財務部出納崗位職責(精選15篇)
在社會發展不斷提速的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家整理的財務部出納崗位職責，歡迎大家分享。
財務部出納崗位職責1
1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準
1、嚴格按照國家有關現金管理制度的'規定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。
3、妥善保管好有關印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。嚴禁簽發空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續。
4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的業務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。
5、保管好庫存現金及各種有價證券，確保現金及有價證券完整無缺，負賠償責任。
6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。
財務部出納崗位職責2
1、及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作；
2、能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符；
3、處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。
4、負責現金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票；
5、配合財務主管完成領導交辦的.其他相關工作。
財務部出納崗位職責3
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領導的.需要，編制各種資金流動報表。
1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。
3、按財務規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。
5、按時做好職工工資發放工作。
6、完成領導交給的其他任務。
財務部出納崗位職責4
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬；
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事；
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接；
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務部出納崗位職責5
1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關報表，數據統計與上報；
5、負責員工報銷費用的.審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務部出納崗位職責6
1、對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核準工作；
2、每周二、五及時準確付各類核準款項；
3、月末錄入拜特系統資金預算；
4、每周一編制公司資金余額表，并報事業部財務部；
5、進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作；
6、月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表；
7、每天及時準確處理拜特及報銷系統單據；
8、負責公司收據的.領用、繳銷工作；
9、核對各項目收款賬目；
10、統籌公司的資金進行合理的調撥管理；
11、對公司的財務工作進行各項合理化建議工作；
12、完成領導交辦的其他工作
財務部出納崗位職責7
1、3年以上房地產企業出納工作經驗；
2、大學本科及以上學歷，取得會計初級職稱；
3、熟悉用友NC系統和明源ERP系統的操作；
4、熟悉房地產企業財務知識和相關稅收法規；
5、擅長組織協調團隊工作，善于溝通；
6、擅長企業公文的撰寫工作。
財務部出納崗位職責8
負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。
負責公司及運營部門的'報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。
開具增值稅發票并完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發票，根據業務要求開具收據等票據。
按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。
按照財務經理要求完成應收應付報表。
其他財務相關工作。
財務部出納崗位職責9
■負責費用報銷單據復核
■負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬
■協助應收票據日常管理（說明、托收等）
■開具增值稅、營業稅發票
■現金相關發票的金蝶輸入
■負責海外關聯公司債權債務核對
■工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
財務部出納崗位職責10
1、負責各項票據開具和管理；
2、負責公司往來銀行現金業務收支管理；
3、負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理；
4、協助會計做好各種賬務的`處理工作及報稅工作；
5、負責掌管小額現金；
6、完成領導交給的其他工作；
7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規則，編制財務報表。
財務部出納崗位職責11
1、負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3、負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。
4、負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的'編制與管理。
5、完成領導交給的其他業務。
財務部出納崗位職責12
1、負責分公司員工工資發放及費用報銷；
2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及托收業務，及時登錄票據臺賬，定期進行票據盤點，確保票據安全及準確；
3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業務部門及時貼現；
4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬；
5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬；
6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集；
7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據等各類原始憑證；
8、負責分公司開戶銀行每月網上對賬工作，確保資金的`安全與準確；
9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節表，確保無未達賬項；
10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章；
11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。
財務部出納崗位職責13
一、負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的`絕對安全。
二、負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動化軟件。
四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。
財務部出納崗位職責14
1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務；
2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；
3、安全庫存現金和各種有價證券；
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；
5、負責收費結算、收款票據交接；
6、負責公司收據購買；
7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料；
8、其他臨時性工作。
財務部出納崗位職責15
職責描述：
1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的保管工作。
4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學歷。
2、3年以上企業出納工作經驗。
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