資金財務部崗位職責

資金財務部崗位職責(12篇)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的資金財務部崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

資金財務部崗位職責1

　　1.每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供應商的應收應付款項。

　　2.銷項的發(fā)票以及出庫單的.開具。

　　3.負責領導交代的其它事項。

　　4.負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

　　5. 負責人員考勤的記錄與編制。

　　6.負責公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費用歸屬正確合理。

　　7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

資金財務部崗位職責2

　　為了加強財務管理、規(guī)范財務工作，根據(jù)國家財務管理法規(guī)、制度和公司有關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。

　　（1）組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權益。

　�。�2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

　�。�3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監(jiān)督和管理。

　　（4）掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。

　�。�5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。

　�。�6）負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的`成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　�。�7）按照國家《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。

　�。�8）負責審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

　�。�9）審核公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　�。�10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。

　�。�11）負責公司的融資業(yè)務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

　�。�12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。

　�。�14）定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內(nèi)訓，提高財務人員綜合技能和能力。

　　（15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。

　�。�16）負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進行財務審核及合同匯簽。

　�。�17）每月及時了解子公司相關經(jīng)營情況，將相關經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

　�。�18）認真完成領導交辦的其它工作任務。

資金財務部崗位職責3

　　1、負責財務部全面管理工作,對公司財務管理工作提出建議和意見;

　　2、負責公司財務人員的業(yè)務培訓和工作指導;

　　3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務決算報告,保證報告的真實性、及時性、全面性;

　　4、設計或完善公司的財務分析工具或方法,為公司領導的決策提供可靠的數(shù)據(jù)及分析支持;

　　5、對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見;

　　6、協(xié)調(diào)好公司與各金融機構(gòu)、稅務部門的關系;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、大學本科畢業(yè)及會計師職稱;五年以上工作經(jīng)驗;兩年以上團隊管理經(jīng)驗;

　　2、熟悉財務管理工作,精通公司會計核算,熟知國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針政策;

　　3、掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識;會展相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗為佳;

　　4、相關的.財務用友軟件、office excel電子表格和有良好的對外協(xié)調(diào)能力。崗位職責:

　　1、負責財務部全面管理工作,對公司財務管理工作提出建議和意見;

　　2、負責公司財務人員的業(yè)務培訓和工作指導;

　　3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務決算報告,保證報告的真實性、及時性、全面性;

　　4、設計或完善公司的財務分析工具或方法,為公司領導的決策提供可靠的數(shù)據(jù)及分析支持;

　　5、對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見;

　　6、協(xié)調(diào)好公司與各金融機構(gòu)、稅務部門的關系;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、大學本科畢業(yè)及會計師職稱;五年以上工作經(jīng)驗;兩年以上團隊管理經(jīng)驗;

　　2、熟悉財務管理工作,精通公司會計核算,熟知國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針政策;

　　3、掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識;會展相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗為佳;

　　4、相關的財務用友軟件、office excel電子表格和有良好的對外協(xié)調(diào)能力。

資金財務部崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、與銀行聯(lián)系,洽談授信業(yè)務,準備銀行需要的文件;

　　2、負責融資方案的跟進,向銀行提供基礎信息,對授信申請相關問題進行初步解答;

　　3、嚴格遵守資金管理制度,處理銀行及第三方賬戶的結(jié)算業(yè)務,并根據(jù)財務授權表安排付款;

　　4、負責處理公司與融資、貸款相關的各種內(nèi)、外部事宜;

　　5、負責公司融資信息的收集、整理;

　　6、負責每天與第三方收付賬戶進行核對,在核心業(yè)務系統(tǒng)中進行實收實付確認操作,登記差異;負責每月編制第三方賬戶的余額調(diào)節(jié)表,交財務主管和經(jīng)理簽字復核;

　　7、負責公司收、付、退款的操作;交易結(jié)算賬戶之間的.資金歸集及劃轉(zhuǎn);

　　8、負責辦理銀行賬戶的開戶、銷戶、更改印鑒等工作,獲取每月的銀行對賬單,與銀行保持密切聯(lián)系;

　　9、統(tǒng)計各項交易數(shù)據(jù),及時出具現(xiàn)金流日報周報及月報;

　　10、參與結(jié)算評審和業(yè)務流程設計及上線后的測試、運行和持續(xù)改進;

　　11、負責梳理本崗位的內(nèi)部操作規(guī)范及其他相關制度,提出合理化改善意見;

　　12、完成部門領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、本科(全日制)以上學歷,財務管理、會計、金融類相關專業(yè),上海戶籍優(yōu)先;

　　2、二年以上企業(yè)投融資相關工作經(jīng)驗,取得會計資格證書,對三方支付,公司資金管理工作有一定的了解;

　　3、與銀行有穩(wěn)定的業(yè)務聯(lián)系,了解銀行授信的內(nèi)部操作流程;

　　4、有建材、工程、大宗商品及貿(mào)易等行業(yè)的工作經(jīng)驗。

　　5、性格開朗活潑,有很強的溝通協(xié)調(diào)能力,工作認真細致,責任心強,誠實可靠,有良好的業(yè)務跟蹤能力,做事積極主動,有良好的敬業(yè)和團隊協(xié)作精神。

資金財務部崗位職責5

　　職責描述:

　　1、負責資金內(nèi)外的調(diào)撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業(yè)務操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業(yè):財會類相關專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的.能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

資金財務部崗位職責6

　　1、協(xié)助財務部的`日常工作，協(xié)助審核公司相關財務單據(jù)、憑證的編制和登記入帳;

　　2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風控規(guī)則，并對相關賬戶的數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計和研究;

　　3、熟悉會計報表，可協(xié)助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

資金財務部崗位職責7

　　1.門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理(退單.特價審批)

　　2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;

　　3.核對經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù);更進大客戶對賬單以及回款

　　4.發(fā)票開具，支票入賬等;

　　5.各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計.匯總及數(shù)據(jù)分析;

　　6.其他臨時交辦事宜

資金財務部崗位職責8

　　1、獨立處理全盤賬務;

　　2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結(jié)賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類報表的.編制;

　　3、負責報稅，在納稅申報期內(nèi)完成增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的申報;

　　4、針對公司現(xiàn)有的財務狀況能提出合理的改善方案。

資金財務部崗位職責9

　　1、 組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

　　2、 協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等部門的關系;

　　3、負責財務數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報稅等;

　　4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現(xiàn)金流狀況;

　　5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算;

　　6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發(fā)票的回收情況，做到賬實相符;

　　7、處理財務相關的'所有事項;

　　8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務;

資金財務部崗位職責10

　　1、負責收入、成本、費用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并督促相關部門完成、以確保財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準確;

　　2、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務報表;

　　3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務收入之發(fā)票。

　　4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的`內(nèi)部控制;

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領導分派的任務。

資金財務部崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)集團中、長期經(jīng)營計劃,組織編制集團公司及各下屬企業(yè)的年度預算;

　　2、協(xié)助部門總經(jīng)理健全、完善集團財務管理體系;

　　3、協(xié)助部門總經(jīng)理監(jiān)控和預測集團現(xiàn)金流量,統(tǒng)籌管理和運作集團的資金并進行有效的風險控制;

　　4、主持財務報表及財務預算的編制工作,為決策提供及時有效的'財務分析;

　　5、對成本進行核算并合理管控、對資產(chǎn)進行有效管理;

　　6、有效地監(jiān)督檢查各下屬企業(yè)財務制度執(zhí)行情況、財務預算執(zhí)行情況;

　　7、研究國家財稅金融政策,對集團稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　8、與稅務、銀行等相關部門及會計師事務所等機構(gòu)建立并保持良好的關系;

　　9、審核預算內(nèi)審報銷費用,控制預算內(nèi)的經(jīng)費支出,定期上報費用預算的執(zhí)行情況;

　　10、協(xié)助部門總經(jīng)理進行集團財務體系日常管理、員工隊伍建設、人才培養(yǎng)工作;

　　11、參與集團重大決策事項分析等。

　　任職要求:

　　1、第一學歷統(tǒng)招全日制本科及以上學歷,會計、金融、財務管理等相關專業(yè),中級以上職稱;

　　2、年齡40歲以上,15年以上財務工作經(jīng)驗,8年以上大中型企業(yè)集團財務管理經(jīng)驗精通財經(jīng)法規(guī)、金融政策;

資金財務部崗位職責12

　　職責描述:

　　1、根據(jù)公司管理要求,協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等,并具體落實執(zhí)行;

　　2、系統(tǒng)資金管理,安排調(diào)度資金,保證資金運用及各項資金給付的.需要,保證公司流動性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系,構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒?及時歸集保費收入資金,結(jié)合業(yè)務發(fā)展及預算情況審核分支機構(gòu)資金下?lián)苌暾埍?

　　4、監(jiān)控分支機構(gòu)資金去向,控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量,保證公司流動性的前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率;

　　5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析,定期進行現(xiàn)金流預測,完善現(xiàn)金流預測機制,并完成償付能力報告中現(xiàn)金流壓力測試;

　　6、監(jiān)測流動性相關指標,并進行提示預警;

　　7、整理歸檔相關檔案以及完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統(tǒng)招本科學歷及以上,會計、財務管理等相關專業(yè);

　　2、一年以上財務工作經(jīng)驗,掌握中國會計準則;

　　3、電腦操作熟練,熟悉常用財務軟件的使用。

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