財務出納的崗位職責合集15篇
在不斷進步的社會中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的財務出納的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務出納的崗位職責1
1.公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;
2.負責員工報銷審核及問題反饋;
3.公司數據系統錄入，按要求制作各類報表;
4.部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;
5.日常行政事務工作;
6.處理上司交待的其他事務;
財務出納的崗位職責2
1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;
2、有財務會計相關工作經驗者優先;
3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;
4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;
5、良好的'組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。
財務出納的崗位職責3
1、負責日常的外幣開支和銀行結算業務，處理每月與銀行之間的對帳。
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。
3、定期核對公司往來賬，催收相應款項。
4、會計憑證的整理和裝訂，財務檔案的'歸集和保管。
5、發票的開具，購買發票;認證供應商發票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系統產生財務報表后，按上司要求完成其他的分析報表。
7、協助完成公司的年度審計，聯合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業經驗更佳。
8、協助主管完成日常事務性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負責。
財務出納的崗位職責4
一、按照國家法令、財務制度和現金管理條例的有關規定,對經有關人員審核、審批后的合法的收支憑證辦理收支手續,對違反財務制度的收支業務,有權拒絕辦理并及時向單位領導報告,也可直接向上級主管部門或其他有關部門報告。
二、妥然保管現金和各種有價證券,并應每天盤點訓存現金,確保資金的.安全和不受損失。
三、不得將公款擅自借與私人和移作他用,不準公款私存,不準白條抵庫。及時做好因公出差借款的歸還工作。
四、庫有現金不得超過規定現額(完中、職中1500元,初中、中心校1000元,其他學校500元)。庫有現金超過上述限額,一旦發現意外事故,一切損失由責任人負責賠償。
五、保管好行政事業單位收費票據、空白支票及其他有關憑證,嚴格按制度規定進行管理,按規定用途使用。
六、認真做好各項經費的發放工作,做好差旅費等報銷工作;認真開好轉帳支票、現金支票,及時處理應收應付款項。
七、根據收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和庫存現金日記帳,按規定編制好記帳憑證,做到日結月清,帳款相符不出差錯,每月定期交會計記帳。
八、每月與銀行核對存款余額,確保帳面余額與銀行帳面余額一致無誤。
九、與財務會計相互配合,互相監督,各盡其職,共同為學校管好財用好帳。
財務出納的崗位職責5
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的'填發、取得、核對;
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理;
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;
5、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;
6、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;
8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對存款余額;
10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款;
11、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;
12、完成領導交辦的其他事項。
財務出納的崗位職責6
1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。
2：現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。
3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5、負責與銀行，稅務等部門的'對外聯絡。
6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。
財務出納的崗位職責7
1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的.簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監督支票的收回情況。
5、辦理銀行業務要核對發票金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。
6、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。
8、杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。
9、債權、債務及時登記，及時查清。
10、對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。
11、嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。
12、按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。
財務出納的崗位職責8
1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;
4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;
6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。
7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;
8、負責項目外管證的`開具工作;
9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財務出納的崗位職責9
出納的基本職責是：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納具體的工作內容：
�。�1）貨幣資金核算。
�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的`限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
（2）往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度�，F金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
�。�3）工資結算。
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
�、趯徍斯べY單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
財務出納的崗位職責10
職責
1、負責公司日常的收支及差旅費用的報銷;
2、嚴格審核原始憑證，編制記賬憑證，及時登記現金及銀行日記賬;
3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;
4、負責辦理銀行的.結算，規范使用支票;
5、及時整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號，完整歸檔;
6、完成領導布置的其他工作。
任職資格
1、�？埔陨蠈W歷、財務、會計相關專業、具有會計從業資格證書;
2、1年以上財務工作經驗，熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮;
3、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;
4、工作細致、誠信正直、踏實嚴謹、有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
財務出納的崗位職責11
1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷；
2、按現金管理規定開支現金，現金做到日清月結，及時盤點，做到帳實相符，每月終結時盤點現金，編制現金盤點表存檔；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5、按照國家有關法律的要求，負責銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；
6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業務，負責票據的.歸集，取回銀行對賬單；
7、工資表核算、工資發放及各種稅費交納工作；
8、負責空白收據、支票等票據的購買、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；
9、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理；
10、領導交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責12
1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;
2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;
3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續;
4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;
5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
6.支付報銷單據，清繳各種費用;
7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;
9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;
10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;
11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的`人員;
12.完成上級交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責13
崗位職責：
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；
2、負責國外工資的結算，員工工資的發放；
3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；
4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
技能要求：
1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；
2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；
財務出納的.崗位職責14
1、負責辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現金日記賬，并與銀行進行對賬;
2、審核各類費用的`報銷單據，核實無誤后付款;
3、協同部門經理發放職工工資;
4、負責歸集各部門禮品費用情況表;
5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。
6、負責及時填制記賬憑證，打印并粘貼;
7、負責購買發票、按照規定開具發票。
8、配合其他部門工作;
9、完成上級交辦的任務。
財務出納的崗位職責15
1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、協助部門管理相關客戶檔案。
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