出納人員崗位職責(zé)(通用15篇)
在快速變化和不斷變革的今天，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的出納人員崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
出納人員崗位職責(zé)1
出納人員不得兼任收入、支出費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳戶登記和稽核、會計(jì)檔案管理。
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
(一)嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》，根據(jù)稽核人員審核簽章的憑證，復(fù)核辦理款項(xiàng)收付，并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。
(二)不得以白條、有價(jià)證券抵庫，更不得挪用資金;嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況而簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，須經(jīng)財(cái)會負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，支票上應(yīng)寫明收款單位、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額等，并有領(lǐng)用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續(xù)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，以防出現(xiàn)銀行透支。
(三)嚴(yán)禁出租、出借銀行帳戶，嚴(yán)禁任何單位或個(gè)人利用本單位銀行帳戶套取現(xiàn)金。
(四)每日收繳收費(fèi)處現(xiàn)金交款單、支票，認(rèn)真復(fù)核，詳細(xì)核對票據(jù)和收入日報(bào)表，使之與交款金額完全相符。
二、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳，編制出納日報(bào)表
(一)根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。庫存現(xiàn)金要要日清月結(jié)，每日編制出納收支日報(bào)表。銀行存款帳面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢、清理。
(二)出納人員不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表，應(yīng)由財(cái)會負(fù)責(zé)人安排其他會計(jì)人員編制。
三、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金
對現(xiàn)金要確保安全和完整，發(fā)現(xiàn)長短款，及時(shí)向財(cái)會負(fù)責(zé)人匯報(bào)，查明原因，按有關(guān)規(guī)定處理。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。要遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的.現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行。
四、保管有關(guān)印章U盾和空白支票
出納人員使用的印章、網(wǎng)銀U盾必須妥善保管，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，U盾必須定期更換密碼。簽發(fā)銀行結(jié)算、網(wǎng)銀使用的各印章、U盾，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
出納人員崗位職責(zé)2
1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報(bào)銷的日期。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的'收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。
要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會計(jì)檔案保管工作。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。
3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價(jià)證券對于現(xiàn)金與各種有價(jià)證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。
6、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。
7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。
出納人員崗位職責(zé)3
負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計(jì)審核無誤后將其歸檔備查。
向部門經(jīng)理每日報(bào)送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報(bào)送各資金賬戶的收支情況，并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。
對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對，確認(rèn)并登記所收資金，對于收費(fèi)員所繳銷的`發(fā)票進(jìn)行核對審核。
嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。
編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計(jì)審核后及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。
負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。
組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。
做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
出納人員崗位職責(zé)4
會計(jì)人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃，考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。主要職責(zé)有：
第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
第二條 負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。
第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
第四條 認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。
第五條 上級財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
第六條 定期對會計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
第七條 月末做好會計(jì)憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計(jì)檔案由會計(jì)人員保管，往年會計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。
第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
第九條 負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
第十條 按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會計(jì)資料。
第十一條 加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
第十二條 嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，作好會計(jì)工作。 按公司規(guī)定的'工作程序做好項(xiàng)目付款
第十三條 定期清理往來款項(xiàng)，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。
第十五條 負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
出納人員崗位職責(zé)5
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。出納，作為會計(jì)名詞，運(yùn)用在不同場合有著不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的'發(fā)放。
A現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
C報(bào)銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報(bào)銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。
4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷
出納崗位的職責(zé)是什么
出納崗位的職責(zé)一般包括：
�。�1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；
�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。
出納人員崗位職責(zé)6
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對不符合國家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財(cái)物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的'有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級財(cái)務(wù)部門審批。對確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。
二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫，方能辦理報(bào)銷手續(xù)。
三、根據(jù)會計(jì)工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確，書寫整潔。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。
五、按時(shí)做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與保管部門進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。
嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計(jì)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。
二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報(bào)，找出原因及時(shí)處理。
三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用。
四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，辦理教職工差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)。按規(guī)定按時(shí)繳納教師醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
五、遵照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。
七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
八、出納員應(yīng)對備用金的安全負(fù)完全責(zé)任，對備用金實(shí)行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，實(shí)行責(zé)任追究制。
出納人員崗位職責(zé)7
KTV收銀主管、出納員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。
3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。
4、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)予以幫助解決。
6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
8、負(fù)責(zé)安排收銀處營業(yè)款項(xiàng)的封袋及送交前臺收款部的工作，及時(shí)處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議，傳達(dá)上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時(shí)協(xié)調(diào)各班組的工作。
收銀員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)接收和處理客人的消費(fèi)憑證、單據(jù)。準(zhǔn)確地將各類萊式、酒水的單據(jù)、編號輸入收銀機(jī)。
2、負(fù)責(zé)客人消費(fèi)的入賬工作，準(zhǔn)確、快捷地打印收費(fèi)賬單，及時(shí)完成客人的消費(fèi)結(jié)算。
3、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬，并與報(bào)表、賬單保持一致。
4、完成當(dāng)班營業(yè)日報(bào)表、賬務(wù)報(bào)告表及更正表。
5、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。
6、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級主管報(bào)告處理。
7、小心操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。
8、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。
9、每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報(bào)表、賬單、營業(yè)額封袋及時(shí)交收銀部專管員
出納員崗位職責(zé)
1、每日根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
(1)收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時(shí)退回會計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。
(2)收付時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯，數(shù)額大時(shí)，一定要有人復(fù)核。
2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：
(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計(jì)憑證相一致，不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
(3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動，必須按會計(jì)制度執(zhí)行。
3、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。
4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
6、銀行賬務(wù)和支票辦理：
(1)及時(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。到銀行回單時(shí)，時(shí)登記后交給會計(jì)作賬。有銀行退票，收及如應(yīng)及時(shí)交會計(jì)沖賬，并重新更換支票。
(2)每月15號前作上月銀行存款金額調(diào)節(jié)表"認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因，有錯賬及時(shí)更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。
(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財(cái)務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
7、會計(jì)憑證的匯總與管理：
(1)每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次引正總。
(2)匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應(yīng)將上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理，查編號有無錯漏，檢查無誤的會計(jì)憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。
(4)所有會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記.
公司出納員崗位職責(zé)
第一條在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
第二條負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時(shí)查清更正。
第四條認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。
第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞。
第六條配合有關(guān)人員及時(shí)開展對應(yīng)收款的清算工作。
第七條嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
第八條核實(shí)人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎金。
第九條負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作。
第十條負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。
第十一條負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
第十二條完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。
s超市收銀員崗位職責(zé)
一、優(yōu)質(zhì)高效熱情服務(wù)
1.對顧客有禮貌，歡迎顧客光臨運(yùn)用禮貌用語。例如：您好、歡迎光臨。
2.顧客離開時(shí)要幫助顧客將商品裝入購物袋內(nèi)并運(yùn)用禮貌用語。例如：歡迎再來。
二、收銀員在結(jié)算時(shí)必須唱收唱付，不要將錢扔給顧客，應(yīng)將錢和小票一起交給顧客。
1.唱收唱付，收顧客錢款時(shí)，要唱票"您的商品多少錢"，"收您多少錢"找零錢時(shí)唱票"找您多少錢"。
2.對顧客要保持親切友善的笑容。
3.耐心的回答顧客的提問。
4.在營業(yè)高峰時(shí)間，聽從當(dāng)日負(fù)責(zé)人安排其它工作。
三、顧客提供購物袋
食品與非食品分開，生熟分開放置，如硬重的放在底層，易碎品，膨化食品放在最上面，冷凍品，豆制品等容易出水的商品單獨(dú)放置，裝入袋中的商品不應(yīng)高過袋口，避免顧客提拿不方便。
四、確保商品
1.超市在促銷活動中所發(fā)的'廣告或贈品確認(rèn)后放入袋內(nèi)。
2.裝袋時(shí)避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現(xiàn)象。
3.對體積過大的物品要用繩子捆好，方便顧客提拿。
4.提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。
五、保持收銀臺時(shí)刻整潔干凈。
六、仔細(xì)檢查特殊商品。例如：皮箱、提袋、帶包裝商品等。
會計(jì)、出納員崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會計(jì)職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。
二、按照會計(jì)制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計(jì)科目、會計(jì)憑證和會計(jì)帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會計(jì)資料裝訂入檔。
三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報(bào)表，按時(shí)繳納稅款。
五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計(jì)憑證、報(bào)表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
成本會計(jì)崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用的分析核算，審核、控制公司各項(xiàng)成本的支出，促進(jìn)增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。
二、協(xié)助會計(jì)進(jìn)行報(bào)表報(bào)送、稅務(wù)申報(bào)、發(fā)票認(rèn)證等工作。
三、負(fù)責(zé)領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。
四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作，對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對，定期整理，及時(shí)催繳杜絕隱患。
五、負(fù)責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)的查票、驗(yàn)票工作。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
出納人員崗位職責(zé)8
出納是會計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：
�。�1）出納人員要按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容有以下幾點(diǎn)。
�、俪黾{人員心嚴(yán)格遵守現(xiàn)金收支范圍的規(guī)定，非現(xiàn)金結(jié)算的范圍不得用現(xiàn)金收付。
�、谧袷貛齑娆F(xiàn)金限額，對超限額的現(xiàn)金應(yīng)按規(guī)定及時(shí)送存銀行。
�、郜F(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，每日下班前應(yīng)核對賬面余額與庫存現(xiàn)金余額，發(fā)現(xiàn)問題須及時(shí)查對。
�、茔y行存款日記賬與銀行對賬單要及時(shí)核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
�。�2）出納人員要根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，須嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
�。�3）按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的相關(guān)規(guī)定辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的工作，隨著我國改革開放的深入發(fā)展、國際間經(jīng)濟(jì)交往的日益頻繁，外匯出納也越來越重要，出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯，避免國家外匯流失。
（4）掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他企業(yè)辦理結(jié)算，這是出納人員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的最要保障。出納人員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，堵塞結(jié)算漏洞。
�。�5）保證庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。建立適合本企業(yè)情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，對于屬于出納人員責(zé)任的，出納人員要進(jìn)行賠償。
�。�6）出納要妥善保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。企業(yè)的印章、空白票據(jù)在企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作中非常重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例，因此，擔(dān)負(fù)保管責(zé)任的出納人員必須有安全保管意識，并給予高度重視。通常情況下，企業(yè)財(cái)務(wù)公章和出納人員名章要實(shí)行分管，出納人員對交由其保管的出納印章要嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，對各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
一般會計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：
⑴敬業(yè)愛崗。會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。
�、剖煜しㄒ�(guī)。會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計(jì)制度，并結(jié)合會計(jì)工作進(jìn)行廣泛宣傳。
�、且婪ㄞk事。會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照會計(jì)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定的程序和要求進(jìn)行會計(jì)工作，保證提供的會計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。
�、瓤陀^公正。會計(jì)人員在辦理會計(jì)事務(wù)中，應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是，客觀公正。
⑸搞好服務(wù)。會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)盡其所能，為改善單位的內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。
⑹保守秘密。會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會計(jì)信息。
除此之外，出納人員還應(yīng)特別注意如下兩點(diǎn)：
一是要清正廉潔。清正廉潔是出納員的立業(yè)之本，是出納員職業(yè)道德的首要方面。出納員掌握著一個(gè)單位的現(xiàn)金和銀行存款，若要把公款據(jù)為己有或挪作私用，均有方便的條件和較多的.機(jī)會。同時(shí)，外部的經(jīng)濟(jì)違法分子也往往會在出納員身上打主意，施以小惠，拉其下水。應(yīng)該說，面對錢欲物欲的考驗(yàn)，絕大多數(shù)出納員以堅(jiān)定的意志和清正廉潔的高貴品質(zhì)贏得了人們的贊譽(yù)。當(dāng)然，也有少數(shù)出納員利用職務(wù)之便貪污舞弊、監(jiān)守自、盜、挪用公款，到頭來，害了集體也害了自己。
二是要堅(jiān)持原則。出納員肩負(fù)著處理各種利益關(guān)系的重任，只有堅(jiān)持原則，才能正確處理國家、集體與個(gè)人的利益關(guān)系。在工作中，有時(shí)需要犧牲局部與個(gè)人利益以維護(hù)國家利益，有時(shí)需要為了維護(hù)法律、法規(guī)的尊嚴(yán)而去得罪同志和領(lǐng)導(dǎo)。這些都是出納員應(yīng)該堅(jiān)持和必須做好的。長期以來，廣大出納員在工作中堅(jiān)持原則，無私無畏地維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不少出納員因此受到國家和人民的表彰和嘉獎。這是出納人員的榮譽(yù)。當(dāng)然，也有一些出納員因堅(jiān)持原則而遭打擊報(bào)復(fù)，但堅(jiān)持原則終究會得到社會的理解和支持，打擊報(bào)復(fù)遲早會受到處罰。為了保障國家和集體的利益，保護(hù)社會主義公共資財(cái)，廣大出納員要真正肩負(fù)起國家賦予的實(shí)行會計(jì)監(jiān)督的職責(zé)，在出納工作中堅(jiān)持原則，自覺抵制不正之風(fēng)，為維護(hù)會計(jì)工作秩序的正常進(jìn)行貢獻(xiàn)自己的力量。
出納人員崗位職責(zé)9
1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收付款后，應(yīng)在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。
2.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金收付。
3.遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行。如現(xiàn)金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負(fù)責(zé)。
4.根據(jù)會計(jì)制度的`規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證，并逐項(xiàng)順序登記現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳。
5.隨時(shí)掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。
6.不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結(jié)算。
7.管理庫存現(xiàn)金與各種有價(jià)證券，保證其安全完整。嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用審批制度，支票領(lǐng)用登記制度。
8.管好各種空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。
9.出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離出納崗位的應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。
10.下班前鎖好保險(xiǎn)箱，關(guān)好防盜門窗，切斷電源。
出納人員崗位職責(zé)10
一,要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的`,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù).
二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月結(jié).
三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致.
四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.
五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿. 六,加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金,各種印章,空白支票,空白收據(jù)及其他證卷.
七,負(fù)責(zé)作好工資,獎金,醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作.
八,負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.
九,及時(shí)與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表.
十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況.
十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度,作好出納工作。
出納人員崗位職責(zé)11
1,負(fù)責(zé)編制公司會計(jì)憑證,審核,裝訂及保管各類會計(jì)憑證,登記及保管各類帳簿.
2,按月編制會計(jì)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表,損益表等),并進(jìn)行分析匯總,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策.
3,編制資金,供銷成本費(fèi)用,管理費(fèi)用預(yù)算,控制成本預(yù)算,制定,分析進(jìn)銷預(yù)算,處理其他有關(guān)預(yù)算的事項(xiàng).
4,建立內(nèi)部核算體制,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn),記錄內(nèi)部核算資料,分析內(nèi)部核算結(jié)果,處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項(xiàng).
5,負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況,及時(shí)與出納核對現(xiàn)金,應(yīng)收(付)款憑證,應(yīng)收(付)票據(jù),做到帳款,票據(jù)數(shù)目清楚.
6,及時(shí)處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他事項(xiàng).
出納人員崗位職責(zé)12
一、在科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會計(jì)提交銀行及庫存現(xiàn)金日報(bào)，做到帳款日清月結(jié)。
二、逐筆核對當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。
三、做好各種有價(jià)證券、收據(jù)的購買、保管、收據(jù)存根的回收保管工作。
四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。
五、按時(shí)編制工資名冊和發(fā)放工資。
六、負(fù)責(zé)全院報(bào)帳及會計(jì)原始憑證的.審核工作。
七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭醫(yī)院出納員崗位職責(zé)醫(yī)院出納員崗位職責(zé)。
八、正確及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。
出納人員崗位職責(zé)13
1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準(zhǔn)確計(jì)入下期賬單中。
2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類。
3、對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對（核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助）通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況）
4、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的`各類表相核對，確保無誤。
5、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對，確保無誤。
6、對清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中國共產(chǎn)黨計(jì)票數(shù)做匯總核對。
7、利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報(bào)廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報(bào)。
8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對（包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額）
9、對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對，確保無少收情況。
10、對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調(diào)整有憑有據(jù)。
11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無少計(jì)入情況。
12、對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對，確保完整及準(zhǔn)確性。
13、對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對（現(xiàn)金付款的審核收據(jù)）。
14、對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對，確�，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整（對報(bào)廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報(bào)。
15、對現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實(shí)相符。
16、對報(bào)銷憑證進(jìn)行核對，并做好報(bào)表（報(bào)銷分為：運(yùn)費(fèi)支出報(bào)銷，及公司內(nèi)部成本費(fèi)用報(bào)銷）
17、做期末盤點(diǎn)（包括：本期客戶賬單明細(xì)表（為壓縮包）；期末盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表；銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報(bào)銷金額統(tǒng)計(jì)表；問題件統(tǒng)計(jì)表）。
出納人員崗位職責(zé)14
一、嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收、付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金支取計(jì)劃，并自覺接受銀行的監(jiān)督；
二、正確使用和嚴(yán)格審核各種銀行結(jié)算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應(yīng)及時(shí)與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符，要及時(shí)與銀行核對清楚，查明原因。調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)；
三、必須嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，不準(zhǔn)出租、出借合同或轉(zhuǎn)讓帳戶，要嚴(yán)格支票領(lǐng)用審批權(quán)限和使用登記手續(xù)，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)套取銀行信用，不準(zhǔn)將公款以個(gè)人名義轉(zhuǎn)存銀行儲蓄部，不準(zhǔn)將個(gè)人存款以單位名義存入銀行；
四、嚴(yán)格按照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等，銀行結(jié)算票據(jù)應(yīng)妥善保管，支票遺失要及時(shí)聲明，到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全；
五、銀行出納應(yīng)隔日到銀行辦理結(jié)算手續(xù)，辦理存取單業(yè)務(wù)對托收承付、委托收款等結(jié)算業(yè)務(wù)，應(yīng)及時(shí)跟有關(guān)單位聯(lián)系，若有問題，應(yīng)在付款期內(nèi)向銀行提出異議，辦理相關(guān)拒付手續(xù)，防止學(xué)校資金的被騙或流失；
六、各項(xiàng)收入票據(jù)應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)送銀行，加強(qiáng)對用款的計(jì)劃和控制，不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象；
七、及時(shí)辦理在外地學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)和工作的.教職工工資，在外地居住的離退休職工工資，已故職工遺屬補(bǔ)助的匯款業(yè)務(wù)；
八、接受銀行、學(xué)校、處內(nèi)有關(guān)方面的監(jiān)督和檢查。
出納人員崗位職責(zé)15
學(xué)校會計(jì)是在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校的會計(jì)工作，做好會計(jì)工作，及加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高管理水平，將促進(jìn)社會主義教育事業(yè)的發(fā)展。會計(jì)員的主要職責(zé)是:
一、熟練掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策，結(jié)合以及與本職有關(guān)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋，會計(jì)有權(quán)要求有關(guān)部門和人員，認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算，遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會計(jì)各項(xiàng)制度。
二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支應(yīng)拒絕入賬，對內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，書寫不清楚的憑證，應(yīng)予退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛假冒領(lǐng)款項(xiàng)等行為，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
三、按照國家會計(jì)制度和主管部門的規(guī)定，設(shè)置各種會計(jì)賬冊，并按上級部門規(guī)定運(yùn)用電算化進(jìn)行制單、審核、記賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整齊、登帳及時(shí)、日清月結(jié)、帳目清楚、按期報(bào)帳。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其它主要設(shè)備。及時(shí)處理添置、調(diào)入、調(diào)出報(bào)撥等事項(xiàng)，做到賬帳相符，賬冊相符，帳實(shí)相符。
五、及時(shí)清理應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。對銀行支票要嚴(yán)格控制，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時(shí)，其罰款應(yīng)全部由會計(jì)員負(fù)擔(dān)。
六、根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定，定期編報(bào)各種會計(jì)報(bào)表。編制報(bào)表時(shí)，必須做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)，不得弄虛作假，并按期完成報(bào)送稅務(wù)、保險(xiǎn)等有關(guān)上繳、上報(bào)工作。
七、會計(jì)人員有權(quán)監(jiān)督、檢查學(xué)校各個(gè)部門的.財(cái)務(wù)收支、資金使用、財(cái)產(chǎn)保管、收發(fā)、計(jì)量等工作。
八、上級機(jī)關(guān)、財(cái)政、審計(jì)、物價(jià)等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。
九、要掌握學(xué)校各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學(xué)校工作的特點(diǎn)，分類進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進(jìn)和處理意見，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“參謀”。
十、會計(jì)憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計(jì)報(bào)表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不得銷毀。電腦記賬要做到及時(shí)備份。
十一、會計(jì)人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)費(fèi)的會計(jì)憑證、賬冊、文件資料和未了事項(xiàng)向接辦人員點(diǎn)交清楚，并由會計(jì)主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。
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