jīng)辦人、負責人、主管人共同辦理相關(guān)事務。日常財務工作經(jīng)辦人是指具體辦理請款報賬事務的人員，日常財務工作負責人是指部辦公室保管請款單和報銷單的人員，日常財務工作主管人是指職能分工的分管部領導。
第十條請款單和報銷單由部辦公室統(tǒng)一編號、保管、使用。每一本要編號，每一頁也要編號，請款單3聯(lián)為一個頁碼，報銷單2聯(lián)為一個頁碼。填錯的頁碼不能撕掉，要注明“作廢”字樣，用過的請款單和報銷單留底要歸檔備查。
第十一條請款時首先由經(jīng)辦人寫出請款報告，經(jīng)主管人批準后，到部辦公室填寫請款單、報部長簽字，由經(jīng)辦人到財務部請款。
第十二條報賬時按規(guī)定在報銷票據(jù)的背面用鋼筆寫明開支事由，并有經(jīng)手人、證明人和主管人的簽字，簽字時要簽上時間。將報銷憑證整理好后，送部辦公室日常財務工作負責人審核、填寫報銷單、報部長簽字，由經(jīng)辦人到財務部報帳。
第十三條部辦公室日常財務工作負責人負責制定行政辦公經(jīng)費的預算和計劃、審核原始憑證、填寫請款報銷單、記財務支出賬、按年度做好各項支出情況的統(tǒng)計、整理財務檔案等工作。
第十四條日常財務工作主管人負責審核分管范圍內(nèi)各項資金的'使用、請款簽字和報銷憑證背面的審核簽字。
第十五條人防、環(huán)保、校園土地管理、校外實習基地管理、臨時用工的專項經(jīng)費實行專款專用的原則。
專項經(jīng)費由職能辦公室負責請款、整理報銷憑證、報賬等具體事務，部辦公室財務工作負責人審核原始憑證、填寫請款報銷單、報部長簽字，由職能辦公室到財務部辦理請款和報賬。
第十六條行政辦公經(jīng)費檔案的歸檔范圍包括：預算、計劃、請款單留底、報銷單留底、賬本、年度支出統(tǒng)計表等內(nèi)容。
第十七條行政辦公經(jīng)費檔案的保留時間一般為5年，特殊情況按財務部關(guān)于財務檔案的管理辦法執(zhí)行。
第十八條行政辦公經(jīng)費年度支出情況的統(tǒng)計結(jié)果，除歸檔外還作為部辦公室年終工作總結(jié)的一項內(nèi)容和下年度預算方案編報的依據(jù)。
第十九條通過統(tǒng)計行政辦公經(jīng)費的年度支出，分析使用管理情況，總結(jié)經(jīng)驗教訓，促進財務管理工作不斷改進和提高。
第二十條本辦法自20xx年4月5日起執(zhí)行。
辦公經(jīng)費管理制度2
為了加強經(jīng)費管理，規(guī)范經(jīng)濟活動，提高經(jīng)費使用效益，特制定本辦法。
1、堅持嚴格執(zhí)行年度預算計劃，厲行節(jié)約，勤儉辦事，統(tǒng)籌安排使用經(jīng)費。
2、嚴格執(zhí)行省、市、縣有關(guān)財務管理的各項規(guī)章制度，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格審批程序。凡是涉及經(jīng)費開支的票據(jù)，由經(jīng)辦人先在票據(jù)背面簽字，再由分管領導審簽，最后由主要領導審核、會簽，手續(xù)完備后方可辦理報銷手續(xù)。
3、固定資產(chǎn)購置需要事前履行相關(guān)購置手續(xù)，經(jīng)批準后按規(guī)定程序辦理購買、報銷手續(xù)。
4、常用辦公用品由財務辦公室統(tǒng)一購買、管理，各股室按需領取，嚴格履行領取手續(xù)，保證正常辦公需要。購買辦公用品時，必須先報購置計劃，由分管領導審核后報主要領導批準后方可購買，否則不予簽批。各股室對辦公用品的使用要精打細算，厲行節(jié)約，尤其是對辦公用紙要提倡再利用，避免浪費。
5、各股室需要在單位以外營利性的文印公司打印、復印各種文件資料、維修電腦、標牌制作等涉及經(jīng)費開支的事項，由各股室負責人提出計劃，經(jīng)分管領導審核后，由主要領導審批。未經(jīng)審批的一律不予報銷。
6、上級部門統(tǒng)一組織的培訓、會議及其它因工作需要下鄉(xiāng)外出產(chǎn)生的差旅費，憑會議通知和領導意見，按規(guī)定程序報銷。差旅費必須由本人填報并簽字。
7、上級部門來人接待由財務辦公室統(tǒng)一安排。
8、財務辦公室每季度要將經(jīng)費支出情況匯總一次，報告主要領導。年終將年度經(jīng)費使用情況匯總，向主要領導匯報。
辦公經(jīng)費管理制度3
為了進一步加強對辦公費的日常管理，促進管理工作的規(guī)范化和標準化，提高辦公費的使用效率，結(jié)合我公司工作實際，按照“務實高效、從緊必需”的原則，制定本辦法。
本辦法所指的辦公費包括辦公用品、郵費、紙張費、設備耗材及其他辦公費(包括照片洗印費、封塑費、資料復印費、打印費等)。
一、管理原則：
1、預算管理原則。每年年初，由財務核算部根據(jù)公司確定的年度預算總額，將辦公費預算分解落實到各部門(中心)及片區(qū)，按進度嚴格審核和報銷費用。各部門及片區(qū)要嚴格控制費用支出，將費用控制在預算范圍之內(nèi)，不得超支。
2、歸口集中管理原則。公司機關(guān)的辦公用品、紙張費、設備耗材由綜合辦集中管理，綜合辦負責定點供應商確定，簽定購銷合同，負責辦公用品的采購、入庫、實物管理、出庫及臺帳的登統(tǒng)工作，負責定期盤存并向財務部提供盤存報告，負責辦公費的報銷。在選定供應商時，應通過多種途徑，對比各家的物品質(zhì)量、價格，確保所選定的供應商提供的商品物美價廉，并要求供應商開具增值稅專用發(fā)票。各部門原則上不得自行購買辦公用品及耗材，特殊情況下需自行采購的須經(jīng)過公司領導同意后方可實施。
3、據(jù)實報銷管理原則。公司機關(guān)各部門的郵費及其他辦公費由各部門在費用發(fā)生時，按照取得發(fā)票經(jīng)相關(guān)領導簽字確認后方可報銷。
4、定額控制管理原則。實行定額控制原則。
辦公費定額標準按每人每月4元控制執(zhí)行。
二、費用審批、控制與監(jiān)督
1、公司領導和相關(guān)部門要嚴格按制度要求把好費用預算審批和費用報銷控制關(guān)，歸口管理部門要嚴格按照各項規(guī)定和標準審核辦公費使用情況，并做好辦公用品的入庫、領用登記工作。
2、各部門及片區(qū)在使用辦公費時要堅持“從緊必需，厲行節(jié)儉”的原則，按照“經(jīng)營一元錢，節(jié)約一分錢”的要求，牢固樹立降本減費的全局觀念，從一張紙、一支筆、一個回形針做起，養(yǎng)成自覺降本減費的良好意識和習慣，推動降本減費工作落到實處。
3、財務核算部在受理辦公費報銷時，要嚴格認真的審查費用發(fā)票、報銷手續(xù)。歸口部門在集中采購辦公用品時，應要求供應商提供增值稅專用發(fā)票，購買多種東西的辦公費，應由供應商出具明細清單，否則財務核算部不予報銷。
4、辦公費采用年度總額控制的方法，財務核算部按月將各部門費用支出情況和進度向各部門進行通報，以保證將該項費用預算指標控制在目標范圍內(nèi)。
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