財務(wù)人員的崗位職責(zé)14篇
在現(xiàn)實社會中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，以下是小編幫大家整理的財務(wù)人員的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇1
1、按照國家財務(wù)制度的規(guī)范，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學(xué)校各項工作的順利完成。
2、認(rèn)真做好經(jīng)費總帳和明細(xì)帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結(jié)帳工作。
3、認(rèn)真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進(jìn)行對帳，做到：進(jìn)物清、領(lǐng)物明，結(jié)余實。作到帳物相符。
4、認(rèn)真做好學(xué)校收費組織工作。
5、根據(jù)國家財務(wù)制度的規(guī)定，及時認(rèn)真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全（經(jīng)手、驗收、主管人員簽字），并嚴(yán)格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應(yīng)堅決抵制。
6、收付現(xiàn)金要做到及時、準(zhǔn)確、無誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的.政策，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存；能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。
7、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務(wù)，做到帳帳相符。
8、出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準(zhǔn)確、無誤；做到帳款相符。
9、認(rèn)真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴(yán)守財經(jīng)秘密；并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇2
1、財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整;
2.對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;
3.管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來;
4.向總經(jīng)理匯報公司的經(jīng)營成果、財務(wù)收支情況、財務(wù)分析，提出有益的建議;
5.完成上級交辦的`其他日常事務(wù)性工作。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇3
1.負(fù)責(zé)記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。
2.負(fù)責(zé)填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進(jìn)行逐一登記。
3.做好各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。
4.因需外借的.會計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長批準(zhǔn)，并做好登記。
5.對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應(yīng)復(fù)印留存。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇4
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
四、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
五、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
六、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
七、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。
八、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
財務(wù)人員的.崗位職責(zé) 篇5
1、歸納整理公司相關(guān)工資文件，并針對工作實際提供修改意見及其他建設(shè)性意見。
2、整理匯總公司獎懲記錄，考勤記錄及生產(chǎn)統(tǒng)計等相關(guān)工資資料，及時準(zhǔn)確核算員工工資。
3、及時準(zhǔn)確核算離職人員工資。
4、完成財務(wù)主管安排的其他工作。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇6
1、加強(qiáng)對國有資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規(guī)定進(jìn)行核算，固定資產(chǎn)的購入、使用、報廢清理手續(xù)完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。
2、對往來款項設(shè)立明細(xì)帳，及時清理，不長期掛帳，對應(yīng)上繳的款項，不拖欠挪用，及時上繳。
3、做好年終決算工作，全部報表做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時，說明詳實。
4、學(xué)校所有的收費項目按物價局規(guī)定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設(shè)帳外帳。
5、末結(jié)清代辦費，出具書面清單向?qū)W生家長公布。
6、《會計檔案管理辦法》的'規(guī)定，妥善保管好會計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇7
1、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，做到日清月結(jié)。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務(wù)會計核算。
3、逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。
4、負(fù)責(zé)收取醫(yī)院的各項收入，按實收金額開具收款收據(jù)，并將收取的.款項及時存入銀行。
5、每日將住院收費處、門診收費處收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。
6、認(rèn)真做好新農(nóng)合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保及農(nóng)村孕產(chǎn)婦救助等有關(guān)減免報銷資金的核撥工作。
7、嚴(yán)格報銷手續(xù)，原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實，再看有無經(jīng)手人、驗收人、審批人簽名，經(jīng)審核無誤后方可辦理。
8、嚴(yán)格按現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金管理。應(yīng)該用轉(zhuǎn)帳支票支付的，不得用現(xiàn)金支付。嚴(yán)格遵守銀行的現(xiàn)金管理規(guī)定。
9、嚴(yán)格做好財務(wù)印章和空白支票、空白收據(jù)的管理。妥善保管各種有價證劵和支票，對支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。
10、遵守現(xiàn)金保管的有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。加強(qiáng)安全防范意識，確保資金安全。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇8
1.按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。
2.根據(jù)經(jīng)管辦提供的績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進(jìn)行核對無誤后，編制績效工資發(fā)放清冊，及時送交銀行按時發(fā)放。
3.正確劃分工資及代扣款項的明細(xì)項目，提供詳盡的`工資分配明細(xì)資料。
4.按國家有關(guān)規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇9
1 財務(wù)部職能和職責(zé)
1.1部門職能：
依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)法律法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、成本管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計劃提供強(qiáng)有力的財務(wù)保障。
1.2部門職責(zé)：
1.2.1嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度。
1.2.2制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。
1.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。
1.2.4組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。
1.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項超預(yù)算項目與預(yù)算外項目合規(guī)性、合理性。
1.2.6組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務(wù)費用預(yù)算表。
1.2.7建立和維護(hù)融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。
1.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運(yùn)營資金使用計劃。
1.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項資金的回收。
1.2.10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。
1.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。
1.2.12跟蹤在建工程完工進(jìn)度，及時對竣工工程進(jìn)行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。
1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。
1.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。
1.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。
1.2.16結(jié)合公司的實際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。
1.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。
1.2.18完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作。
2 財務(wù)部各崗位職責(zé)和權(quán)限
2.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)和權(quán)限
2.1.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
2.1.1.1掌握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，結(jié)合公司實際組織制定公司財務(wù)管理制度，并負(fù)責(zé)貫徹實施。
2.1.1.2負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度制定具體的`會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。
2.1.1.3負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。
2.1.1.4負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)督與管理工作。監(jiān)督產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準(zhǔn)確監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)督督促應(yīng)收賬款的回收與檢查，組織對不良債權(quán)處置定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實
2.1.1.5組織公司成本核算。依據(jù)公司生產(chǎn)特點完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標(biāo)建議。參與公司銷售基準(zhǔn)價格制定及修訂、采購基準(zhǔn)價格制定及修訂。
2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策，參經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查。
2.1.1.7完善公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和財務(wù)風(fēng)險管理。規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高公司內(nèi)部控制管理水平。
2.1.1.8組織編制財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并對財務(wù)報告進(jìn)行審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報送財務(wù)報告及相關(guān)管理報表。對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。
2.1.1.9組織公司財務(wù)分析。定期組織編制財務(wù)狀況說明書，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務(wù)建議組織對公司對外投資項目的財務(wù)分析與評價，并提出財務(wù)建議。
2.1.1.10組織年度預(yù)算、決算的編制、控制、分析。根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，組織和指導(dǎo)各部門編制財務(wù)預(yù)算匯總各部門預(yù)算，組織編制公司財務(wù)預(yù)算、成本計劃、利潤計劃根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算，并及時反饋各單位預(yù)算的執(zhí)行情況，使預(yù)算管理落到實處。
2.1.1.11規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。
2.1.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統(tǒng)計資料。
2.1.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。
2.1.1.14加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。
2.1.1.15做好本部人員的繼續(xù)教育等培訓(xùn)工作。
2.1.1.16負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。
2.1.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2.1.2財務(wù)經(jīng)理崗位權(quán)限
2.1.2.1對外投資項目的評價權(quán)
2.1.2.2對公司所有購銷合同的監(jiān)督執(zhí)行權(quán)
2.1.2.3對公司籌資方式的建議權(quán)
2.1.2.4對各部門預(yù)算的審核和修改建議權(quán)
2.1.2.5對重大事項會計處理方式的決定權(quán)
2.1.2.6對各類報表，財務(wù)報告的審批調(diào)整權(quán)
2.1.2.7對下級工作有檢查權(quán)
2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權(quán)
2.1.2.9對各項費用開支監(jiān)督審核權(quán)
2.1.2.10對限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)
2.1.2.11有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)
2.1.2.12對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)
2.2主辦會計崗位職責(zé)和權(quán)限
2.2.1主辦會計崗位職責(zé)
2.2.1.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃
2.2.1.2按財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。
2.2.1.3日常賬務(wù)處理。審核記賬憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。
2.2.1.4監(jiān)督資金使用情況。編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強(qiáng)資金管理。及時記錄資金增減變動情況，按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。
2.2.1.5編制財務(wù)報告和進(jìn)行財務(wù)分析。編制季度、半年度、年度財務(wù)報告，并對財務(wù)報表進(jìn)行分析，提供財務(wù)分析報告。
2.2.1.6負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃。依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進(jìn)行稅收籌劃管理
做好財務(wù)籌資管理工作。
2.2.1.7參與預(yù)算工作。參與編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算控制、分析和反饋工作
2.2.1.8負(fù)責(zé)電算化會計工作。定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)公司計算機(jī)內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
2.2.1.9組織會計人員進(jìn)行會計資料歸檔管理工作。定期進(jìn)行會計資料的打印和裝訂并歸檔。
2.2.1.10協(xié)助加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)教育工作。
2.2.1.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2.2.2主辦會計崗位權(quán)限
2.2.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬權(quán)
2.2.2.2會計憑證、賬簿的審核權(quán)
2.2.2.3沒有或未被授權(quán)調(diào)閱會計檔案權(quán)力的人員的拒絕調(diào)閱權(quán)
2.2.2.4財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)
2.3出納崗位職責(zé)和權(quán)限
2.3.1出納崗位職責(zé)
2.3.1.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日�，F(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)。做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。
2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結(jié)。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。
2.3.1.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存安全和完整。
2.3.1.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
2.3.1.6及時進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。
2.3.1.7在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。
2.3.1.8領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2.3.2出納崗位權(quán)限
2.3.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)
1.庫存現(xiàn)金管理流程
2.銀行存款管理流程
3.貨幣資金收入流程
4.貨幣資金支持流程
5.費用報銷流程
6.銀行借款管理流程
7.財務(wù)報告編制流程
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇10
一、貫徹執(zhí)行會計法和財務(wù)工作方針政策，為教育教學(xué)服務(wù)。
二、、做好幼兒園年度預(yù)決算的.編制工作。編制好各種統(tǒng)計報表，做到準(zhǔn)備充分、資料完整、報送及時。
三、核查、督促固定資產(chǎn)及其它財產(chǎn)的登記統(tǒng)計。
四、認(rèn)真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
五、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。
六、認(rèn)真履行監(jiān)督職能，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)放映，堅持勤儉辦園的方針，精打細(xì)算，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財政開支情況，合理安排經(jīng)費，計劃開支。
七、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律不許挪用公款，以身作則，辦事公道，堅持原則。
八、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)，計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用，按時發(fā)工資。
九、堅持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。
十、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。
十一、對家長、同事熱情和藹，不怕麻煩，虛心聽取各方面意見，改進(jìn)工作。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇11
1、復(fù)核出納轉(zhuǎn)來的原始單據(jù)是否齊全完備，保證資金收支的完整及真實性。
2、設(shè)置公司總帳帳戶，并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證。
3、憑以登記各明細(xì)分類帳，并及時與總賬核對，保證賬賬相符
4、核查公司產(chǎn)成品出庫記錄，按月監(jiān)督倉庫產(chǎn)成品盤點，保證賬實相符。
5、核實公司固定資產(chǎn)變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產(chǎn)報表。
6、核對業(yè)務(wù)部客戶對賬單，復(fù)核供應(yīng)商對賬單，編制應(yīng)收及應(yīng)付賬款明細(xì)表，保證公司營業(yè)收入及支出的準(zhǔn)確無誤。
7、按月編制公司利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表等相關(guān)會計報表及主要會計指標(biāo)說明，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。
8、完成公司安排的`其他工作任務(wù)。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇12
財務(wù)經(jīng)理：
1．協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立并完善企業(yè)財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、財務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)作等各項工作進(jìn)行總體控制，提升企業(yè)財務(wù)管理水平
2．根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計劃，組織編制企業(yè)年度財務(wù)工作計劃與控制標(biāo)準(zhǔn)
3．根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度，組織各部門編制財務(wù)預(yù)算并匯總，上報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預(yù)算的執(zhí)行情況
4．組織會計人員進(jìn)行會計核算和賬務(wù)處理工作，編制、匯總財務(wù)報告并及時上報
5．監(jiān)控、預(yù)測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項財務(wù)比率，確定合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，建立有效的風(fēng)險控制機(jī)制
6．負(fù)責(zé)組織企業(yè)成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核工作
7．及時匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、財務(wù)收支及各項財務(wù)計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務(wù)分析與預(yù)測報告，并提出支持性的建議
8．根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財務(wù)工作需要，合理設(shè)置財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進(jìn)行管理，提升部門工作效率和員工滿意度
出納工作職責(zé)：
1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6．配合會計做好各種賬務(wù)處理。
7．完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
會計工作職責(zé)：
1．按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報賬。
2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。
3．按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀。
4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。
5．完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。
資金崗
1．負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金年度計劃
2．負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告
3．負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率
4．負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的'日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬結(jié)賬工作
5．負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢
6．負(fù)責(zé)企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表
7．負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預(yù)警
8．負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù)，維護(hù)好與各銀行的關(guān)系
9．負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作
10．按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇13
1、審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全，手續(xù)是否完備，內(nèi)容數(shù)字是否完整資準(zhǔn)確。
2、根據(jù)核查無誤的收發(fā)憑證登記原材料的購進(jìn)，領(lǐng)用及退回，并隨時與倉庫日報表核對。
3、負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。
4、按月核對供應(yīng)商對賬單，編制當(dāng)月應(yīng)付賬款報表，并根據(jù)核對無誤的對賬單及相關(guān)單據(jù)填制付款申請書。
5、正確分配原材料成本，合理分?jǐn)傊圃熨M用及人工工資，為總賬會計提供完整的產(chǎn)品成本報表。
6、核對外加工產(chǎn)品材料報表，正確核算外加工產(chǎn)品成本。
7、完成財務(wù)主管安排的`其他工作。
財務(wù)人員的崗位職責(zé) 篇14
職責(zé)描述：
1、根據(jù)國家會計制度的規(guī)定記賬、算賬、報銷，編制各種財務(wù)報表并出具財務(wù)報告
2、控制公司日常開銷，整理并妥善保管財務(wù)會計檔案，建立并完善公司的'財務(wù)制度
3、費用審核保證按時付款、收款，國際收支申報、外匯核銷、電子口岸等進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作、結(jié)匯等事宜。
4、獨立處理一般納稅人賬務(wù)處理、統(tǒng)計，稅務(wù)及賬冊的歸檔整理，熟練操作網(wǎng)上申報，網(wǎng)上認(rèn)證等稅務(wù)軟件
任職要求：
1、財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證書或外匯核銷員證（優(yōu)先）
2、具備一定的國際貿(mào)易相關(guān)知識，熟悉進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算、出口退稅結(jié)匯、保管等相關(guān)知識
3、能夠獨立處理企業(yè)出口退稅申報、外匯核銷工作
4、用過外貿(mào)軟件系統(tǒng)優(yōu)先考慮
5、協(xié)助上司處理公司臨時的涉稅項目
6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力
7、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
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