企業(yè)出納崗位職責

企業(yè)出納崗位職責合集15篇

　　隨著社會不斷地進步，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的企業(yè)出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

企業(yè)出納崗位職責1

　　1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的.辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及時登記核查;

　　4、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5、負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的.核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格:

　　1.財務(wù)相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗;

　　2.品行端正,性格沉穩(wěn),誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;

　　3.熟悉金蝶財務(wù)軟件,負責監(jiān)督、執(zhí)行公司財務(wù)制度;

　　4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數(shù)能熟練運用。

企業(yè)出納崗位職責3

　　1.主要負責根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

　　2.主要負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，主要負責及時送交銀行。

　　3.主要負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單主要負責送存銀行。

　　4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.主要負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

　　6.主要負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.主要負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8.主要負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人主要負責賠償。

　　9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　10.主要負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11.主要負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的'清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)主要負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　12.主要負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。

企業(yè)出納崗位職責4

　　1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策和公司有關(guān)財務(wù)管理規(guī)則制度；

　　2、負責公司日常資金收、付業(yè)務(wù)及日常管理；

　　3、負責編制資金日報，銀行日記賬等；

　　4、負責公司銷項發(fā)票的購買、保管、開具；

　　5、負責各類原始單據(jù)整理；

　　6、負責登記應(yīng)收賬款、合同臺賬等各類數(shù)據(jù)；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責5

　　1.負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的'管理。

　　4.負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

企業(yè)出納崗位職責6

　　1、負責公司日常費用報銷；協(xié)助會計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作；

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產(chǎn)的'登記和管理，其他應(yīng)收款明細表及分析；

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

企業(yè)出納崗位職責7

　　一、自覺遵紀守法，嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項費用開支標準，認真執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理，不得超過核定限額。

　　四、根據(jù)銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當日送存銀行。

　　五、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　六、做好有關(guān)文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

企業(yè)出納崗位職責8

　　1、負責日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

　　2、協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、協(xié)助做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理;

　　5、協(xié)助做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

企業(yè)出納崗位職責9

　　AR：負責在財務(wù)系統(tǒng)記錄銷售數(shù)據(jù)，并根據(jù)結(jié)算單/銷售報告進行檢查;

　　AR：根據(jù)相關(guān)銷售數(shù)據(jù)(門店和商場)，并開具發(fā)票;

　　AR：根據(jù)門店銷售折扣活動(包括禮券的兌換，營銷活動等)進行銷售數(shù)據(jù)的調(diào)整;

　　AR：負責公司批發(fā)商銷售渠道的發(fā)票開具和收款(包括每月對帳，開具帳戶對帳單，發(fā)票，長賬齡客戶的跟蹤等);

　　AR：協(xié)助準備每周或每兩周的銷售報告;

　　AP：負責上海實體的.整個付款流程以及員工報銷(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)上付款支票準備等);

　　AP：維護銀行現(xiàn)金賬簿并協(xié)助銀行轉(zhuǎn)帳和所有與銀行相關(guān)的事務(wù);

　　DIG：負責電商銷售數(shù)據(jù)的更新，發(fā)票和收款的處理(包括檢查和相關(guān)費用的審核，以及處理電子發(fā)票等);

　　其他：定期在所有網(wǎng)點和倉庫進行庫存和固定資產(chǎn)的實物盤點;

　　其他：執(zhí)行指定的其他臨時任務(wù)。

企業(yè)出納崗位職責10

　　1、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

　　2、費用報銷單審核及處理，發(fā)票的'開具工作；

　　3、會計憑證（傳票）整理，根據(jù)上級要求完成相關(guān)統(tǒng)計報表；

　　4、行政事務(wù)方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設(shè)備的后勤保障等；

　　5、完成上級交代的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責11

　　一、負責辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負責現(xiàn)金、銀行存款收支，進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。

　　二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的.收付款憑證，逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

　　三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

企業(yè)出納崗位職責12

　　1、根據(jù)會計憑證,進行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)�，F(xiàn)金收付當面點清，數(shù)額較大時，一定要有人復(fù)核。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，盤庫后，做出現(xiàn)金盤庫表。

　　3、負責每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。

　　4、負責工資、獎金的發(fā)放，并編制有關(guān)憑證。

　　5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的`記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。

　　6、負責及時送存業(yè)務(wù)回收支票;支付款項時，支票的填寫必須準確到位;轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。

　　7、當日憑證應(yīng)當日錄入，匯總認真準確。

　　8、經(jīng)財務(wù)主管審核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。

　　9、歸檔整理，送交財務(wù)檔案保管.

企業(yè)出納崗位職責13

　　1、負責辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時、準確、完整；

　　2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統(tǒng)；

　　3、負責費用報銷的審核及支付工作；

　　4、負責銀行開戶、結(jié)匯及對賬工作；

　　5、負責公司的開具、核銷、認證、保管等工作；

　　6、負責編制資金日報表，編制月末現(xiàn)金盤點表；

　　7、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　8、完成上級領(lǐng)導交辦的.其他工作。

企業(yè)出納崗位職責14

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的.規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標準

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開支項目必須經(jīng)過財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

　　2、嚴格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

　　4、認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。

　　5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確�，F(xiàn)金及有價證券完整無缺，負賠償責任。

　　6、認真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

企業(yè)出納崗位職責15

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的`原始憑證。

　　第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。

　　行政出納員崗位職責

　　1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

　　4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時性任務(wù)。

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