財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告范文
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財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 篇1
20XX年，在股東和董事會(huì)的正確決策部署下，在經(jīng)營班子緊密協(xié)作下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標(biāo)，我?guī)ьI(lǐng)財(cái)務(wù)部全體人員認(rèn)真領(lǐng)會(huì)集團(tuán)公司及公司工作會(huì)議精神，逐項(xiàng)分解部門目標(biāo)責(zé)任，周密謀劃20xx年的財(cái)務(wù)工作任務(wù)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范管理，做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。在過去的一年里，全體財(cái)務(wù)和動(dòng)遷人員勤勤懇懇，任勞任怨，忠于職守，齊心協(xié)力，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。下面就本人履行工作職責(zé)情況向各位領(lǐng)導(dǎo)及與會(huì)全體員工作一簡(jiǎn)要匯報(bào)。
一、履行職責(zé)基本情況
由于國家宏觀調(diào)控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響，今年公司開發(fā)和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑，銀行壓貸，稅務(wù)稽查力度加大，資金極度緊張。按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排和部署，在各方面的積極支持和配合下，我在公司內(nèi)控制度建設(shè)、會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、公司經(jīng)營管理的有效性、籌資融資以及動(dòng)遷等方面做了大量細(xì)致的工作，主要工作如下：
�。ㄒ唬┌才挪渴鹉甓蓉�(cái)務(wù)和動(dòng)遷工作要點(diǎn)
財(cái)務(wù)工作，根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于全年工作的總體要求，結(jié)合財(cái)務(wù)部門的工作現(xiàn)狀，在總結(jié)上年財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，確定了以“強(qiáng)化內(nèi)部控制，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實(shí)，注重工作實(shí)效”作為今年財(cái)務(wù)部的工作主題，從積極準(zhǔn)備推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理、完善會(huì)計(jì)信息化建設(shè)、加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督等6個(gè)方面對(duì)公司全年的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了重點(diǎn)部署。
動(dòng)遷工作，主要是配合xx動(dòng)遷公司xx項(xiàng)目和xx地塊的拆遷工作，并以xx項(xiàng)目的xx公建、xx住宅樓的周邊住戶為重點(diǎn)全面展開。
（二）建立和完善規(guī)章制度，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)
根據(jù)財(cái)政部重新修訂的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，原有的企業(yè)財(cái)務(wù)制度體系將逐步被更新，要構(gòu)建資本權(quán)屬清晰、財(cái)務(wù)關(guān)系明確、符合企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)要求的企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制。據(jù)此我們制定了《主管財(cái)務(wù)副總（財(cái)務(wù)總監(jiān)）職責(zé)》、《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部職責(zé)》、《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部人員崗位職責(zé)》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程》、《內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度》、《會(huì)計(jì)檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》等7項(xiàng)規(guī)章制度，明確了職責(zé)分工、成本控制、信息管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、會(huì)計(jì)核算等財(cái)務(wù)管理要素，并結(jié)合不同的財(cái)務(wù)管理要素，對(duì)財(cái)務(wù)管理方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，還要出臺(tái)《公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理實(shí)施辦法》，以財(cái)務(wù)預(yù)算為切入點(diǎn)推進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理。
�。ㄈ┓e極籌措資金，加強(qiáng)資金調(diào)度和管理
國家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)行宏觀調(diào)控，抑制房?jī)r(jià)過快增長(zhǎng)；銷售形勢(shì)不好，資金回籠困難；銀行壓縮信貸規(guī)模，減少貸款投放，資金嚴(yán)重短缺——這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實(shí)情況。在如此惡劣的形勢(shì)下，我和公司領(lǐng)導(dǎo)積極工作，廣開門路，通過與銀行溝通協(xié)調(diào)，擴(kuò)大融資渠道等手段，經(jīng)過多方努力，全年共融通資金xx億元，歸還銀行貸款和借款近xx億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力，為公司兩個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)提供了強(qiáng)有力的資金支持。
�。ㄋ模┱J(rèn)真做好帳戶管理和財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算工作
1、認(rèn)真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶xx個(gè)，其中今年新開立帳戶xx個(gè)；撤銷帳戶x個(gè)。全年累計(jì)取現(xiàn)金xx次，金額xxxx萬元；轉(zhuǎn)賬匯款xxx筆，金額xxxxx萬元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬xxx筆，金額xxxxx萬元�，F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實(shí)相符，日清月結(jié)，調(diào)度有序，資金的流向和存量情況得到了客觀反映。
2、規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的審核，強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)檔案的管理。全年共制單及審核憑證xxxx張，裝訂憑證xx本。
3、建立健全了固定資產(chǎn)臺(tái)賬，完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺(tái)賬xx筆，固定資產(chǎn)原值xxx萬元；計(jì)提折舊xx萬元。
4、制定了財(cái)務(wù)日常報(bào)銷流程，加強(qiáng)了報(bào)銷程序和制度執(zhí)行的管理。全年報(bào)銷業(yè)務(wù)xxxx余筆，報(bào)銷金額xxxx多萬元。
�。ㄎ澹┱J(rèn)真審查各類合同付款，加強(qiáng)和完善了合同管理
公司各部門全年共簽署施工、廣告、采購等各類合同共計(jì)xxx份，合同金額xxxxx萬元。累計(jì)付款金額xxxxx萬元。在合同付款的過程中，我們認(rèn)真把關(guān)，從合同內(nèi)容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額，都做到了認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)。共審查出x筆多付的工程款xx萬元。對(duì)工程發(fā)票的來源進(jìn)行認(rèn)真的審核甄別，施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們?cè)陬A(yù)先付款的同時(shí)，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)，就如何開具工程發(fā)票的事宜進(jìn)行溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。
�。┱J(rèn)真做好銷售收款工作
截止到12月31日，xx項(xiàng)目銷售xxx套，銷售額xxxxx萬元；xx項(xiàng)目收取意向金和定金xxx戶，金額xxx萬元；簽約xx戶，金額xxxx萬元。在銷售收款工作中，我們嚴(yán)格按照收款程序辦事，收到現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，刷卡款項(xiàng)次日到賬，做到了賬實(shí)相符。同時(shí)，我們還建立了銷售臺(tái)帳，及時(shí)與銷售部進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)銷售計(jì)劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款等原因進(jìn)行分析，提出了解決問題的意見和建議。
�。ㄆ撸┘訌�(qiáng)和規(guī)范了銷售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票的管理，適時(shí)開具預(yù)收購房款發(fā)票
全年開具預(yù)收購房款正常發(fā)票xxxx份，作廢xx份，沖正xx份。由于稅務(wù)機(jī)關(guān)的原因，造成了購房款發(fā)票xxx份需要收回重開�，F(xiàn)已收回、作廢、沖正xxx份，仍有xx戶未重新開具。另一個(gè)原因是公司銷售部的銷售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù)不一致，導(dǎo)致重新開票xx戶。此外還有退房x戶，發(fā)票增加權(quán)益人x戶。由于上述原因，給我們帶來了很大的麻煩，開發(fā)票數(shù)是原有開票量的一倍以上，部分客戶也很不滿意。
�。ò耍┓e極穩(wěn)妥地做好并賬工作
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，注銷xx公司，其全部債權(quán)、債務(wù)由xx公司承擔(dān)。7月26日和9月14日，我們分別向xx國稅局和地稅局報(bào)送了撤并申請(qǐng)報(bào)告。在xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所的指導(dǎo)下，已經(jīng)順利地完成了并賬工作。
�。ň牛┱J(rèn)真開展內(nèi)部審計(jì)，切實(shí)維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)秩序
為了維護(hù)公司正常的經(jīng)濟(jì)秩序，改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，集團(tuán)公司于今年5月份聘請(qǐng)了xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)集團(tuán)所屬子公司上年度財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營狀況進(jìn)行了全面審計(jì)，下發(fā)了審計(jì)意見書。事務(wù)所先后x次來金州，指導(dǎo)我公司財(cái)會(huì)人員進(jìn)行處理賬務(wù)。在審計(jì)的過程中，我們通過參與審計(jì)的方式，以審代培，不僅完成了審計(jì)工作任務(wù)，而且提高了財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
同時(shí)，我們還于8月份對(duì)xx和xx兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算進(jìn)行了為期一個(gè)月的自查。自查中發(fā)現(xiàn)了12個(gè)方面的問題。針對(duì)這些問題，我們認(rèn)真地進(jìn)行了整改，從而提高了核算質(zhì)量和管理水平。
�。ㄊ┓e極應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查
今年以來，國稅、地稅對(duì)我公司的銷售情況和納稅情況進(jìn)行了6次檢查，我們積極配合稅務(wù)部門的檢查工作，對(duì)他們提出的若干問題，我們都一一的給予了解答。有些問題我們還同稅務(wù)部門進(jìn)行了廣泛深入的探討和溝通，取得諒解，達(dá)成共識(shí)，從而化解了矛盾，維護(hù)了公司的利益。全年共繳納稅款xxxx萬元，其中預(yù)交所得稅額xxx萬元，預(yù)交流轉(zhuǎn)稅額xxxx萬元。納稅申報(bào)和各種保險(xiǎn)清算工作，我們按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)繳納，并做了相應(yīng)的賬務(wù)處理。
�。ㄊ唬┱J(rèn)真安排部署財(cái)務(wù)決算和年終總結(jié)工作
在做好財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、銷售收款工作和動(dòng)遷收尾工作的同時(shí)，我們于12月上旬召開了財(cái)務(wù)和動(dòng)遷工作會(huì)議，針對(duì)財(cái)會(huì)人員的繼續(xù)教育、加強(qiáng)制度建設(shè)、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量等問題，講了意見和要求，同時(shí)還安排部署了全年工作總結(jié)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)決算工作。要求財(cái)會(huì)人員認(rèn)真核對(duì)賬目，能夠處理的賬務(wù)今年要處理完畢。通過回顧全年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和動(dòng)遷工作，充分肯定了成績(jī)，指出了不足及今后努力的方向，并對(duì)公司明年的工作做了展望和規(guī)劃。
�。ㄊ┱莆照�，有理有據(jù)，認(rèn)真做好動(dòng)遷工作
動(dòng)遷工作政策性強(qiáng)，涉及面廣。在動(dòng)遷工作中，我們以“實(shí)事求是、依法處理、限期解決、有利穩(wěn)定”為工作準(zhǔn)則，在處理拆遷的矛盾上、在解決拆遷糾紛和群眾反映的重點(diǎn)和熱點(diǎn)問題上，始終堅(jiān)持特事特辦，急事快辦，難事巧辦，笑臉相迎，客氣接待。一是對(duì)政策有明文規(guī)定的及時(shí)答復(fù)；二是對(duì)重大復(fù)雜的疑難問題及時(shí)匯報(bào)，明確以后及時(shí)回復(fù)；三是對(duì)屬于職責(zé)交叉的事項(xiàng)及時(shí)與有關(guān)部門會(huì)商，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)；四是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)轉(zhuǎn)批的，及時(shí)進(jìn)行研究處理，真正做到事事有落實(shí)，件件有著落。
3月份配合xx村進(jìn)行xx項(xiàng)目的動(dòng)遷工作，現(xiàn)已動(dòng)遷村活動(dòng)中心1處，動(dòng)遷村民xx戶（其中1戶釘子戶），處理并解決了村民樹苗、牛棚等問題。
4月份完成xx項(xiàng)目動(dòng)遷許可證及公告的辦理工作。
5至8月份月份配合xx動(dòng)遷公司發(fā)放動(dòng)遷通知，進(jìn)行了調(diào)查摸底工作，對(duì)動(dòng)遷戶院內(nèi)建筑物面積進(jìn)行實(shí)地考察和測(cè)量。
8月20日xx動(dòng)遷公司自動(dòng)撤出。
11月和12月處理了水電表方面的注銷工作以及產(chǎn)權(quán)證和土地證的注銷工作。
xx項(xiàng)目動(dòng)遷xx戶，其中1戶釘子戶，我們啟動(dòng)了強(qiáng)遷程序。動(dòng)遷騰出地方以后，xx公建已建成，xx住宅樓位置已完成清場(chǎng)。
在配合xx街道xx地塊的動(dòng)遷過程中，我們的法律顧問積極參與，提供了優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。
全年共動(dòng)遷xxx戶（含x戶貨幣），其中企業(yè)1戶，單位用房3戶，臨建房1戶。動(dòng)遷面積xxxx平方米，回遷面積xxxxx平方米，其中公建xxx平方米。付款xxx萬元。
全年共發(fā)放過渡安置費(fèi)xxx戶，付款xxx萬元。為公司收回現(xiàn)金xxx萬元。
總之，本年度全體財(cái)務(wù)和動(dòng)遷人員，在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非凡的努力和敬業(yè)精神。我們面前的路還很曲折、還很漫長(zhǎng)，還有很多的事情等待著我們?nèi)プ�，我們將繼續(xù)努力，挑戰(zhàn)下一年度的工作。
在這里特別需要提出表揚(yáng)的是：xx辦副主任、xxxx部副部長(zhǎng)某某某同志，工作勤勤懇懇，任勞任怨，不分分內(nèi)分外，節(jié)假日不休息，全身心投入到工作中去。在動(dòng)遷工作中有理有據(jù)，據(jù)理力爭(zhēng)，為公司的動(dòng)遷工作做出了突出貢獻(xiàn)。xx公司主管會(huì)計(jì)xxx，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)持原則；言傳身教，帶好隊(duì)伍。為了按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，經(jīng)常加班加點(diǎn)。在制度建設(shè)、會(huì)計(jì)核算、公司撤并、財(cái)稅檢查、檢查指導(dǎo)收款、開具發(fā)票等方面，做了大量工作，表現(xiàn)優(yōu)異。xx公司出納員xxx，來公司的時(shí)間雖然不長(zhǎng)，但腳踏實(shí)地，工作扎實(shí)，不懂就問，虛心好學(xué)。無論是在xx項(xiàng)目還是在xx項(xiàng)目收款期間，都能夠做到熱情服務(wù)，禮貌待客，遵循程序，嚴(yán)肅認(rèn)真，做到賬款不錯(cuò)不亂。
二、工作中存在的不足以及今后的努力方向
總結(jié)一年來的工作，我深深感到，盡管大家齊心協(xié)力，努力拼搏，較好地完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，但是在工作中也暴露出了一些問題和不足。我們正視這些差距，認(rèn)真查找原因，就是為了在今后的工作中努力取長(zhǎng)補(bǔ)短，再上新臺(tái)階。
�。ㄒ唬⿲W(xué)習(xí)氛圍不濃厚，距離建設(shè)學(xué)習(xí)型的組織還有差距
我曾經(jīng)說過，選擇了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，就是選擇了終身學(xué)習(xí)。隨著我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和國家宏觀調(diào)控各項(xiàng)政策的實(shí)施，房地產(chǎn)行業(yè)也將面臨著許多新的挑戰(zhàn)、新的機(jī)遇，新的困難和新的問題擺在我們的面前。對(duì)于我們財(cái)會(huì)人員來說，只有不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深入了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，掌握行業(yè)動(dòng)向，才能夠掌握工作的主動(dòng)權(quán)。要克服懶惰、求知欲望不高的思想，自覺地學(xué)習(xí)，自加壓力，這樣才能逐步提高自身的素質(zhì)，適應(yīng)工作的需要。
�。ǘ┳陨淼乃刭|(zhì)有待提高，工作還需要精益求精
財(cái)會(huì)工作專業(yè)性很強(qiáng)，這就要求我們的財(cái)會(huì)人員必須要努力提高自身素質(zhì)，認(rèn)真對(duì)待工作中的每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一筆業(yè)務(wù)、每一個(gè)數(shù)字。由于工作不認(rèn)真，在存款和簽發(fā)支票的過程中就曾經(jīng)出現(xiàn)過問題，幸好及時(shí)發(fā)現(xiàn)，沒有造成后果。在今后的工作中我們要堅(jiān)決克服拖拖拉拉、拖泥帶水的工作作風(fēng)，做到當(dāng)日事，當(dāng)日畢。必要的程序不能刪繁就簡(jiǎn)，工作中不能忽略每一個(gè)細(xì)節(jié)。
（三）強(qiáng)化大局意識(shí)，服務(wù)質(zhì)量還需要進(jìn)一步提高
識(shí)大局，顧整體，這是我們xx公司必須遵循的原則。大家來自五湖四海，都是為了一個(gè)共同的目標(biāo)，就是要在xx公司給我們創(chuàng)造的平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)各自的人生價(jià)值。為此，我們的財(cái)會(huì)人員和動(dòng)遷人員必須首先要有全局意識(shí)。這兩個(gè)部門是服務(wù)保障部門，涉及面廣，牽涉到公司所有的部門和崗位。因此，要在堅(jiān)持原則的同時(shí)，還要端正服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量。凡是來到我們部門辦事的，都要笑臉相迎，熱情接待。能辦的和該辦的，馬上就辦；不能辦的和不該辦的，要耐心做出解釋。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)財(cái)務(wù)分析工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考
財(cái)務(wù)分析工作雖然已經(jīng)開展了，但仍處在賬面上說明分析，就事論事，分析的深度不夠。今后，我們要把財(cái)務(wù)分析納入日常工作中去。要求財(cái)會(huì)人員做好分析資料的收集和整理，每月、每季的財(cái)務(wù)報(bào)表都要進(jìn)行分析。比如對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的分析，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債的分析、流動(dòng)性和變現(xiàn)能力的分析、長(zhǎng)短期負(fù)債和償還能力的分析，對(duì)資產(chǎn)分布和資金營運(yùn)是否合理、資本結(jié)構(gòu)的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。還有對(duì)損益情況的分析；成本、費(fèi)用支出的'分析；融資貸款情況的分析；往來情況的分析；稅賦的分析，等等。
三、20XX年財(cái)務(wù)和動(dòng)遷工作的初步設(shè)想
�。ㄒ唬┓e極籌措資金，支持開發(fā)建設(shè)和動(dòng)遷工作的開展
資金問題是制約我們公司發(fā)展的瓶頸問題。明年我們要加大籌資、融資工作的力度，全方位、多渠道地融通資金，保證已開項(xiàng)目和動(dòng)遷工作的資金需要。一是要與有關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取貸款支持；二是要加大營銷力度，加速銷售回款；三是要廣開門路，融通社會(huì)資金。
�。ǘ┘訌�(qiáng)制度建設(shè)和基礎(chǔ)建設(shè)，為開發(fā)建設(shè)服好務(wù)
財(cái)務(wù)部門和動(dòng)遷辦既是管理部門又是服務(wù)部門，在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時(shí)又要做好熱情服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換。在嚴(yán)格管理的同時(shí)不失笑容，在熱情服務(wù)的同時(shí)不失原則，這就是我對(duì)兩個(gè)部門工作人員的要求。一是要夯實(shí)基礎(chǔ)，穩(wěn)步推進(jìn)。加強(qiáng)制度建設(shè)是做好各項(xiàng)工作的基本保證，在這方面我們要繼續(xù)努力；二是要堅(jiān)持原則，照章辦事。有了好的規(guī)章制度，也要靠人來執(zhí)行。在會(huì)計(jì)核算工作中，要嚴(yán)格按規(guī)定辦事，一就是一，二就是二，不能含糊；三是要做好配合協(xié)調(diào)工作。要認(rèn)真配合公司各部門，做好我們應(yīng)該做好的工作，為開發(fā)建設(shè)服好務(wù)。
�。ㄈ┤嫱菩蓄A(yù)算管理，把有限的資金用在刀刃上用在刀刃上
全面推行預(yù)算管理是我們公司財(cái)務(wù)工作未來的努力方向。一個(gè)成功的大公司，無一不是在籌資、融資、用款、提高資金使用效率和節(jié)約方面下功夫的。明年在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，公司各部門要提出當(dāng)年的工作計(jì)劃和具體安排，財(cái)務(wù)部測(cè)算匯總以后，制定全年的財(cái)務(wù)預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行過程中，原則上對(duì)重大的事項(xiàng)、比較急的事項(xiàng)允許采用特批手續(xù)辦理，審批程序按規(guī)定辦理；違反程序的事項(xiàng)原則上不予辦理。由于這項(xiàng)工作沒有現(xiàn)成的模式，預(yù)算的編制、執(zhí)行和管理還需進(jìn)一步研究探討。有些問題在今后的工作中逐步加以解決，使之更加完善。
�。ㄋ模┌盐照�，區(qū)別對(duì)待，積極穩(wěn)妥地做好動(dòng)遷工作
俗話說，兵馬未動(dòng)，糧草先行。動(dòng)遷是開發(fā)公司的先頭部隊(duì)，是開發(fā)建設(shè)的基礎(chǔ)和保障。一是要明確重點(diǎn)，強(qiáng)力推進(jìn)。xx項(xiàng)目的動(dòng)遷工作，以xx公建、xx住宅樓范圍內(nèi)的的動(dòng)遷戶為重點(diǎn)，進(jìn)行摸底工作；xx路以西，先對(duì)兩個(gè)工廠進(jìn)行摸底排查，然后是周邊的居民。xx項(xiàng)目的動(dòng)遷工作，配合xx村對(duì)xx地塊進(jìn)行攻堅(jiān)克難。二是要明確責(zé)任，分工合作。結(jié)合各地塊的實(shí)際，分清輕重緩急，責(zé)任到人，層層落實(shí)，建立每日匯報(bào)制度，及時(shí)掌握工作動(dòng)態(tài)和拆遷進(jìn)程，確保循序漸進(jìn)、穩(wěn)步推進(jìn)。三是要強(qiáng)化制度管理，使我公司的拆遷工作逐漸步入規(guī)范化軌道。四是要完善拆遷管理，加強(qiáng)安全監(jiān)督。五是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過網(wǎng)絡(luò)和報(bào)紙等方式經(jīng)常了解房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，關(guān)注區(qū)內(nèi)動(dòng)遷工作發(fā)展動(dòng)態(tài)。增強(qiáng)動(dòng)遷人員的自我學(xué)習(xí)意識(shí)，提高的政策水平和服務(wù)意識(shí)。
各位領(lǐng)導(dǎo)，同事們，我將把這次年終總結(jié)和述職作為對(duì)我個(gè)人支持、監(jiān)督和幫助的一次極好機(jī)會(huì)，進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，以更加飽滿的工作熱情，團(tuán)結(jié)全公司的員工，開拓進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，為推進(jìn)公司的開發(fā)建設(shè)做出新的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 篇2
20xx年公司的各項(xiàng)工作上臺(tái)階、大發(fā)展的一年，在管委會(huì)、董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞管委會(huì)“兩年大跨越”和公司作為管委會(huì)“融資平臺(tái)、建設(shè)主體、國有資產(chǎn)管理的主體及盈利主體、招商引資平臺(tái)”的職能展開工作。我分管資產(chǎn)財(cái)務(wù)部，自己盡職盡責(zé)領(lǐng)導(dǎo)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部全體人員一起努力工作，與其他部門相互配合順利地完成了公司財(cái)務(wù)的主要工作，綜合起來有以下幾點(diǎn)：
一、20xx的主要工作
（一）加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)、提高思想覺悟
在經(jīng)開區(qū)黨工委和管委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨的各項(xiàng)決議，工作上服從組織安排，重視政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。切實(shí)領(lǐng)會(huì)其科學(xué)內(nèi)涵，積極運(yùn)用其中的立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法分析和解決工作中出現(xiàn)的實(shí)際問題，不斷改進(jìn)自身的世界觀、價(jià)值觀和人生觀。積極參加公司組織的“打造高績(jī)效團(tuán)隊(duì)”和“贏在執(zhí)行力”的培訓(xùn)，并在工作中努力實(shí)踐，指導(dǎo)自己的言行，不斷地鍛煉和磨練自己。
（二）嚴(yán)格要求自己，落實(shí)廉潔自律
在黨委、紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，做為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，紀(jì)委委員我始終把廉潔自律教育、遵紀(jì)守法教育放在首位，做到自警、自省、自立，堅(jiān)持從小事做起，從自己做起，防微杜漸，時(shí)刻提醒自己，從嚴(yán)要求自己，在工作中堅(jiān)持原則、廉潔奉公，提高拒腐防變能力，與時(shí)俱進(jìn)地推進(jìn)反腐斗爭(zhēng)。
（三）建立健全制度，有效控制風(fēng)險(xiǎn)
建立健全公司及下屬子公司的財(cái)務(wù)管理制度、企業(yè)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行制度，參與企業(yè)經(jīng)營管理、制止鋪張浪費(fèi)、防范企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、揭露和抵制不正之風(fēng)、保護(hù)公司合法權(quán)益。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)財(cái)務(wù)人員管理，提高辦事效率
按照公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的要求，對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)職業(yè)操守和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，以提高工作能力和業(yè)務(wù)水平。針對(duì)財(cái)務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，不斷組織學(xué)習(xí)討論，找到解決問題的辦法。
財(cái)務(wù)工作是具體的、繁瑣的，對(duì)財(cái)務(wù)人員都要求有良好的職業(yè)道德，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》及相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度依法處理會(huì)計(jì)事務(wù)，對(duì)于財(cái)務(wù)工作要強(qiáng)化保密意識(shí)，加強(qiáng)廉潔自律，對(duì)工作堅(jiān)持原則，但要注意服務(wù)態(tài)度及方式方法。現(xiàn)在財(cái)務(wù)部的`人員均能做到加強(qiáng)服務(wù)，提高效率，在工程進(jìn)度款的撥付過程中及日常業(yè)務(wù)核算，始終堅(jiān)持耐心細(xì)致、一絲不茍，在款項(xiàng)未到時(shí)做好解釋疏導(dǎo)工作。財(cái)務(wù)部的團(tuán)隊(duì)氛圍較好，工作積極主動(dòng)，飽含激情，任勞任怨，兢兢業(yè)業(yè)。
�。ㄎ澹┛茖W(xué)合理組織企業(yè)會(huì)計(jì)核算，正確反映企業(yè)經(jīng)營業(yè)績(jī)
1、加強(qiáng)資金管理，保證項(xiàng)目建設(shè)資金需求
加強(qiáng)公司資金監(jiān)管，配合財(cái)政統(tǒng)籌安排資金，嚴(yán)格按照建設(shè)工程項(xiàng)目的審批程序?qū)こ谈犊钸M(jìn)行審批，保證工程進(jìn)度的順利進(jìn)行。積極協(xié)調(diào)銀行資金，合理安排公司自建項(xiàng)目的資金及相關(guān)項(xiàng)目公司的注冊(cè)資金的到位。
2、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算的監(jiān)督和檢查
加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，根據(jù)公司《財(cái)務(wù)管理制度》辦理公司會(huì)計(jì)事務(wù)。對(duì)于投資公司、建設(shè)中心等帳務(wù)進(jìn)行抽查、檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)與財(cái)務(wù)人員勾通，保證公司日常核算工作的真實(shí)、完整。
3、做好公司及中心年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作
配合國資委及監(jiān)察審計(jì)局做好公司及建設(shè)中心財(cái)務(wù)年報(bào)及經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)，公司財(cái)務(wù)處理規(guī)范，無違紀(jì)、違規(guī)現(xiàn)象，對(duì)于中心的遺留問題與財(cái)政局配合組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真研究解決處理辦法，并立刻加班加點(diǎn)進(jìn)入到相關(guān)工作的清理、核對(duì)。
�。┘訌�(qiáng)投資管理，完成招商引資任務(wù)
為完成管委會(huì)下達(dá)的招商引資任務(wù)，公司與合作伙伴成立了融資擔(dān)保公司等多家子公司，對(duì)投資的子公司采用財(cái)務(wù)直管，建立健全相關(guān)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，保證各方股東的利益。
�。ㄆ撸﹨⑴c公司項(xiàng)目建設(shè)，保證公司效益
參與公司自行開發(fā)的多個(gè)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作，及時(shí)組織收款及相關(guān)銷售協(xié)調(diào)工作，并對(duì)項(xiàng)目利潤(rùn)不斷分析，為公司發(fā)展提供利潤(rùn)基礎(chǔ)。
�。ò耍┘訌�(qiáng)資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)保值增值
加強(qiáng)對(duì)公司資產(chǎn)的管理，組織相關(guān)人員對(duì)庫存苗木定期、不定期的盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)研究解決，保證資產(chǎn)的安全完整。對(duì)公司自留的資產(chǎn)如鋪面、車庫等認(rèn)真測(cè)算相關(guān)回收期及收益情況，與物管公司等友好協(xié)商，兼故各方利益，有效經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。
（九）配合做好融資與清理政府融資平臺(tái)工作，提高資金使用效率
面對(duì)今年從緊的金融政策，與融資部多次商討公司的融資事宜，多渠道考慮公司的融資需求，并與相關(guān)銀行與資產(chǎn)公司對(duì)接。配合省銀監(jiān)局清理政府融資平臺(tái)公司的工作，做好資料準(zhǔn)備工作及商討公司及中心的核算模式，為平臺(tái)公司下一步融資做好相關(guān)工作。
對(duì)于已放款資金，積極參與想辦法、動(dòng)腦筋與相關(guān)銀行對(duì)接，合理使用貸款資金，提高資金使用效率。
�。ㄊ┘訌�(qiáng)勾通協(xié)調(diào)，創(chuàng)造寬松環(huán)境
積極與財(cái)政部門對(duì)接相關(guān)財(cái)務(wù)處理辦法及工程進(jìn)度款的撥付審批等。與財(cái)政對(duì)接建設(shè)中心的財(cái)務(wù)處理。與財(cái)政多次對(duì)接相關(guān)資金的撥付，在年內(nèi)全面完成應(yīng)收款項(xiàng)的收款工作，緩解了公司的資金壓力，加強(qiáng)與合作銀行聯(lián)系，便于工作順利進(jìn)行。積極與稅務(wù)交流，學(xué)習(xí)稅收法律法規(guī)，掌握相關(guān)稅收政策，對(duì)公司稅收進(jìn)行統(tǒng)一策劃。
二、20xx年的工作計(jì)劃
（一）加強(qiáng)政治思想理論的學(xué)習(xí)，工作創(chuàng)新，開拓進(jìn)取。
（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，提高業(yè)務(wù)技能，不斷學(xué)習(xí)，適應(yīng)公司的發(fā)展。
�。ㄈ┓e極參與公司經(jīng)營管理及項(xiàng)目運(yùn)作的相關(guān)財(cái)務(wù)管理。
�。ㄋ模⿲�(duì)公司投資管理的子公司加強(qiáng)監(jiān)督和管理，保證投資者的合法權(quán)益。
�。ㄎ澹⿵呢�(cái)務(wù)角度對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展進(jìn)行分析，提出建議，不斷提高公司經(jīng)營效益。
�。┘訌�(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行聯(lián)系，以利于公司各項(xiàng)工作的開展。
在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事團(tuán)結(jié)協(xié)作下，20xx年的財(cái)務(wù)工作雖然取得了一定的成績(jī)，但自己深知離領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定的差距，在今后的工作中嚴(yán)格要求自己、努力學(xué)習(xí)、用心工作，把工作基點(diǎn)放在服務(wù)、規(guī)范、創(chuàng)新上，清醒地認(rèn)識(shí)到只有搞好服務(wù)才能做好工作，只有堅(jiān)持規(guī)范才能減少風(fēng)險(xiǎn)，只有推進(jìn)創(chuàng)新才能有所作為。確立以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為先，以制度建設(shè)為本的工作理念。立足于做好常規(guī)工作，著眼于推進(jìn)重點(diǎn)工作。
20xx年是公司新的跨越的一年，面臨著集團(tuán)公司及子公司的管理、xx城中村改造、統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建房建設(shè)及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)及德貸項(xiàng)目的推進(jìn)，這對(duì)于我們來說是機(jī)遇更是挑戰(zhàn)，自己更是迫切地感到在工作中需要不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)學(xué)習(xí)，以提高業(yè)務(wù)技能及處事能力，面對(duì)公司不斷發(fā)展的需要，作為財(cái)務(wù)總監(jiān)更要從規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面，逐步把資產(chǎn)財(cái)務(wù)部打造成為學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型的團(tuán)隊(duì)，為公司新一輪的快速發(fā)展理好財(cái)，服好務(wù)，辦好事。
以上述職如有疏漏和不當(dāng)之處，懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)及同事批評(píng)指正。
財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 篇3
20xx年，我在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財(cái)務(wù)工作要求，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)部門和公司的財(cái)務(wù)政策、法規(guī)與制度，圍繞中心，努力工作，較好地完成自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績(jī)，獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和職工群眾的滿意。下面，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和要求，就自己20xx年履行職責(zé)情況向領(lǐng)導(dǎo)和同志們做如下匯報(bào)，如有不當(dāng)，請(qǐng)批評(píng)指正：
一、政治思想
要做好財(cái)務(wù)工作，做一名職工群眾信得過的財(cái)務(wù)總監(jiān)部，必須要有正確的政治思想。我加強(qiáng)學(xué)習(xí)，樹立全心全意為職工群眾服務(wù)的思想，做到無私奉獻(xiàn)。在工作上我養(yǎng)有吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。我服從公司的工作安排，緊密結(jié)合崗位實(shí)際，完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為燃?xì)夤镜陌l(fā)展作出我自己的努力。
二、工作情況
為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，實(shí)現(xiàn)公司全年目標(biāo)工作任務(wù)，我全面規(guī)范會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，使財(cái)務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財(cái)，認(rèn)真搞好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。一是認(rèn)真、細(xì)致地做好會(huì)計(jì)報(bào)銷、工資發(fā)放、會(huì)計(jì)原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財(cái)政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，做到工作仔細(xì)、認(rèn)真、無差錯(cuò)。二是按會(huì)計(jì)檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作，確保會(huì)計(jì)檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭(zhēng)取相關(guān)部門對(duì)我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時(shí)，堅(jiān)持“公司工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財(cái)務(wù)現(xiàn)有的各項(xiàng)資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)。
三、工作態(tài)度與責(zé)任
干工作除了業(yè)務(wù)知識(shí)與技能外，更主要的是工作態(tài)度與責(zé)任。我負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，以良好的工作態(tài)度對(duì)待人，做到和氣、關(guān)心、體貼、溫暖。工作中承擔(dān)自己的責(zé)任，認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)到底，做好任何工作。對(duì)自己要做到技能精、作風(fēng)硬、講誠信、肯奉獻(xiàn)，愛崗敬業(yè)，全心全意為職工群眾服務(wù)，為公司的發(fā)展作出自己的努力。
20xx年，我認(rèn)真努力工作，雖然完成了公司的工作目標(biāo)任務(wù)，取得了一定的.成績(jī)，但是與公司的要求，與職工群眾對(duì)財(cái)務(wù)工作的希望相比，還是存在一定不足和差距，需要繼續(xù)努力和提高。今后，我要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握做好財(cái)務(wù)工作必備的知識(shí)與技能。要解放思想，與公司的各種目標(biāo)保持一致，使做的工作符合公司和職工群眾的要求。要端正態(tài)度，認(rèn)真細(xì)致、精益求精地去做好每一項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，為公司的發(fā)展和壯大作出自己應(yīng)有的努力。
我的述職報(bào)告完了，謝謝大家！
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