會計出納崗位職責15篇
在現實社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的會計出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
會計出納崗位職責1
工作職責
1、辦理貨幣資金收付業務，審核單據及發票；
2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價證券、財務印章及發票、數據等有關票據；
3、登記現金、銀行日記賬；
4、負責統計信息月報的填制與申報工作；
5、隨時掌握銀行存款情況，及時統計上報有關貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；
6、協助營運部，做好票券管理及日常營運結算工作；
7、負責協助庫房管理，做好每月盤點工作。
任職資格
1、統招全日制大學�？萍耙陨蠈W歷，會計、財務或相關財務專業為佳；
2、2年以上從事出納崗位的'工作經驗；
3、精通現金及銀行業務知識，了解國際財經政策和會計、稅務法規，以及公司財務報銷管理制度；
4、具有較強的獨立學習和工作能力，良好的職業操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；
5、取得會計從業資格證書。
會計出納崗位職責2
1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性
2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發送資金數據給財務管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結
5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份
會計出納崗位職責3
1、負責公司網銀匯款，對賬相關事宜。
2、負責跟銀行對接工作。
3、負責公司員工社保，考勤等相關事宜。
4、負責辦公用品和清潔消耗用品的發放，統計及計劃申購。
5、負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的.其他工作。
會計出納崗位職責4
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的.字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
8、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
10、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
11、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
12、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
13、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
14、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
會計出納崗位職責5
一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。
二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。
四、根據審核過的'憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節表，報財務負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。
六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。
八、完成領導交辦的其他工作。
會計出納崗位職責6
1、出納人員必須按照全國統一會計制度和上級主管部門的補充規定，設置和使用會計科目。
2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的.記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。
5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正�，F金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無誤。
6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關,發票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發票使用完,必須妥善保管,以備查驗。
7、單位收入現金應于當日送存開戶銀行。
8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。
9、單位從開戶銀行提取現金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。
10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。
11、切實加強固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡涉及固定資產增加的原始憑證必須在填制完固定資產增加憑單后，方予以報銷。
12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。
會計出納崗位職責7
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業務處理標準
對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的.收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關單證是否齊全；數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確；
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準
根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過
規定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管
妥善保管支票、內部結算發票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發現差錯及時查清原因更正。
會計出納崗位職責8
1、負責日常費用的報銷及每月工資的發放。
2、辦理與銀行之間的所有相關業務。
3、配合進行資質的申報、年審工作。
4、負責公司員工日�？记诠芾砑敖y計工作。
5、負責員工入、離職及轉正手續。員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的`建立。
6、負責小庫房的管理及維護。
會計出納崗位職責9
1、負責工程、固定資產采購相關合同審核，參與年度工程招標。
2、負責跟進各項工程進度，審核工程項目進度款項支付申請，做好合同臺賬管理。
3、負責集團固定資產管理，審批固定資產新增、報廢、調轉事項，安排年度資產盤點工作。
4、跟進各項工程押金質保金余額，及時督促工程部清退相關款項。
5、主管安排的其他相關工作
會計出納崗位職責10
1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督；
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調；
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
4、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析；
5、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯絡；
6、領導安排的其他工作。
會計出納崗位職責11
項目部門報銷
1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務章、票據的真偽辨別、經濟業務內容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等） 2 審核報銷單的相關領導的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規定的不予報銷給予退回
3 對于報銷的特殊情況和總公司財務或相關領導核對報請處理及時解決
4 核對現金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務 5 客戶答謝金的認領工作
6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發給總公司財務和銷管部） 項目的其他工作
1 跟開發商預約票據刷卡費用等具體細節、協調銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費、定金、首付款、入�。⿲弳�、收款、開具收據、登錄臺賬、日結資料歸檔
3 開發商換負責人和對接人員，重新多遍協商對賬的細節以求方便及時進行對接 4 開發商給公司匯款單簽字的聯系
5 在售房過程中各種特殊事務的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷售必須填寫齊全的'特殊事務審批單由相關領導批準給予辦理，并及時和開發商溝通以避免對賬時不必要的麻煩
6 每天現金的轉存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開發商規定時間發給開發商相關人員 7 收銀人員的培訓 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調配
收銀崗位職責
1 房款、定金、排號費要正確的收�。喊ìF金、刷卡及退票的計算，現金要在每天下午四點存入銀行，如果沒有及時存入銀行的， 第二天十點之前一定要準時的存入銀行，保證現金的準確性。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯，我們要保留存根，用于月底與開發商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷
卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據。對于收房款的業務，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的，一定要將收據收回，以免出現錯誤，辦理業務的時候，要清楚的將客戶的各項金額，（如現金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的結賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。
2 辦理入�。河捎谌胱r開具的收據比較多，都是需要提前將收據寫好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）。
3結賬：將開出金額的數據進行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現金及刷卡和開出的收據金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發到開發商郵箱。
4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據匯總核實后，到開發商處將現金繳款單換成收據，然后交給開發商核對，將開發商簽字的明細拿回留底。
5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現退款的情況，當然也要準確的退還現金給客戶，收回收據。
6 每月項目部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現金日記賬，保證備用金的準確性（限香語收銀工作）
7 每月月初把代理費結算單送去開發商的會計，并配合公司時刻關注是否簽字情況。
8 收據的領還：每次領取與退還都要作好記錄。用完的收據記錄到文檔上，將收據和打印出來的文檔一并交給開發商核對，核對無誤后，再去領取收據，并將其蓋章。領取相應本數的收據后，做記錄。
9 定期把會計的報銷單據送總公司（限啟程收銀工作）。
會計出納崗位職責12
1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的'申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、協助主管完成其他日常事務性工作。
會計出納崗位職責13
1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成現金收付、支票手續和銀行結算業務;
2.根據審核無誤的.手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符;
3登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正;
4.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限;
5.正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳;
6.配合對應收款的清算工作;
7.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;
8.及時完成上級安排的其它任務。
9.開具發票、協助會計完成上網報稅工作;
10.領導交待的其他工作。
會計出納崗位職責14
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的'審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；
6、完成領導交辦的其他工作。
會計出納崗位職責15
房產企業出納會計崗位職責
以下就是房產企業出納會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責：
1、負責集團本部及一體化管理公司的出納工作，嚴格按照國家有關貨幣管理制度的規定，根據審核無誤的收、付款憑證辦理款項收付;
2、對集團本部及一體化管理公司的經濟業務進行賬務處理，根據經審批的原始憑證，編制會計分錄;
3、按月編制會計報表、財務快報和各類集團內部的分析報表，做到編制及時、數據準確。
任職資格：
1、全日制本科，財務、會計專業;
2、有3年以上相關工作經驗;
3、有會計中級職稱;
4、優秀應屆畢業也可。
會計出納崗位職責
1、負責管理銀行賬務及公司限額備用金保管，負責日�，F金、支票的收與支出，嚴格按照公司的'財務報銷制度結算公司各項費用并依據報銷單據及時錄入記帳憑證并登記現金及銀行存款日記賬，按時編制銀行存款余額調節表;
2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
3、印鑒管理、熟練使用稅控裝置并開具發票，空白收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具;
4、定期整理裝訂銀行對賬單，現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、到款確認、協助會計準備每日、月單據(銀行回單及銀行對賬單及其相關原始憑證)、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;
6、完成領導布置的其他工作。
出納會計崗位職責
崗位職責：
1、負責收支款項準確無誤，并編制與現金、銀行相關的記賬憑證;
2、備用金清理自領款日起不超15天;
3、負責開發票、系統登記、郵寄發票。復核家裝零售客戶已開發票、系統登記、郵寄發票;
4、根據門店交款憑證在erp系統做結算申請操作;
任職要求：
1、知悉并了解相關財務業務知識;
2、較強的執行力和承受力;
3、較強的適應力，快速融入部門團隊
出納員崗位職責
必須具備良好的職業操守，嚴格遵守相關會計稅務法律法規和公司規章制度，保證相關法律法規和規章制度的正確執行;
負責供應商付款和員工費用報銷申請一級審核和對應系統上傳工作;
負責銀行、稅務局和統計局等相關外出業務;
負責小額日常運營采購合同評標和采購訂單管理工作;
負責租賃合同中財務條款的系統錄入工作;
負責年度固定資產盤點工作;
完成上級交給的其它事務性工作。
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