資金主管崗位職責
隨著社會一步步向前發展,越來越多地方需要用到崗位職責,崗位職責是組織考核的依據。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,下面是小編幫大家整理的資金主管崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
資金主管崗位職責1
1.依據公司募集工作戰略定位,建立健全企業的投融資制度、流程、工作規范、并組織實施
2.全面負責募集管理工作,規劃并組織實施,帶領團隊完成公司資金募集指標
3.負責金融機構、直投機構、企業投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護,負責客戶關系的建立、維護及管理
4.根據資金狀況與需求,制訂并實施融資方案并拓展融資渠道,內部融資安排,合理進行資金分析和調配,以組合型基金的建為主要目標,以大陸國企、央企、固收的私募基金為主要的工作目標
5.負責融資項目的`全過程,對已完成的投融資工作負責進行后續監控、分析、評估、管理
6.負責組織收集國家宏觀經濟政策、行業發展、市場競爭格局及市場需求動態等方面的信息,建立內部市場信息庫
7.有券商承銷工作經驗者優先
資金主管崗位職責2
1、根據國家法規和公司財務會計制度,協助財務經理系統地檢查、復核各項財務收支的合法性、合理性和會計處理的正確性,并對稽核中發現的問題及時進行處理的內部監督機制,包括對個項財務收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事后復核;
2、負責協助財務經理審核各項費用開支標準,是否按標準執行、有無超標準、超范圍開支,正確核算成本費用,嚴格劃清成本界限;
3、隨時對報表、明細賬進行調閱、檢查、對數字的真實性、計算的'準確性、內容的完整性提出質疑,發現不符和錯漏,通知相關人員進行更正,保證報表的真實、準確、完整、及時。
4、會計檔案稽核;
5、資金籌集和運用稽核,檢查每一份資金貸款合同,對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進行審核;
6、協助內外審計工作;
7、監督總賬會計的一切工作,與總賬形成交叉稽核;
8、編制月度實際預算,損益報表分析;
9、會使用ORACLE系統優先。
資金主管崗位職責3
1.負責資金的調劑、調度、運用以及償付等;
2.定期對公司庫存現金、銀行存款進行安全性、流動性的資金審查;
3.按要求制作公司資金使用情況周報表、月報表及各類統計報告,并提出分析意見;
4.加強公司內部資金管理、風險控制,保證資金安全;
5.負責和銀行處理好公共關系,保障聯絡對接暢通;
6.審核和管理出納人員及出納工作。
資金主管崗位職責4
1、編制公司資金使用計劃,合理籌集和調撥資金,支持各職能部門業務開展。
2、審核公司各項業務開支,監控各項業務開支的合理性和準確性。
3、協助與銀行溝通,辦理各項銀行業務。
4、及時提供金融機構所需授信及貸后資料
5、編制資金日報,資金月報等資金報表
資金主管崗位職責5
職責描述:
1、參與成本核算管理;
2、應收應付風險管理;
3、費用報銷系統監控;
4、資金調度與匯率結算管理;
任職要求:
1、28歲以上,財務專業大專及以上學歷;
2、兩年以上,財務管理工作經驗;
3、工作作風細致謹慎,原則性強,風險意識強;
4、具備英語讀說基礎,英語口語流利者;
5、能適應長時間緬甸駐外,有意向在跨國公司長遠發展;
資金主管崗位職責6
崗位職責
1、根據外部監管要求,負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據的完整性和合規性;
2、負責具體報銷費用項目的`日常管理和預算控制;
3、根據會計制度和公司內部核算規則,創建費用報銷的會計憑證;
4、負責解釋和執行報銷費用政策;
5、實時指導業務部門完成報銷費用業務的處理工作;
6、操作用友財務系統和費控系統,定期出具相關報表。
任職要求
1、會計、財務管理類專業畢業,具有會計中級資格證;
2、5年及以上財務相關工作經驗;
3、熟悉會計準則,熟悉費用報銷審核及發票管理規定,熟悉費用賬務處理;熟悉稅收制度;
4、為人正直、責任心強、工作仔細認真;能抗壓,有較好的適應能力和溝通協調能力,有良好的職業道德。
資金主管崗位職責7
1、嚴格遵守財務管理制度,忠于職守,堅持原則,工作認真,鉆研業務,嚴格管理,團結協作
2、負責財務部資金運作方面的管理與操作。
3、負責全公司的現金和轉賬票據的收付工作,當天收入的'現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲。
4、負責考場內各項收費任務;
5、組織收費人員完成行政事業性收費收據的換票工作,確保代收款項的轉賬安全工作。
6。每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調整表”,調整賬目,與總分類賬核對。
7。每天根據賬簿的發生額和余額,編制“現金及銀行存款收付日報表”,送財務部經理審閱
8。嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度,庫存現金按規定限額執行,不得挪用庫存現金,不得以白單抵庫。
9、與各銀行保持好聯系,辦理有關結算事項,
10、不定期檢査各出納員的尾箱庫存,確保錢賬相符。
11、每月制作如下報表資料:
1、銷售日報表
2、每天按自主學員,駕校練車、仁懷駕校等明細填寫銷售統計表
3、銀行入賬分解表
資金主管崗位職責8
1、負責公司收付款復核;
2、梳理資金管理制度、規范及操作流程;
3、負責賬戶日常管理工作,包括賬戶開立、變更和銷戶;
4、協助上級做好資金預算及資金管理;
5、協調銀行等金融機構的授信融資工作,包括資料準備、貸后管理等;
6、協助提供外部機構所需資料,如會計師事務所,券商等;
7、協助上級帶領所負責的'資金團隊完成目標;
8、領導交辦的其它工作。
資金主管崗位職責9
職位描述:
1、熟悉房地產稅務及資金運營流程,能夠優化相關流程的效率,并加強流程控制
2、及時準確統計當期各項資金、稅務運營及申報數據
3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通
4、了解并跟蹤相關稅收法規政策,根據公司業務提出相應稅務籌劃建議及解決方案
5、跟進完成各公司稅務事項:如稅務評估、稅審、稅收及政府優惠政策等
6、做好資金預警,對集團的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報集團資金使用報告
7、對日常經營管理中的'重要合同及重大經濟業務發表稅務意見,評估稅收風險
8、完成上級交辦的其他工作
任職要求:
1、學歷本科及以上,財會專業畢業
2、 2—3年稅務資金工作經驗
3、具有初級或以上會計職稱,excel、PPT等辦公軟件熟練運用
4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力
5、熟悉相關會計法規當地稅務政策,具有較強的學習能力
資金主管崗位職責10
1在資金管理部總經理的領導下,具體制定和完善公司資金管理制度,并組織實施;
2、配合部門總經理建立資金管理工作流程,加強指導和監督,確保公司資金安全;
3、按月編制資金計劃,合理調配資金,提高資金使用效率;
4、嚴格執行公司資金審批權限及費用報銷等要求,控制費用開支;
5、負責公司資金賬戶間的'劃轉和調配,確保業務日常用款;
6、復核銀行存款余額調節表,確保無差錯,無1個月以上在途資金;
7、定期組織資金運行狀況分析,加強對資金使用的監督和管理。
資金主管崗位職責11
1、配合部門領導完成年度資金計劃,對公司資金池進行有效控制;
2、負責資金日常管理工作,合理有效利用閑置資金,進行資金理財管理,對資金創收提出有效建議;
3、各部門資金支付額度協調、統籌,確保資金計劃達成率;
4、監督、督促業務部門應收賬款的回收工作;
5、管理資金出納團隊,提供工作指導等;
6、協助部門領導完成金融機構、審計、財政部門、政府機構等溝通協調事項。
7、有咨詢行業資金計劃編制、監控、改進方面的實操經驗。
8、有咨詢行業現金流量預算編制、執行方面的`經驗。
資金主管崗位職責12
崗位職責
1、負責公司的全面財務會計工作,搞好成本核算,確保經營實現。
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法。
3、參與公司重要經營策劃,努力當好總經理的參謀助手。
4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況。千方百計降低成本,提高公司經濟效益。
5、按時申報納稅,維護公司信譽和權益,爭當守法經營企業。
6、審核公司的原始單據和辦理日常的`會計業務。
7、編制銷售公司的記賬憑證,登記會計賬簿。
8、編制公司的會計報表,在每月10號前報送分管副總及總經理。
9、編制、核算每月的工資、獎金發放表。
10、定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符。
11、不定期檢查統計崗位的物品是否帳實相符。
12、管好用好資金,確保公司資金安全。
13、加強本部門業務人員管理和考核工作,促進公司管理水平,不斷提高。
14、加強自身業務學習并組織本部門員工業務學習,不斷更新知識,適應公司發展。
15、承辦總經理交辦的其他工作。
資金主管崗位職責13
1、協助上級進行優化資金管理制度及流程,強化資金安全;
2、管理與維護公司的相關銀行賬戶,監督全面營收管理,各渠道營收資金跟蹤,確保資金安全;
3、收集、分析金融市場信息,了解、對比金融機構最新產品信息,提高集團資金利用率;
4、結合外匯走勢,詢價對比銀行避險類產品,規避外匯風險并提升閑置外匯收益;
5、管理和維護銀行及非銀行金融機構的公共關系。
資金主管崗位職責14
1、跟進廣州區域按揭回款等資金管理工作;
2、協助進行具體項目融資實施(授信申請、相關資料準備、抵押貸款相關手續、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)
3、協助資金經理建立、維護與銀行等金融機構的關系,溝通解釋和信息政策的反饋;
4、協助組織項目資金計劃及調度;
5、銷售回款支持(協助個人按揭貸款規模的`申請、政策落實、辦理匯總和過程協調)。
資金主管崗位職責15
職責描述:
1、對外報價或其他銷售單位報價支持;
2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價;
3、負責招標商務標的`清標以及參與商務評標;
4、項目竣工后負責對接對投資方或業主方的成本人員進行項目的結算,完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。
任職要求:
1、本科以上學歷,建筑工程、項目管理、造價等相關專業;
2、3—5年成本或造價管理工作經驗;
3、5年以上成本或造價經歷,有3年以上安裝造價工作經驗;
4、對清單規范及定額體系有一定理解;
5、熟練使用預算軟件;
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