財務部出納崗位職責合集15篇
在發展不斷提速的社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編為大家整理的財務部出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
財務部出納崗位職責1
1、日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。
2、現金銀行日記賬及核對。
3、供應商付款審核及網銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
5、發票領用，開票。
6、系統維護和更新。
7、其它相關事宜。
財務部出納崗位職責2
一、負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的'絕對安全。
二、負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動化軟件。
四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。
財務部出納崗位職責3
1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作；
2、公司日常請款、報銷款項處理；
3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作；
4、公司證照、印鑒管理工作；
5、與財務公司保持良好公共關系。
6、其他領導交辦的工作。
財務部出納崗位職責4
1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核；
2、負責應付賬款的核對，采購發票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬；
3、負責協助成本核算
4、負責月度結賬的`各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對
5、負責行業報銷單據的審核。
6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督；
財務部出納崗位職責5
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；
3、依據公司報銷制度審核記賬憑證；
4、辦理與銀行之間的所有相關業務；
5、協助會計做好各種帳務的.處理工作；
6、完成上級交給的其它事務性工作。
財務部出納崗位職責6
1、崗位職責
1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；
2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整；
3、負責稅務策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關的業務處理
5、上級交辦的'其他事宜崗位職責職位要求條件
2、崗位職責職位要求條件
1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；
2、會計學、統計學、審計學、財務管理等財務相關專業。
1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創業水務有限公司綜合管理部
2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經驗不限
財務部出納崗位職責7
�。ㄒ唬┴攧詹砍黾{崗位職責
出納崗位職責
1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全�，F金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。
9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。
3. 作廢的'銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
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1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。
2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作。
3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。
4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。
5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。
6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。
7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。
8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。
9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。
10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。
11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。
財務部出納崗位職責8
1、負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3、負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。
4、負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的'編制與管理。
5、完成領導交給的其他業務。
財務部出納崗位職責9
職責：
1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。
6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。
人員要求：
1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。
2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度；能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。
4、應具備過癮的會計專業技能。
5、應具備較強的.溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。
6、一年以上的會計從業經驗。
財務部出納崗位職責10
負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。
負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的'支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。
開具增值稅發票并完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發票，根據業務要求開具收據等票據。
按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。
按照財務經理要求完成應收應付報表。
其他財務相關工作。
財務部出納崗位職責11
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領導交辦的其他工作
財務部出納崗位職責12
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節表。
3、依據財務管理制度處理銀行間的.轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納崗位職責13
1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準
1、嚴格按照國家有關現金管理制度的`規定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。
3、妥善保管好有關印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。嚴禁簽發空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續。
4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的業務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。
5、保管好庫存現金及各種有價證券，確保現金及有價證券完整無缺，負賠償責任。
6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。
財務部出納崗位職責14
1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會計憑證的`錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關報表，數據統計與上報；
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務部出納崗位職責15
1、負責各項票據開具和管理；
2、負責公司往來銀行現金業務收支管理；
3、負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理；
4、協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作；
5、負責掌管小額現金；
6、完成領導交給的'其他工作；
7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規則，編制財務報表。
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