編寫資金申請報告

編寫資金申請報告

　　很多企業會因為對資金申請報告不夠重視，寫的不規范不合格，而不得不放棄一些好的項目，掌握好怎樣寫資金申請報告才能使企業把握住每次抓住好項目的機會。所以怎樣寫資金申請報告這個問題一定要得到足夠重視，下面請看本站為大家帶來的如何寫好資金申請報告?

　　怎樣寫資金申請報告

　　根據我國相關規定，政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉貸和貸款貼息等方式，而申請這些資金就需要用到資金申請報告。那么怎樣寫資金申請報告就成了項目進行中一個不可或缺的問題，我們通過以下的資金申請報告框架來說明怎樣寫資金申請報告。

　　一、項目單位的基本情況和財務狀況;

　　二、項目的基本情況，包括建設背景、建設內容、總投資及資金來源、技術工藝、各項建設條件落實情況等;

　　三、申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據;

　　四、項目招標內容(適用于申請投資補助或貼息資金500萬元及以上的投資項目);

　　五、投資估算與資金籌措方案;

　　六、投資項目的經濟效益分析;

　　七、項目實施與進度計劃安排;

　　八、項目風險分析與控制;

　　九、結論評價。

　　十、國家發展改革委要求提供的其他內容。

　　資金申請報告提出時間

　　1、按有關規定應報國務院或國家發展改革委審批、核準的項目，可在報送可行性研究報告或項目申請報告時一并提出資金申請，不再單獨報送資金申請報告;也可在項目經審批或核準同意后，根據國家有關投資補助、貼息的政策要求，另行報送資金申請報告。

　　2、按有關規定應由地方政府審批的地方政府投資項目，應在可行性研究報告經有權審批單位批準后提出資金申請報告。

　　3、按有關規定應由地方政府核準或備案的企業投資項目，應在核準或備案后提出資金申請報告。

　　資金申請報告的架構

　　1、項目的背景和必要性

　　國內外現狀和技術發展趨勢，對產業發展的作用與影響，產業關聯度分析，市場分析;

　　2、項目承擔單位的基本情況和財務狀況

　　包括所有制性質、主營業務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況;

　　3、項目的技術基礎

　　成果來源及知識產權情況，已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限，技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢，該項技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用;

　　4、建設方案

　　項目建設的主要內容、建設規模、采用的工藝路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、項目招標內容(適用于申請國家投資補助資金500萬元及以上的項目)、產品市場預測、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等;

　　5、各項建設條件落實情況

　　包括環境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節能分析章節按照《國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》(發改投資[2007]2787號)要求進行編寫。

　　6、投資估算及籌措

　　項目總投資規模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等;

　　7、項目財務分析、經濟分析及主要指標

　　內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風險分析，經濟效益和社會效益分析。

　　8、資金申請報告附件

　　(1)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協議或合同;

　　(2)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

　　(3)自有資金證明及企業經營狀況相關文件(包括營業執照、損益表、資產負債表、現金流量表);

　　(4)技術來源及技術先進性的有關證明文件;

　　(5)環境保護部門出具的環境影響評價文件的審批意見;

　　(6)節能、土地、規劃等必要文件;

　　(7)項目核準或備案文件(在有效期內且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;

　　(8)項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。

　　9、資金申請報告封面請注明聯系人手機及電子郵件地址。

　　資金申請報告主要內容

　　1、資金申請報告編制要求

　　項目資金申請報告原則上由有資質的工程咨詢機構編制，有條件的項目承擔單位也可自行編制。資金申請報告的編制應符合以下幾個要求：

　　(1)內容真實：資金申請報告涉及的內容以及反映情況的數據，應該盡量真實可靠，減少偏差及失誤。其中所運用的資料、數據，都要經過反復核實，以確保內容的真實性，防止弄虛作假。

　　(2)預測準確：必須進行深入的調查研究，充分的占有資料，運用切合實際的預測方法，科學的預測未來前景。

　　(3)論證嚴密：論證性是資金申請報告的一個顯著特點。要使其有論證性，必須做到運用系統的分析方法，圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統的分析，包括宏觀分析和微觀分析兩方面。

　　2、資金申請報告基本框架

　　資金申請報告公用格式

章節分類	章節標題
第一章	項目概況
第二章	項目承擔單位概況
第三章	項目建設背景及必要性分析
第四章	申請專項資金支持的理由和政策依據
第五章	建設方案
第六章	各項建設條件落實情況
第七章	投資估算及籌措
第八章	項目財務分析、經濟分析及主要指標
第九章	資金申請報告附件

　　第一章、項目概況

　　主要包括建設內容、技術工藝、總投資及資金來源，以及各項建設條件落實情況等。

　　第二章、項目單位基本情況

　　包括企業的所有制性質，主營業務，近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級，主要股東的概況，在國內及省內同行業所處地位等。

　　第三章、項目建設背景及必要性分析

　　項目在國內外及本地區現狀和技術發展趨勢;對產業發展的作用以及對本地區經濟的貢獻;產業關聯度分析;市場分析。

　　第四章、申請專項資金支持的理由和政策依據

　　第五章、建設方案

　　項目建設的主要內容、建設規模、采用的工藝路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、項目招標內容(適用于申請國家投資補助資金500萬元及以上的項目)、產品市場預測、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等;

　　第六章、各項建設條件落實情況

　　包括環境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節能分析章節按照《國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》(發改投資[2007]2787號)要求進行編寫。

　　第七章、投資估算及籌措

　　項目總投資規模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等;

　　第八章、項目財務分析、經濟分析及主要指標

　　內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風險分析，經濟效益和社會效益分析。

　　第九章、資金申請報告附件

　　(一)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協議或合同;

　　(二)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

　　(三)自有資金證明及企業經營狀況相關文件(包括損益表、資產負債表、現金流量表);

　　(四)技術來源及技術先進性的有關證明文件;

　　(五)環境保護部門出具的環境影響評價文件的審批意見;

　　(六)土地、規劃等必要文件;

　　(七)項目核準或備案文件(在有效期內且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;

　　(八)項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。

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