單位出納崗位職責
在當今社會生活中，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的單位出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
單位出納崗位職責1
1、負責合規性審核，監督審核經濟業務的原始單據及材料符合財稅相關規定;
2、負責貨幣資金的核算與管理，保管庫存現金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結算事宜，規范使用及保管各類票據;復核原始單據與各類票據信息的一致性;復核現金日記賬和庫存現金的一致性;
3、負責現金、銀行存款的'收付，每日編制資金余額表;
4、實施憑證管理，將相關的經濟業務反映在會計核算系統中，形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關憑證;
5、負責銀行相關業務聯系，處理銀企對賬，編制對賬底稿;
6、完成上級交辦的其他工作。
單位出納崗位職責2
1、按照國家財務法規、公司財務制度有關規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，帳戶開戶、銷戶、變更、年檢和網銀的搭建工作。
3、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。
4、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作，以及未達帳款的`跟進工作。
5、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊等、開戶資料的整理、歸檔工作。
7、領導交辦的其他工作。
單位出納崗位職責3
1、嚴格執行公司規定的.財務管理制度，根據公司規定的費用報銷及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。
2、根據審核無誤的會計憑證，及時準確地辦理付款。
3、熟練辦理各項銀行業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現金及銀行存款日記賬，月末核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。
單位出納崗位職責4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;
5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;
6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。
單位出納崗位職責5
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的'核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
單位出納崗位職責6
1、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。
2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。
3、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的.收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
4、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。
5、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批?
6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。
7、負責工資、薪金的發放。
8、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。
9、按時完成領導交辦的臨時任務。
單位出納崗位職責7
1、資金收付（含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作）
2、員工日常報銷審核及發放、員工工資發放
3、登記現金日記賬及銀行日記賬，制作相應記賬憑證
4、月末現金賬及銀行賬核對
5、___購領、開具及登記
6、增值稅___認證
7、領導安排的其他工作
單位出納崗位職責8
1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;
3、積極配合公司開戶行做好對賬、報帳工作;
4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
5、銷售發票的`開具及保管;
6、協助會計做好各種賬務處理工作;
7、辦理公司有關稅款的申報及繳納;
8、編制有關稅務報表及統計報表;
9、辦理與稅務有關的其它事務;
10、完成財務總監交辦的其它工作。
單位出納崗位職責9
1、打印各項收款單據、發票，及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真偽;
2、做好每日收款的統計工作，做到賬目明晰，準確無誤;
3、負責妥善保管現金、有關印章和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
4、協助會計做好會計憑證、賬簿、報表的'整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時間、金額;
5、完成領導交代的其他工作。
單位出納崗位職責10
1、填寫現金、銀行日記賬，對每日發生的'收支業務及時記賬、核對，做到日清月結；
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核，并負責保管所有票據；
3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；
5、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；
6、其他領導交代的事務性工作。
單位出納崗位職責11
負責電話接聽、客戶、家長、學生的接待工作；
負責學員的信息登記、建檔及錄入；
負責各類行政、市場、教學類表單的.錄入、分類和存檔；
及時發現客戶的需求及意見，并記錄整理和匯報；
員工入職：員工企業郵箱開通、。員工工作服、辦公文具領取、員工證制作、更新員工通訊錄；
考勤：考勤機維護及每月排班，次月第一天分別將中教和外教考勤明細和報表整理；
負責中心整體環境的監督與維護；
負責中心各種物品的采購及保管；
社保、公積金繳納；
協助中心各類活動的舉辦；
固定資產清點：每學期期末校區所有資產盤點；
用款申請：校區各部門費用申請。
負責日常收支的管理和核對；
辦公室基本賬務的核對；
負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
保存、歸檔財務相關資料；
負責開具各項票據。
單位出納崗位職責12
1、負責日�，F金收支的管理和核對;
2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據財務主管要求跟進資金付款情況，登記資金日記賬并準確錄入系統，并按要求每日上報，按時編制銀行存款余額調節表;其他銀行相關事宜的處理;
3、日常報銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性;
4、認證及開具發票，登記開票臺賬，抄報稅
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合部門領導負責辦公室財務管理現金類科目的統計匯總。
8：公司領導交付的其他工作及協助本公司處理其他公司內務。
單位出納崗位職責13
1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬；
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作；
3、負責公司行政執照、合同及財務資料的歸檔和管理；
4、維護辦公環境和秩序，辦公室水、電、物業聯絡，環境衛生和辦公設備高效運轉；
5、負責日常訪客接待，快遞收發，飲用水供應管理等；
6、完成領導安排的其他工作。
單位出納崗位職責14
1、出納崗位職責
一、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的.記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》;
4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;
2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。
六、報表規定
根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
1、機關會計崗位職責
一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。
二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領導臨時交辦的其他工作。
2、事業單位出納工作職責
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。
4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。
7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
10.現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'.多付或少付金額，由責任人負責。
11.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
12.負責管理本單位財務保險柜。
單位出納崗位職責15
1、負責日常現金、支票的'收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;
3、根據銷售單據開具增值稅普通或專用發票;
4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;
5、定期盤點庫存;
6、完成領導交辦的各項工作;
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