財務(wù)部出納崗位職責(zé)(通用15篇)
在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的財務(wù)部出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的`收付、保管及費(fèi)用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)2
1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
2、依據(jù)財務(wù)管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。
3、依據(jù)財務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費(fèi)用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。
5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。
6、每日對自己所負(fù)責(zé)的款項進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財務(wù)部交辦的'其他事宜。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)各項票據(jù)開具和管理；
2、負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理；
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報銷和支出的賬目處理；
4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作；
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的.其他工作；
7、熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);
5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
任職資格：
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會計報表的`處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神;
6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實(shí)性，準(zhǔn)確性，合法性
2.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。
3.負(fù)責(zé)公司公賬打款的`制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作
5.輔助會計對財務(wù)票據(jù)進(jìn)行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作
財務(wù)部出納崗位職責(zé)6
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的`管理。
4、負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書（優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可）；
3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序；
4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件（例如用友軟件）；
5、工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心；
6、具備良好的職業(yè)道德水平。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)7
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的'發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)，遵守財經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。
3、按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。
5、按時做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進(jìn)行對賬;
2、審核各類費(fèi)用的報銷單據(jù)，核實(shí)無誤后付款;
3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;
4、負(fù)責(zé)歸集各部門禮品費(fèi)用情況表;
5、負(fù)責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表，確認(rèn)員工的借支情況。
6、負(fù)責(zé)及時填制記賬憑證，打印并粘貼;
7、負(fù)責(zé)購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。
8、配合其他部門工作;
9、完成上級交辦的`任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)9
一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的'收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。
二、負(fù)責(zé)保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動化軟件。
四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團(tuán)隊協(xié)作精神強(qiáng)，能承受較大工作壓力。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)10
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部出納崗位職責(zé)
出納崗位職責(zé)
1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，
銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。
7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。
8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
�。ǘ┴攧�(wù)部部長崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門負(fù)責(zé)報告工作。
3.負(fù)責(zé)組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實(shí)的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。
4.建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。
5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的.關(guān)系、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向，并負(fù)責(zé)各項年檢工作。
7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。
8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。
9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項資金和流動資金定額。
10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
11.負(fù)責(zé)組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)11
1、日常費(fèi)用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運(yùn)用導(dǎo)出。
2、現(xiàn)金銀行日記賬及核對。
3、供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
5、發(fā)票領(lǐng)用，開票。
6、系統(tǒng)維護(hù)和更新。
7、其它相關(guān)事宜。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)12
職責(zé)描述：
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)13
1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票；
2、審核各項費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作；
3、會計憑證的.錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報；
5、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會計賬務(wù)處理與憑證的審核；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應(yīng)商對賬；
3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算
4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的`各項基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對
5、負(fù)責(zé)行業(yè)報銷單據(jù)的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督；
財務(wù)部出納崗位職責(zé)15
■負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷單據(jù)復(fù)核
■負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬
■協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理（說明、托收等）
■開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票
■現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入
■負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對
■工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理
■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
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