1、收集每天收貨部的收貨記錄明細單及匯總表，進行詳細核對，并定期與收貨部或成控員對帳，保證收貨記錄中的品種、數量、金額等的準確性。
2、檢查并保證發票的真實性和金額的準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結單相符，如有差異及時調整或向部門經理匯報。
3、定期與各供應商對帳，保證賓館應付賬目和支付金額準確無誤。
4、按收貨記錄上的詳細內容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細，作為掛帳憑證的附件。
5、月末做出應付賬款賬齡分析表，對賓館所欠供應商貨款明細進行匯總，并做分析，提供給財務總監，便于進行整個賓館的資金運作。
6、對按合同規定的付款單位，要定期送付款申請單到總監處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。
7、負責憑證的裝訂和存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料。
8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓工作，遵守財務制度，具有高度的工作責任心。
9、為財務總監和經理提供有效的分析數據，工作中有困難要及時反映。
10、完成總監和部門經理指派的其它任務。
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