出納員崗位職責(通用15篇)
在當今社會生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的出納員崗位職責，希望對大家有所幫助。
出納員崗位職責1
企業出納員具備條件：
1.持有會計證;
2.具備必要的專業知識和專業技能;
3.熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
4.遵守職業道德。
企業出納員職業道德：
1.敬業愛崗;
2.熱愛本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.保守秘密。
企業出納員主要職責：
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。
2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。
4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的.轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。
5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。
6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規定手續辦理領用注銷手續。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9.月末編制"銀行存款余額調節表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。
10.完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責2
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯絡;
任職要求:
1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;
2、有會計從業資格證,一年以上出納工作經驗;
3、熟悉現金管理和銀行結算,能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件;
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
出納員崗位職責3
職位描述:
1、負責協助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;
2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的'進行管理、記錄;
3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質及相關印章;
5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發票,認證發票,稅盤清卡。
任職要求:
1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業畢業,1-3年以上工作經驗;
2、熟練掌握財經法規,嚴格執行各項財經紀律和規定;
3、為人誠實守信,道德品質優良,具有良好的職業操守和職業道德;
4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業,能承受一定的工作壓力;
5、性格開朗、善于溝通與協調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執行力;
6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。
7、西安本地戶口優先
出納員崗位職責4
1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的`印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。
12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
出納員崗位職責5
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、依據公司報銷制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、協助會計做好各種帳務的'處理工作;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
出納員崗位職責6
出納員主要負責銀行的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。
出納員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。
簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的'銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨浝砜膳扇顺椴�、核對資金情況。
三、其它
1.兼職銀行外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的會計水平。維護財經紀律，執行會計制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
出納員崗位職責7
1、負責現場收款：包含誠意金、定金、房款等
2、資料管理，主要為明源資料操作
3、準確、及時開具收據或發票，并做好日常收據發票管理
4、銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關工作
5、報表管理，日報、應收臺賬登記
出納員崗位職責8
1、財務管理等相關專業�？萍耙陨�，接受過財務管理培訓;
2、熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規和財務管理流程;
3、組織協調能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;
4、能適應各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優先考慮。
出納員崗位職責9
�。ㄒ唬┙M織發放企業員工工資和獎金。
�。ǘ┳龊妙I導臨時交辦的其他工作。
�。ㄈ﹪栏癜凑召Y金審批程序進行款項支付。
（四）負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。
（五）負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。
（六）向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。
�。ㄆ撸⿲κ栈氐钠睋仨氝M行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的`發票進行核對審核。
�。ò耍┚幹频你y行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。
出納員崗位職責10
出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
出納員職責
1、管理幼兒園的一切經費開支，認真執行財經法規以及規定的財務制度和開支標準，主動幫助各部門合理使用好各項直徑資金。
2、審核一切收支憑證，及時結算記帳，做到各項開支都符合規定，所有帳目清楚準確。對經費使用狀況及問題定期分析，及時向領導匯報。
3、做好每年幼兒園經費的預算、決算工作，完成各類統計報表。
4、負責辦理幼兒園各項經費的現金、支票的收付、轉帳等各項工作。
5、保管好一切財務憑證，及時整理、裝訂、上報區核算中心。
6、按國家有關規定進行收費，對違反財務制度的一切開支要堅持原則，提出意見。
7、及時做好教職工養老保險、公積金的'調整、轉移、退回等項工作，做好個調稅工作。
8、認真執行現金管理制度，每天結帳，對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員報銷結帳。對庫存現金和支票等一切票證，每天下班時必須將其放入保險箱內，現金數嚴格按照備用金制度執行。
9、實行園務公開，按月如實公報，接受上級有關部門、教師、群眾的監督和檢查。
出納員崗位職責11
出納的基本職責是：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納具體的工作內容：
�。�1）貨幣資金核算。
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
�、鼙９軒齑娆F金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
（2）往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度。現金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的`單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
�。�3）工資結算。
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
�、趯徍斯べY單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
出納員崗位職責12
一、在科室負責人領導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。
二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
三、做好各種有價證券、收據的購買、保管、收據存根的.回收保管工作。
四、按規定統一管理銀行帳戶。
五、按時編制工資名冊和發放工資。
六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。
七、與違反現金管理制度行為作斗爭。
八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。
出納員崗位職責13
1、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。
2、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作。
3、開市前、收市后，必須做好收銀處的`清潔衛生工作。
4、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員
出納員崗位職責14
一、校園出納統一管理校園全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、校園出納掌管校園預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、校園出納應按照現金管理的.有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、校園出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、校園出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。
出納員崗位職責15
崗位職責:
1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;
2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;
3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;
4、編制記賬憑證及銷售報表;
5、領導安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專以上學歷,具備會計從業資格證書;
2、本市戶口優先,或可提供本市戶口人員擔保;
2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;
3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業務流程;
5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。
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