物業(yè)管理出納崗位職責(zé)
在每個(gè)公司里，每個(gè)職位都是至關(guān)重要的作用和職責(zé)，接下來(lái)小編搜集了物業(yè)管理出納崗位職責(zé)，歡迎查看。
物業(yè)管理出納崗位職責(zé)一
1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2、遵守財(cái)務(wù)人員的職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。
4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5、負(fù)責(zé)每天辦理的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入收款工作，每天逐筆核對(duì)收入款的.到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。
6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。
7、每天根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負(fù)責(zé)每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10、服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
物業(yè)管理出納崗位職責(zé)二
一、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度的規(guī)定，復(fù)核收付憑證，辦理收付。
二、銀行存款和現(xiàn)金要及時(shí)登記，做到日清月結(jié)，定期將銀行存款余額調(diào)節(jié)表交會(huì)計(jì)審核。
三、金庫(kù)不得有帳外現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金，如有短缺，負(fù)有賠償責(zé)任，不得把金庫(kù)鑰匙、密碼交給他人保管。
四、要規(guī)范使用支票，遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對(duì)空白支票要嚴(yán)格保管，不簽發(fā)空白支票。
五、保管好各種印章和有價(jià)證券，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。
六、記賬要及時(shí)準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，庫(kù)存現(xiàn)金要與賬面相符。
七、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《檔案法》，不斷提高做好檔案工作的能力。
八、積極主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，匯報(bào)檔案工作出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題，征得領(lǐng)導(dǎo)的支持，按標(biāo)準(zhǔn)完成本職工作。
九、虛心接受上級(jí)部門(mén)的指導(dǎo)檢查，積極探索做好檔案工作的新方法，新途徑。
十、做好各類(lèi)檔案的`收集、整理、歸檔、立卷、管理等項(xiàng)工作。
十一、嚴(yán)格遵守檔案工作各項(xiàng)制度，確保檔案安全無(wú)損。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作任務(wù)。
物業(yè)管理出納崗位職責(zé)三
1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度，愛(ài)崗敬業(yè)。
2.及時(shí)、正確地對(duì)各管理處的票據(jù)進(jìn)行清查，做到帳目清晰。
3.每天盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到錢(qián)帳相符，日清月結(jié)，準(zhǔn)確無(wú)誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對(duì)帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對(duì)，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。
5.催促員工個(gè)人借款、購(gòu)物暫支款等的歸還，每半月清點(diǎn)核對(duì)一次，對(duì)拖欠時(shí)間長(zhǎng)的，及時(shí)匯報(bào)，盡早收回。
6.嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報(bào)手續(xù)關(guān)，堅(jiān)持先申報(bào)后付款。
7.員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核是否進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)審批制度，金額填寫(xiě)是否一致，審核無(wú)誤后付款。
8.及時(shí)、準(zhǔn)確按公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
9.審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確，開(kāi)出的'收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。
10.配合、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作，及時(shí)回籠資金。
11.做好票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過(guò)銀行發(fā)放工資。
13.協(xié)助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對(duì)各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見(jiàn)。
14.協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
物業(yè)管理出納崗位職責(zé)四
1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表，早上12點(diǎn)前用OA發(fā)送電子檔至財(cái)務(wù)經(jīng)理處。
2、做好日�，F(xiàn)金的報(bào)銷(xiāo)工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時(shí)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、月初第一日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。
6、審核每天收支情況，日常督促客服的`跟催管理費(fèi)工作，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)或者項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。
7、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理編制年度預(yù)算。
8、每天登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。
9、整理好記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
10、準(zhǔn)確開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；
11、配合好財(cái)務(wù)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總，保管好匯總資料。
12、復(fù)核行政部編制的工資表，月中及時(shí)做好公司員工工資的發(fā)放。
13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類(lèi)發(fā)票、銀行賬戶(hù)及印鑒卡等有關(guān)資料。
14、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶(hù)管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶(hù)。
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