財務驗收申請報告
為保證項目順利實施,提高資金使用效率,如下就為大家收集了財務驗收申請報告，歡迎閱讀!
財務驗收申請報告【1】
xx發改委項目財務驗收組：
一、項目概況
我公司小雜糧產品規�；罴庸ろ椖繑M建設總投資為1000.25萬元,其中:建設投資為676.3萬元。鋪底流動資金為323.95萬元。項目資金來源為:申請國家專項扶持資金80萬元,企業自籌920.25萬元,擬建設規模為新增雜糧掛面4000噸,使年產量達到1000噸,新增苦蕎茶1000噸,最終達到年產5000噸小雜糧系列產品,新增建筑面積720平方米的總規模,建設期擬定為20xx年4月至20xx年4月完成。我公司已按照項目可行性研究報告建設進度要求,于20xx年4月20日全面完成項目計劃。
項目建設工期為一年,實施年度為20xx年4月至20xx年4月,該項目于20xx年4月開工建設,20xx年4月竣工,各項工程已投入運行并發揮效益,為我公司的發展有著極其重要的推動作用，特申請項目財務驗收。
二、項目資金管理及制度建立情況
為保證項目順利實施,提高資金使用效率,對項目資金實行封閉運行,確保�？顚Ｓ�,建立了資金管理制度并嚴格按照相關規定操作。
(一)嚴格執行《會計法》,在會計核算上,采用“權責發
生制”為會計處理原則,依法設臵會計賬簿,合理使用會計科目,保證會計資料的真實、完整,及時編制會計報表,提供有效的會計信息,如實反映、監督項目資金使用過程和使用狀況,提高資金使用效益。
(二)建立了《項目資金財務管理制度》,成立了項目領導小組,由辦公室負責組織實施項目區的規劃、工程設施的建設、工程質量監督檢查和竣工驗收以及資金的籌措、支付、審批結算等管理工作。對項目資金實行專戶存儲、專賬核算、專人管理、資金封閉運行。
(三)在銀行開設項目資金專戶,實行錢帳分管,逐筆登記,日清月結,做到帳實相符,嚴格審核、登記、注銷制度。始終堅持專款專用、項目法人一支筆審批的原則,對資金的支付要求具備:經辦人簽字、項目辦公室審核、財務部門審核把關、法人核準簽字方可付款。
三、項目預算執行情況
預算總投資為1000.25萬元,分項預算投資如下:
1、建筑工程101.2萬元元,占預算總投資的10.12%。
(1)主體工程97.2萬元,占預算總投資的9.72%;
(2)公用工程4萬元,占預算總投資的0.4%;
2、設備購臵費391萬元元,占預算總投資的39.09%。
3、安裝工程108.52元,占預算總投資的10.85%,
4、其它費用75.58萬元,占預算總投資的7.56%,
(1)項目建設單位管理費9.01萬元,
(2)工程監理費3.04元,
(3)聯合試運轉費3.91萬元,
(4)職工培訓及提前進廠費5.4萬元,
(5)勘察設計費3.54萬元,
(6)辦公生活及設施購臵費2.4萬元
(7)基本預備費38.28萬元
四、項目工程實際完成情況
(一)資金到位及收入情況
該項目批準預算總投資1000.25萬元。收到財政撥付國家專項扶持資金80萬元,企業自籌964萬元.
(二)資金使用情況
財務決算完成總投資10001850.56元,具體完成情況如下:
1、工程施工費:1482400.00元,占預算的146.48%,比計劃數增加支出470400.00元,主要由于項目前期沒有嚴格按項目實施管理辦法制定招投標手續,屬于項目實施中因不可預見因素而增加工程投資支出。
2、設備購臵費:2600000.00元,占預算的66.50%。主要是部分設備末購入,自行設計加工,節支131萬元,彌補安裝工程費用。
3、安裝工程費:1400000.00元,占預算的129%,超支
314800.00元,由設備節支彌補。
4、其它費用支出 242450.56元,占預算的32.07%
(1)前期工作費、項目可行性研究費、項目勘查費、項目設計與預算編制費、項目招標費等由于財務報賬不清,末記入費用;
(2)工程監理費、業主管理費、辦公費、車輛費、出差費、業務費、會議費、安裝期間伙食補貼費、加班費、臨時人員工資、決算編制與審計費、其他費用等共計支出242450.56元;
(3)基本預備費38.28萬元屬節支
五、結余分配情況
該工程總收入10440000.00元,實際總支出10001850.56元,收支相抵結余438149.44元。在項目實施中,嚴格執行預算投資,項目預算未作大的.調整,基本按規劃設計方案完成了項目任務。
六、項目經驗總結和幾點建議
1、上級領導重視,機構健全,隊伍充實、檢查督促及時。項目批準后,公司成立了項目領導小組,制定了項目實施方案,對工程進度、質量監管、資金管理、工作責任做了明確要求,為實施好項目工程建設奠定了基礎。
2、制度較完善,管理規范。
申請人：yjbys
20xx年xx月xx日
財務驗收申請報告【2】
xxx單位：
根據工作計劃安排，市科技局將對申請驗收的xxxxx同期開展財務驗收工作，現將有關事項通知如下：
一、財務驗收準備資料
1、xxxxx財務驗收申請報告，按編寫提綱逐項說明。包括專項經費實際到位情況、使用情況;項目自籌經費實際到位情況;項目執行過程中預算執行及經費管理遇到的問題、采取的措施及相關建議、科技項目執行形成的經濟效益等。
2、xxxxx財務驗收申請承諾書。
3、xxxxx決算及支出明細表。
4、簽訂的科技計劃項目合同書和科技經費支出預算編報說明。
5、項目合同承諾自籌經費實際到位情況及其明細。
6、項目合同承諾經濟指標和社會效益完成情況及其證明材料。
7、提供經會計師事務所審計的從項目申報到驗收的年度會計決算報表原件及復印件(包括資產負債表、損益表和現金流量表;沒有審計報告的從納稅系統打印)。
8、提供項目經費收支記賬憑證、原始憑證、相關總賬、明細帳本原件及與項目資金列支有關的復印件(包括收支明細賬及銀行賬)。
9、科技項目有關的合同協議、制定的科技專項經費管理相關規章制度等。
二、財務驗收要求
1、項目承擔單位積極配合項目主管部門和財務專家開展財務驗收相關工作。
2、項目承擔單位財務人員提前做好相關審計資料整理工作，配合做好財務專家進行相關資料檢查及復印取證。
3、要求所有提報資料真實、完整。
4、所有取證材料要求蓋公章。
備注：xxxxx財務驗收申請報告、承諾書、科技計劃項目決算及支出明細表在濟南市科技計劃申報與管理系統中項目驗收相關財務附件模板下載，要求現場提供資料內容與網上上傳內容一致。
申請人：yjbys
20xx年xx月xx日
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