小公司出納崗位職責(zé)
隨著社會不斷地進(jìn)步，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？以下是小編整理的小公司出納崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
小公司出納崗位職責(zé)1
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、xxx，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；
5、負(fù)責(zé)社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；
6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作；
7、日常采購管理
小公司出納崗位職責(zé)2
1貫徹執(zhí)行國家及公司制定的相關(guān)財務(wù)收支管理規(guī)定。
2辦理公司的財務(wù)收支事項。
3辦理工資、獎金的發(fā)放及社會保險金繳納工作。
4妥善保管公司的.現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。
5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。
6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。
7每日核對庫存現(xiàn)金，定期與銀行核對銀行存款余額。
8定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。
9月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，把帳面余額調(diào)至銀行存款對帳單余額。
10辦理員工各類工資卡的申辦。
11完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作
小公司出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)日常的資金收支工作;
2、負(fù)責(zé)資金日記賬，核對付款單和銀行明細(xì)賬，確保賬、實相符;
3、處理與銀行相關(guān)的'業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理
5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤
6、依據(jù)財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財購買及贖回操作
小公司出納崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。
2、登記每日的現(xiàn)金日記賬。
3核對在庫庫存，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記
4、每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結(jié)匯等
5、每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬
6、財務(wù)印鑒等保管
7、參與公司的`考勤管理
8、協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收
9、完成總經(jīng)理交代的其他事件。
小公司出納崗位職責(zé)5
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的`財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。
十二、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。
小公司出納崗位職責(zé)6
1、掌握銀行存款資金，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)（每日18點前上報，準(zhǔn)確率100%）；
2、每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況（每日18點前完成核實，及清點工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群）
3、每周五付款日完成員工費用報銷（準(zhǔn)確、無差錯，報銷）；
4、月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金（每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%）；
5、每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的`網(wǎng)上開具電子銀承；
6、每月準(zhǔn)時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，（每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準(zhǔn)確）；
7、每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)（核對及時、準(zhǔn)確）、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出；
8、每月與各個銀行對賬，填寫對賬單（每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%）；
9、每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
小公司出納崗位職責(zé)7
1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細(xì)表，按照收支明細(xì)表填寫出納日報表;
2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;
3、隨時關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項;
4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;
5、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項目;
6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他事務(wù)。
小公司出納崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記；
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表；
4、協(xié)助會計準(zhǔn)確核對各收款平臺、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對賬；
5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報表；
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù)；
8、協(xié)助完成其他日常性工作。
小公司出納崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入；
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對；
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理；
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn)；
6、負(fù)責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)；
8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù)；
9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納；
10、負(fù)責(zé)會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的`裝訂及保管工作；
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；
12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù)；
13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；
14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。
小公司出納崗位職責(zé)10
1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。
2、客戶對賬；
3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責(zé)；制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系；
5、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。
6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件；
7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
小公司出納崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；
2、收款信息和原始資料的.核對，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點臺賬，并實時更新；
3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行溝通處理；
4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。
小公司出納崗位職責(zé)12
1負(fù)責(zé)管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票；收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全；
2根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔；
3 整理原始財務(wù)單據(jù)，每日交由會計入賬；
4按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄；
5登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實（現(xiàn)金帳面與實際庫存）相符，帳單（銀行日記帳與銀行對帳單）相符；
6取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn)；依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息；
7收回簽核的'銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作；
8不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金；
9妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄；
10月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔；
11完成上級交辦的其他任務(wù)。
小公司出納崗位職責(zé)13
1、對經(jīng)公司財務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付等；
2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計表、收支結(jié)余表等表格的登記工作；
3、公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作；
4、協(xié)助上級完成其他工作任務(wù)；
小公司出納崗位職責(zé)14
1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項。
3、負(fù)責(zé)銷項發(fā)票的`申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
小公司出納崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。
3、認(rèn)真做好職工工資獎金及其它各種應(yīng)發(fā)款項的.計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作；按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取措施，不得隱瞞。
6、聽從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
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